【正文】 13．2建議建議各級有關(guān)部門和各級主管機關(guān)積極支持項目實施，加快項目的審批，促使項目盡快建成，早日發(fā)揮效益。該項目具有廣闊的前景，建成后能挖掘市場潛力，發(fā)揮淮南的資源優(yōu)勢。該項目符合淮南加快發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要，社會效益顯著。財務(wù)評價指標(biāo)匯總表表１單位：萬元序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注1項目總投資萬元3221含建設(shè)期利息　 資本金萬元1421　　 借款萬元1000　2銷售（運營）收入萬元2730年均3總成本萬元　4經(jīng)營成本萬元530　5利潤總額萬元　6銷售稅金及附加萬元　7銷售利潤率%　8投資利潤率萬元　9投資利稅率%　10資本金利潤率%　11借款償還期年3　12投資回收期年含建設(shè)期13財務(wù)內(nèi)部收益率%含建設(shè)期14財務(wù)凈現(xiàn)值萬元ic=12%15盈虧平衡點%24　54 總成本費用估算表 表2單位：萬元序號項目合計計 算 期12345678910111213141516171819201外購原材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2外購燃料及動力費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3工資及福利費1970150165185210210210210210210210　　　　　　　　　4修理費60060606060606060606060　　　　　　　　　5折舊費11901391391391391391391391393939　　　　　　　　　6礦山維簡費0　　　　　　　　　7攤銷費1551155155155155155155155155155156　　　　　　　　　8財務(wù)費用1026834　　　　　　　　　9其他費用2730180210240300300300300300300300　　　　　　　　　　其中：土地使用費　　　　　　　　　10總成本費用合計（1+2+3+同時，上列各項評價指標(biāo)，也表明項目本身將會有良好的財務(wù)狀況，是可行的。=24%這項指標(biāo)值表明，本項目具有較強的市場適應(yīng)能力和抗風(fēng)險能力。敏感性分析圖 FIRR 銷售運營收入 60% 50% 總投資額 40%20% 0 +20%2．盈虧平衡分析由表2表5中有關(guān)數(shù)據(jù)可以計算這個指標(biāo)：項目盈虧平衡點（BEP）=項目固定成本247。表中數(shù)據(jù)可見，當(dāng)銷售（運營）收入下降20%時，%%；當(dāng)總投額增加20%時，%%。12．7 不確定性分析1．敏感性分析 項目在計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素主要有銷售（運營）收入和總投資額，表10測定它們各自在177。2．上述指標(biāo)表明，本項目的償債能力是比較強的。5．由上列各項指標(biāo)可見，本項目具備較高的盈利能力。3．項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：%。投資利稅率 %。銷售利稅率 %。項目計算期年均銷售稅金及附加 。項目計算期年均所得稅額 。以上估算列入表2。6．其他費用：主要包括管理費用及向工商行政管理部門交納的各項規(guī)費。4．?dāng)備N費：攤銷期10年。3．折舊費：房屋建筑物折舊年限20年，殘值5%；機器設(shè)備及其他折舊年限8年，殘值6%。運營第一年，定員103人，按每人每月1000元計算為150萬元，以后每年遞增10%～15%，第四年起每年210萬元。項目二期計劃占地、預(yù)計建成投入運營的前四年交易額分別為6億元、7億元、8億元、10億元，然后穩(wěn)定在每年10億元，按不變的交易費比例計算得各年運營收入（列入表5）。收取比例為交易額的3%（%）。3．計算期 本項目計算期為11年，其中：建設(shè)期1年，運營期10年。所得稅稅率33%。4．項目單位提供的基礎(chǔ)資料。2．國家計委1993年頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第二版。11．2資金籌措**批發(fā)大市場擴建項目總投資3221萬元，擬通過以下途徑籌措：銀行貸款1000萬元；國家、省級專項資金400萬元；地方財政配套400萬元；自籌資金1421萬元；第十二章、效益分析12．1 評價依據(jù)1．國家計委2001年頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》。10．5建議招標(biāo)形式由于該工程投資較大，為了在較大范圍內(nèi)選擇施工單位，節(jié)約投資成本，本工程擬采用公開招標(biāo)方式。盡管不設(shè)置資格預(yù)審程序，為了體現(xiàn)投標(biāo)人在投標(biāo)書內(nèi)報送表明其資質(zhì)能力的有關(guān)證明材料，作為評標(biāo)時的評審內(nèi)容之一，邀請招標(biāo)的缺點是，投標(biāo)競爭的激烈程度相對較差，有可能提高中標(biāo)的合同價。邀請投標(biāo)對象是項目法人對資質(zhì)信譽、技術(shù)水平、過去承擔(dān)過類似工程的實踐經(jīng)驗、管理能力等方面比較了解，信任其有能力完成所委托任務(wù)的單位。都必須按照規(guī)定通過國際或國內(nèi)公開招標(biāo)的方式選擇承包商。但其缺點是，由于申請投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時間長、費用高。是指招標(biāo)單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合招標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制都可以申請投標(biāo)。10．4招標(biāo)方式招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)兩大類型。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機構(gòu)代理招標(biāo)。由于本項目包括內(nèi)容較多，專業(yè)性要求較強，較為復(fù)雜，因此采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。當(dāng)然，這也同時要求業(yè)主有較強的項目管理能力。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參與投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競爭性價格的合同而節(jié)約投資。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對項目建設(shè)過程中的管理能力較差的中小型工程項目，業(yè)主基于不參與建設(shè)過程中的管理，只是對項目的建設(shè)過程進(jìn)行宏觀的監(jiān)督和控制?？偝邪话阃ㄟ^招標(biāo)選擇總承包方，再由他去組織各階段的實施工作。10．2發(fā)包方式招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計、施工、試運行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內(nèi)容。在工程項目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證按照競爭的條件來發(fā)包工程的一種方式。9．2項目實施進(jìn)度表本項目的總體執(zhí)行考核時間為21個月。施工圖設(shè)計和征地階段：根據(jù)項目設(shè)計的工作量和征地量，預(yù)計需4個月時間。因此，有必要根據(jù)分項工程的特點，將項目實施時期的各個不同階段，對項目實施做出切實、合理的安排。9．1．2建設(shè)進(jìn)度安排項目實施時期是指從正式確定建設(shè)項目到項目達(dá)到正式投入使用的時期，這一時期包括實施準(zhǔn)備、資金籌措、配套設(shè)施安裝和試運行等各個階段。同時，項目周邊建筑材料豐富，運輸條件良好，工程用電、用水、臨時場地建設(shè)等條件也較好，加上各級政府支持，人民群眾理解和積極參與，總的來講，施工條件較好，有利工程的順利進(jìn)行。8．3管理措施制定《崗位責(zé)任制》，為使各項工作有章可循，按照“獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶”的原則，建立健全財務(wù)、人事等各項管理制度，并制定《職工守則》、《崗位職責(zé)》、《獎懲辦法》等，對職工強化管理，充分調(diào)動職工的工作積極性和主觀能性。一般管理人員要求具有一定的現(xiàn)場管理經(jīng)驗，管理人員應(yīng)具有高、中專以上文化程度。組織機構(gòu)大市場投入運作時,下設(shè)財物部、經(jīng)營部、后勤部、保安部和辦公室等機構(gòu),各自分工,明確職責(zé)。第八章、組織管理機構(gòu)8．1建設(shè)組織機構(gòu)8．1．1項目管理**批發(fā)大市場項目由**有限責(zé)任公司主辦，負(fù)責(zé)招標(biāo)工程方案及施工單位的確定，負(fù)責(zé)項目建成后的日常運營管理工作；并指定監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程施工中的監(jiān)理，聘請技術(shù)專家參與對項目設(shè)計、建設(shè)和管理，并搞好協(xié)調(diào)與服務(wù)工作。所有設(shè)備選型盡可能選用節(jié)能型，提高效率，節(jié)省電耗。主要的節(jié)能措施有：大市場的主要建筑物主要朝向采用南北朝向。7．6節(jié)能7．6．1編制依據(jù)國家計委、國家經(jīng)委、建設(shè)部計交能（1997）2542號文《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》。室外設(shè)置地上式消火栓，消防栓距路邊不宜大于2米，距建筑物外墻不宜小于5米，室外消火栓的間距不應(yīng)超過120米。7．4安全措施大市場應(yīng)對電源設(shè)備集中管理，對照明線路進(jìn)行測算以選用安全型號，對雷電應(yīng)考慮防護(hù)措施，對大市場內(nèi)的標(biāo)志物建筑物，應(yīng)有專人管理，操作時應(yīng)有專業(yè)人員在現(xiàn)場指導(dǎo)。7．3．2 污水處理項目產(chǎn)生的生活廢水，通過市場內(nèi)的排污管道直接排入市政污水排水管網(wǎng)。施工企業(yè)的生產(chǎn)噪音控制在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，即：白天不超過60分貝；夜晚不超過50分貝。7．2環(huán)境保護(hù)措施7．2．1執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》排放標(biāo)準(zhǔn)：《國家大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》7．2．2施工中環(huán)境保護(hù)本項目在施工過程中,機械設(shè)備的噪音及施工中的粉塵會對周圍人群和環(huán)境造成污染。6．5．2供電電源項目建設(shè)所處位置為市政供電管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)，大市場內(nèi)建筑物擬采用電源容量報供電部門，由供電部門擬建一個相應(yīng)容量的電源供電。倉庫的建筑種類有多種，例如有RC結(jié)構(gòu)、鋼骨彩色鋼板結(jié)構(gòu)、力霸彩色鋼板結(jié)構(gòu)及力霸石棉瓦結(jié)構(gòu)等幾種，目前國內(nèi)的倉儲建設(shè)約80%是采用鋼骨彩色鋼板的建筑結(jié)構(gòu)，因此可以考慮以鋼骨彩色鋼板的建筑結(jié)構(gòu)，它擁有足夠的強度且施工既快又便宜的優(yōu)點。6．4．3倉儲建筑面積為4000M2。建筑平面功能布置如下：一層為化驗室、檢測室，建筑面積為150M2。交易大棚的平面功能布置要做到分區(qū)設(shè)置蔬菜區(qū)、鮮活區(qū)、生禽區(qū)、水果區(qū)等。6．3．2建筑設(shè)計原則**批發(fā)大市場的交易大棚、倉儲、檢測檢疫中心、信息中心及配套設(shè)施的工程的設(shè)計、施工、安裝等必須按照國家現(xiàn)行的專業(yè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。采光和照明：采光：所有建筑物均采用自然采光、通風(fēng)。6. 2. 2廣告宣傳利用當(dāng)?shù)貓蠹?、電視臺、戶外廣告等，做真實的宣傳廣告。小商販入場批發(fā)商品經(jīng)營。在合理安排道路、綠化、活動場地基礎(chǔ)上，應(yīng)充分注意建筑物原有地貌、地物、綠地等的利用，并能結(jié)合基地條件和使用功能的要求，選擇能美化環(huán)境、凈化空氣的樹種、花草。（3）消防設(shè)備大市場的消防非常重要，必須設(shè)置足夠的消防設(shè)備。6．1．2細(xì)部布置規(guī)劃（1）貨車通道在大市場內(nèi)部的貨車車道，車道的地板荷重必須是能承擔(dān)10噸/每軸的地板。第六章、技術(shù)設(shè)計方案6．1建設(shè)規(guī)劃6．1．1建設(shè)規(guī)劃**批發(fā)大市場擴建工程是本地區(qū)進(jìn)行商品流通必要的基礎(chǔ)設(shè)施，它的目的是：在預(yù)定的區(qū)域內(nèi)合理地布置各功能塊相對位置。環(huán)衛(wèi)：配備垃圾車，垃圾箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)備，并有專人分區(qū)負(fù)責(zé)衛(wèi)生環(huán)境。道路暢通，人、物分流，樓層自由通道，上下方便。5. 3. 2配套設(shè)施消防：每個區(qū)段，每個