【正文】 匯總落實意見報總經(jīng)理辦公會研究。一周內(nèi)將獎項收齊并匯總。（2）總結(jié)：要求每位參加培訓(xùn)的學(xué)員填寫培訓(xùn)總結(jié)表，將總結(jié)表入個人檔案。（2）及時與辦公室溝通安排好接送車輛，指定好接送地點并通知到個人。（2）按月度外出培訓(xùn)計劃表，每期提前三天下達書面外出培訓(xùn)通知。七外培每年2月底之前根據(jù)培訓(xùn)要求與培訓(xùn)單位簽定年度培訓(xùn)合同，繳納會費。（3）考試結(jié)束兩天內(nèi)閱卷并將成績公示?？荚嚕海?）每季度安排一次考試，時間隨課程進度而定。培訓(xùn)方式（1）集中學(xué)習(xí)：每周六下午四樓會議室統(tǒng)一進行遠程學(xué)習(xí)，下午2：00點名，學(xué)習(xí)結(jié)束本人簽到后離開。六內(nèi)培內(nèi)容選材：（1）根據(jù)管理人員需求每月制訂學(xué)習(xí)計劃，上月28號前制訂下月計劃報分管領(lǐng)導(dǎo)。正常情況下，每年年底31號前將修訂完的崗位描述下發(fā)確認。調(diào)令及時交勞動保險檔案管理員存檔。四人員調(diào)配根據(jù)人員調(diào)配情況及時開具調(diào)令，登記臺帳，傳遞信息。理論考試或現(xiàn)場比武過程中出現(xiàn)作弊行為的錄入檔案。每年度的技術(shù)等級評定級別和津貼額及時錄入電子檔案和個人檔案。及時進行人員基本信息維護。員工調(diào)動、獎懲（文件類）、任免等資料及時錄入個人檔案。二管理人員新進入管理崗位的人員及時建立個人電子檔案，脫離管理崗位的人員及時銷檔。根據(jù)人員變化情況隨時調(diào)整電子檔案，及時調(diào)整專業(yè)技術(shù)人員的分類數(shù)量。如遇連續(xù)兩年并選擇解除合同的人員，提供給勞動保險管理員。名單確定后通知下游人員選崗，交工會進行培訓(xùn)。上報后3日內(nèi)審核各單位上報的人員和產(chǎn)生過程。三下游人員排行榜確定后2日內(nèi)對特殊情況進行匯總。二班組長5號前收集關(guān)于生產(chǎn)任務(wù)、安全情況、培訓(xùn)考試、材料節(jié)超等資料。對各單位的績效考核公開情況進行監(jiān)督。對各單位的季度服務(wù)崗位下游人員及隊組長下游人員進行審核?？冃Э己斯ぷ鳂藴市蛱栱椖繕藴室桓笨萍壱韵?號前審核各單位績效考核、統(tǒng)計并公示?？偨?jīng)理辦公會確定后，公示總成績。將最終結(jié)果交評定小組領(lǐng)導(dǎo)。將現(xiàn)場比武成績乘權(quán)重。五匯總成績此項工作由人力資源部負責(zé)：將四個季度理論考試成績?nèi)∑骄党藱?quán)重。人力資源部負責(zé)設(shè)計印發(fā)測評票分組后交各組織單位。四綜合測評人力資源部負責(zé)1月5日前審核各單位上報的年度績效考核成績。人力資源部負責(zé)每月對現(xiàn)場比武成績公示。工會負責(zé)組織對比武前和比武后的調(diào)查和反饋。機電科監(jiān)督各單位對比武所需材料及場地的準備工作。公示成績。考試前20分鐘印題并將試題交至監(jiān)考人員，由成員部門負責(zé)人監(jiān)考；考試結(jié)束后由監(jiān)考人員封卷并在封口處簽字。二理論考試機電科根據(jù)每季度的培訓(xùn)內(nèi)容及年度培訓(xùn)大綱的要求，及時擬定考試試題，不得漏題。技術(shù)工人等級評定工作標準序號項目標 準一報名每年3月5號前下發(fā)通知要求各單位上報經(jīng)機電科確認后的技術(shù)崗位人員名單。下發(fā)通知上報后10%員工年度出勤情況、績效考核情況、受處分情況，兩日內(nèi)審核完畢。排行榜確定后2日內(nèi)對調(diào)動頻繁人員進行調(diào)整，匯總特殊情況報部長。每月核查年滿55周歲、60周歲人員名單，30日前傳遞財務(wù)科進行股份調(diào)整。需要增加股份的每年度3月20前整理人員名單，經(jīng)人力資源部長、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字后傳遞至財務(wù)科及總公司。組織競聘，競聘結(jié)束后2日內(nèi)行文公布競聘結(jié)果。組織管理人員民主測評，匯總結(jié)果并存檔。組織競聘，公示結(jié)果。崗位競聘工作標準序號項目標準一日常競聘根據(jù)崗位缺員情況及任職要求及時擬定并張貼競聘通知，通知中要包括招聘數(shù)量、專業(yè)、性別、學(xué)歷、年齡、特殊素質(zhì)要求、報名時間、地點、聯(lián)系人及方式等內(nèi)容。學(xué)生報到時組織填寫職工登記表，登記后交工會進行崗前培訓(xùn)。五接收學(xué)生省內(nèi)生源履行網(wǎng)上簽約手續(xù)，簽約完成后打印三份雙方簽字，省外生源直接簽就業(yè)協(xié)議。根據(jù)面試、考試及體檢結(jié)果，第二天確定錄用人員名單，下發(fā)錄用通知。名單確定7日內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)或電話給面試人員下達通知，組織面試。三招生參加供需見面會或進行網(wǎng)上招聘，搜集所需專業(yè)人才的簡歷。招工時主要通過媒體或廣告單的形式發(fā)布招聘信息。提報招聘申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后制訂招聘計劃。員工招聘工作標準序號項目標準一計劃根據(jù)公司發(fā)展實際，了解所需人員情況。每季報房產(chǎn)稅、土地使用稅。并保存完好以備查閱，認證的發(fā)票稅額要與應(yīng)交稅金明細賬相核對，保證正確無誤。每月20日以后帶運輸發(fā)票去肥城國稅大廳認證。分析銷項稅額本月與上年同期相比金額變化的原因，核實無誤后上報。農(nóng)產(chǎn)品表、固定資產(chǎn)抵扣表打印后蓋公章，去桃園分局簽字蓋章。每月報國稅局重點稅源表、山東重點稅源報稅收表、工業(yè)產(chǎn)品表。填制申報表主表一、主表二、形成主表再與賬面應(yīng)交稅金核對是否一致。稅款申報工作標準序號項目標準一報送資料每月7日前將所開具發(fā)票抄盤，將資料及時報送肥城國稅審核。準備好資料后去肥城行政大廳進行初審泰安市行政大廳進行二級初審去省工商局進行終審，年檢完畢存檔。每月按時核對無誤第六聯(lián)報送企管科證照年檢工作標準序號項目標準一營業(yè)執(zhí)照年檢每年6月30日以前根據(jù)工商局的要求年檢。如由于是客戶原因致使需作廢增值稅發(fā)票重開,需由客戶交納手續(xù)費后再重開。核對完成后，在微機中放入IC卡，輸入客戶信息及數(shù)量、單價、金額等要素，核對無誤后開始打印發(fā)票，打印時要核對發(fā)票號碼是否與裝入發(fā)票號碼一致，裝入打印機的發(fā)票要在零刻度上，檢查打印機的厚度要在5刻度上，打印完后要及時拿出以免打印機重復(fù)打印。指定專人保管發(fā)票，防止出現(xiàn)丟失。發(fā)票管理工作標準序號項目標準一購買發(fā)票購買發(fā)票時，攜帶金穗卡、增值稅發(fā)票購買表、印章，打印原來發(fā)票明細并注明開具發(fā)票的時間、金額、稅額。每月由專人負責(zé)清點會計資料是否完整，做到無丟失、無損壞。三資料保管會計賬簿、記賬憑證等資料放入財務(wù)辦公櫥內(nèi)。二打印賬簿每年度結(jié)束后，對全年賬簿進行打印，對只有余額沒有發(fā)生額的賬頁也要進行打印。財務(wù)檔案管理工作標準序號項目標準一裝訂資料記賬憑證、工資單等在次月的20日之前裝訂完畢，裝訂的憑證要整齊、牢固、厚薄均勻、打號清晰順序、裝訂封面填制齊全。由財務(wù)科長匯報主要指標完成情況，成本會計匯報分析內(nèi)容。４、審核完成后要求成本會計打印一份交科長進行審核。２、審核時要求成本會計提供較詳細的資料。對當月出現(xiàn)的特殊情況進行分析，說明原因。要求數(shù)據(jù)準確、齊全。二制作分析每月15日前對上月經(jīng)營情況進行匯總分析。按照成本核算的要求進行分類歸集，正確反映公司下年度的財務(wù)經(jīng)營指標，形成初稿，由財務(wù)科長審核后報公司經(jīng)理辦公會審查。賬簿記載要無失誤，頁面保持整潔，發(fā)生額及余額計算正確。最后正確計算至本月末的安全費用余額。根據(jù)生產(chǎn)成本科目中治水費用明細賬、專項儲備明細賬、材料分配明細表等篩選并登記臺賬，將列支的安全費用項目記入臺賬的借方。登記臺帳。十一安全臺賬每年年初取得技術(shù)科制訂的公司年度安全費用提取列支計劃，掌握會計制度規(guī)定的安全費用列支范圍。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員持書面付款申請獲得財務(wù)科長批準后，給予查賬人員通知，由會計人員查賬落實應(yīng)付款項發(fā)生的時間、業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額、憑證號等，確認此款項確實未付后，在付款申請書上簽字確認，由經(jīng)辦人員到財務(wù)科長處辦理簽字手續(xù)。對預(yù)付款項掛賬跨月的要根據(jù)合同或協(xié)議等及時督促有關(guān)人員清結(jié)預(yù)付款，首先對予付賬款科目中各客戶的予付款余額進行統(tǒng)計，形成表格，內(nèi)容包括單位名稱、余額，其次對跨月的業(yè)務(wù)要求供應(yīng)科落實，對不能落實的立即匯報科長。對其他應(yīng)收款要落實責(zé)任人進行清欠，未能歸欠的要查清原因，對個人欠款戶必要時扣其工資或獎金歸欠；對單位戶應(yīng)通知催還。職工股份有變動時，成本會計在接到科長要求查證并辦理補退手續(xù)，并出具補退通知單后對職工股份明細表進行登記修改，做到賬表一致。九股份管理及時退股入股。次月8號前完成。然后根據(jù)生產(chǎn)成本的累計發(fā)生額及累計產(chǎn)量計算累計單位生產(chǎn)成本，根據(jù)各項費用成本明細賬所記載的累計發(fā)生額及累計銷量計算成本累計單位費用成本，核算結(jié)束后匯報科長，并將成本情況、與計劃的考核情況由科長簽字后報企管科作為計算各部門的考核依據(jù)。結(jié)轉(zhuǎn)成本，將本月制造費用全部轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，將生產(chǎn)成本全部轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品科目，將本月費用成本全部轉(zhuǎn)入本年利潤，通過加權(quán)平均公式計算銷售成本并從產(chǎn)成品科目中轉(zhuǎn)出。編制材料成本差異表，首先根據(jù)原材料期初余額、原材料本月購入金額及材料成本差異期初余額、本月轉(zhuǎn)入材料成本差異金額按庫別計算差異率。根據(jù)各倉庫收支發(fā)生額編制各庫別材料匯總表，內(nèi)容包括期初余額、本月領(lǐng)用、本月購入、期末余額等內(nèi)容。每月兩次對公司上、下半月的材料領(lǐng)用單進行分類、匯總。七核算成本審查領(lǐng)用材料單據(jù)數(shù)據(jù)是否正確，手續(xù)是否齊全，不正確的要與企管科有關(guān)人員共同解決。根據(jù)收據(jù)存根制作收款憑證,發(fā)現(xiàn)問題匯報財務(wù)科長。每日對磅房發(fā)煤憑證粘貼匯總并制作憑證。將收款收據(jù)按時間先后，根據(jù)編號順序粘貼成冊，保存?zhèn)洳?。根?jù)當月回款表的金額與財務(wù)軟件核對，核對無誤將回款表打印3份并報送企管科、財務(wù)科長及現(xiàn)金出納各一份。 賬簿記載要無失誤，頁面保持整潔，發(fā)生額及余額計算正確。 年初將上年余額轉(zhuǎn)入本年度明細賬。 錄入憑證要求主管會計審查后的次日錄入完畢，特殊情況需報財務(wù)科長批準方可延遲處理。四錄入憑證 主管會計審核無誤的憑證轉(zhuǎn)記賬會計錄入微機。首先點擊財務(wù)軟件，輸入工號及密碼，進入財務(wù)軟件界面，點擊審核憑證，根據(jù)記賬憑證逐項與微機中錄入的事項進行核對，無誤后點擊下一張，有誤的要求錄入員進行修改，全部審核完畢后點擊確認并保存，最后點擊退出。 審查完后安排微機錄入員錄入微機。 審查完畢在記賬憑證上加蓋審核人員手章。審查人員對該項業(yè)務(wù)所記入的會計科目是否正確，明細科目是否正確進行檢查，金額是否正確，審查憑證制作員作出的記賬憑證是否符合財務(wù)制度。 對主管會計、科長審核后有問題的要及時修改。當日憑證需當日做完，如業(yè)務(wù)多時，當日不能作完需匯報財務(wù)科長后方可延遲辦理。 制作完畢加蓋個人印章。二制作憑證 制作憑證人員接到單據(jù)后，首先審查單據(jù)金額是否正確，簽字程序是否完備，然后對該業(yè)務(wù)的單據(jù)進行折疊并粘貼，粘貼單據(jù)要求厚薄均勻，無金屬物，該折疊的予以折疊，范圍不超出憑證范圍，然后開始制作憑證。 發(fā)票審核后簽字轉(zhuǎn)交科長。 審核發(fā)票填制項目是否齊全，如單位名稱、稅號、開戶行、帳號、地址、電話。 審核供貨單位開具的發(fā)票數(shù)量、單價、金額、開具發(fā)票單位名稱等是否與入庫單相符。 嚴禁業(yè)務(wù)人員攜帶空白支票出去辦理業(yè)務(wù)。七支票管理 票據(jù)管理整齊規(guī)范,不經(jīng)允許不得在空白支票上予蓋全印鑒。六資金交接 銷煤組收款員每日將所收資金與出納員交接。 每日收取的大額現(xiàn)金當日存入銀行，每日庫存余額原則上保持在五萬元左右，客戶如果在每日4點以后交現(xiàn)金，則由出納人員鎖入保險柜，第二天存入銀行。 銀行出納每月對所保管的銀行承兌匯票與總賬核對，支付時要先行支付到期日期限長的承兌匯票，對銀行承兌匯票的管理要全部存放入保險柜內(nèi)，并對銀行承兌匯票進行列表反映，表格內(nèi)容一是要反映最后出票單位名稱，二是要反映金額，三是要反映到期時間。每月20日前由主管會計對銀行出納的資金情況、銀行承兌匯票情況進行檢查，首先對銀行資金及承兌匯票進行清點，清點完成后對賬面情況進行查看余額，檢查完畢不論正確與否均形成書面材料，內(nèi)容包括：實清資金、賬面資金及差額等情況，然后由檢查人員與出納員進行簽字，最后由主管會計將檢查情況向財務(wù)科長匯報。 對銀行資金由出納人員根據(jù)銀行對賬單與財務(wù)資金賬進行核對調(diào)整，首先由出納人員于每月12號前向各開戶銀行索取對賬單（節(jié)假日順延），然后由與財務(wù)賬面數(shù)據(jù)核對，如果一致則直接填寫余額對賬調(diào)節(jié)表，將銀行余額與企業(yè)余額均填入調(diào)節(jié)表，如果不一致，則對發(fā)生的業(yè)務(wù)逐筆核對，將不一致情況逐筆登記，最后對不一致情況逐筆落實，直至全部核對完畢。 次日由出納人員送交總經(jīng)理。資金日報表審核人員接到報表制作人員制作的日報表后對制作情況根據(jù)當天的業(yè)務(wù)記錄逐筆審核，檢查是否遺漏，無誤后加蓋審查人員手章。三資金報表 根據(jù)當天的手工流水賬，將當天的資金收支業(yè)務(wù)準確無誤地填入資金收支日報表，首先，由出納人員建立EXCEL表格，錄入時間及昨日余額，其次，逐筆錄入當天的發(fā)生額，然后結(jié)出資金余額。 支付現(xiàn)金的要有現(xiàn)金收款人或經(jīng)辦人簽寫收到現(xiàn)金XX字樣，其他結(jié)算方式由經(jīng)辦人簽字確認。二資金支出 出納人員付款前先行審查單據(jù)是否履行完簽字手續(xù)、金額是否正確后方予以報銷付款，特殊情況如出現(xiàn)簽字不全等由財務(wù)科長通知會計人員方可提前辦理，事后二日之內(nèi)補充完整。員工歸還欠款時要向員工開具收款收據(jù)，開具收款收據(jù)時要求填寫交款人、交款時間、交款事由、交款金額等內(nèi)容，大小寫金額要對應(yīng)，簽名時要寫全名，不得以姓代替，也可加蓋個人印章；（4）收款后登記手工流水賬。資金管理工作標準序號項目標準一資金收入銷煤組收款員按以下標準辦理收款：（1）打開微機，登錄收款操作系統(tǒng)，輸入工號、密碼、點擊確定；（2）在收款頁面中輸入煤炭銷售通知單號，點擊搜索，審核客戶所持煤炭銷售通知單與微機中是否對應(yīng)；（3）審核對應(yīng)后開始收取煤款，收取時要審查所收票據(jù)