【正文】 32 / 41 預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)計(jì)公司 2022 年和 2022 年分別實(shí)現(xiàn)收入 1321 萬美元和 4515 萬美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 36％，分別實(shí)現(xiàn)凈利 275 萬美元和 1210 萬美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 45％，五年平均毛利率為 53％，五年平均凈利潤(rùn)率為 23％，凈資產(chǎn)收益率逐年上升，到 2022 年預(yù)計(jì)達(dá)到 17％。到 2022 年，公司計(jì)劃增加第四條生產(chǎn)線，其發(fā)電量達(dá)到 24000KW/h，公司 CDM指標(biāo)達(dá)到 20 萬噸。以下銷售預(yù)測(cè)是基于對(duì)宏觀的市場(chǎng)環(huán)境估計(jì)，以及金屬產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)結(jié)合礦區(qū)當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格作出的預(yù)測(cè)，可能與實(shí)際情況有所差別，詳見下表。由于供應(yīng)總體上不能滿足需求，我們對(duì)于不久的將來的礦石的銷售不會(huì)感到過分擔(dān)憂。同時(shí)，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候公司也可采用協(xié)議回購(gòu)方式來實(shí)現(xiàn)投資者的退出。 目前已發(fā)行 63321606股普通股。 退出方式2022 年 2 月 4 日，公司通過反向收購(gòu)的方式正式在美國(guó) OTCBB 市場(chǎng)掛牌交易，正式名稱為“中國(guó)長(zhǎng)江礦業(yè)新能源有限公司 ”，交易代碼“NAGM” 。在未來的 3 年中，公司還需要資金 2,500 萬美元用于上述項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)資金。 生物質(zhì)能源發(fā)電技改項(xiàng)目 公司生物質(zhì)能源發(fā)電屬于國(guó)家立項(xiàng)的技術(shù)改造項(xiàng)目，公司現(xiàn)已投入了 650 萬美元，現(xiàn)還需繼續(xù)投入 850 萬美元，完成對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的技術(shù)改造，同時(shí)建立完整的原材料物流中心， “能源草”培植基地，電力資源入網(wǎng)銷售以及 CDM 減排機(jī)制的有效利用。 金礦以及鉛鋅礦的開采金礦以及鉛鋅礦開采的主要投資包括：掘采設(shè)備、設(shè)施、人員雇傭等方面的投入。按照目前的價(jià)格每座選礦廠需要 320 萬美元，三座選礦廠需要投入資金 960 萬美元。同時(shí)，對(duì)于低端的勞動(dòng)者，公司將以當(dāng)?shù)氐土膭趧?dòng)力為主，降低公司的勞力成本，也為當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)者提供了更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與企業(yè)經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展。公司先進(jìn)的管理制度和激勵(lì)機(jī)制是公司發(fā)展的根本所在。公司現(xiàn)已取得位于中國(guó)陜西省旬陽縣郭家?guī)X——旬陽縣焦山寨礦區(qū)的礦產(chǎn)權(quán)，已經(jīng)查明蘊(yùn)含著豐富的鉛鋅，黃金等礦產(chǎn)資源，對(duì)于公司的礦業(yè)生產(chǎn)提供了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。公司快速發(fā)展的物質(zhì)儲(chǔ)備。 社會(huì)資源優(yōu)勢(shì)公司的發(fā)展符合社會(huì)進(jìn)步的需求。公司的高層管理人員和關(guān)鍵員工已經(jīng)在最近幾個(gè)月開展的業(yè)務(wù)當(dāng)中，表現(xiàn)出他們的專業(yè)和敬業(yè)。 人才優(yōu)勢(shì)公司成功與否很大程度上取決于是否留住企業(yè)的核心人才，尤其是有經(jīng)驗(yàn)的礦工和熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)和行政程序相關(guān)的采礦權(quán)的人員。同時(shí)，國(guó)家出于宏觀調(diào)控和確保礦產(chǎn)資源的目的，中國(guó)政府將不再對(duì)企業(yè)發(fā)放新的礦權(quán)證，在確保中國(guó)礦產(chǎn)能源的合理開發(fā)和配置的同時(shí)，為取得礦產(chǎn)權(quán)的企業(yè)發(fā)展帶來了前所未有的契機(jī)。中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》 、 《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》和《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》等法規(guī)，為礦產(chǎn)市場(chǎng)建立了嚴(yán)格的礦產(chǎn)權(quán)制度，對(duì)中國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)的健康和有序發(fā)展提供了有力的法律保障。 政策優(yōu)勢(shì)中國(guó)傳統(tǒng)上保護(hù)其冶金行業(yè)，并且對(duì)外國(guó)所有的實(shí)體實(shí)行高關(guān)稅、進(jìn)口配額的限制。到 2022 年，公司計(jì)劃引入第四條生產(chǎn)線，其發(fā)電量見達(dá)到 24000KW/h，公司 CDM 指標(biāo)達(dá)到 20 萬噸，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利 12，225 萬元，創(chuàng)造良好的企業(yè)效益和社會(huì)效益。按此預(yù)算，公司在兩年內(nèi)即可收回全部投資。此外，根據(jù)《京都議定書》 ，2022 年2022 年 5 年間，發(fā)達(dá)國(guó)家為完成既定減排量，可以向發(fā)展中國(guó)家購(gòu)買排放權(quán)，就是《京都議定書》中引入的三個(gè)靈活履約機(jī)制之一——清潔發(fā)展機(jī)制(Clean Development Mechanism，簡(jiǎn)稱 CDM)。時(shí) 元，上網(wǎng)電價(jià)為 元/KW此外，關(guān)中地區(qū)常年風(fēng)向偏西，在這里消化大量秸稈對(duì)于改善西安咸陽兩市的空氣質(zhì)量意義重大，這個(gè)作用是其它任何企業(yè)無法取代的。 企業(yè)優(yōu)勢(shì)公司生物質(zhì)能源發(fā)電項(xiàng)目位于陜西省戶縣大王鎮(zhèn)，地處西安市區(qū)正西，咸陽市區(qū)西南方向，周圍有近 100 萬畝的種植林，農(nóng)作物用地。 行業(yè)優(yōu)勢(shì)鑒于一次能源的不可再生性，以及環(huán)保，可持續(xù)性發(fā)展的戰(zhàn)略要求，中國(guó)政府目前大力支持可再生能源的開發(fā)利用，已于 2022 年 1 月 1 日頒布實(shí)施《中華人民共和國(guó)可再生能源法》 ，其中包括關(guān)于制定先進(jìn)的的項(xiàng)目管理體制，鼓勵(lì)生物質(zhì)發(fā)電上網(wǎng)和制定優(yōu)惠電價(jià)等一系列相應(yīng)的鼓勵(lì)政策。我國(guó)生物質(zhì)資源量非常巨大，可開發(fā)的生物質(zhì)能源量至少可達(dá) 15 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中 30%來自傳統(tǒng)生物質(zhì)，70%由能源農(nóng)林業(yè)提供。大力發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電，具有獨(dú)特的戰(zhàn)略意義。但在全國(guó)范圍內(nèi)陜西省的煤炭?jī)r(jià)格明顯偏低。經(jīng)濟(jì)資源的不平衡使得整個(gè)社會(huì)資源都相當(dāng)緊張。并且我國(guó)煤炭資源豐富的區(qū)域與電力需求25 / 41旺盛的區(qū)域并不重合，根據(jù)這種能源資源量和能源需求量的不匹配局面，我國(guó)采取電力跨地區(qū)長(zhǎng)距離輸送，一方面給鐵路運(yùn)輸帶來了沉重的負(fù)荷，另一方面電網(wǎng)安全問題凸現(xiàn)，輸電損耗不容忽視。 生物質(zhì)能源項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，生產(chǎn)和生活用電對(duì)電力的需求逐年增長(zhǎng)。 政策優(yōu)勢(shì)中國(guó)政府有關(guān)資源開采、利用的法律法規(guī)明確了公司對(duì)礦產(chǎn)資源勘探和開采的合法權(quán)利，確保了公司的收益權(quán)?？辈閰^(qū)推測(cè)資源量為 30 萬噸，目前鋅價(jià) 0在 15800—16400 元/噸，按 16000 元/噸，估算則區(qū)內(nèi)鉛鋅資源可能的潛在價(jià)值在 48 億元。A、鉛鋅礦目前地表發(fā)現(xiàn)礦（化）體 3 條，經(jīng)進(jìn)一步工作后，能夠控制一定的資源量。鉛鋅礦：隨我國(guó)建設(shè)小康社會(huì)，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)鉛鋅的需求量增大，國(guó)內(nèi)資源保證程度低，加之出口創(chuàng)匯，缺口較大，鉛鋅價(jià)格雖波動(dòng)較大，但總體上揚(yáng)，由于資源的不可再生，所以在今后，鉛鋅價(jià)格總體應(yīng)保持增漲趨勢(shì)。A、焦山寨金礦區(qū)內(nèi)共有 15 條金礦體。二、經(jīng)濟(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)勘查區(qū)內(nèi)成礦條件好，儲(chǔ)礦空間大，具有找到中型以上鉛鋅金礦的成礦條件。鉛鋅礦石勘查區(qū)內(nèi)已發(fā)現(xiàn)的鉛鋅礦體，礦石類型與已開采的火燒溝、關(guān)子溝鉛鋅礦石類型相同，經(jīng)收集關(guān)口選礦廠情況，礦石屬易磨易選礦石，鉛鋅回收率90%，精鋅礦品位 5360%，鉛精礦品位70%,含銀 200400 克/噸,精礦中有害雜質(zhì)未超標(biāo)，質(zhì)量達(dá)到 GB11481 中的一到四級(jí)產(chǎn)品要求。根據(jù)泗人溝南沙溝鉛鋅礦受層位控制的特點(diǎn) ,在關(guān)子溝的古石巖以北地區(qū),小水河以北地區(qū),小水河李家大山廟一帶,南沙溝南部及小溝王家溝南部地區(qū)均有含礦層在深部的延入。經(jīng)估算，南沙溝鉛鋅金屬 333+334 資源量 29 萬噸，礦石量 233 萬噸。目前采礦標(biāo)高以至海拔 300 米，礦體有向東、西繼續(xù)延伸的趨勢(shì)，走向上向西側(cè)伏。經(jīng)地表槽探、淺部平硐及深部鉆探工程控制，共圈出 KKK4 三個(gè)礦體。產(chǎn)狀 195—225 186。礦化主要產(chǎn)于中志留統(tǒng)雙河鎮(zhèn)組 S2s4 頂部，受順層斷層控制。,推測(cè)向西南在深部 100 米標(biāo)高延入勘查區(qū)。∠25 186。厚度－ 米，含鉛 －％，鋅 －％，礦體向下延伸大，至標(biāo)高 200 米以下，K4—K8 為富而小的盲礦體，關(guān)子溝礦床估算鉛鋅金屬333+334 資源量 18 萬噸，礦石量 254 萬噸，經(jīng)近年對(duì)采礦情況的了解，礦體在深部規(guī)模比原勘查時(shí)增大，礦石增富，資源量比原估算的結(jié)果多，該礦體產(chǎn)狀為 240186。K1 礦體地表長(zhǎng)度 650 米，厚度 米，鉛品位 ％，經(jīng)鉆探控制礦體在 528 米以下尖滅?；馃郎香U鋅礦床，根據(jù)礦體產(chǎn)狀推測(cè)，主礦體Ｋ １ Ｋ ２ 距本勘查區(qū) 500 米，在 500 米標(biāo)高以下向深部延伸至本勘查區(qū)。平均鋅品位 ％，鉛品位 ％，并伴生 5—70g /t 銀，礦石類型以稠密浸染狀、塊狀為主。∠17186。K2 礦體位于 K1 礦體南側(cè)，長(zhǎng) 560 米，厚度 米，地表礦化弱，深部礦石變富，礦體產(chǎn)狀 335186。―40186。K1 礦體長(zhǎng) 380 米，厚度 米，產(chǎn)狀 33020 186。在推測(cè)礦體向深部具尖滅再現(xiàn)的前提，根據(jù)產(chǎn)狀推測(cè)，礦帶在標(biāo)高 400 米延入勘查區(qū)。其中K1K12 礦體規(guī)模較大?！?567 186。根據(jù)礦體平均傾角 60 度推算，在200 米以下的深部延至本勘查區(qū)。共圈出 19 個(gè)鉛鋅礦體，分別為 KKKKKK13 礦體及 M1—M13 盲礦體。∠51186。與斷裂產(chǎn)狀基本一致。二、相鄰區(qū)的礦體特征由于泗人溝、蘭灘溝、火燒溝、關(guān)子溝、小水河、南沙溝等礦床的鉛鋅礦體，向深部已進(jìn)入本勘查區(qū)內(nèi)，有必要了解相鄰區(qū)礦化情況，指導(dǎo)本區(qū)深部勘查工作。目前圈出礦化體厚 米，長(zhǎng)度 100 米,含鉛 %、鋅 %。,該礦化體由于地21 / 41表風(fēng)化鋅有流失現(xiàn)象品位較低,又受關(guān)門子埡一帶褶皺構(gòu)造的影響,產(chǎn)狀變化較大,其含礦層向東延至魏家山一帶,在尹家槽北側(cè)梁上的砂巖中見有鉛鋅礦化,該礦體出露位置較高，在魏山梁一帶兩側(cè)已剝蝕，礦體規(guī)模有限。,該礦主要由采硐工程控制.②KH2 鉛鋅礦化體：位于魏家山關(guān)門子埡—財(cái)廟埡一帶，含礦層位為雙河鎮(zhèn)組頂部，巖性為砂巖，糜棱巖化砂巖，目前圈出礦化體長(zhǎng)度 340 米，厚度 米,鉛品位 %, 鋅品位 % 產(chǎn)狀 21532186。66176。290176。④K11 礦體：由 1 個(gè)坑探工程控制。礦體長(zhǎng) 160 米，礦體厚度 米, 平均厚度為 米,品位 ，平均品位為，礦體產(chǎn)狀 32024176?！?030176。②K2 礦體：由 2 個(gè)槽探工程控制(TC10TC109)?！?4176。礦體長(zhǎng)度 280 米，厚度 米，平均厚度為 米,礦體品位為 ，平均品位為 ,礦體產(chǎn)狀 305176。根據(jù) 2022 年 1 月 13 日陜西地礦局地質(zhì)勘探報(bào)告出具的顯示：在公司礦區(qū)內(nèi)，已經(jīng)圈定的礦體特征如下：一、勘查區(qū)礦（化）體特征在勘查區(qū)的孫家河，魏家山一帶已發(fā)現(xiàn)鉛鋅礦化蝕變帶，在帶內(nèi)礦區(qū)內(nèi)圈出鉛鋅礦（化）體數(shù)條，在焦家山寨已發(fā)現(xiàn)圈定數(shù)條石英脈型金礦（化）體，現(xiàn)將金礦鉛鋅礦地質(zhì)特征描述如下：焦山寨金礦體地質(zhì)特征通過地表工作大致查明了區(qū)內(nèi)礦（化）體的分布及產(chǎn)態(tài)特征，初步發(fā)現(xiàn)和圈定金礦體 15 條，金礦化體 7 條（附圖 2），其中規(guī)摸較大的礦體有四條（KKKK11）,其它礦（化）體均為單工程控制。2022 年 8 月底，根據(jù)地質(zhì)大隊(duì)的勘探資料顯示，又初步確定了三個(gè)鉛鋅礦20 / 41體和一個(gè)金礦體。2022 年—2022 年，公司在焦山寨區(qū)域內(nèi)，打出一個(gè)進(jìn)深 60 余米的勘探洞以及 240 立方的槽探，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)約 30 余米的金礦礦脈 5 條。礦產(chǎn)資源的珍稀性和不可再生性，以及礦產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用性和不可替代性，使公司的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。與此同時(shí)，礦產(chǎn)權(quán)將成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中企業(yè)重要的砝碼，也將使那些取得礦產(chǎn)權(quán)的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于有利和主導(dǎo)地位。 19 / 41六、競(jìng)爭(zhēng)分析 競(jìng)爭(zhēng)格局近幾年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化進(jìn)程的加快以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的深入進(jìn)行，同時(shí)，為了緩解經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的資源瓶頸約束，中國(guó)政府采取了一系列方針政策，鼓勵(lì)礦產(chǎn)企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織按照中國(guó)政府有關(guān)的法律法規(guī)及政策的規(guī)定，在國(guó)內(nèi)勘查開發(fā)礦產(chǎn)資源，擴(kuò)大礦業(yè)對(duì)外開放領(lǐng)域，改善礦業(yè)投資環(huán)境，為外商投資和國(guó)內(nèi)礦業(yè)企業(yè)對(duì)外合作創(chuàng)造了良好的條件。激發(fā)其經(jīng)營(yíng)積極性，使公司能夠保持持續(xù)、快速、健康的發(fā)展?？偨?jīng)理席平：工商管理碩士，有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)、財(cái)務(wù)知識(shí)及證券金融業(yè)務(wù)知識(shí)，負(fù)責(zé)公司的整體策略規(guī)劃及發(fā)展。獨(dú)立董事段文哲：男，1944 年 7 月生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，一直從事企業(yè)管理研究工作，在企業(yè)文化建設(shè)上頗有建樹，現(xiàn)擔(dān)任多家企業(yè)顧問。并能將豐富的經(jīng)驗(yàn)，靈活自如的應(yīng)用到實(shí)際工作中，是一位學(xué)者型的企業(yè)家。同時(shí)他們?cè)诠I(yè)生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷、專業(yè)市場(chǎng)、資訊收集、公共關(guān)系、人事關(guān)系、各種有影響的崗位上具有直接的技術(shù)與豐富的經(jīng)驗(yàn)。公司樹立“規(guī)范、及時(shí)、有效”的管理方針，堅(jiān)持合法化、規(guī)范化、合理化、科學(xué)化原則，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立并完善了管理制度，確立了有效的管理機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，主要包括管理層及關(guān)鍵技術(shù)人員實(shí)行股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)制度、勞工用工合同制度、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度和保密制度等，以保證公司經(jīng)營(yíng)管理的有效性、工作團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和技術(shù)的保密性。型號(hào)：200Q50—96/8 流量 50m3/h 揚(yáng)程 96m型號(hào)：200Q63—96/8 流量 63m3/h 揚(yáng)程 96m8 辦公樓 東西長(zhǎng) 35m 南北寬 16m共 2 層 層高 總面積 1120m29 宿舍樓 東西長(zhǎng) 40m 南北寬 7m 共 2 層 層高 總面積 560m10 碳素車間 東西長(zhǎng) 南北寬 10m 高度 9m 總面積 365m211發(fā)電機(jī) 型號(hào) TQL5466/2 容量 6000 千瓦 電壓 6300V 每分轉(zhuǎn)速 3000 轉(zhuǎn)15 / 4112 汽輪機(jī)型號(hào) 31—6 容量 6000 千瓦 進(jìn)汽壓力 35 絕對(duì)大氣壓 排汽壓力 絕對(duì)大氣壓 進(jìn)汽溫度 435℃ 排氣溫度 53℃轉(zhuǎn)速 3000 轉(zhuǎn)/分 冷卻水溫度 27℃13鍋爐引風(fēng)機(jī)兩臺(tái) 型號(hào)：Y9—35 —0 15 1/2鼓風(fēng)機(jī)兩臺(tái) 型號(hào)：9—35—11 15 1/2鍋爐給水泵 4 臺(tái) 型號(hào)：DG46—5010流量 46m3/h 揚(yáng)程 500m 除氧器 2 臺(tái)全套鍋爐供水水處理 1 臺(tái)全套14發(fā)電機(jī)組配套設(shè)備廠用變壓器 1000KVA 一臺(tái) 型號(hào)：SL 7—1000/10560KVA 一臺(tái) 型號(hào)：SL 1—560/起動(dòng)電源變壓器 315KVA 一臺(tái) 型號(hào)：SJL—315/10并