【正文】 時，直接選擇虛倉倉庫，進入對應(yīng)待檢虛倉。（5）主要的庫存報表與查詢利用K/3倉庫管理模組，可産生出入庫流水賬、庫存臺賬、批次物料匯總表、事務(wù)類型收發(fā)匯總表、收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表、物料批次臺賬、物料批次匯總表、物料收發(fā)匯總表、物料收發(fā)明細表、物料收發(fā)日報表、庫存配套分析表、生産領(lǐng)料匯總表（按生産任務(wù)單）、生産領(lǐng)料匯總表十三種報表或臺賬。系統(tǒng)認爲(wèi)這種條碼不需要解析。不需要解析的條碼主要是指符合國家條碼管理委員會規(guī)定的條碼，某些企業(yè)如果在內(nèi)部管理中只是爲(wèi)了簡化錄入、提高物料錄入準(zhǔn)確率，也有可能使用不需要解析的企業(yè)內(nèi)碼。下面分別對這兩種條碼的應(yīng)用方式進行說明。對條碼專案進行手工錄入或掃描后，自動新增一條分錄，并將游標(biāo)移動到新增分錄的條碼專案處。雙擊右側(cè)的明細可以調(diào)出條碼規(guī)則的查看介面，并可以對之進行修改。條碼解析：條碼錄入后，在單據(jù)上的解析工作是條碼應(yīng)用的重心。從而完成對單據(jù)的錄入。選上“條碼解析”后，就可以在單據(jù)錄入時將條碼按照指定的解析規(guī)則進行解析了。但是對于不需要解析的條碼，則必須先將游標(biāo)定位到“物料”專案才可以進行條碼的掃描。關(guān)于許可權(quán)的處理，在這里不進行詳細描述。對每一個客戶，根據(jù)企業(yè)營銷政策，都可以確定是否有信用控制。報價單包括單據(jù)號、單據(jù)日期、客戶代碼、貨幣、匯率、主管、部門、業(yè)務(wù)員、制單人，産品代號、計量單位、數(shù)量及范圍、單價、折扣等資訊。銷售訂單頭資訊包括：訂單號、單據(jù)日期、客戶代碼、銷售報價單號、銷售合同號、銷售方式、幣別、匯率、結(jié)算方式、交貨方式、地點、業(yè)務(wù)員等基本資訊，銷售訂單行資訊包括：産品代碼、計量單位、數(shù)量、交貨日期、單價、稅率、折扣、建議交貨日期等。銷售倉庫業(yè)務(wù)處理主要包括發(fā)貨通知單、銷售出庫單、銷售退回單、委托代銷出庫單、委托代銷退回單、分期收款出庫單、分期收款退回單等。并把相關(guān)資訊反饋到財務(wù)的應(yīng)收賬款會計及時與客戶結(jié)清貨款，減少壞賬損失産生。從而有效地規(guī)避和降低運作風(fēng)險?？梢岳眠@個工具來設(shè)計訂單、發(fā)票、收貨單、發(fā)貨單等商業(yè)各種單據(jù)類型的列印輸出格式。系統(tǒng)參數(shù)靈活設(shè)置，選擇壞賬計提方法。提供到期應(yīng)收賬款提示。壞帳分析：反映壞帳的金額，及發(fā)生壞帳損失的賬戶所占的壞帳損失的比例。實際上，一方面，管理好應(yīng)付賬款，可以幫助企業(yè)樹立良好的市場信譽；另一方面，應(yīng)付往來款如果管理不善，造成資金利用效率低下，同樣會造成企業(yè)各項舞弊、違紀現(xiàn)象的發(fā)生，長時間不清楚的應(yīng)付賬款也會給企業(yè)帶來麻煩，造成經(jīng)濟上的損失。發(fā)票類型可以是增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。單據(jù)處理：能處理其他應(yīng)付單、付款單、應(yīng)付票據(jù)、退款單等，可進行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時提供各種往來款的余額。（2）結(jié)算管理財務(wù)部門在管理應(yīng)付款時，可利用K/3應(yīng)付賬管理系統(tǒng)的結(jié)算管理：核銷、憑證處理。通過結(jié)算管理，幫助企業(yè)理清與供應(yīng)商的往來賬目，加強對付賬計劃即時控制。通過對報表篩選條件的組合可以得到各種需要的結(jié)果，滿足企業(yè)各方面人員和管理的需求。K/3存貨核算系統(tǒng)與倉存管理、采購管理、銷售管理、生産管理等各系統(tǒng)是集成的，解決了傳統(tǒng)的復(fù)雜繁瑣的采購入庫核算、銷售出庫收入成本核算問題。入庫存貨計價：對入庫存貨的計價，K/3系統(tǒng)支援采取實際成本和計劃成本兩種方式。實際成本法下，系統(tǒng)提供先進先出法、后進先出法、加權(quán)平均法、移動加權(quán)平均法、分批認定法五種方法；材料明細賬中對加權(quán)平均法全月顯示和對其他四種方法及時顯示發(fā)出成本。（3）憑證的生成當(dāng)各種采購發(fā)票、入庫單、銷售發(fā)票、出庫單及其他類型單據(jù)的金額被確認以后，可以通過對應(yīng)類型的模板自動生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。對于計價方法是計劃成本法的存貨，還要結(jié)轉(zhuǎn)期初的材料成本差異以及本期收入的材料成本差異。（b) 生産領(lǐng)料成本匯總表：是記錄生産領(lǐng)料情況的報表。（f) 分期收款發(fā)出商品明細賬：記錄分期收款發(fā)出商品數(shù)量、單價、金額等的詳細資料賬簿。（j) 材料成本差異明細賬：采用計劃成本法，系統(tǒng)提供對材料成本差異的匯總。（1）生産任務(wù)單處理編制作業(yè)計劃：零部件車間計劃管理人員利用K/3生産任務(wù)單編制和管理零部件車間生産任務(wù)，其來源包括：手工錄入、銷售訂單投放的生産任務(wù)單。在實際操作時，可任意借用其他産品的BOM與配置BOM、可任意決定發(fā)料數(shù)量與日期以及發(fā)料倉庫與倉位、可選擇是否使用替代物料、可任意增刪投料物料，通過手工建立、下達生産任務(wù)時自動生成、物料替代來建立生産投料，并審核生産投料，此時K/3系統(tǒng)自動將庫存物料分配給生産任務(wù)。（4）生産任務(wù)單的完工與入庫倉庫管理員和QC可根據(jù)車間作業(yè)管理的業(yè)務(wù)管理要求，進行任務(wù)單匯報；可一次或多次匯報；既可僅匯報産量，也可同時匯報質(zhì)量等資訊；可一次入庫或多次入庫；并支援産品檢驗。利用K/3車間管理模組的賬簿報表，可産生：216。 月生産進度統(tǒng)計表；216。 産品收發(fā)匯總表；216。 生産任務(wù)單成本差異表；216。 生産領(lǐng)料需求分析表；216。 在制品價值匯總表；216。 生産任務(wù)單催查報告；216。（5）車間管理報表與查詢車間管理人員利用K/3車間管理模組的單據(jù)序時簿，可同時選中多個業(yè)務(wù)單據(jù)進行批次處理，另外單據(jù)聯(lián)查可用于單據(jù)跟蹤與業(yè)務(wù)跟蹤。在實際操作時，可以有手工建立生産領(lǐng)料（紅字）、根據(jù)生産投料建立生産領(lǐng)料、生産任務(wù)單入庫倒沖生成領(lǐng)料、配套領(lǐng)料、匯總領(lǐng)料等方式。并且在實際操作時，要以生産任務(wù)爲(wèi)核心，圍繞生産任務(wù)單的生命周期的各個階段，依次進行生産任務(wù)單的建立、下達、掛起、結(jié)案、分割等業(yè)務(wù)處理。1生産任務(wù)管理解決方案（適用于生産部門及車間） 圖12生産任務(wù)管理流程計劃管理人員以物料、物料清單、工藝路線爲(wèi)管理控制的依據(jù)，以M計劃下達（或投放）的生産任務(wù)爲(wèi)主要任務(wù)來源。（h) 産成品明細賬：是記錄各種産品的收發(fā)結(jié)存數(shù)量和金額詳細資料的賬簿。（d) 銷售收入明細表：記錄銷售數(shù)量、單價、收入等的詳細資料賬簿。（5）存貨核算管理報表與查詢K/3存貨核算管理系統(tǒng)提供對生成的各項賬簿進行查詢的功能。（4）期末處理期初、期末庫存余額是進行存貨核算以及倉庫管理的重要依據(jù)。采用實際成本法時，自動按存貨計價方法計算出每一張出庫單上各物料的發(fā)出單價；采用計劃成本法時，系統(tǒng)首先計算材料成本差異率，然后在出庫單上自動填入計劃單價并計算發(fā)出金額，最后計算發(fā)出材料應(yīng)分攤的材料成本差異。（2）出庫業(yè)務(wù)的核算出庫業(yè)務(wù)核算處理：K/3核算系統(tǒng)將出庫核算分爲(wèi)材料出庫核算、産成品出庫核算、紅字出庫單據(jù)核算和不確訂單價單據(jù)核算等幾種情況。（1）入庫業(yè)務(wù)的核算入庫業(yè)務(wù)核算處理：K/3存貨入庫核算處理，遵循企業(yè)對存貨入庫業(yè)務(wù)核算的正常業(yè)務(wù)處理流程和方法，采用面向物件和職能的處理思路，可以處理外購入庫、存貨估價入賬、自制生産入庫、其他入庫成本、委外加工入庫等幾種入庫業(yè)務(wù)。財務(wù)、業(yè)務(wù)結(jié)賬日期不一致，導(dǎo)致財務(wù)系統(tǒng)不能及時、準(zhǔn)確統(tǒng)計各項實際業(yè)務(wù)，這樣不僅降低了財務(wù)部門對業(yè)務(wù)的有效監(jiān)督，而且容易造成財務(wù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。同時也反映出供應(yīng)商的信用及等級進行評價。允許一張發(fā)票（或應(yīng)付單）、付款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應(yīng)付單）一次對應(yīng)多張付款單核銷，同時也可以多張發(fā)票（或應(yīng)付單）對應(yīng)多張付款單。自動付款單在應(yīng)付票據(jù)審核后、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷后、應(yīng)付沖應(yīng)收時生成。錄入發(fā)票及相關(guān)票據(jù)時，可與采購合同管理進行聯(lián)合使用，隨時掌握合同的付款、完成情況。（1）企業(yè)采購業(yè)務(wù)單據(jù)與票據(jù)的處理采購發(fā)票處理：采購訂單收貨及供應(yīng)商發(fā)票收到后，可以直接在K/3應(yīng)付款管理系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單資料、收貨/退貨資料錄入和編輯采購發(fā)票。提供與金稅軟體進行介面處理，方便發(fā)票的導(dǎo)入與導(dǎo)出。帳齡分析：對應(yīng)收賬款作帳齡分析周轉(zhuǎn)分析：對應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率進行分析，可按年、季、月對應(yīng)收賬款的總額或個別客房進行分析。提供多幣別管理提供憑證模板。K/3壞賬處理財務(wù)部門會計錄入收款單財務(wù)部門會計壞賬處理單據(jù)各種收款單據(jù)單據(jù)核銷，出賬齡分析表財務(wù)部門會計賬簿報表查詢、賬齡分析、催收等財務(wù)部門會計將單據(jù)生成憑證憑證財務(wù)部門會計錄入銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單財務(wù)部門會計合同資料、原始票據(jù)、單據(jù)銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單或者業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動傳入各種分析報表憑證，已自動傳入總賬圖9 K/3應(yīng)收款管理系統(tǒng)示意圖應(yīng)收管理解決方案（適用于財務(wù)部）本系統(tǒng)主要是對應(yīng)收賬款進行全面的核算，管理，分析，預(yù)測，決策。以上報表可以列印或聯(lián)機查詢，可滿足管理人員不同目的的需要。平常可通過查看核銷日志及結(jié)算日志掌握核銷、結(jié)算處理進行情況。銷售業(yè)務(wù)單據(jù)核銷、結(jié)算處理銷售管理部門的結(jié)算人員的工作是進行銷售發(fā)票與銷售出庫單及銷售退回單、銷售訂單與銷售出庫單及銷售退回單以及委托代銷結(jié)算、分期收款結(jié)算的核銷。其他事務(wù)處理：開單人員日常業(yè)務(wù)處理主要進行各種銷售單據(jù)的錄入、修改、刪除。列印后的報價單可郵寄給客戶。報價單是根據(jù)企業(yè)銷售政策、産品成本、目標(biāo)利潤率、歷史價格資料生成的産品報價。同時包含了豐富的銷售相關(guān)業(yè)務(wù)報表，可以爲(wèi)用戶提供詳細的銷售報表和備查分析情況，從而滿足用戶各種的銷售決策資訊的需要。錄入需要解析的條碼時，必須將單據(jù)設(shè)置爲(wèi)需要進行條碼解析。需要解析的條碼，可以在單據(jù)的任何專案上進行錄入。以外購入庫單爲(wèi)例。如果在資料庫中搜索不到相應(yīng)的條碼或代碼資訊，說明條碼需要解析，這時，系統(tǒng)就按照模板上已經(jīng)訂制的解析規(guī)則，對條碼進行解析。條碼關(guān)聯(lián)：定義好規(guī)則之后，進入條碼關(guān)聯(lián)介面對條碼與單據(jù)進行關(guān)聯(lián)。而必須設(shè)置條碼規(guī)則并且將條碼規(guī)則與單據(jù)進行關(guān)聯(lián)。條碼設(shè)置介面支援一品多碼的設(shè)置，但不允許一個條碼對應(yīng)多個物料。需要解析的條碼是指條碼包含較多的資訊，在制單時希望通過掃描直接將這些資訊填到單據(jù)上去?？梢酝ㄟ^掃描條碼將這多種資訊一次性錄入到單據(jù)。以上報表可以列印或聯(lián)機查詢，可滿足管理人員不同目的的需要。對于接受和發(fā)出的各項贈品，在K/3系統(tǒng)的贈品錄入、贈品發(fā)出單據(jù)中直接錄入相關(guān)單據(jù)，選擇對應(yīng)贈品庫，完成各項贈品的接收和發(fā)出處理。（4）待檢、代管、贈品物資的管理爲(wèi)了處理企業(yè)需要管理但是又不屬于或者暫時不屬于企業(yè)的資産，K/3系統(tǒng)引入虛庫（建立邏輯倉庫庫存）的概念。通過對各種出庫單據(jù)的審批環(huán)節(jié)的控制，使出庫業(yè)務(wù)處理更加規(guī)范，保證了庫存資訊的準(zhǔn)確性，和物料實物管理的嚴肅性。因此，通過K/3系統(tǒng)，計劃人員可及時跟蹤采購訂單、生産任務(wù)單的執(zhí)行情況。倉庫管理員根據(jù)入庫單，及時地利用K/3入庫業(yè)務(wù)處理單據(jù)。圖5 采購訂單作業(yè)流程示意圖MRP采購計劃采購執(zhí)行K/3采購申請單維護采購/用料部門計劃員采購申請單K/3采購訂單維護與審核采購部門采購主管采購單銷售訂單需求其它部門物料需求K/3采購申請單審核采購部門采購計劃/主管正式采購單收料通知單退料通知單外購入庫單圖6 采購入庫作業(yè)流程示意圖實物退料處理采購貨物到達K/3采購收貨處理采購部門采購員K/3收料通知單審核采購倉庫庫管員收貨質(zhì)量檢驗檢驗部門質(zhì)檢員收料通知單K/3外購入庫單審核采購倉庫庫管員K/3退料通知單審核采購倉庫庫管員外購入庫單退料通知單K/3應(yīng)付賬管理系統(tǒng)庫存報表聯(lián)機庫存查詢圖7 倉庫管理業(yè)務(wù)處理部分示意圖入庫單據(jù)出庫單據(jù)庫存事務(wù)記錄物料倉庫、倉位、批次庫存盤點單據(jù)生產(chǎn)部門銷售部門采購部門K/3出庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3入庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3盤點處理倉庫部門倉庫管理員K/3 庫存報表與查詢倉庫部門管理人員K/3存貨核算管理系統(tǒng)倉存管理解決方案（適用于物流中心）K/3倉存管理系統(tǒng)主要功能是幫助企業(yè)按照事務(wù)類型全程跟蹤企業(yè)內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)移過程的系統(tǒng)，能夠處理企業(yè)內(nèi)部物料移動的各種業(yè)務(wù)；能夠?qū)ξ锪系氖?、發(fā)、存、調(diào)、移庫、補充提貨和生産補料等操作進行全面的控制和管理；同存貨核算系統(tǒng)結(jié)合能及時反映出物料資金占用的狀況和結(jié)構(gòu)；采用分析，使用戶能夠利用有限的人力對倉庫物料抓住重點、高效管理。 采購訂單執(zhí)行情況匯總表；216。對于發(fā)票和采購單貨物同期到達情況，無論是貨物先到還是發(fā)票先到，在K/3系統(tǒng)中直接錄入，先錄入的單據(jù)可以和采購訂單或者收料通知單關(guān)聯(lián)鉤稽，后錄入的單據(jù)可以和先錄入的單據(jù)關(guān)聯(lián)鉤稽，通過采購發(fā)票的審核完成發(fā)票和采購入庫單的核銷管理。在K/3系統(tǒng)中，企業(yè)在收到貨物以后，直接錄入采購收貨單，如果月末之前，采購發(fā)票到了，可以通過發(fā)票審核完成發(fā)票與采購收貨單的鉤稽對應(yīng)關(guān)系，沒有被鉤稽核銷的采購入庫單就是暫估入庫，系統(tǒng)會自動統(tǒng)計。（3）采購入庫的處理采購收貨處理：貨物將要到達時，采購部門錄入收料通知單，通知質(zhì)檢部門或相關(guān)倉庫準(zhǔn)備收料，可以通過采購訂單關(guān)聯(lián)生成收料通知單或采購入庫單。采購訂單維護：用于處理來自采購申請單的采購訂單。（2）采購訂單維護與控制采購訂單可以通過手工錄入、合同確認和采購申請單確認后選取生成。通過報表查詢，及時了解企業(yè)各項采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行明細、匯總情況；通過ABC分析報表的查詢，及時了解企業(yè)各項采購分配情況，各項供應(yīng)商供貨情況，爲(wèi)企業(yè)的采購決策提供依據(jù)。采購申請單的數(shù)量爲(wèi)投放數(shù)量，采購申請單的建議采購日期爲(wèi)建議下單時間，采購申請單的需要時間爲(wèi)建議到貨/完工時間。（2）采購計劃的生成與維護外購物料計劃員通過維護和確認外購物料計劃，下達外購計劃。企業(yè)固