【正文】 。故該項目在財務(wù)上是可以接受的。技術(shù)經(jīng)濟總評價%，高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率，%，%。具體數(shù)據(jù)見敏感性分析表。分別通過對基建投資、可變成本、銷售價格、銷售產(chǎn)量四個因素的變化來考察了項目在財務(wù)上的抗風(fēng)險能力，通過敏感性分析。表明本項目除能滿足行業(yè)最低要求外，還有盈余，因而在財務(wù)上是可以接受的。 財務(wù)評價指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單 位指盈利能利分析根據(jù)損益表計算投資利潤率、投資利稅率：投資利潤率==%投資利稅率==%表1252在利潤分配中，每年按可供分配利潤的10%提取盈余公積金。在正常年份計算銷售稅金及附加為2038萬元。增值稅：銷項稅13%，進(jìn)項稅17%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的1%，教育費附加按增值稅的3%分別計算。計算礦井年銷售收入13500萬元。（2）流動資金計算根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)總成本及經(jīng)營總成本，結(jié)合諸參數(shù)的年周轉(zhuǎn)次數(shù)計算出每年所需的流動資金占用額，然后再根煤規(guī)字（1996）第501號文規(guī)定計算出正常年份流動資金占用額為1541萬元。 設(shè) 礦井逐年投資分配表礦進(jìn)基價投資逐年分配見表1其中：經(jīng)營成本（五）技術(shù)經(jīng)濟分析及評價根據(jù)煤規(guī)字（1996）第501號文的有關(guān)規(guī)定，對該礦井進(jìn)行經(jīng)濟評價?？偝杀竟浪惚硇蛱栱椖棵Q單位成本（元/t）總成本（萬元）1材料2動力3工資4職工福利5修理費6折舊費7攤銷費8維簡費9地面塌陷補償費10其他費用11安全費用12流動資金貸款利息其中：其他費用6元/噸50%50%表1241 安全費用：根據(jù)晉建財[2004]第320號文的有關(guān)規(guī)定，按15元/噸計算，其中：50%列入安全費用，另外50%列入其他成本費用中。井巷工程基金及維簡費：根據(jù)晉建財[2004]第320號文有關(guān)規(guī)定。其折舊辦法執(zhí)行煤規(guī)字（1996）第501號文的規(guī)定，綜采綜掘設(shè)備按8年折舊，通用設(shè)備按15年折舊，地面建筑工程按40年折舊計算。修理費：根據(jù)初期固定資產(chǎn)原值計算。工資：根據(jù)當(dāng)?shù)仄骄べY水平及礦井全員效率，估算該礦井工人平均工資為36000元/。材料：參考同類型礦井實際生產(chǎn)成本估算，原煤材料單位成本為16元/噸。項目建設(shè)期為25個月，負(fù)荷產(chǎn)量逐年遞增為投產(chǎn)年達(dá)到900kt/a,根據(jù)施工進(jìn)度安排逐年投資。（5）費用標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行煤規(guī)字〔2000〕第48號文（6）基本預(yù)備費：執(zhí)行煤規(guī)字〔2000〕第48號文，按13%計取。材料預(yù)算價格：采用臨汾市2002年建筑安裝工程材料預(yù)算價格，不足部分采用2000年《臨汾地區(qū)建筑安裝工程材料預(yù)算價格》及《煤炭工業(yè)安裝工程定額外材料預(yù)算價格》（九九版）。（3）人工工資執(zhí)行煤規(guī)字[2000]第48號文的工資標(biāo)準(zhǔn)。：執(zhí)行煤規(guī)字〔2000〕183號文頒發(fā)的《煤炭建設(shè)工業(yè)地面建筑工程概算指標(biāo)（99統(tǒng)一基價）》。估算編制依據(jù)（1）工程量：依據(jù)設(shè)計提供的工程量表、圖紙、說明書及機電設(shè)備器材目錄。項目建設(shè)總資金3926200廿四鋪底流動資金占總投資比重（%）100小計100廿三項目建設(shè)總造價3926100廿一其他基本建設(shè)費用二十環(huán)境保護(hù)及三廢處理十九居住區(qū)十八場地設(shè)施十七行政福利設(shè)施十六輔助廠房及倉庫十五室外給排水及供熱十四地面運輸十二通訊調(diào)和計算機中心表1231 其他人員占原煤生產(chǎn)人員出勤人數(shù)的3%井下工人占原煤生產(chǎn)工人的80%（三）建設(shè)項目資金估算固定資產(chǎn)投資估算礦井投資估算包括項目從籌建至達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力前，設(shè)計規(guī)定的井巷工程、土建工程、設(shè)備及工器具購置、安裝工程和工程建設(shè)其他費用的投資，預(yù)備費、建設(shè)期間貸款利息列入項目總造價?！　　　　　　　　∽ⅲ汗芾砣藛T占原煤生產(chǎn)人員出勤人數(shù)的11%全礦定員總?cè)藬?shù)23918315157324445152管理及技術(shù)人員1814739勞動定員配備表順序工　　種出　勤　人　數(shù)在籍系數(shù)在籍人數(shù)第一班第二班第三班合計1生產(chǎn)工人887862228 礦井勞動定員配備表見表1221。（二）勞動定員及勞動生產(chǎn)率該礦井設(shè)計生產(chǎn)能力為900kt/a，年工作日300天。建井工期礦井建設(shè)的關(guān)鍵是井巷工程。在三類工程中，井巷工程因受地質(zhì)、瓦斯、水的影響，受井下施工空間的限制，施工難度大，工期長，是影響礦井建設(shè)工期的主要因素，要采取有效措施，確保井巷工程按期完成。井巷平均成巷進(jìn)度指標(biāo)為保證礦井早日建成投產(chǎn)，設(shè)計結(jié)合國內(nèi)目前較為先進(jìn)的施工單位的平均井巷成巷指標(biāo)，要求施工單位施工技術(shù)力量和裝備較強。礦井移交方式采用一次設(shè)計、一次建成投產(chǎn)的移交方式。根據(jù)選定的工業(yè)場地的地形特征和礦井建設(shè)的外部條件，結(jié)合礦井的井筒形式和施工方法，確定礦井施工準(zhǔn)備期為3個月。環(huán)境管理礦井設(shè)立環(huán)?？?，定員2人，可兼職，負(fù)責(zé)宣傳環(huán)保法規(guī)，提高員工環(huán)保意識，承擔(dān)必要的環(huán)境監(jiān)測工作，監(jiān)督環(huán)保設(shè)施運行情況，組織井田綠化工作。地表塌陷治理對井下煤炭開采可能引起的地表移動變化，造成建筑、水體等的破壞，將采區(qū)以下措施防治：對工業(yè)場地及村莊等采取留保安煤柱的方法加以保護(hù)；為了提高資源回收率對不宜留煤柱保護(hù)的設(shè)施要派專人進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。（4）盡量減少轉(zhuǎn)載溜槽落差，對于沖擊噪聲較大的溜槽采用鋪設(shè)工程塑料板的方法，以減弱鋼板的振動。（2）對一些產(chǎn)生較大噪聲的設(shè)備，如通風(fēng)機、壓風(fēng)機等，在排出管上裝消聲器，在擴散器內(nèi)裝吸聲材料，并設(shè)密閉值班室。鍋爐房爐渣、生活垃圾運至矸石堆放場與矸石一并處理。最后一層覆蓋黃土，土層厚度約1m。排矸車間系統(tǒng)發(fā)生事故時，事故水排至室外的事故沉淀池，以便在任何情況下均無煤泥水外泄。煤泥水系統(tǒng)采用閉路循環(huán)的方式處理。處理工藝采用充氧膜法，處理后主要水質(zhì)指標(biāo)為：BOD5≤20mg/l，SS≤30mg/l，COD=60mg/l。（2）生活污水處理礦井工業(yè)場地生活污水及生產(chǎn)廢水量主要污染物為SS、BOD、COD、油脂、洗滌劑等。處理采用混凝、沉淀、過濾、消毒等工藝。（2）為了防止煤在運輸、儲存過程中的煤塵飛揚對環(huán)境造成污染，在儲煤場四周設(shè)擋墻和綠化帶，并采取噴霧灑水滅塵措施；在生產(chǎn)系統(tǒng)中產(chǎn)生煤塵的部位，如轉(zhuǎn)載站、膠帶機落差處，凡是有條件密閉的，盡可能密閉，對不能密閉的地點，采取水噴霧防塵措施且保證除塵效率大于95%，通過這些措施可基本消滅煤塵污染。設(shè)高煙囪，煙囪高40m。（三）主要污染的防治措施大氣污染防治措施（1），配GZT4高效脫硫除塵器。礦井產(chǎn)生的固體廢物有矸石、鍋爐爐渣及少量生活垃圾。水環(huán)境污染主要來自礦井井下排水、工業(yè)場地排出的污水等。（二）礦井建設(shè)對環(huán)境的影響由于礦井的建設(shè)，將對本區(qū)的大氣、水體、生態(tài)環(huán)境帶來一定的影響，如不予以防治，將會給環(huán)境造成危害。（7）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）二級標(biāo)準(zhǔn)。（5）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）二類標(biāo)準(zhǔn)。（3）《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T1484893）三類標(biāo)準(zhǔn)。采用標(biāo)準(zhǔn)（1）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）二類標(biāo)準(zhǔn)。（二）產(chǎn)量遞增計劃投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)能力750kt/a，第二年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力900kt/a。甲醇裝置控制室采用恒溫機房專用控溫器，保證控制室溫度為23—25℃，相對濕度為50—60%，通風(fēng)方式為下送上回。采暖通風(fēng)及供熱采暖熱媒為95—70℃熱水，室內(nèi)采暖系統(tǒng)原則上采用鑄鐵散熱器采暖。建筑物與構(gòu)筑物工業(yè)建筑主要有主、副井井架、井口房、絞車房、35kv變電所、鍋爐房、機修車間等，工業(yè)建筑總面積4828m2，總體積為31086m3。另一部分為處理后的井下水，井下水經(jīng)地面井下水處理站處理，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后一部分用于井下消防灑水和地面生產(chǎn)用水，剩余部分作為綠化用水。（四）地面設(shè)施給水排水全礦井生產(chǎn)、生活、消防總用水量為1550m3/d，其中井下灑水用水量為500 m3/d；工業(yè)場地地面生產(chǎn)、生活用水量為600 m3/d；消防用水量為450 m3/次。安全生產(chǎn)監(jiān)測系統(tǒng)本礦井為低沼氣礦井，因此，設(shè)計選用KT4型煤礦安全監(jiān)測系統(tǒng)一套，主機設(shè)在辦公樓內(nèi)，各分站設(shè)于工業(yè)場地、井下采掘工作面、中央變電所、回風(fēng)大巷等處。另外，本公司還設(shè)有熱電站一座，內(nèi)設(shè)兩臺6000kW的發(fā)電機組，發(fā)電機正常工作時，發(fā)電12000kW。 54%（三） 供電、通信及安全監(jiān)測監(jiān)控供電（1）外部電源本廠西側(cè)有一座東灣110kV變電站，該變電站電源可靠，供電裕量大，供電能力能滿足本廠甲醇工程及礦井生產(chǎn)新增負(fù)荷的要求。 800m綠化系數(shù) 15000m3填方工業(yè)場地主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)如下：工業(yè)場地占地面積行政、公共區(qū)布置于場區(qū)西部，主要有辦公樓、單身宿舍、食堂等。場內(nèi)布置根據(jù)地形采取分區(qū)布置，生產(chǎn)區(qū)布置于場地東部，主要有主、副井井口房及絞車房、溢流儲煤場。（二）工業(yè)場地總平面布置礦井工業(yè)場地依山傍河布置，呈一長方形，北高南低，東高西低。地板采用水泥沙漿反抹面。化驗室面積為16=。測定煤的分析煤樣的水分、全水分、灰分、揮發(fā)分、全硫含量、硫酸鹽硫、硫化鐵硫、發(fā)