【正文】 、總成本費用2730 萬利稅估算本項目每年可為國家上繳利稅 5％（3％＋7％＋1％）＝ 萬元財務(wù)贏利能力分析 投資利潤率＝＝綜上所述，通過以上分析表明，本項目符合國家政策，抗風(fēng)險能力強，經(jīng)濟(jì)效益顯著，各項財務(wù)指標(biāo)先進(jìn)，因此，此項目是切實可行的。1030＝300 萬會員費供應(yīng)商2022 至 5000元/單位共計 2022 萬向每個供應(yīng)商收取 2022 至 5000元的入會年費。郵件系統(tǒng) 12 萬/年按 2 萬家供應(yīng)商計算，每個供應(yīng)商，每年收取 元，預(yù)計每年最低 30 個采購方。一期項目收入分析收入項目 收入金額 備注會員費 300 萬 10003000廣告費 69．36 萬 首頁一年，各種規(guī)格培訓(xùn)費 54 萬 1803000交易傭金 400 萬5 億8‰合計 萬附錄：廣告收入預(yù)測大小 位 置 價格 形式134cm，最大 30k 首屏黃金位置 20220 靜態(tài)、動畫2cm,最大 7K 左下方 5000 靜態(tài)、動畫52cm,最大 6K 3800 靜態(tài)、動畫54cm,最大 12k 7500 靜態(tài)、動畫102cm,最大 12k 7500 靜態(tài)、動畫104cm,最大 20k下方14000 靜態(tài)、動畫二級首頁圖像廣告：大小 位 置 價格 形式 大小 40 52cm，最大 6K 5000 靜態(tài)、動畫 52cm，最大 6K54cm，最大 12K 9500 靜態(tài)、動畫54cm，最大12K56cm，最大 18K 14000 靜態(tài)、動畫56cm，最大18K58cm，最大 24K二級首頁左/右方19000 靜態(tài)、動畫58cm，最大24K文字廣告： 類型 位 置 價格 形式文字鏈接 首頁 2022 靜態(tài)文字鏈接 其它頁面 1000 靜態(tài)七、項目一期實施與進(jìn)度計劃安排任務(wù)名稱 工期規(guī)劃一、制定項目計劃 15 工作日二、硬件系統(tǒng)安裝 15 工作日硬件環(huán)境 15 工作日軟件環(huán)境準(zhǔn)備 10 工作日三、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計及實施 69 工作日技術(shù)架構(gòu) 36 工作日 41 業(yè)務(wù)模式咨詢 69 工作日客戶化開發(fā) 41 工作日客戶化需求調(diào)查 12 工作日編寫客戶化需求說明書 10 工作日平臺客戶化設(shè)置、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 24 工作日完成單元測試（客戶化開發(fā)部分） 10 工作日客戶化文檔編寫 20 工作日UNSPSC 目錄 40 工作日四、系統(tǒng)上線試運行 42 工作日開發(fā)環(huán)境整體測試 160 工作日開發(fā)環(huán)境至生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)遷移 32 工作日生產(chǎn)環(huán)境整體測試 16 工作日生產(chǎn)環(huán)境試運行 8 工作日五、擴(kuò)展解決方案 72 工作日內(nèi)部商務(wù)協(xié)同系統(tǒng) 72 工作日內(nèi)部商務(wù)協(xié)同系統(tǒng)客戶化開發(fā) 72 工作日實施 20 工作日網(wǎng)站門戶 18 工作日網(wǎng)站門戶設(shè)計 31 工作日網(wǎng)站門戶開發(fā)實施 32 工作日供方 portal 24 工作日郵件系統(tǒng) 16 工作日六、網(wǎng)站試運營（一期項目結(jié)束） 預(yù)計 06 年 12 月底八、項目風(fēng)險分析與控制（一） 、技術(shù)風(fēng)險由于本項目所涉及的系統(tǒng)平臺設(shè)計與軟件的設(shè)計開發(fā)均采用先進(jìn)且成熟的 42 技術(shù)，故不存在技術(shù)風(fēng)險。因此獲得 2 萬家供應(yīng)商是十分保守和客觀的估算，且可實現(xiàn)） ，交易量在 20億以上，即可達(dá)到年營業(yè)收入 6639 萬元/年，凈利潤可達(dá) 3909 萬元/年。按2 萬家供應(yīng)商計算 100020220＝20220000交易傭金 供應(yīng)商成交額的 8‰共計 1600 萬每一筆成功的交易向供應(yīng)商收取8‰的傭金 按年交易量 20 億。年平均利潤率總額投資總額100％2730100％ ＝% 37 六、投資項目的經(jīng)濟(jì)效益分析項目建設(shè)運營維護(hù)成本估算成本名稱 金額硬件投入 380 萬軟件投入 920 萬培訓(xùn)費成本 370 萬實施成本 630 萬推廣成本 430 萬合計 2730 萬說明1：正常運營過程中的管理費用概算(網(wǎng)站維護(hù)及人力成本)人力資源成本（萬元/年）硬件工程師 1 人 8數(shù)據(jù)庫工程師 1 人 8Exchang 工程師 3 人 8*3平臺維護(hù)管理員 1 人 6采購方培訓(xùn)人員 2 人 6*2供應(yīng)商管理人員 5 人 6*5專業(yè)開發(fā)崗位 4 人 6*4客戶經(jīng)理 2 人 6*2頁面編輯和美工 2 人 6*2增值服務(wù)崗位 2 人 6*2維持運營基本人員配置其他管理人員 2 人 6*2小計 25 人 160總計 160 萬/年 38 項目運營收益測算收入類別 收費對象 預(yù)計金額 收費依據(jù)20 萬元/單位為繳費單位提供物資采購流程優(yōu)化服務(wù)和電子化采購實施工作。總投入 1130 萬元費用組成項目 數(shù)量 費用概算（萬）硬件 80硬件維護(hù)和升級 80軟件 180電子商務(wù)平臺軟件（Oracle exchage 套件及相關(guān)ERP 模塊）客戶化、升級和維護(hù)180技術(shù)支持 100數(shù)據(jù)庫及中間件（Oracle）升級和維護(hù)160企業(yè)協(xié)同商務(wù)軟件（內(nèi)部管理）升級和維護(hù)70企業(yè)客戶化門戶維護(hù)(BEA) 60實施 290項目咨詢 100軟件系統(tǒng)實施（包括天然氣、煤炭公司）190培訓(xùn) 150 35 系統(tǒng)培訓(xùn) 50客戶應(yīng)用培訓(xùn)（包括天然氣、煤炭公司）10 100對外推廣 430市場活動 280推廣運營 120客戶服務(wù) 30合 計 1130項目評價期2022 年－2022 年，2022 年－2022 年是項目建設(shè)期（上述一期） ，2022 年－2022 年是項目運營期。數(shù)據(jù)庫安全性控制：Oracle Exchange 平臺本身基于 Oracle 數(shù)據(jù)庫，而 Oracle 數(shù)據(jù)庫本身又提供了一系列的有關(guān)數(shù)據(jù)存儲、備份以及安全性控制的措施。 30 分析報告采購方可以查詢公司在不同時間段的、不同產(chǎn)品種類的招標(biāo)，從查詢招標(biāo)的匯總報告，到可以追溯到每一份采購訂單，并可以通過多種查詢的方式對招標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行很多方面的分析。從多個角度來跟蹤各個參評專家對所參評的項目的責(zé)任情況。此功能主要是能夠根據(jù)查詢條件，查找電子商務(wù)平臺的供應(yīng)商信息，并且將電子商務(wù)平臺的供應(yīng)商同步到內(nèi)部物資管理系統(tǒng)中，以便完成采購業(yè)務(wù)的集成。母公司同時也可以通過同步方式，同步子公司的長期協(xié)議。本平臺應(yīng)該可以支持企業(yè)維護(hù)長期協(xié)議信息，長期協(xié)議信息主要包括特定產(chǎn)品的提供者即此產(chǎn)品的供應(yīng)商，并且包括此供應(yīng)商提供的產(chǎn)品以及一段時間的價格等信息。供應(yīng)商聯(lián)系人信息此功能提供對于供應(yīng)商聯(lián)系人進(jìn)行管理，此模塊管理了多種供應(yīng)商聯(lián)系人的聯(lián)系方式。供應(yīng)商新產(chǎn)品的展示、促銷信息等等 供應(yīng)商基礎(chǔ)信息供應(yīng)商信息維護(hù)此功能提供企業(yè)通過手動方式維護(hù)供應(yīng)商信息，供應(yīng)商信息包含了供應(yīng)商的公司地址、供應(yīng)商聯(lián)系方式等信息，供應(yīng)商基本信息記載了供應(yīng)商的基本情況，對其資產(chǎn)、資質(zhì)情況進(jìn)行了詳細(xì)的記錄。在線開標(biāo)采購方可以在線直接評標(biāo)，也可以使用 Excel 表格進(jìn)行招標(biāo)產(chǎn)品的導(dǎo)出，編輯后上傳評標(biāo)結(jié)果。這些文件包括：投標(biāo)文件，投標(biāo)補充文件，報價文件。邀請投標(biāo)供應(yīng)商被邀情的供應(yīng)商不僅可以是平臺已經(jīng)注冊的供應(yīng)商，而且可以是平臺上沒有的供應(yīng)商，填寫上被邀情的供應(yīng)商的電子郵件地址以及其它一些基本信息就 26 可以邀請非會員供應(yīng)商。上傳招標(biāo)文件把標(biāo)書上傳到招標(biāo)中，這樣被邀情的供應(yīng)商就可以在線查看標(biāo)書了。在內(nèi)部可以進(jìn)行審批控制。? 配置招標(biāo)控制條件：? 選擇招標(biāo)開始和結(jié)束的時間；? 明確在招標(biāo)進(jìn)行中，是否可以對招標(biāo)進(jìn)行人工或自動的截止或延期。任何已注冊的供應(yīng)商都能將其目錄內(nèi)容上載到市場目錄中。買方可以下搜索其站點上的目錄內(nèi)容開始。? 杠桿物資：具有采購量大，但單價相對較低，供方多，競爭激烈等特點，最適合通過標(biāo)準(zhǔn)化，實行競標(biāo)采購，利用電子商務(wù)平臺找到最低價的供方。，逐步發(fā)展成通過集團(tuán)統(tǒng)一平臺的集中采購、招標(biāo)等，發(fā)揮集團(tuán)整合資源的效益，最大限度降低成本； 具體業(yè)務(wù)模式如下圖所示： 浙能公司電子商務(wù)平臺Oracle Exchange Marketplace 提供的功能基本上能夠滿足目前的業(yè)務(wù)需求：Oracle Exchange 平臺提供了從電子目錄管理、多企業(yè)組織管理、目錄采購、電子招標(biāo)、電子洽談、采購分析、銷售分析等豐富的應(yīng)用功能，基本上能夠滿足浙能公司電子商務(wù)平臺希望為目標(biāo)客戶提供的業(yè)務(wù)功能需求； Oracle Exchange Marketplace 平臺非常適合同時為浙能公司下屬多個大中型企業(yè)同時提供服務(wù)：Oracle Exchange 的產(chǎn)品架構(gòu)本身即定位于多對多的業(yè)務(wù)模式，可以支持同時為多個企業(yè)和多條供應(yīng)鏈提供服務(wù)，因此非常適合浙能公司為多個企業(yè)提供服務(wù)平臺的業(yè)務(wù)定位； 21 Oracle Exchange 可以靈活地適應(yīng)不同客戶的業(yè)務(wù)需求：作為同時為多個企業(yè)提供服務(wù)的平臺，要求能夠快速、低成本地滿足不同客戶的業(yè)務(wù)需求，否則，如果針對不同客戶的需求都要花很長的時間和很大精力進(jìn)行客戶化，將給平臺的維護(hù)和業(yè)務(wù)推廣帶來高昂的成本。浙能集團(tuán)供應(yīng)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)中大部分屬于中小企業(yè)。形成專業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、社會化的第三方交易與服務(wù)機構(gòu)或企業(yè)，提高交易與服務(wù)質(zhì)量和水平。浙江省能源集團(tuán)電子商務(wù)項目采用 ASP 運作方式，整合本集團(tuán)供應(yīng)鏈上相關(guān)企業(yè)，以點帶面，互相促進(jìn)，利于促進(jìn)浙江地區(qū)電子商務(wù)的發(fā)展。有效促進(jìn)能源及其相關(guān)行業(yè)和浙江省經(jīng)濟(jì)發(fā)展在項目的布局和構(gòu)成上，本項目主要針對能源及其供應(yīng)鏈上相關(guān)行業(yè)在浙江地區(qū)的業(yè)務(wù)。 實現(xiàn)陽光采購?fù)ㄟ^電子商務(wù)平臺，采購過程可在網(wǎng)上信息公開、同步發(fā)布，全過程透明進(jìn)行；同時監(jiān)管部門的事前、事中、事后監(jiān)督，使得整個采購活動時時處于控制狀態(tài)，實現(xiàn)陽光采購。（一） 、項目建設(shè)目標(biāo)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部信息化　　發(fā)展電子商務(wù)是浙江能源集團(tuán)為貫徹落實黨的十六大提出的信息化發(fā)展戰(zhàn)略，以信息化帶動工業(yè)化，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，走新型工業(yè)化道路的重大舉措。 17 四、項目建設(shè)目標(biāo)、主要內(nèi)容和方案正如副省長所說：“要通過深化改革解決企業(yè)的體制不順、機制不活的問題，解決所屬企業(yè)的生存和發(fā)展問題。而浙能公司電子商務(wù)平臺不僅可以解決信息不對稱的問題，還可以解決以下買賣雙方更為關(guān)注的管理問題：采購方關(guān)注：能否按規(guī)范的流程高效的執(zhí)行采購業(yè)務(wù)；能否對供應(yīng)商體協(xié)和供應(yīng)產(chǎn)品實現(xiàn)有效的監(jiān)控；能否對各種業(yè)務(wù)處理單據(jù)和數(shù)據(jù)隨時進(jìn)行復(fù)查和監(jiān)督。本項目至少可以帶動其相關(guān) 20220 家左右供應(yīng)商成為電子商務(wù)大軍中的一員。（一） 、產(chǎn)業(yè)相關(guān)度分析：浙能公司是浙江省的龍頭企業(yè)，有責(zé)任在信息化建設(shè)方面成為本省其他企業(yè)的表率。在國內(nèi)及浙能公司外部這樣的大背景下采用采購管理信息化技術(shù)搭建電子商務(wù)平臺成為了提升管理水平，增強核心競爭力的一個重要舉措。信息化是產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和實現(xiàn)現(xiàn)代化管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 13 同時，由于項目涉及至少 5000 多家企業(yè) 20220 多人次參與，因此對電子商務(wù)領(lǐng)域高科技人才的培養(yǎng)也有直接的促進(jìn)作用。對完善我國 ASP 市場發(fā)展有著積極推進(jìn)的作用。 使得電子商務(wù)的三個根本元素―物流、資金流、信息流中信息流的法律地位得到了相當(dāng)程度的確認(rèn)。在經(jīng)歷了 2022022 兩年多 12 的泡沫洗禮，并充分吸納國外的先進(jìn)電子商務(wù)經(jīng)驗經(jīng)過 2022022 兩年穩(wěn)健擴(kuò)張的發(fā)展，更加的成熟。（八） 、人力資源基礎(chǔ)本項目的承擔(dān)方浙江天虹物資貿(mào)易有限公司協(xié)同 Oracle 公司的技術(shù)支持團(tuán)隊建立有自己的顧問實施隊伍，儲備完成 Exchange 平臺的實施工作的人力資源。 10 甲骨文公司服務(wù)過的中國電力企業(yè)名單：北京國華電力有限責(zé)任公司上海市電力公司華能岳陽分公司(電廠)內(nèi)蒙古大唐托克托發(fā)電有限責(zé)任公司秦皇島發(fā)電有限責(zé)任公司天津市電力公司（六） 、管理基礎(chǔ)開展電子商務(wù)項目，企業(yè)內(nèi)部管理是基礎(chǔ)。對服務(wù)器做好充分的病毒防范，安裝必須的病毒防火墻，確保服務(wù)器環(huán)境不受病毒侵?jǐn)_。? 系統(tǒng)可擴(kuò)展性強系統(tǒng)選用的軟硬件平臺充分考慮了日后業(yè)務(wù)量以及需求的增長。整個系統(tǒng)操作風(fēng)格一致，界面美觀大方，操作簡便，完全實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動校驗，操作人員定義自動錄入數(shù)據(jù)，以及從已經(jīng)存在的文件（例如 Excel）直接導(dǎo)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)的功能。Oracle Exchange 是 Oracle Exchange 交易平臺系統(tǒng)的核心軟件，Oracle Exchange 是 Oracle 開發(fā)研制的全球領(lǐng)先的電子商務(wù)解決方案，基于 Oracle Exchange 可以構(gòu)建起基于行業(yè)的、或者區(qū)域性、跨行業(yè)的電子采購平臺，以快速溝通買賣雙方的供求信息，提高整個供應(yīng)鏈的采購業(yè)務(wù)執(zhí)行效率。（四） 、資金基礎(chǔ)本項目總投資預(yù)計 2730 萬元人民幣。（二） 、政策基礎(chǔ)黨的十六大報告指出，信息化是我國加快實現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化的必然選擇。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息資源的第三次數(shù)量調(diào)查顯示，中國信息資源的發(fā)展勢頭十分強勁，早在 2022 年底，中國域名數(shù)量就首次突破百萬大關(guān)，全國網(wǎng)站接近六十萬個，網(wǎng)民已達(dá)七千九百五十余萬。目前，公司上下團(tuán)結(jié)一致，解放思想，開拓創(chuàng)新，扎實工作，不斷強化企業(yè)管理，大力推進(jìn)企業(yè)發(fā)展，從確保浙江省能源安全的高度出發(fā)，從承擔(dān)社會責(zé)任和政治任務(wù)的高度出發(fā)，以努力滿足社會用電需求為己任，繼續(xù)加強科學(xué)管理,抓好安全生產(chǎn),保障設(shè)備的正常運行，