【正文】 生産任務(wù)單成本差異表；216。 生産領(lǐng)料需求分析表；216。 産品收發(fā)匯總表；216。 在制品價(jià)值匯總表；216。 月生産進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表；216。 生産任務(wù)單催查報(bào)告；216。利用K/3車間管理模組的賬簿報(bào)表，可産生：216。（5）車間管理報(bào)表與查詢車間管理人員利用K/3車間管理模組的單據(jù)序時(shí)簿，可同時(shí)選中多個(gè)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行批次處理，另外單據(jù)聯(lián)查可用于單據(jù)跟蹤與業(yè)務(wù)跟蹤。（4）生産任務(wù)單的完工與入庫倉庫管理員和QC可根據(jù)車間作業(yè)管理的業(yè)務(wù)管理要求，進(jìn)行任務(wù)單匯報(bào)；可一次或多次匯報(bào)；既可僅匯報(bào)産量，也可同時(shí)匯報(bào)質(zhì)量等資訊；可一次入庫或多次入庫；并支援産品檢驗(yàn)。在實(shí)際操作時(shí)，可以有手工建立生産領(lǐng)料（紅字）、根據(jù)生産投料建立生産領(lǐng)料、生産任務(wù)單入庫倒沖生成領(lǐng)料、配套領(lǐng)料、匯總領(lǐng)料等方式。在實(shí)際操作時(shí)，可任意借用其他産品的BOM與配置BOM、可任意決定發(fā)料數(shù)量與日期以及發(fā)料倉庫與倉位、可選擇是否使用替代物料、可任意增刪投料物料，通過手工建立、下達(dá)生産任務(wù)時(shí)自動(dòng)生成、物料替代來建立生産投料，并審核生産投料，此時(shí)K/3系統(tǒng)自動(dòng)將庫存物料分配給生産任務(wù)。并且在實(shí)際操作時(shí)，要以生産任務(wù)爲(wèi)核心，圍繞生産任務(wù)單的生命周期的各個(gè)階段，依次進(jìn)行生産任務(wù)單的建立、下達(dá)、掛起、結(jié)案、分割等業(yè)務(wù)處理。（1）生産任務(wù)單處理編制作業(yè)計(jì)劃：零部件車間計(jì)劃管理人員利用K/3生産任務(wù)單編制和管理零部件車間生産任務(wù)，其來源包括：手工錄入、銷售訂單投放的生産任務(wù)單。1生産任務(wù)管理解決方案（適用于生産部門及車間） 圖12生産任務(wù)管理流程計(jì)劃管理人員以物料、物料清單、工藝路線爲(wèi)管理控制的依據(jù)，以M計(jì)劃下達(dá)（或投放）的生産任務(wù)爲(wèi)主要任務(wù)來源。（j) 材料成本差異明細(xì)賬：采用計(jì)劃成本法，系統(tǒng)提供對(duì)材料成本差異的匯總。（h) 産成品明細(xì)賬：是記錄各種産品的收發(fā)結(jié)存數(shù)量和金額詳細(xì)資料的賬簿。（f) 分期收款發(fā)出商品明細(xì)賬：記錄分期收款發(fā)出商品數(shù)量、單價(jià)、金額等的詳細(xì)資料賬簿。（d) 銷售收入明細(xì)表：記錄銷售數(shù)量、單價(jià)、收入等的詳細(xì)資料賬簿。（b) 生産領(lǐng)料成本匯總表：是記錄生産領(lǐng)料情況的報(bào)表。（5）存貨核算管理報(bào)表與查詢K/3存貨核算管理系統(tǒng)提供對(duì)生成的各項(xiàng)賬簿進(jìn)行查詢的功能。對(duì)于計(jì)價(jià)方法是計(jì)劃成本法的存貨，還要結(jié)轉(zhuǎn)期初的材料成本差異以及本期收入的材料成本差異。（4）期末處理期初、期末庫存余額是進(jìn)行存貨核算以及倉庫管理的重要依據(jù)。（3）憑證的生成當(dāng)各種采購發(fā)票、入庫單、銷售發(fā)票、出庫單及其他類型單據(jù)的金額被確認(rèn)以后，可以通過對(duì)應(yīng)類型的模板自動(dòng)生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。采用實(shí)際成本法時(shí)，自動(dòng)按存貨計(jì)價(jià)方法計(jì)算出每一張出庫單上各物料的發(fā)出單價(jià)；采用計(jì)劃成本法時(shí)，系統(tǒng)首先計(jì)算材料成本差異率，然后在出庫單上自動(dòng)填入計(jì)劃單價(jià)并計(jì)算發(fā)出金額，最后計(jì)算發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟牟牧铣杀静町?。?shí)際成本法下，系統(tǒng)提供先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、移動(dòng)加權(quán)平均法、分批認(rèn)定法五種方法；材料明細(xì)賬中對(duì)加權(quán)平均法全月顯示和對(duì)其他四種方法及時(shí)顯示發(fā)出成本。（2）出庫業(yè)務(wù)的核算出庫業(yè)務(wù)核算處理：K/3核算系統(tǒng)將出庫核算分爲(wèi)材料出庫核算、産成品出庫核算、紅字出庫單據(jù)核算和不確訂單價(jià)單據(jù)核算等幾種情況。入庫存貨計(jì)價(jià)：對(duì)入庫存貨的計(jì)價(jià)，K/3系統(tǒng)支援采取實(shí)際成本和計(jì)劃成本兩種方式。（1）入庫業(yè)務(wù)的核算入庫業(yè)務(wù)核算處理：K/3存貨入庫核算處理，遵循企業(yè)對(duì)存貨入庫業(yè)務(wù)核算的正常業(yè)務(wù)處理流程和方法，采用面向物件和職能的處理思路，可以處理外購入庫、存貨估價(jià)入賬、自制生産入庫、其他入庫成本、委外加工入庫等幾種入庫業(yè)務(wù)。K/3存貨核算系統(tǒng)與倉存管理、采購管理、銷售管理、生産管理等各系統(tǒng)是集成的，解決了傳統(tǒng)的復(fù)雜繁瑣的采購入庫核算、銷售出庫收入成本核算問題。財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)結(jié)賬日期不一致，導(dǎo)致財(cái)務(wù)系統(tǒng)不能及時(shí)、準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)實(shí)際業(yè)務(wù)，這樣不僅降低了財(cái)務(wù)部門對(duì)業(yè)務(wù)的有效監(jiān)督，而且容易造成財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。通過對(duì)報(bào)表篩選條件的組合可以得到各種需要的結(jié)果，滿足企業(yè)各方面人員和管理的需求。同時(shí)也反映出供應(yīng)商的信用及等級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過結(jié)算管理，幫助企業(yè)理清與供應(yīng)商的往來賬目，加強(qiáng)對(duì)付賬計(jì)劃即時(shí)控制。允許一張發(fā)票（或應(yīng)付單）、付款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應(yīng)付單）一次對(duì)應(yīng)多張付款單核銷，同時(shí)也可以多張發(fā)票（或應(yīng)付單）對(duì)應(yīng)多張付款單。（2）結(jié)算管理財(cái)務(wù)部門在管理應(yīng)付款時(shí)，可利用K/3應(yīng)付賬管理系統(tǒng)的結(jié)算管理：核銷、憑證處理。自動(dòng)付款單在應(yīng)付票據(jù)審核后、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷后、應(yīng)付沖應(yīng)收時(shí)生成。單據(jù)處理：能處理其他應(yīng)付單、付款單、應(yīng)付票據(jù)、退款單等，可進(jìn)行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時(shí)提供各種往來款的余額。錄入發(fā)票及相關(guān)票據(jù)時(shí)，可與采購合同管理進(jìn)行聯(lián)合使用，隨時(shí)掌握合同的付款、完成情況。發(fā)票類型可以是增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。（1）企業(yè)采購業(yè)務(wù)單據(jù)與票據(jù)的處理采購發(fā)票處理：采購訂單收貨及供應(yīng)商發(fā)票收到后，可以直接在K/3應(yīng)付款管理系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單資料、收貨/退貨資料錄入和編輯采購發(fā)票。實(shí)際上，一方面，管理好應(yīng)付賬款，可以幫助企業(yè)樹立良好的市場信譽(yù)；另一方面，應(yīng)付往來款如果管理不善，造成資金利用效率低下，同樣會(huì)造成企業(yè)各項(xiàng)舞弊、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，長時(shí)間不清楚的應(yīng)付賬款也會(huì)給企業(yè)帶來麻煩，造成經(jīng)濟(jì)上的損失。提供與金稅軟體進(jìn)行介面處理，方便發(fā)票的導(dǎo)入與導(dǎo)出。壞帳分析：反映壞帳的金額，及發(fā)生壞帳損失的賬戶所占的壞帳損失的比例。帳齡分析：對(duì)應(yīng)收賬款作帳齡分析周轉(zhuǎn)分析：對(duì)應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析，可按年、季、月對(duì)應(yīng)收賬款的總額或個(gè)別客房進(jìn)行分析。提供到期應(yīng)收賬款提示。提供多幣別管理提供憑證模板。系統(tǒng)參數(shù)靈活設(shè)置，選擇壞賬計(jì)提方法。K/3壞賬處理財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)錄入收款單財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)壞賬處理單據(jù)各種收款單據(jù)單據(jù)核銷，出賬齡分析表財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)賬簿報(bào)表查詢、賬齡分析、催收等財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)將單據(jù)生成憑證憑證財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)錄入銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)合同資料、原始票據(jù)、單據(jù)銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單或者業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)傳入各種分析報(bào)表憑證，已自動(dòng)傳入總賬圖9 K/3應(yīng)收款管理系統(tǒng)示意圖應(yīng)收管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）本系統(tǒng)主要是對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行全面的核算，管理，分析，預(yù)測，決策?？梢岳眠@個(gè)工具來設(shè)計(jì)訂單、發(fā)票、收貨單、發(fā)貨單等商業(yè)各種單據(jù)類型的列印輸出格式。以上報(bào)表可以列印或聯(lián)機(jī)查詢，可滿足管理人員不同目的的需要。從而有效地規(guī)避和降低運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。平?？赏ㄟ^查看核銷日志及結(jié)算日志掌握核銷、結(jié)算處理進(jìn)行情況。并把相關(guān)資訊反饋到財(cái)務(wù)的應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)及時(shí)與客戶結(jié)清貨款，減少壞賬損失産生。銷售業(yè)務(wù)單據(jù)核銷、結(jié)算處理銷售管理部門的結(jié)算人員的工作是進(jìn)行銷售發(fā)票與銷售出庫單及銷售退回單、銷售訂單與銷售出庫單及銷售退回單以及委托代銷結(jié)算、分期收款結(jié)算的核銷。銷售倉庫業(yè)務(wù)處理主要包括發(fā)貨通知單、銷售出庫單、銷售退回單、委托代銷出庫單、委托代銷退回單、分期收款出庫單、分期收款退回單等。其他事務(wù)處理：開單人員日常業(yè)務(wù)處理主要進(jìn)行各種銷售單據(jù)的錄入、修改、刪除。銷售訂單頭資訊包括：訂單號(hào)、單據(jù)日期、客戶代碼、銷售報(bào)價(jià)單號(hào)、銷售合同號(hào)、銷售方式、幣別、匯率、結(jié)算方式、交貨方式、地點(diǎn)、業(yè)務(wù)員等基本資訊，銷售訂單行資訊包括：産品代碼、計(jì)量單位、數(shù)量、交貨日期、單價(jià)、稅率、折扣、建議交貨日期等。列印后的報(bào)價(jià)單可郵寄給客戶。報(bào)價(jià)單包括單據(jù)號(hào)、單據(jù)日期、客戶代碼、貨幣、匯率、主管、部門、業(yè)務(wù)員、制單人，産品代號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量及范圍、單價(jià)、折扣等資訊。報(bào)價(jià)單是根據(jù)企業(yè)銷售政策、産品成本、目標(biāo)利潤率、歷史價(jià)格資料生成的産品報(bào)價(jià)。對(duì)每一個(gè)客戶，根據(jù)企業(yè)營銷政策，都可以確定是否有信用控制。同時(shí)包含了豐富的銷售相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表，可以爲(wèi)用戶提供詳細(xì)的銷售報(bào)表和備查分析情況，從而滿足用戶各種的銷售決策資訊的需要。關(guān)于許可權(quán)的處理，在這里不進(jìn)行詳細(xì)描述。錄入需要解析的條碼時(shí)，必須將單據(jù)設(shè)置爲(wèi)需要進(jìn)行條碼解析。但是對(duì)于不需要解析的條碼，則必須先將游標(biāo)定位到“物料”專案才可以進(jìn)行條碼的掃描。需要解析的條碼，可以在單據(jù)的任何專案上進(jìn)行錄入。選上“條碼解析”后，就可以在單據(jù)錄入時(shí)將條碼按照指定的解析規(guī)則進(jìn)行解析了。以外購入庫單爲(wèi)例。從而完成對(duì)單據(jù)的錄入。如果在資料庫中搜索不到相應(yīng)的條碼或代碼資訊，說明條碼需要解析，這時(shí)，系統(tǒng)就按照模板上已經(jīng)訂制的解析規(guī)則，對(duì)條碼進(jìn)行解析。條碼解析：條碼錄入后，在單據(jù)上的解析工作是條碼應(yīng)用的重心。條碼關(guān)聯(lián)：定義好規(guī)則之后，進(jìn)入條碼關(guān)聯(lián)介面對(duì)條碼與單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。雙擊右側(cè)的明細(xì)可以調(diào)出條碼規(guī)則的查看介面，并可以對(duì)之進(jìn)行修改。而必須設(shè)置條碼規(guī)則并且將條碼規(guī)則與單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。對(duì)條碼專案進(jìn)行手工錄入或掃描后，自動(dòng)新增一條分錄，并將游標(biāo)移動(dòng)到新增分錄的條碼專案處。條碼設(shè)置介面支援一品多碼的設(shè)置，但不允許一個(gè)條碼對(duì)應(yīng)多個(gè)物料。下面分別對(duì)這兩種條碼的應(yīng)用方式進(jìn)行說明。需要解析的條碼是指條碼包含較多的資訊，在制單時(shí)希望通過掃描直接將這些資訊填到單據(jù)上去。不需要解析的條碼主要是指符合國家條碼管理委員會(huì)規(guī)定的條碼，某些企業(yè)如果在內(nèi)部管理中只是爲(wèi)了簡化錄入、提高物料錄入準(zhǔn)確率，也有可能使用不需要解析的企業(yè)內(nèi)碼?？梢酝ㄟ^掃描條碼將這多種資訊一次性錄入到單據(jù)。系統(tǒng)認(rèn)爲(wèi)這種條碼不需要解析。以上報(bào)表可以列印或聯(lián)機(jī)查詢，可滿足管理人員不同目的的需要。（5）主要的庫存報(bào)表與查詢利用K/3倉庫管理模組，可産生出入庫流水賬、庫存臺(tái)賬、批次物料匯總表、事務(wù)類型收發(fā)匯總表、收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表、物料批次臺(tái)賬、物料批次匯總表、物料收發(fā)匯總表、物料收發(fā)明細(xì)表、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表、庫存配套分析表、生産領(lǐng)料匯總表（按生産任務(wù)單）、生産領(lǐng)料匯總表十三種報(bào)表或臺(tái)賬。對(duì)于接受和發(fā)出的各項(xiàng)贈(zèng)品，在K/3系統(tǒng)的贈(zèng)品錄入、贈(zèng)品發(fā)出單據(jù)中直接錄入相關(guān)單據(jù)，選擇對(duì)應(yīng)贈(zèng)品庫，完成各項(xiàng)贈(zèng)品的接收和發(fā)出處理。對(duì)于需要經(jīng)過檢驗(yàn)之后才能入庫的業(yè)務(wù)，在K/3系統(tǒng)中錄入收料通知單時(shí)，直接選擇虛倉倉庫，進(jìn)入對(duì)應(yīng)待檢虛倉。（4）待檢、代管、贈(zèng)品物資的管理爲(wèi)了處理企業(yè)需要管理但是又不屬于或者暫時(shí)不屬于企業(yè)的資産，K/3系統(tǒng)引入虛庫（建立邏輯倉庫庫存）的概念。利用盤點(diǎn)單記錄的實(shí)際庫存資料，按盤點(diǎn)單錄入K/3系統(tǒng)后，系統(tǒng)將自動(dòng)生成按倉庫的盤點(diǎn)表，并更新賬面庫存。通過對(duì)各種出庫單據(jù)的審批環(huán)節(jié)的控制，使出庫業(yè)務(wù)處理更加規(guī)范，保證了庫存資訊的準(zhǔn)確性，和物料實(shí)物管理的嚴(yán)肅性。生産發(fā)料在K/3系統(tǒng)中，是根據(jù)物料清單（BOM）自動(dòng)生成的生産任務(wù)單領(lǐng)料單進(jìn)行的。因此，通過K/3系統(tǒng)，計(jì)劃人員可及時(shí)跟蹤采購訂單、生産任務(wù)單的執(zhí)行情況。銷售部門銷售訂單管理員，生産計(jì)劃部門計(jì)劃管理員等業(yè)務(wù)部門的管理人員可按物料、倉庫和倉位等即時(shí)查詢物料的庫存情況。倉庫管理員根據(jù)入庫單，及時(shí)地利用K/3入庫業(yè)務(wù)處理單據(jù)。通過實(shí)施K/3庫存管理等，保證了資訊流與物流的統(tǒng)一，使管理人員控制物流具備了相應(yīng)的管理基礎(chǔ)。圖5 采購訂單作業(yè)流程示意圖MRP采購計(jì)劃采購執(zhí)行K/3采購申請(qǐng)單維護(hù)采購/用料部門計(jì)劃員采購申請(qǐng)單K/3采購訂單維護(hù)與審核采購部門采購主管采購單銷售訂單需求其它部門物料需求K/3采購申請(qǐng)單審核采購部門采購計(jì)劃/主管正式采購單收料通知單退料通知單外購入庫單圖6 采購入庫作業(yè)流程示意圖實(shí)物退料處理采購貨物到達(dá)K/3采購收貨處理采購部門采購員K/3收料通知單審核采購倉庫庫管員收貨質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)部門質(zhì)檢員收料通知單K/3外購入庫單審核采購倉庫庫管員K/3退料通知單審核采購倉庫庫管員外購入庫單退料通知單K/3應(yīng)付賬管理系統(tǒng)庫存報(bào)表聯(lián)機(jī)庫存查詢圖7 倉庫管理業(yè)務(wù)處理部分示意圖入庫單據(jù)出庫單據(jù)庫存事務(wù)記錄物料倉庫、倉位、批次庫存盤點(diǎn)單據(jù)生產(chǎn)部門銷售部門采購部門K/3出庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3入庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3盤點(diǎn)處理倉庫部門倉庫管理員K/3 庫存報(bào)表與查詢倉庫部門管理人員K/3存貨核算管理系統(tǒng)倉存管理解決方案（適用于物流中心）K/3倉存管理系統(tǒng)主要功能是幫助企業(yè)按照事務(wù)類型全程跟蹤企業(yè)內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)移過程的系統(tǒng)，能夠處理企業(yè)內(nèi)部物料移動(dòng)的各種業(yè)務(wù)；能夠?qū)ξ锪系氖?、發(fā)、存、調(diào)、移庫、補(bǔ)充提貨和生産補(bǔ)料等操作進(jìn)行全面的控制和管理；同存貨核算系統(tǒng)結(jié)合能及時(shí)反映出物料資金占用的狀況和結(jié)構(gòu)；采用分析，使用戶能夠利用有限的人力對(duì)倉庫物料抓住重點(diǎn)、高效管理。還可以通過分析報(bào)表對(duì)企業(yè)各項(xiàng)采購活動(dòng)進(jìn)行比較、分析管理。 采購訂單執(zhí)行情況匯總表；216。 采購匯總表；216。對(duì)于發(fā)票和采購單貨物同期到達(dá)情況，無論是貨物先到還是發(fā)票先到，在K/3系統(tǒng)中直接錄入，先錄入的單據(jù)可以和采購訂單或者收料通知單關(guān)聯(lián)鉤稽，后錄入的單據(jù)可以和先錄入的單據(jù)關(guān)聯(lián)鉤稽，通過采購發(fā)票的審核完成發(fā)票和采購入庫單的核銷管理。選擇月初沖回方式，在每月初，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將暫估入庫單憑證用紅字沖回，如果月末發(fā)票還沒有到，再做暫估入庫憑證，直到被采購發(fā)票核銷爲(wèi)止。在K/3系統(tǒng)中，企業(yè)在收到貨物以后，直接錄入采購收貨單，如果月末之前，采購發(fā)票到了，可以通過發(fā)票審核完成發(fā)票與采購收貨單的鉤稽對(duì)應(yīng)關(guān)系，沒有被鉤稽核銷的采購入庫單就是暫估入庫，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)。