地鐵運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃(參考版)
2024-11-14 16:15本頁面
【正文】 。 2018年 112 月，督促 ****公司、 *****部門 對(duì)建設(shè)期移交資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊(cè)匯編，并 做好與賬務(wù)系統(tǒng)及 固定資產(chǎn)模塊的對(duì)接工作 。 2018 年 13 月 ，完成 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)的分析工作 。 （ 三 ） 重點(diǎn) 工作 計(jì)劃 及具體時(shí)間安排 2018 年 112 月， 編制 運(yùn)營(yíng)分公司財(cái)務(wù)管理精細(xì)化工作實(shí)施方案， 并制定 和啟動(dòng)初步階段工作 。 在 資產(chǎn)管理 方面，定期登記和維護(hù)運(yùn)營(yíng)分公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)臺(tái)賬； 督促 ***號(hào)線、 ***號(hào)線 、 ***號(hào)線 建設(shè)期資產(chǎn)的移交工作 ； 定期或 不定期對(duì)公司物資進(jìn)行盤點(diǎn)并出具盤點(diǎn)報(bào)告；與公司資產(chǎn)管理人員進(jìn)行交流，深入各中心班組，了解物資的消耗及管理等相關(guān)問題。 做好日常的財(cái)務(wù)審核、核算等工作， 按期組織各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制工作與分析；對(duì)收入、成本、費(fèi)用、資產(chǎn)情況進(jìn)行配比統(tǒng)計(jì)與分析 ； 編制與分析包括預(yù)算執(zhí)行情況在內(nèi)的各期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。一是 推行財(cái)務(wù)管理精細(xì)化目標(biāo) ；二是 強(qiáng)化預(yù)算與核算相結(jié)合 管理 ；三是 不斷推行和完善財(cái)務(wù)管理內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化流程 ；四是 提高財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)的同時(shí)不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審核等管控職責(zé) 。現(xiàn)有 的財(cái)務(wù)系統(tǒng)已不能滿足財(cái)務(wù)管理的需求，建議增加預(yù)算、資金、應(yīng)收應(yīng)付等財(cái)務(wù)系統(tǒng)的子模塊 ，滿足未來分析、管理的需要 。 目前財(cái)務(wù)系統(tǒng)較為簡(jiǎn)單，只包含總帳、固定資產(chǎn)、報(bào)表三個(gè)模塊，如按明年成本精細(xì)化管理的方案，我部將需收集和分析很多的數(shù)據(jù)及指標(biāo)，與其他子系統(tǒng)的交集也十分緊密 。 預(yù)算執(zhí)行情況并不理想，主要原因還是由于物資采購(gòu)及招 標(biāo)環(huán)節(jié)遲緩原因造成 (*****全年預(yù)計(jì)物資采購(gòu)為 ****萬元，占年度成本預(yù)算總額的 ****%，比重較大，而全年實(shí)際采購(gòu)并支付的金額僅為 ****萬元，預(yù)算執(zhí)行率不到 *****%)。 ******資金支付及賬務(wù)核算方式仍需明確 軌道交通 **
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