公司財(cái)務(wù)表格匯總內(nèi)容內(nèi)容相關(guān)(參考版)
2025-07-03 19:18本頁面
【正文】 。CWCK/BD—12盤點(diǎn)盈虧報(bào)告 年 月 日部門類別品名及規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤 盈盤 虧差 異 原 因數(shù)量金額數(shù)量金額說 明對(duì) 策 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理： 審核： 制表：CWSJ/BD—01月度審計(jì)工作計(jì)劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日審計(jì)類別審計(jì)對(duì)象審 計(jì) 項(xiàng) 目估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量審計(jì)日期審計(jì)人員會(huì)同人員備 注日常定期不定期起止汪：本表一式三份，一份審計(jì)監(jiān)察部留存，另兩份分報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 CWCK/BD—02請(qǐng)款單申請(qǐng)部門： 年 月 日項(xiàng)目驗(yàn)收日期客戶名稱付款摘要金 額付款條件憑 證備 注批 準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核 申請(qǐng)人： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。 審核： 制表： CWCK/BD—16資金來源運(yùn)用比較表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比 較增減數(shù)實(shí) 際累計(jì)數(shù)項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比 較增減數(shù)實(shí) 際累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期 初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備收入現(xiàn)銷收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù)收入外協(xié)加工借款償還退稅收入薪 資制造費(fèi)用票據(jù)兌現(xiàn)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入小計(jì)小計(jì)合 計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資 金 調(diào) 度說 明 事 項(xiàng)借入款項(xiàng)調(diào)度對(duì)象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來長期借款短期借款貼現(xiàn)借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計(jì)合計(jì) 審核： 制表： CWCK/BD—15資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項(xiàng) 目月月月項(xiàng) 目月月月說明事項(xiàng)金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入現(xiàn)銷收入支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù)收入材料支出預(yù)付定金退稅收入外協(xié)加工借款償還票據(jù)兌現(xiàn)薪 資制造費(fèi)用財(cái)務(wù)收入銷售費(fèi)用管理費(fèi)用營業(yè)外收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺 審核： 制表： CWCK/BD—14銀行短期借款明細(xì)表編制單位（部門）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元序號(hào)貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用
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