【正文】 ，建設(shè)單位要組織專門人員，精心設(shè)計(jì)，精心施工，爭(zhēng)取早竣工、早投產(chǎn)、早受益。，本項(xiàng)目投資商長(zhǎng)期生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)電氣控制設(shè)備系列產(chǎn)品，有較完善的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和一定的銷售渠道，其市場(chǎng)有一定的保證。十七、結(jié)論與建議，滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)要求，實(shí)施“電氣控制設(shè)備” 生產(chǎn)項(xiàng)目。在財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率不低于基準(zhǔn)折現(xiàn)率的條件下，允許各因素向不利方向變動(dòng)的臨界點(diǎn)，%，%，%,%。 敏感性分析結(jié)果敏感性指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果見表16－1。計(jì)算表明，%時(shí)，可不虧不盈，盈虧平衡示意圖見圖16－1。 十六、不確定性分析本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為：年固定成本＝2148萬元；年銷售收入＝12821萬元；年銷售稅金及附加＝138萬元；年變動(dòng)成本＝7949萬元。表151 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表指標(biāo)名稱單位所得稅前所得稅后備 注投資利潤(rùn)率％按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù)計(jì)算投資利稅率％按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù)計(jì)算 靜態(tài)投資回收期年含建設(shè)期1年 動(dòng)態(tài)投資回收期年 i=8% 含建設(shè)期1年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%I 累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元106786160 i=8% 注：所得稅后投資利潤(rùn)率、投資利稅率為投資凈利潤(rùn)率、投資凈利稅率。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率設(shè)定為8%。各年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)按33%交納所得稅，法定公積金和公益金分別按所得稅后利潤(rùn)的10%、5%提取。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)測(cè)算見附表6，無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)測(cè)算見附表7。銷售費(fèi)用主要為產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)及廣告宣傳費(fèi)用等，按銷售收入的5%測(cè)算。其他費(fèi)用包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)用、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)等，按銷售收入的6%估算。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)等無形資產(chǎn)投資為637萬元（含基本預(yù)備費(fèi)），建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、建筑工程前期有關(guān)規(guī)費(fèi)等遞延資產(chǎn)投資為500萬元（含基本預(yù)備費(fèi)）。折舊年限：建筑物30年、設(shè)備10年、運(yùn)輸車輛5年。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員650人，人均年收入按12000元測(cè)算，福利費(fèi)按工資的14%提取。 總成本費(fèi)用測(cè)算總成本費(fèi)用按直接材料、工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)、其他費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用等要素測(cè)算。本項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)納增值稅，稅率17％；附加稅中，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、堤防費(fèi)，分別為應(yīng)納增值稅額的7％、3％、2%；平抑物價(jià)基金、教育發(fā)展基金分別為銷售收入的1‰。 、稅金測(cè)算: 本項(xiàng)目各種產(chǎn)品的銷售價(jià)格,參照國(guó)內(nèi)目前市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的加權(quán)平均按不含稅銷售價(jià)格測(cè)算：、。項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目計(jì)算期定為11年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期10年。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，分年用款及資金籌措計(jì)劃見附表3。 項(xiàng)目投產(chǎn)后各年所需流動(dòng)資金3205萬元中，除30%的鋪底流動(dòng)資金962萬元由企業(yè)逐年用自有資金增補(bǔ)外，達(dá)產(chǎn)年計(jì)劃向銀行申請(qǐng)短期貸款2244萬元。本項(xiàng)目所需資本金由企業(yè)用自有資金投入。根據(jù)國(guó)家和有關(guān)部門關(guān)于項(xiàng)目總投資的規(guī)定，本項(xiàng)目的總投資=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期貸款利息＋鋪底流動(dòng)資金=5948＋0＋962=6910（萬元）。項(xiàng)目投產(chǎn)后所需流動(dòng)資金按年周轉(zhuǎn)4次估算，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金3205萬元，見附表2。f．基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及其他費(fèi)用之和的5%計(jì)算。d．本項(xiàng)目擬購(gòu)置土地使用權(quán)82畝（， 畝），土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)參照目前XXXX臺(tái)商投資區(qū)的轉(zhuǎn)讓費(fèi)價(jià)格，建設(shè)凈用地按8萬元/畝、道路代征地按4萬元/畝（均含拆遷補(bǔ)償?shù)荣M(fèi)用）計(jì)算。 b．新增各種建筑物投資，按XX市近期建設(shè)工程概算定額、材料價(jià)格及調(diào)差、管理費(fèi)用、稅金等有關(guān)規(guī)定，并參照XX市東西湖地區(qū)近期完工的同類建筑物的單位面積建筑工程綜合造價(jià)，按700～1000元/m2估算。其中工程費(fèi)用包括設(shè)備購(gòu)置、各種建筑工程、公用工程、總圖及環(huán)境保護(hù)、消防等。 組織機(jī)構(gòu)圖董事會(huì)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理后勤部售后服務(wù)部企劃部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)檢部本項(xiàng)目員工總?cè)藬?shù)650人，所有人員一律實(shí)行社會(huì)招聘和崗前培訓(xùn)擇優(yōu)錄用的原則。所有消火栓箱均配置HFA3磷酸銨鹽干粉滅火器兩具，滅火器應(yīng)設(shè)于明顯且便于取用的地方。室外消防用水量由市政給水管網(wǎng)供給，在建筑物四周設(shè)置室外地上式消火栓。；，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為兩小時(shí)，一次火災(zāi)滅火用水量為36m3。各建筑物，根據(jù)防火分區(qū)面積劃分要求，分別劃分為若干個(gè)防火分區(qū)，建筑物內(nèi)部每個(gè)防火分區(qū)都設(shè)有疏散口，疏散口數(shù)量和距離均滿足消防疏散要求。，以滿足使用和消防疏散需求。，建必要的輔助衛(wèi)生用房，如廁所、更衣室 、休息室等。，可作突發(fā)事故及職工急病的緊急處理。凡新工人、實(shí)習(xí)人員、工人調(diào)換崗位等均須通過三級(jí)安全教育，并審查合格后方可上崗。，車間設(shè)堆放地，避免人貨交叉，造成人身傷害。，以確保檢修人員不致發(fā)生觸電事故。a. 防觸電：建筑物的電纜進(jìn)線處均應(yīng)可靠的重復(fù)接地，電氣設(shè)備外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)，插座回路應(yīng)設(shè)專用接地線。建議項(xiàng)目單位在作項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的同時(shí)，開展項(xiàng)目環(huán)境評(píng)價(jià)工作。項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的不良影響將在國(guó)家允許的范圍內(nèi)，將對(duì)周圍環(huán)境影響較小。綜上所述，項(xiàng)目在開發(fā)建設(shè)期對(duì)周圍環(huán)境會(huì)產(chǎn)生一定程度的影響，在全面落實(shí)各項(xiàng)保護(hù)措施情況下將污染影響可降至最小程度。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期產(chǎn)生的生活垃圾，不含《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中的有害廢物。 根據(jù)東環(huán)字[2002]05號(hào)，建設(shè)項(xiàng)目所在地區(qū)功能劃分為3類區(qū)，環(huán)境保護(hù)目標(biāo)為項(xiàng)目所在地聲環(huán)境質(zhì)量，使其滿足GB309693《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中3類標(biāo)準(zhǔn)要求，本項(xiàng)目噪聲聲源主要是各類設(shè)備及車輛運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲，源強(qiáng)7086 dB(A)，因此項(xiàng)目在嚴(yán)格控制各類設(shè)備運(yùn)行噪聲值，使其符合標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目對(duì)周圍聲環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生的不良影響；將在國(guó)家允許范圍內(nèi)。均滿足GB8978一1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。污水采用厭氧+氧化溝工藝．利用氧化溝增沒厭氧池的聯(lián)合運(yùn)行達(dá)到除磷的目的，該工藝除磷效果最好，因?yàn)闆]有缺氧區(qū)，它對(duì)氨氮及總氮的去除，主要是借助活性污泥自身特性來實(shí)現(xiàn)的。 本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期廢水主要來源于生活污水。本項(xiàng)目建成后將采用燃?xì)饣螂娔?，不設(shè)置燃煤或燃油鍋爐，廚房油煙塵將采用負(fù)壓集中排煙道，基本上在環(huán)境空氣污染限值內(nèi)。 施工期間所產(chǎn)生的固體廢物主要有基礎(chǔ)施工所挖掘的土石方、主體結(jié)構(gòu)施工所產(chǎn)生的施工廢物抖以及施工人員的生活拉圾等，不含《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中的有害廢物，這些固廢物集中堆放、土方及時(shí)回填，垃圾及時(shí)清運(yùn)(須辦理準(zhǔn)運(yùn)證)，交有關(guān)部門進(jìn)行相關(guān)處理，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。對(duì)施工機(jī)械設(shè)備要采取有效的降噪減振措施，如加彈性墊，包覆和隔聲罩等辦法，機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)出施工場(chǎng)地應(yīng)禁止鳴笛，夜間(22時(shí)至次日6時(shí))嚴(yán)禁使用各種打樁機(jī)。表101 施工機(jī)械噪聲值及相應(yīng)限值表 單位：dB(A)機(jī)械名稱測(cè)點(diǎn)距聲源距離(m)實(shí)測(cè)值dB(A)GB1252390標(biāo)準(zhǔn)dB(A)達(dá)標(biāo)距離(m)晝夜晝夜挖掘機(jī)1086755535355推土機(jī)1087755540398攪拌機(jī)1081705535200振蕩器1082705540224壓路機(jī)1082755522224打樁機(jī)108585禁止施工由表中可看出，晝間即使距聲源40m處，許多施工機(jī)械的噪聲值仍超過了相應(yīng)的建筑施工場(chǎng)界限值，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)周圍環(huán)境產(chǎn)生較大的噪聲影響。施工期間對(duì)周圍聲學(xué)環(huán)境的影響主要來自于各種機(jī)械作業(yè)產(chǎn)生的噪聲及振動(dòng)。 考慮到項(xiàng)目施工期的短期行為，要求對(duì)施工場(chǎng)地所產(chǎn)生的污水應(yīng)加強(qiáng)管理、控制、沖洗石料等建材，所排放的污水應(yīng)設(shè)置專門溝渠，經(jīng)格柵沉淀池處理；生活污水應(yīng)設(shè)置化糞池處理，經(jīng)處理后的施工廢水和生活污水排入開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)。 項(xiàng)目施工期所產(chǎn)生的污水主要有基礎(chǔ)施工中的泥漿水，建材沖洗水，車輛出入沖洗水等生產(chǎn)污水和施工人員所產(chǎn)生的生活污水等。施工現(xiàn)場(chǎng)粉塵和揚(yáng)塵的產(chǎn)生量在不同的施工情況下變化很大，各種粉塵和揚(yáng)塵在晴朗、干燥、有風(fēng)的天氣下，將會(huì)對(duì)周圍環(huán)境空氣產(chǎn)生較大影響。九、節(jié)水措施《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》 （1998年1月1日?qǐng)?zhí)行）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》 （GB7119），及時(shí)排除管網(wǎng)泄漏現(xiàn)象，采用感應(yīng)式出水閥裝置及節(jié)水型設(shè)備；；，節(jié)約沖洗水用量。，對(duì)電、動(dòng)力等按使用要求分小系統(tǒng)進(jìn)行智能化全自動(dòng)管理。具體采用以下節(jié)能措施：，降低線路損耗。八、節(jié)能措施《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》 （1998年1月1日?qǐng)?zhí)行）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 （GB3485）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》 （GB7119）本項(xiàng)目所需能源主要為電力和自來水。區(qū)域內(nèi)通訊與市政通訊網(wǎng)相聯(lián)，線路暢通。排出的生活污水經(jīng)處理后，與清下水直接排入廠區(qū)雨水管網(wǎng)。根據(jù)雨污分流的原則分別設(shè)置廠區(qū)雨水管網(wǎng)和廠區(qū)污水管網(wǎng)。生產(chǎn)給水系統(tǒng)用水接自廠區(qū)外給水管網(wǎng)，水量及水壓可滿足生產(chǎn)要求，應(yīng)置水表對(duì)用水進(jìn)行計(jì)量；廠房?jī)?nèi)的生活給水均接自廠區(qū)室外給水管網(wǎng)，車間的室內(nèi)消防栓給水系統(tǒng)用水接自廠區(qū)室外給水管網(wǎng)，水量及水壓均可得到保證。本項(xiàng)目在廠區(qū)建成環(huán)狀供水管網(wǎng)，同時(shí)為后期工程預(yù)留一個(gè)接口。：需排放的污水量按總用水量的85%計(jì)算，預(yù)計(jì)為95m3/d左右。、排水 1.《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ15882.《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ13863.《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ1486：本項(xiàng)目主要用水為生活、綠化及清潔用水，預(yù)計(jì)總用水量為110m3/d左右。、金屬管線等接地，以防雷電波侵入。，利用建筑物金屬體作防雷接地裝置，以防直擊雷。以地纜溝縛設(shè)電纜的方式配電，在車間設(shè)有低壓配電柜，在崗位適當(dāng)位置設(shè)分配箱。車間按各生產(chǎn)線分開供電，采用低壓無功自動(dòng)補(bǔ)償。本項(xiàng)目采用10KV回路供電，擬設(shè)置800KVA節(jié)能變壓器一臺(tái)和高低壓電柜等配電設(shè)施，向各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)檢辦公，車間泛光照明、廠區(qū)道路照明及配套的公用系統(tǒng)設(shè)施等供電。本項(xiàng)目總用電功率約為1095KW左右。道路及停車場(chǎng)照明用電負(fù)荷預(yù)計(jì)為200kw左右。綜合辦公樓、(含空調(diào))；生產(chǎn)車間；；。本工程電力負(fù)荷均屬于三類負(fù)荷，用電負(fù)荷電壓等級(jí)均為380/220V，50HZ，對(duì)電源無特殊要求。本項(xiàng)目廠外運(yùn)輸：依靠社會(huì)力量，以公路、鐵路、水路、航空聯(lián)合運(yùn)輸解決。：、 ； ：；：；：29522m2；：、18362m2；：；：%；：32%；i道路及停車場(chǎng)：%、。地貌屬漢江一級(jí)階地，地勢(shì)較平坦。根據(jù)周邊道路情況，工廠正門擬設(shè)在107國(guó)道北，與107國(guó)道相連，正門兩側(cè)建筑，沿東、西向展開，工廠整個(gè)建筑群體由南向北縱深發(fā)展，廠區(qū)內(nèi)12m寬的主干道貫穿全廠，主入口處設(shè)有綠化帶，各建筑物間設(shè)有9m的支干道，配合周邊的環(huán)形車道及停車場(chǎng)，使人車流互不干擾，井然有序。，并滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)境要求，為建設(shè)現(xiàn)代化、規(guī)范化的工廠創(chuàng)造條件。，并符合防火、抗震、安全、衛(wèi)生、環(huán)保、噪聲等規(guī)范的要求。：外形尺寸36m18m、1層、占地面積648m2。七、總圖布置、運(yùn)輸及公用工程 、構(gòu)筑物外形尺寸、占地面積：外形尺寸54m12m、4層、占地面積648m2；：外形尺寸90m48m、1層、占地面積4320m2；：外形尺寸120m72m、2層、占地面積8460m2；：外形尺寸24m18m、1層、占地面積432m2。表61 主要原材料年消耗量匯總表序號(hào)原材料名稱單位年需要量來源1硅鋼片噸500訂購(gòu)2漆包線噸800訂購(gòu)3消弧線圈調(diào)諧器成套零配件套300訂購(gòu)：本項(xiàng)目主要原材料的運(yùn)輸，均依靠社會(huì)力量，以公路、鐵路、水路聯(lián)合運(yùn)輸解決。按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)擬建必要的輔助衛(wèi)生用房，如廁所、更衣室、休息室等。車間內(nèi)人、物流路線的組織遵照規(guī)范要求，結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)，分別對(duì)原輔料、成品和生產(chǎn)過程中的半成品及生產(chǎn)人員等流動(dòng)路線進(jìn)行組織，以達(dá)到分流要求