【正文】 一期項(xiàng)目收入分析收入項(xiàng)目 收入金額 備注會(huì)員費(fèi) 300 萬(wàn) 10003000廣告費(fèi) 69．36 萬(wàn) 首頁(yè)一年，各種規(guī)格培訓(xùn)費(fèi) 54 萬(wàn) 1803000交易傭金 400 萬(wàn)5 億8‰合計(jì) 萬(wàn)附錄：廣告收入預(yù)測(cè)大小 位 置 價(jià)格 形式134cm，最大 30k 首屏黃金位置 20220 靜態(tài)、動(dòng)畫2cm,最大 7K 左下方 5000 靜態(tài)、動(dòng)畫52cm,最大 6K 3800 靜態(tài)、動(dòng)畫54cm,最大 12k 7500 靜態(tài)、動(dòng)畫102cm,最大 12k 7500 靜態(tài)、動(dòng)畫104cm,最大 20k下方14000 靜態(tài)、動(dòng)畫二級(jí)首頁(yè)圖像廣告：大小 位 置 價(jià)格 形式 大小 40 52cm，最大 6K 5000 靜態(tài)、動(dòng)畫 52cm，最大 6K54cm，最大 12K 9500 靜態(tài)、動(dòng)畫54cm，最大12K56cm，最大 18K 14000 靜態(tài)、動(dòng)畫56cm，最大18K58cm，最大 24K二級(jí)首頁(yè)左/右方19000 靜態(tài)、動(dòng)畫58cm，最大24K文字廣告： 類型 位 置 價(jià)格 形式文字鏈接 首頁(yè) 2022 靜態(tài)文字鏈接 其它頁(yè)面 1000 靜態(tài)七、項(xiàng)目一期實(shí)施與進(jìn)度計(jì)劃安排任務(wù)名稱 工期規(guī)劃一、制定項(xiàng)目計(jì)劃 15 工作日二、硬件系統(tǒng)安裝 15 工作日硬件環(huán)境 15 工作日軟件環(huán)境準(zhǔn)備 10 工作日三、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及實(shí)施 69 工作日技術(shù)架構(gòu) 36 工作日 41 業(yè)務(wù)模式咨詢 69 工作日客戶化開發(fā) 41 工作日客戶化需求調(diào)查 12 工作日編寫客戶化需求說(shuō)明書 10 工作日平臺(tái)客戶化設(shè)置、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 24 工作日完成單元測(cè)試（客戶化開發(fā)部分） 10 工作日客戶化文檔編寫 20 工作日UNSPSC 目錄 40 工作日四、系統(tǒng)上線試運(yùn)行 42 工作日開發(fā)環(huán)境整體測(cè)試 160 工作日開發(fā)環(huán)境至生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)遷移 32 工作日生產(chǎn)環(huán)境整體測(cè)試 16 工作日生產(chǎn)環(huán)境試運(yùn)行 8 工作日五、擴(kuò)展解決方案 72 工作日內(nèi)部商務(wù)協(xié)同系統(tǒng) 72 工作日內(nèi)部商務(wù)協(xié)同系統(tǒng)客戶化開發(fā) 72 工作日實(shí)施 20 工作日網(wǎng)站門戶 18 工作日網(wǎng)站門戶設(shè)計(jì) 31 工作日網(wǎng)站門戶開發(fā)實(shí)施 32 工作日供方 portal 24 工作日郵件系統(tǒng) 16 工作日六、網(wǎng)站試運(yùn)營(yíng)（一期項(xiàng)目結(jié)束） 預(yù)計(jì) 06 年 12 月底八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與控制（一） 、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)由于本項(xiàng)目所涉及的系統(tǒng)平臺(tái)設(shè)計(jì)與軟件的設(shè)計(jì)開發(fā)均采用先進(jìn)且成熟的 42 技術(shù)，故不存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。因此獲得 2 萬(wàn)家供應(yīng)商是十分保守和客觀的估算，且可實(shí)現(xiàn)） ，交易量在 20億以上，即可達(dá)到年?duì)I業(yè)收入 6639 萬(wàn)元/年，凈利潤(rùn)可達(dá) 3909 萬(wàn)元/年。郵件系統(tǒng) 12 萬(wàn)/年按 2 萬(wàn)家供應(yīng)商計(jì)算，每個(gè)供應(yīng)商，每年收取 元，預(yù)計(jì)每年最低 30 個(gè)采購(gòu)方。按2 萬(wàn)家供應(yīng)商計(jì)算 100020220＝20220000交易傭金 供應(yīng)商成交額的 8‰共計(jì) 1600 萬(wàn)每一筆成功的交易向供應(yīng)商收取8‰的傭金 按年交易量 20 億。1030＝300 萬(wàn)會(huì)員費(fèi)供應(yīng)商2022 至 5000元/單位共計(jì) 2022 萬(wàn)向每個(gè)供應(yīng)商收取 2022 至 5000元的入會(huì)年費(fèi)。年平均利潤(rùn)率總額投資總額100％2730100％ ＝% 37 六、投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本估算成本名稱 金額硬件投入 380 萬(wàn)軟件投入 920 萬(wàn)培訓(xùn)費(fèi)成本 370 萬(wàn)實(shí)施成本 630 萬(wàn)推廣成本 430 萬(wàn)合計(jì) 2730 萬(wàn)說(shuō)明1：正常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的管理費(fèi)用概算(網(wǎng)站維護(hù)及人力成本)人力資源成本（萬(wàn)元/年）硬件工程師 1 人 8數(shù)據(jù)庫(kù)工程師 1 人 8Exchang 工程師 3 人 8*3平臺(tái)維護(hù)管理員 1 人 6采購(gòu)方培訓(xùn)人員 2 人 6*2供應(yīng)商管理人員 5 人 6*5專業(yè)開發(fā)崗位 4 人 6*4客戶經(jīng)理 2 人 6*2頁(yè)面編輯和美工 2 人 6*2增值服務(wù)崗位 2 人 6*2維持運(yùn)營(yíng)基本人員配置其他管理人員 2 人 6*2小計(jì) 25 人 160總計(jì) 160 萬(wàn)/年 38 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收益測(cè)算收入類別 收費(fèi)對(duì)象 預(yù)計(jì)金額 收費(fèi)依據(jù)20 萬(wàn)元/單位為繳費(fèi)單位提供物資采購(gòu)流程優(yōu)化服務(wù)和電子化采購(gòu)實(shí)施工作。（4） 、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)=＝ 萬(wàn)固定資產(chǎn)總金額（1－5％）年限220（1－5％）5 36 （5） 、營(yíng)業(yè)費(fèi)用280 萬(wàn) （6） 、總成本費(fèi)用2730 萬(wàn)利稅估算本項(xiàng)目每年可為國(guó)家上繳利稅 5％（3％＋7％＋1％）＝ 萬(wàn)元財(cái)務(wù)贏利能力分析 投資利潤(rùn)率＝＝綜上所述，通過(guò)以上分析表明，本項(xiàng)目符合國(guó)家政策，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)先進(jìn)，因此，此項(xiàng)目是切實(shí)可行的。總投入 1130 萬(wàn)元費(fèi)用組成項(xiàng)目 數(shù)量 費(fèi)用概算（萬(wàn)）硬件 80硬件維護(hù)和升級(jí) 80軟件 180電子商務(wù)平臺(tái)軟件（Oracle exchage 套件及相關(guān)ERP 模塊）客戶化、升級(jí)和維護(hù)180技術(shù)支持 100數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件（Oracle）升級(jí)和維護(hù)160企業(yè)協(xié)同商務(wù)軟件（內(nèi)部管理）升級(jí)和維護(hù)70企業(yè)客戶化門戶維護(hù)(BEA) 60實(shí)施 290項(xiàng)目咨詢 100軟件系統(tǒng)實(shí)施（包括天然氣、煤炭公司）190培訓(xùn) 150 35 系統(tǒng)培訓(xùn) 50客戶應(yīng)用培訓(xùn)（包括天然氣、煤炭公司）10 100對(duì)外推廣 430市場(chǎng)活動(dòng) 280推廣運(yùn)營(yíng) 120客戶服務(wù) 30合 計(jì) 1130項(xiàng)目評(píng)價(jià)期2022 年－2022 年，2022 年－2022 年是項(xiàng)目建設(shè)期（上述一期） ，2022 年－2022 年是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期?？偨痤~ 600 萬(wàn)費(fèi)用組成項(xiàng)目 數(shù)量 費(fèi)用概算（萬(wàn)）硬件 220冗余數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器(unix) 2 60電子商務(wù)冗余應(yīng)用服務(wù)器（unix）2 60測(cè)試/培訓(xùn)服務(wù)器（unix） 1 20備份系統(tǒng)服務(wù)器(NT) 1 15NT 應(yīng)用服務(wù)器（包括 WEB/網(wǎng)管等） 3 30企業(yè)內(nèi)部協(xié)同商務(wù)服務(wù)器 2 10磁盤陣列/光纖存儲(chǔ)系統(tǒng)/磁帶庫(kù) 10網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括防火墻/路由等） 5UPS 等附屬設(shè)施（機(jī)柜/寬帶接入） 10 33 軟件 170電子商務(wù)平臺(tái)軟件（Oracle exchage 套件及相關(guān)ERP 模塊）100數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件（Oracle） 20企業(yè)協(xié)同商務(wù)軟件（內(nèi)部管理） 30備份系統(tǒng)軟件（Veritas） 10企業(yè)客戶化門戶整合 (BEA) 10實(shí)施 160硬件系統(tǒng)集成實(shí)施 50項(xiàng)目規(guī)劃/咨詢 60軟件系統(tǒng)實(shí)施 50培訓(xùn) 50系統(tǒng)培訓(xùn) 20前期代理運(yùn)營(yíng)服務(wù) 30合 計(jì) 600二期投入：浙能公司下屬電力行業(yè)企業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)應(yīng)用。數(shù)據(jù)庫(kù)安全性控制：Oracle Exchange 平臺(tái)本身基于 Oracle 數(shù)據(jù)庫(kù)，而 Oracle 數(shù)據(jù)庫(kù)本身又提供了一系列的有關(guān)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、備份以及安全性控制的措施。具體功能包括：? 決標(biāo)匯總按時(shí)間段、貨幣種類、產(chǎn)品分類查詢采購(gòu)交易的情況；直接將采購(gòu)分析的匯總結(jié)果按電子表格導(dǎo)出； ? 產(chǎn)品報(bào)價(jià)查詢分析包括公司通過(guò)產(chǎn)品的匯總分析，招標(biāo)的詳細(xì)內(nèi)容分析，按產(chǎn)品分類對(duì)目錄招標(biāo)過(guò)程中的產(chǎn)品報(bào)價(jià)情況進(jìn)行分析等等；? 洽談業(yè)務(wù)查詢分析包括買方招標(biāo)節(jié)省額；決標(biāo)數(shù)量匯總；決標(biāo)詳細(xì)資料；已承諾的出價(jià)匯總；已承諾的出價(jià)的詳細(xì)資料；接受的報(bào)價(jià)的詳細(xì)資料；系統(tǒng)主要功能響應(yīng)周期單位：秒功能名稱 56K 撥號(hào) 128K ISDN 512kADSL 光纖專線系統(tǒng)登錄 9 7 5 5發(fā)布招標(biāo)復(fù)查后進(jìn)行提交18 13 9 8供應(yīng)商確認(rèn)參與8 5 4 4供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)18 13 8 8結(jié)束招標(biāo) 12 7 6 5 31 會(huì)員注冊(cè)提交 17 15 12 8供應(yīng)商添加新產(chǎn)品15 13 12 10產(chǎn)品搜索 12 9 7 6注：上表數(shù)據(jù)僅僅在某一段時(shí)間中測(cè)試，測(cè)試的時(shí)間段有其它會(huì)員在正常使用中；測(cè)試數(shù)據(jù)僅供參考；上表所有相應(yīng)時(shí)間的單位均為秒；測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)為點(diǎn)擊鏈接到完整打開處理完的頁(yè)面；在使用中的相應(yīng)速度還與整體網(wǎng)絡(luò)狀況及機(jī)器情況有關(guān)。 30 分析報(bào)告采購(gòu)方可以查詢公司在不同時(shí)間段的、不同產(chǎn)品種類的招標(biāo)，從查詢招標(biāo)的匯總報(bào)告，到可以追溯到每一份采購(gòu)訂單，并可以通過(guò)多種查詢的方式對(duì)招標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行很多方面的分析。具體的分析內(nèi)容包括：? 供應(yīng)商查詢統(tǒng)計(jì)按照供應(yīng)商的等級(jí)分類以及供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品信息對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。從多個(gè)角度來(lái)跟蹤各個(gè)參評(píng)專家對(duì)所參評(píng)的項(xiàng)目的責(zé)任情況。通過(guò)此功能維護(hù)供應(yīng)商級(jí)別信息，方便企業(yè)對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行一個(gè)級(jí)別劃分，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行更有效的管理。此功能主要是能夠根據(jù)查詢條件，查找電子商務(wù)平臺(tái)的供應(yīng)商信息，并且將電子商務(wù)平臺(tái)的供應(yīng)商同步到內(nèi)部物資管理系統(tǒng)中，以便完成采購(gòu)業(yè)務(wù)的集成。通過(guò)此記錄功能，可以幫助其他采購(gòu)員或領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤查詢。母公司同時(shí)也可以通過(guò)同步方式，同步子公司的長(zhǎng)期協(xié)議。長(zhǎng)期協(xié)議同步此功能主要應(yīng)用于集團(tuán)采購(gòu)時(shí)候，集團(tuán)內(nèi)部各個(gè)采購(gòu)部門采購(gòu)物資協(xié)議價(jià)格不統(tǒng)一而設(shè)置。本平臺(tái)應(yīng)該可以支持企業(yè)維護(hù)長(zhǎng)期協(xié)議信息，長(zhǎng)期協(xié)議信息主要包括特定產(chǎn)品的提供者即此產(chǎn)品的供應(yīng)商，并且包括此供應(yīng)商提供的產(chǎn)品以及一段時(shí)間的價(jià)格等信息。供應(yīng)商所供物資價(jià)格管理供應(yīng)商所供物資價(jià)格管理是指對(duì)所能提供的物資價(jià)格進(jìn)行全面的管理，包括最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、最新報(bào)價(jià)等信息，為物資采購(gòu)中的詢價(jià)比價(jià)、簽定采購(gòu)合同等提供了參考基礎(chǔ)。供應(yīng)商聯(lián)系人信息此功能提供對(duì)于供應(yīng)商聯(lián)系人進(jìn)行管理，此模塊管理了多種供應(yīng)商聯(lián)系人的聯(lián)系方式。對(duì)于不再發(fā)生業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，可以通過(guò)設(shè)置其有效時(shí)間使其供應(yīng)商不能在系統(tǒng)中再次發(fā)生業(yè)務(wù)。供應(yīng)商新產(chǎn)品的展示、促銷信息等等 供應(yīng)商基礎(chǔ)信息供應(yīng)商信息維護(hù)此功能提供企業(yè)通過(guò)手動(dòng)方式維護(hù)供應(yīng)商信息，供應(yīng)商信息包含了供應(yīng)商的公司地址、供應(yīng)商聯(lián)系方式等信息，供應(yīng)商基本信息記載了供應(yīng)商的基本情況，對(duì)其資產(chǎn)、資質(zhì)情況進(jìn)行了詳細(xì)的記錄。 27 中標(biāo)通知當(dāng)采購(gòu)方評(píng)標(biāo)后，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送給供應(yīng)商中標(biāo)通知或落標(biāo)通知。在線開標(biāo)采購(gòu)方可以在線直接評(píng)標(biāo)，也可以使用 Excel 表格進(jìn)行招標(biāo)產(chǎn)品的導(dǎo)出，編輯后上傳評(píng)標(biāo)結(jié)果。供應(yīng)商投標(biāo)代表用不少于 16 位的“密碼”對(duì)“投標(biāo)書”和“報(bào)價(jià)單”進(jìn)行 IDEA 加密，這樣保證了“投標(biāo)書”和“報(bào)價(jià)單”的保密性。這些文件包括：投標(biāo)文件，投標(biāo)補(bǔ)充文件，報(bào)價(jià)文件。在線澄清供應(yīng)商與采購(gòu)方通過(guò)平臺(tái)提供的針對(duì)特定招標(biāo)的消息功能進(jìn)行來(lái)回的澄清。邀請(qǐng)投標(biāo)供應(yīng)商被邀情的供應(yīng)商不僅可以是平臺(tái)已經(jīng)注冊(cè)的供應(yīng)商，而且可以是平臺(tái)上沒(méi)有的供應(yīng)商，填寫上被邀情的供應(yīng)商的電子郵件地址以及其它一些基本信息就 26 可以邀請(qǐng)非會(huì)員供應(yīng)商。設(shè)置是否為定向招標(biāo)可以選擇是定向還是不定向招標(biāo)。上傳招標(biāo)文件把標(biāo)書上傳到招標(biāo)中，這樣被邀情的供應(yīng)商就可以在線查看標(biāo)書了。2. 3 發(fā)布招標(biāo)選擇使用的招標(biāo)模板從預(yù)定義的模板中選擇一個(gè)招標(biāo)模板。在內(nèi)部可以進(jìn)行審批控制。? 確定允許代理投標(biāo)：代理投標(biāo)是指投標(biāo)人可以委托平臺(tái)代其進(jìn)行自動(dòng)投標(biāo)，平臺(tái)在每次接到一個(gè)更好的報(bào)價(jià)后，會(huì)代理投標(biāo)人，根據(jù)事先確定的比例對(duì)降低報(bào)價(jià)后，再次進(jìn)行投標(biāo)，直到投標(biāo)價(jià)格跌到可以允許的底線，代理投標(biāo)則自動(dòng)停止；? 確定是否允許強(qiáng)力投標(biāo)：強(qiáng)力投標(biāo)是指投標(biāo)人能夠根據(jù)上次投標(biāo)的價(jià)格，自動(dòng)降低一定的比例后，迅速進(jìn)行第二次投標(biāo)，這樣，可以使投標(biāo)人在完全開放的招標(biāo)情況下，能夠?qū)ζ渌?jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投標(biāo)快速作出反應(yīng)。? 配置招標(biāo)控制條件：? 選擇招標(biāo)開始和結(jié)束的時(shí)間；? 明確在招標(biāo)進(jìn)行中，是否可以對(duì)招標(biāo)進(jìn)行人工或自動(dòng)的截止或延期。金額數(shù)量 23 招投標(biāo)管理功能2. 1 招標(biāo) 模板可以提前定制一些針對(duì)某些產(chǎn)品的，具有特定招標(biāo)控制條件的招標(biāo)模板，在創(chuàng)建類似的招標(biāo)時(shí)，只需應(yīng)用招標(biāo)模板，并根據(jù)實(shí)際情況做具體調(diào)整就可以快速創(chuàng)建一個(gè)新的招標(biāo)。任何已注冊(cè)的供應(yīng)商都能將其目錄內(nèi)容上載到市場(chǎng)目錄中。搜索數(shù)十萬(wàn)條目錄對(duì)用戶似乎是不可能的，但 OEP 則能以自引導(dǎo)搜索輕松實(shí)現(xiàn)快速搜索。買方可以下搜索其站點(diǎn)上的目錄內(nèi)容開始。? 零星物資：具有金額小，數(shù)量少，花時(shí)多的特點(diǎn)，宜利用電子商務(wù)，提高效率，降低行政后勤成本。? 杠桿物資：具有采購(gòu)量大，但單價(jià)相對(duì)較低，供方多，競(jìng)爭(zhēng)激烈等特點(diǎn)，最適合通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)行競(jìng)標(biāo)采購(gòu)，利用電子商務(wù)平臺(tái)找到最低價(jià)的供方。（三） 、項(xiàng)目方案詳述物貿(mào)業(yè)務(wù)模塊通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)，根據(jù)采購(gòu)物資的不同特性采用相應(yīng)采購(gòu)策略和流程實(shí)現(xiàn)物資網(wǎng)上采購(gòu)。，逐步發(fā)展成通過(guò)集團(tuán)統(tǒng)一平臺(tái)的集中采購(gòu)、招標(biāo)等，發(fā)揮集團(tuán)整合資源的效益，最大限度降低成本； 具體業(yè)務(wù)模式如下圖所示： 浙能公司電子商務(wù)平臺(tái)Oracle Exchange Marketplace 提供的功能基本上能夠滿足目前的業(yè)務(wù)需求：Oracle Exchange 平臺(tái)提供了從電子目錄管理、多企業(yè)組織管理、目錄采購(gòu)、電子招標(biāo)、電子洽談、采購(gòu)分析、銷售分析等豐富的應(yīng)用功能，基本上能夠滿足浙能公司電子商務(wù)平臺(tái)希望為目標(biāo)客戶提供的業(yè)務(wù)功能需求； O