【正文】 各單位因素發(fā)生變化時(shí)，各項(xiàng)指標(biāo)均隨之發(fā)生相應(yīng)的變化。（含建設(shè)期3年）。計(jì)算指標(biāo)如下：%。%，即可開始贏利，說明項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。稅前的投資利潤率等于1417/（建設(shè)投資6275+流動(dòng)資金327），%，%，每年可向國家上繳稅金437萬元。（詳見附表4） 利潤估算該項(xiàng)目的年利潤總額等于正常年（2015年）銷售收入2800萬元減去銷售稅金及附加83萬元和年總成本費(fèi)用1300萬元后的余額，為1417萬元。（詳見附表8）該項(xiàng)目的年總成本費(fèi)用等于以上7項(xiàng)的合計(jì)，正常年（2015年）為1300萬元。⑹管理費(fèi)用該項(xiàng)目的管理費(fèi)用按銷售收入的2%計(jì)算。（詳見附表6）⑷修理費(fèi)%估算，正常年年修理費(fèi)為42萬元。⑶固定資產(chǎn)折舊估算。該項(xiàng)目工種多屬技術(shù)含量較高的作業(yè)，人員素質(zhì)要求較高，按當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場(chǎng)價(jià)格估算，員工月平均工資1000元。電、油、煤年需100萬元。（詳見附表3） 總成本計(jì)算⑴原材料及電、油、煤消耗的計(jì)算。（詳見附表3） 年銷售稅金及附加計(jì)算該項(xiàng)目是國家重點(diǎn)扶持的農(nóng)產(chǎn)品種植養(yǎng)殖項(xiàng)目，免征銷售稅費(fèi)。 主要投入物價(jià)格以目前市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)；主要產(chǎn)出物價(jià)格以目前同類型企業(yè)市場(chǎng)銷售價(jià)為依據(jù)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。（詳見工程造價(jià)估算匯總表）　資金籌措該項(xiàng)目資金籌措方式為：，（含流資），申請(qǐng)政府扶持資金4000萬元，申請(qǐng)銀行貸款1500萬元。4 項(xiàng)目建設(shè)貸款第3年分別為500萬元，按月均勻投放，%計(jì)算，建設(shè)期3年的貸款利息共47萬元。2 土建工程按單位面積造價(jià)估算。 估算依據(jù)⑴《山西省建筑及安裝概算定額》⑵ 工程建設(shè)其它費(fèi)用依據(jù)《山西省工程建設(shè)其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》，并結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整?！」こ虒?shí)施進(jìn)度表工程實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)工作階段2009年2010年2011年2012年101112123456789101112123456789101112123456789101勘探設(shè)計(jì)階段（含項(xiàng)目報(bào)批和融資）2筑壩、造湖養(yǎng)魚、修路及排洪渠、道旁樹、蓄水池、凈水設(shè)施、輸電設(shè)施施工階段3土地平整、栽植桃樹、核桃樹、種草、種農(nóng)田階段4養(yǎng)殖園、礦泉水廠、蘑菇窯洞建設(shè)施工階段5項(xiàng)目區(qū)中心辦公、住宿用房、旅游基地、公廁、標(biāo)識(shí)牌建設(shè)及綠化硬化階段6設(shè)備購置安裝階段7全部工程竣工驗(yàn)收階段12　投資估算與資金籌措　投資估算項(xiàng)目投資估算只估算公司新建項(xiàng)目的全部建設(shè)投資，包含全部流動(dòng)資金。2012年5月1日至9月30日為設(shè)備購置安裝階段。2010年9月1日至2011年5月31日為養(yǎng)殖園、礦泉水廠、蘑菇窯洞建設(shè)施工階段。2009年11月1日至2010年8月31日為筑壩、造湖養(yǎng)魚、修路及排洪渠、道旁樹、蓄水池、凈水設(shè)施、輸電設(shè)施施工階段?！〗ㄔO(shè)工期根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模情況，建設(shè)工期為36個(gè)月，即從2009年11月1日～2012年10月底完成。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人要進(jìn)行定期的管理知識(shí)和業(yè)務(wù)理論培訓(xùn)和考核，合格者上任，不合格者淘汰。 培訓(xùn)項(xiàng)目建設(shè)期間，對(duì)所有上崗員工實(shí)行統(tǒng)一的生產(chǎn)技能培訓(xùn)和實(shí)用操作技術(shù)培訓(xùn)，考核合格者方能上崗，使員工們能以熟練的生產(chǎn)技術(shù)，操作工藝，技術(shù)要求，在衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、安全監(jiān)測(cè)的條件下進(jìn)行生產(chǎn)。 生產(chǎn)運(yùn)行管理 公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)按照公司章程實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理辦法進(jìn)行經(jīng)營管理，實(shí)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面工作，下設(shè)各職能科室、項(xiàng)目建成后，在實(shí)施過程中根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況對(duì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)和完善。驗(yàn)收合格后，將從項(xiàng)目申報(bào)到竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文件、資料等，按有關(guān)規(guī)定收集、整理、歸檔，完善項(xiàng)目檔案并制定檔案管理制度。項(xiàng)目完成后，要從工程設(shè)計(jì)、資金使用、工程質(zhì)量、綜合效益等方面進(jìn)行自檢、自驗(yàn)。根據(jù)國家及山西省有關(guān)工程質(zhì)量管理的精神，本項(xiàng)目擬建立工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項(xiàng)目法人責(zé)任制、參建單位工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制、工程質(zhì)量終身責(zé)任制等制度，以確保工程的建設(shè)質(zhì)量。充分發(fā)揮審計(jì)、監(jiān)察及投資和管理部門的作用，加強(qiáng)對(duì)資金使用的檢查和監(jiān)督，同時(shí)接受有關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。④ 強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理。③ 負(fù)責(zé)組織工程的招標(biāo)、投標(biāo)和工程監(jiān)理。 施工管理的職責(zé)基建項(xiàng)目部的主要職責(zé)是：① 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)上下左右的關(guān)系，制定有關(guān)項(xiàng)目內(nèi)的重大政策、制度與措施，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過程及資金的使用和建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行全方位監(jiān)督檢查。定員8人。下設(shè)辦公室、工程質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科三個(gè)辦公機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目全部完成驗(yàn)收后，移交公司管理。⑹ 本工程應(yīng)配備兼職消防員5人，消防任務(wù)擬委托當(dāng)?shù)叵狸?duì)承擔(dān)。⑷ 防火、防爆措施；為防范雷擊引起的火災(zāi)，各個(gè)主要獨(dú)立建筑物擬按第一類民用建筑物進(jìn)行設(shè)計(jì)。⑵ 防火間距：該項(xiàng)目基本為低層建筑物，建筑物與其它建筑物間距均應(yīng)滿足建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求。并經(jīng)當(dāng)?shù)叵啦块T審批后實(shí)施及驗(yàn)收。⑶《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140－2005）?！∠馈≡O(shè)計(jì)依據(jù)⑴《中華人民共和國消防法》（1998年）。⑷ 防暑降溫：℃，擬設(shè)計(jì)利用自然窗戶進(jìn)行通風(fēng)降溫。⑵ 防雷：為預(yù)防雷擊災(zāi)害，各類建筑物、特別是獨(dú)立的高建筑物，均應(yīng)安裝金屬接閃器，鋼筋砼基礎(chǔ)作接地極，同時(shí)，需埋設(shè)水平接地帶構(gòu)成接地網(wǎng)。在鋼筋砼施工過程中必須有專門的安檢人員，安裝和拆除砼模板工作必須由專業(yè)人員施工。　安全措施方案本工程建筑物，在施工過程中，有較多的不安全隱患，因此，應(yīng)嚴(yán)格按照國家建筑施工規(guī)范執(zhí)行。⑵《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1－2002）。9　安全及消防　安全措施項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生是在已確定的工程技術(shù)方案基礎(chǔ)上，分析論證在建設(shè)和運(yùn)行過程中存在的對(duì)勞動(dòng)者和財(cái)產(chǎn)可能產(chǎn)生的不安全因素，并制定相應(yīng)的防范措施?！…h(huán)境影響評(píng)價(jià)綜上所述，項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境影響主要表現(xiàn)在施工期間，但這些影響都是短期的且經(jīng)過相應(yīng)的措施處理后基本可以避免。④ 生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照一般生產(chǎn)區(qū)與潔凈區(qū)的不同要求，搞好個(gè)人衛(wèi)生。③ 生產(chǎn)操作應(yīng)銜接合理，傳遞快捷，方便。 衛(wèi)生保障措施該項(xiàng)目產(chǎn)品為農(nóng)林牧產(chǎn)品，生產(chǎn)人員必須按照國家相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行操作，具體要求主要有：① 所有生產(chǎn)人員需經(jīng)體檢合格并由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門頒發(fā)合格證后才可上崗，并定期進(jìn)行體檢。(4) 在生產(chǎn)過程中制定安全操作規(guī)程及規(guī)范，對(duì)各設(shè)備的安全性能要定期檢查，并定期對(duì)主要操作人員進(jìn)行安全知識(shí)教育及培訓(xùn)，要求做到簡(jiǎn)單故障會(huì)及時(shí)處理，并制定獎(jiǎng)罰措施，以保證正常生產(chǎn)及職工人身安全。(2) 工程設(shè)計(jì)中所有機(jī)械傳動(dòng)部分均設(shè)防護(hù)罩，所有高、低壓電器設(shè)備均接零保護(hù)，并在車間入戶處重復(fù)接地。 項(xiàng)目生產(chǎn)期間對(duì)環(huán)境的影響 生產(chǎn)期職業(yè)安全危害因素該項(xiàng)目可能存在不安全隱患的是飼料加工和礦泉水制造過程中加工設(shè)備機(jī)械傳動(dòng)裝置如操作不當(dāng)及一些設(shè)備的高溫操作，可能會(huì)造成人身傷害；機(jī)械噪音也存在安全隱患。⑸ 施工單位在施工過程中，一線人要佩帶口罩，并采用濕式除塵作業(yè)，操作攪拌機(jī)、振動(dòng)碾、鉆機(jī)等施工機(jī)械的人員或附近的工作人員必須采取勞動(dòng)保護(hù)措施，配備個(gè)人防護(hù)用具，如棉衣、耳塞等。⑶ 施工人員進(jìn)場(chǎng)前要進(jìn)行檢驗(yàn)，施工期間定期檢疫，發(fā)現(xiàn)傳染病人立即進(jìn)行隔離治療?！∪巳航】当Ｗo(hù)⑴ 抓好環(huán)境和飲食衛(wèi)生，垃圾、糞便應(yīng)及時(shí)清理。在施工完畢后，及時(shí)拆除臨時(shí)建筑物，清理丟棄的雜物，恢復(fù)地貌及植被，以保護(hù)生態(tài)環(huán)境。運(yùn)輸水泥、石灰、砂子和垃圾的車輛必須掩蓋起來，為避免道路上次生飄塵造成的空氣污染，施工道路及交通道路應(yīng)定期灑水。⑵ 燃油機(jī)械應(yīng)安裝除塵裝置，如果使用柴油機(jī)械和設(shè)備，如果使用汽油機(jī)械和設(shè)備，汽油機(jī)械污染負(fù)荷須低于《機(jī)動(dòng)車輛汽油機(jī)械污染排放標(biāo)準(zhǔn)》。這些問題處理不當(dāng)，將有可能對(duì)周圍的生態(tài)環(huán)境大氣環(huán)境、人民群眾健康產(chǎn)生不利影響，為此，針對(duì)以上問題，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行處理，防止各種污染源的發(fā)生。⑸ 注重資源綜合利用，對(duì)環(huán)境治理過程中項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢棄物，應(yīng)提出處理和再利用措施。⑶ 堅(jiān)持“三同時(shí)”原則，即環(huán)境治理設(shè)施應(yīng)與項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。　評(píng)價(jià)應(yīng)堅(jiān)持的原則⑴ 符合國家環(huán)境保護(hù)法律，法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求。該項(xiàng)目本身是綠色產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，建成后能夠大大改善當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境、社會(huì)環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，但在建設(shè)和生產(chǎn)過程中仍會(huì)對(duì)環(huán)境狀況、環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生不同程度的影響。⑵《污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978－1996。⑷ 采用節(jié)水措施后，力爭(zhēng)創(chuàng)出該行業(yè)用水先進(jìn)水平，達(dá)到高效利用水資源，提高水資源利用率效果。⑵ 供水系統(tǒng)采取防滲防漏措施，應(yīng)盡最大可能減少跑、冒、滴、漏水現(xiàn)象，杜絕水量流失。　節(jié)水措施在研究技術(shù)方案時(shí)，對(duì)水資源消耗應(yīng)提出節(jié)水措施，并對(duì)水消耗指標(biāo)進(jìn)行分析。⑷電氣運(yùn)行采用先進(jìn)手段，配電設(shè)備采用可靠的先進(jìn)設(shè)備，以提高自動(dòng)化管理水平。⑶合理利用熱能，盡可能避免運(yùn)行期間能量的不合理轉(zhuǎn)換。⑴應(yīng)采用先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，以提高設(shè)施的使用效率，盡量降低能源消耗。⑶建筑體形系數(shù)、各個(gè)朝向的窗墻比、各圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)及做法均滿足節(jié)能要求，達(dá)到節(jié)能50%的標(biāo)準(zhǔn)，建筑體形系數(shù)S=，窗墻比：南027，北025，東024，西016。7 節(jié)能節(jié)水　節(jié)能措施　節(jié)能設(shè)計(jì)⑴本工程建筑熱工設(shè)計(jì)分區(qū)屬寒冷地區(qū)，節(jié)能設(shè)計(jì)執(zhí)行《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（采暖居住建筑部分）DBJ04－2162006。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 依據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50092001《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500102002《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500112001《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500072002《山西省設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》 采用的設(shè)計(jì)依據(jù)荷載靜荷載以建筑結(jié)構(gòu)的實(shí)際做法計(jì)算活荷載木屋面其水平投影面上的屋面均布活荷載 鋼筋砼上人屋面 鋼筋砼不上人屋面 其他設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓和基本雪壓重現(xiàn)期定為100年，取值按《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》。電話總機(jī)容量符合國家現(xiàn)行的《郵電通信設(shè)計(jì)規(guī)范》的規(guī)定。消防控制室、消防水泵、防排煙風(fēng)機(jī)等供電在末端設(shè)置自動(dòng)切換設(shè)備。⑷消防供電設(shè)計(jì)消防系統(tǒng)按一級(jí)保護(hù)對(duì)象進(jìn)行火災(zāi)報(bào)警與控制的設(shè)置，設(shè)置消防控制室，消火栓按鈕安裝在消火栓箱內(nèi)，設(shè)置手動(dòng)報(bào)警按鈕、消防電源電話、聲光迅響器及火災(zāi)顯示盤。照明干線采用封閉式插接母線。⑵照明設(shè)計(jì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)旅游基地、辦公、庫房、生活用房設(shè)計(jì)統(tǒng)一考慮，采用整體照明設(shè)計(jì)和櫥窗內(nèi)局部照明相結(jié)合的方式，針對(duì)不同的要求采用不同的照度和光色對(duì)比，照度要求在150350LX之間。供電設(shè)計(jì)方案⑴供電系統(tǒng)及安裝容量本工程電源從距項(xiàng)目區(qū)2km外的賀家莊鄉(xiāng)供電所引來，安裝2臺(tái)315KVA的變壓器。室外設(shè)計(jì)計(jì)算參數(shù)冬季采暖室外計(jì)算溫度：6℃冬季通風(fēng)室外計(jì)算溫度：1℃冬季主導(dǎo)風(fēng)向：WSW冬季室外平均風(fēng)速：由于無集中供熱，也沒有天然氣和煤氣，因此本項(xiàng)目區(qū)采暖系統(tǒng)采用自備鍋爐。⑷防火疏散措施所有建筑物室內(nèi)任一點(diǎn)距離疏散口均不超過30m。⑶室內(nèi)消火栓本項(xiàng)目各建筑均為一、二級(jí)耐火等級(jí)，各建筑物內(nèi)的消防箱內(nèi)設(shè)消防泵按鈕，火災(zāi)時(shí)手動(dòng)按鈕直接啟動(dòng)消防泵。消防系統(tǒng)⑴根據(jù)本建筑的設(shè)計(jì)特點(diǎn)，為確保消防安全可靠，消火栓的布置應(yīng)保證相領(lǐng)兩個(gè)消火栓的充實(shí)水柱同時(shí)達(dá)到室內(nèi)任何部分。旅游基地及辦公生活區(qū)的職工生活廢水、糞便污水經(jīng)衛(wèi)生器具收集后排出室外，經(jīng)室外檢查井、化糞池的初級(jí)處理，再經(jīng)污水處理池處理，達(dá)標(biāo)后經(jīng)污水管網(wǎng)排入農(nóng)田，牲畜糞便從圈內(nèi)清除至室外堆場(chǎng)漚熟腐化后施用農(nóng)田。給水方式在用地范圍內(nèi)形成大的供水管道循環(huán)系統(tǒng)，室外環(huán)網(wǎng)與枝狀管網(wǎng)相結(jié)合，室內(nèi)給水系統(tǒng)均為枝狀管網(wǎng)。 配套設(shè)施建設(shè) 給排水及消防設(shè)計(jì)規(guī)范及依據(jù)⑴室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ1386）⑵室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500142006）⑶建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500152003）⑷建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB500162006）⑸建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB501402005）⑹給排水設(shè)計(jì)手冊(cè)⑺建設(shè)單位提供的有關(guān)資料 設(shè)計(jì)范圍及水源