u9erp項(xiàng)目操作手冊(cè)-應(yīng)付業(yè)務(wù)v(參考版)
2025-07-10 12:06本頁(yè)面
【正文】 . 業(yè)務(wù)流程圖. 流程說明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10單據(jù)全部核準(zhǔn)財(cái)務(wù)中心所有單據(jù)執(zhí)行核準(zhǔn)系統(tǒng)20付款單財(cái)務(wù)中心付款給供應(yīng)商單據(jù)系統(tǒng)30應(yīng)付單財(cái)務(wù)中心應(yīng)付給供應(yīng)商款系統(tǒng)40應(yīng)付核銷財(cái)務(wù)中心核銷應(yīng)付單和付款單核銷單系統(tǒng)50轉(zhuǎn)暫付業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)中心無法核銷單據(jù)轉(zhuǎn)成為暫付款暫付款系統(tǒng)60應(yīng)付發(fā)票全部結(jié)算財(cái)務(wù)中心發(fā)票全部與收貨單進(jìn)行匹配結(jié)算交易分錄系統(tǒng)70單據(jù)全部生產(chǎn)交易分錄財(cái)務(wù)中心所以單據(jù)生產(chǎn)分錄交易分錄系統(tǒng)80交易分錄全部轉(zhuǎn)總賬財(cái)務(wù)中心所有交易分錄執(zhí)行轉(zhuǎn)總賬操作會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)90應(yīng)付總賬對(duì)賬財(cái)務(wù)中心總賬與明細(xì)賬對(duì)賬手工100月結(jié)財(cái)務(wù)中心執(zhí)行月結(jié)操作，轉(zhuǎn)入下一會(huì)計(jì)期間系統(tǒng). U9系統(tǒng)操作指引第一步：所以相關(guān)單據(jù)全部審核（包括應(yīng)收單，借貸項(xiàng)單據(jù)，付款單，應(yīng)付沖應(yīng)收，債權(quán)轉(zhuǎn)移單據(jù)）第二步：進(jìn)行月結(jié)第三步：進(jìn)入月結(jié)頁(yè)面注意：可以雙擊紅色看到阻止月結(jié)流程的單據(jù)，再進(jìn)行相關(guān)操作后月結(jié)。. 業(yè)務(wù)流程圖. 流程說明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10應(yīng)付立賬條件維護(hù)財(cái)務(wù)中心設(shè)定立賬日期，賬期確定依據(jù)系統(tǒng)20應(yīng)付立賬日期和到賬日期維護(hù)財(cái)務(wù)中心確定應(yīng)付賬款的立賬日期和到期日期系統(tǒng)30立賬動(dòng)作財(cái)務(wù)中心應(yīng)付單進(jìn)行確認(rèn)應(yīng)收立賬應(yīng)付單系統(tǒng)40應(yīng)付核銷財(cái)務(wù)中心將應(yīng)付單于付款單進(jìn)行核銷應(yīng)付核銷單系統(tǒng)50查詢報(bào)表財(cái)務(wù)中心出具到期應(yīng)付表到期應(yīng)付表系統(tǒng). U9系統(tǒng)操作指引第一步：在到期應(yīng)付表里查看到期，逾期數(shù)據(jù)。應(yīng)付核銷的目的：A. 供應(yīng)商按單結(jié)算，通過應(yīng)付核銷，系統(tǒng)可記錄應(yīng)付單的已付款金額和未付款余額；B. 應(yīng)付賬齡分析、到期應(yīng)付表、付款計(jì)劃表。. 業(yè)務(wù)流程圖. 流程說明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10銀行通知單財(cái)務(wù)中心收到銀行款項(xiàng)退回通知手工20供應(yīng)商退余款通知單財(cái)務(wù)中心到賬通知手工30收供應(yīng)商退款財(cái)務(wù)中心在收款單下面錄入對(duì)供應(yīng)商收款收款單系統(tǒng). U9系統(tǒng)操作指引第一步：在收款單下面錄入供應(yīng)商收款單【應(yīng)收管理】【收款單】表頭其他頁(yè)簽的的備注頁(yè)面必須錄入第二步：將收款單提交審核. 應(yīng)付核銷業(yè)務(wù)流程操作指引. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景供應(yīng)商付款（含退款）與應(yīng)付款（含借項(xiàng)）沖銷的業(yè)務(wù)。. 供應(yīng)商退款業(yè)務(wù)流程操作指引. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景供應(yīng)商退回我方款項(xiàng)的業(yè)務(wù)處理。. 業(yè)務(wù)流程圖. 流程說明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10請(qǐng)款采購(gòu)部根據(jù)應(yīng)付賬款到期日，對(duì)于即將到期的應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行請(qǐng)款操作，生成請(qǐng)款單請(qǐng)款單系統(tǒng)20審核財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行審核系統(tǒng)30付款單財(cái)務(wù)中心制作付款單，減少應(yīng)付付款單系統(tǒng)40付款財(cái)務(wù)中心出納員支付款項(xiàng)。. 請(qǐng)款付款業(yè)務(wù)流程操作指引. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景適用于向供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)流程。. 業(yè)務(wù)流程圖. 流程說明序號(hào)
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