阿爾山市人民醫(yī)院建設(shè)工程可研報(bào)告doc(參考版)
2025-07-21 16:10本頁(yè)面
【正文】 建議批準(zhǔn)實(shí)施。年?duì)I業(yè)收入1635萬(wàn)元，％。項(xiàng)目建成后，將添補(bǔ)在阿爾山這樣的一個(gè)縣級(jí)市沒(méi)有二級(jí)甲等以上標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)院的空白，將徹底改善當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療條件，提高生活質(zhì)量，不僅解決了邊疆少數(shù)民族群眾看病難，就醫(yī)難的一大社會(huì)問(wèn)題，而且對(duì)于完善旅游城市服務(wù)功能，促進(jìn)邊疆地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定與發(fā)展都具有十分重要的意義。該工程是完善民族醫(yī)藥服務(wù)體系的重大舉措，項(xiàng)目得到當(dāng)?shù)卣腿罕娭С?，是民族地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展必須的工程，項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。詳見(jiàn)項(xiàng)目社會(huì)影響分析表11—1。因此需不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，提高競(jìng)爭(zhēng)能力，以維持一定的負(fù)荷率。敏感性分析表表10－8序號(hào)不確定因素不確定因素變動(dòng)幅度項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案 1營(yíng)業(yè)收入10％ 10％ 2建設(shè)投資10％ 10％ 3經(jīng)營(yíng)成本10％ 10％ 根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖，詳見(jiàn)敏感性分析圖10－2。繪制盈虧平衡圖詳見(jiàn)盈虧平衡圖10－1。（營(yíng)業(yè)收入可變成本稅金）100% ＝247。損益和利潤(rùn)分配表表10－4序號(hào)項(xiàng) 目計(jì) 算 期123456789101112131415161718192021運(yùn)營(yíng)負(fù)荷70801001001001001001001001001001001001001001001001001001001營(yíng)業(yè)收入13081635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516352營(yíng)業(yè)稅及附加000000000000000000003總成本費(fèi)用4利潤(rùn)總額5所 得 稅000000000000000000006稅后利潤(rùn)7盈余公積金8公 益 金9可供分配利潤(rùn)10累計(jì)未分配利潤(rùn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表表10－5 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目計(jì) 算 期1234567891011121314151617181920211現(xiàn)金流入130816351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635營(yíng)業(yè)收入1308163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出 建設(shè)投資4000流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本 稅金及附加增 值 稅其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量（1－2） 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i＝8％）＝ ％ 借款償還計(jì)劃表表10－6 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目計(jì) 算 期1234567891011121314151617181920211借 款年初本息余額400040004000400040004000400040004000400040003600320028002400200016001200800400本年借款4000本年應(yīng)計(jì)利息0000000000本年還本付息0000000000其中：還本400400400400400400400400400400付息年末本息余額40004000400040004000400040004000400040004000360032002800240020001600120080040002還本付息資金來(lái)源當(dāng)年可用還款利潤(rùn)當(dāng)年可用還款折舊當(dāng)年可用還款攤銷(xiāo)付息專(zhuān)用款財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表表10－7 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目計(jì) 算 期1234567889101112211經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（）現(xiàn)金流入130816351635163516351635163516351635163516350營(yíng)業(yè)收入130816351635163516351635163516351635163516350增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額補(bǔ)貼收入其他流入現(xiàn)金流出經(jīng)營(yíng)成本增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額營(yíng)業(yè)稅金及附加增值稅所得稅其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（）4000現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出建設(shè)投資4000流動(dòng)資金其他流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（）40004000現(xiàn)金流入項(xiàng)目資本金投入1200建設(shè)投資借款4000流動(dòng)投資借款債券短期借款其他流入現(xiàn)金流出各種利息支出償還債務(wù)本金4000應(yīng)付利潤(rùn)（股利分配）其他流出4凈現(xiàn)金流量（1+2+3）05累計(jì)盈余資金05236第八節(jié) 不確定分析一、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿(mǎn)負(fù)荷年份的營(yíng)業(yè)收入、成本費(fèi)用等數(shù)據(jù)，通過(guò)公式求得盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，計(jì)算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。第六節(jié) 借款償還計(jì)劃本項(xiàng)目利用外國(guó)政府貸款4000萬(wàn)元，貸款期20年，其中寬限期11年，還款期10年，由盟財(cái)政擔(dān)保，詳見(jiàn)借款償還計(jì)劃表10－6。自有資金100％ ＝247。總投資100％ ＝247。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形及其它資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)估算表表10－2 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)折舊率生 產(chǎn) 期2345678910111213－20211固定資產(chǎn)原 值％折 舊 費(fèi)凈 值2無(wú)形及其它資產(chǎn)原 值攤 銷(xiāo) 費(fèi)凈 值0總成本費(fèi)用估算表表10－3
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