【正文】 售中服務：1) 考慮項目合同預審要求，需事先預估實施費用。不足一天的，按一天計算。（三）本部內部事業(yè)部具體收費用方案售前服務：根據(jù)各售前項目支持的工作量進行收費用。事業(yè)部使用技術中心資源，先向技術中心提出需要，填寫相關申請表，在雙方對業(yè)務工作量確定后，再由工程師進行服務。（二）主要思路技術中心工程師的差旅費直接進行項目費用(平時計入技術中心差旅費，月末技術中心提交事業(yè)部確認使用情況，進行分攤，計入內部成本)。 供應商評估 財務部負責建立和保管國外供應商檔案，定期由采購人員負責進行國外采購供應 商評估工作，并根據(jù)評估結果指導日常采購工作。 交貨客戶 （1）用戶合同上寫明有預付款、訂金/定金、信用證條款，無論合同交貨日及后期罰則與用戶付款履約情況是否直接關聯(lián)，財務部均需在確認合同條款中寫明的款項已到賬、或符合發(fā)貨要求的信用證已收到后方可安排交貨。在貨物出廠后，只要合同已生效，財務部均可先行進口到項目執(zhí)行地，安排收貨入庫。 （2）預下訂單：除事業(yè)部、業(yè)務管理部雙簽指定外，一律在香港集貨。具體可由各地財務經(jīng)理或其授權人根據(jù)項目具體情況進行判斷決定。 （1）對于原廠，通常不做特別限制。 財務部國外采購貨款結算詳細內部流程接口詳見相關流程規(guī)范。 若因項目特殊原因事業(yè)部提出延期付款要求時，需事業(yè)部提前向財務部發(fā)出需 求，財務部按照事業(yè)部要求給予配合處理。 例外情況：國外采購中形成AP應付賬款的付款工作由業(yè)務管理部驅動，詳見《關于 國外采購AP付款的流程》。香港根據(jù)國內財務部指令完成付 款操作工作。 應采取如下處理方式： 采購崗在明確獲知、或不確切預感這種改變可能導致項目受到影響時，必須在半個工作日內以EMAIL形式將情況通知事業(yè)部相關人員（抄送上級經(jīng)理），說明原因、可能引致的后果、提出預警、提供商務解決建議或方案，或提請相關人員協(xié)助作出判斷，同時負責督促事業(yè)部在半個工作日內配合商務人員提供確認文件、采取必要跟進措施或提出優(yōu)化方案，直至事件確認得到妥善解決。 B、供應商商務文件無法按期完整提供所導致的項目受阻或經(jīng)濟損失時。 跟單 采購人員負責接收國外采購訂單相關的各種信息，協(xié)調解決跟單過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題，記錄和保管事件處理過程中的各種文件、單據(jù)憑證、EMAIL等。 B、逢周末、月末（季末、年末）、節(jié)假日等需要采購人員加班方可完成的限時采購申請，事業(yè)部負責提供加班時段協(xié)助確認價格、配置的業(yè)務員和工程師各一名，以保障落單中出現(xiàn)的問題及時得到解決。 D、因項目特殊情況而向供應商采用以上三種外的其它付款條件時，采購人員需事先與香港財務部及資金部取得聯(lián)系，確認可操作并在在分管集成業(yè)務的財務部副總經(jīng)理 處備案后即可選用。 十萬美元以上的不主張選用TT付款條款。 C、二萬美元以下的不主張選用LC付款條款。 B、只要DCA與供應商有CREDIT余額，首選采用OPEN CREDIT方式，次選用L/C方式預下訂單原則上不得使用OPEN CREDIT方式，若因項目特殊而提出申請采用OPEN CREDIT條款時，需業(yè)務管理部總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理親自簽批，均不得授權。 采購落單采購人員需本著資金合理使用的原則，根據(jù)產(chǎn)品特點，選擇恰當?shù)闹Ц稐l款簽 訂采購合同、安排合理的時間段對供應商付款,以避免過早收貨、或延期收貨。處理方式：5000元以下，事業(yè)部總經(jīng)理簽批《成本超支確認表》。處理方式：前者事業(yè)部主動簽署《訂單不一致確認表》給采購人員，后者由采購人員填好后請事業(yè)部確認。處理方式：申請事業(yè)部提交合理說明文件，寫明超采購明細、采購成本，經(jīng)過事業(yè)部總經(jīng)理、業(yè)務管理部總經(jīng)理雙簽同意，采購人員方可采購，該文件可取代《訂單不一致確認表》、《成本超支確認表》。事業(yè)部負責推薦供應商，財務部根據(jù)對供應商合作評估情況最終選定合適的供應商，當二者意見沖突時，由業(yè)務管理部決策。 （2）IBM、CISCO、HP高端產(chǎn)品原則上需直接向原廠采購，若因具體項目需要而向非原廠采購，事業(yè)部需提交經(jīng)過事業(yè)部總經(jīng)理簽批同意的合理說明文件。（通知書可由事業(yè)部或客戶服務部確認）客戶服務部：在國外采購貨物發(fā)貨客戶前，確認《貨發(fā)最終用戶通知單》或《國外發(fā)貨通知書》。 業(yè)務管理部： 審核事業(yè)部采購申請內容與生效合同配置的一致性（只針對大項），審批不符合采購規(guī)范的申請文件。（三）、國外采購執(zhí)行部門： 財務部負責集成業(yè)務國外采購工作，包括配置核對、落單、跟單、貨款結算、集貨進口、收發(fā)貨、評估供應商。（二）、使用范圍： 系統(tǒng)集成業(yè)務中與供應商采用非人民幣交易、在境外收貨的采購業(yè)務。、 維修結束后項目負責人應在維修申請單上簽署確認意見，以標志本次維修服務結束。、 設備維修：、 國內采購的設備發(fā)生故障后業(yè)務部門應在最短的時間內向業(yè)務管理部提出維修申請（見附件二）；、 集成管理部在接到申請的24小時對報修設備進行保修期的核實，并向業(yè)務部門反饋維修情況。國內采購補充規(guī)定為滿足業(yè)務部門對于設備臨時借用、租賃和售后維修的服務需求，提高客戶滿意度，有效降低國內采購運作風險，提高采購效率、控制采購成本，規(guī)范內部操作流程，特制定以下管理規(guī)定，以更好地為業(yè)務部門提供服務。 國內采購崗在接到《下單通知書》后1個工作日內響應，3個工作日內完成訂單，非大路貨產(chǎn)品時間相應延長；178。 國內采購服務約定：178。 項目安裝過程中所需的工程低值易耗類采購，參照項目管理部《工程易耗支出管理規(guī)定》執(zhí)行；178。 指定采購的產(chǎn)品設備，后期維護、保修及長期服務等內容，由指定人負責實施并跟蹤，事業(yè)部總經(jīng)理負責監(jiān)督，項目管理部監(jiān)控。 指定供應商的采購，也必須遵守本部相關規(guī)定，審核供應商資格，提交其公司法律文件，包括：公司營業(yè)執(zhí)照副本、納稅人登記證、法人代表身份證、原廠產(chǎn)品有效代理證書副本等書面信息，經(jīng)審核無誤，方予采購操作；178。 不允許銷售員指定供應商采購；178。 采購備件的總額不得超過備件預留總額。 每次采購參照超長期維護流程執(zhí)行，由本部總經(jīng)理審批；178。 銷售人員在填寫合同分析報告時，需填寫在“超長期維護”項，由項目評估員依照合同配置價格清單對照審核；178。 項目的國內采購總額不得超過合同分析報告的預留總額，特殊情況超支部分，在500元人民幣上，按照合同變更流程執(zhí)行，變更審批通過后，由國內采購崗執(zhí)行采購。 特殊情況，采購內容與配置清單中個別產(chǎn)品內容不一致時，銷售人員須提供用戶簽字、蓋章的《合同變更確認書》，交項目評估員，并在前臺系統(tǒng)中完成合同變更審批，由國內采購崗執(zhí)行采購；178。 國內采購管理 項目采購：178。 由集成管理部定期更新發(fā)布《簽約供應商名單》；178。 所有采購將從經(jīng)過資格認定并簽訂長期合作協(xié)議的供應商名單中選擇進行，每類產(chǎn)品保持至少3家簽約供應商作為后選；178。 對現(xiàn)有合作的供應商及各部門提供的備選供應商，按照評估標準進行統(tǒng)一評估，由事業(yè)部、項目管理部、財務部、集成管理部、國內采購部共同參與；178。4 國內采購管理原則： 供應商管理（選擇及評估）178。 在ERP系統(tǒng)中完成相應操作； 178。 根據(jù)簽訂的采購合同和《貨發(fā)最終用戶通知書》負責收、發(fā)貨物；178。 根據(jù)簽訂的采購合同及項目管理部/事業(yè)部下達的《下單通知書》，負責進行項目國內采購詢價、供應商選擇（至少3家）、采購合同簽訂、付款確認、設備交付監(jiān)控、非CISCO產(chǎn)品的售后維修，以及供應商管理和評估；178。 集成管理部：負責對供應商的季度評價，并按照本部制定的統(tǒng)一標準進行選拔和淘汰簽約供應商，發(fā)布《簽約供應商名單》。 對于預審通過的集成項目，負責根據(jù)項目進度，下達《下單通知書》給國內采購部，通知到貨期和到貨地點，驅動采購下單，設備到貨監(jiān)控；178。 參與供應商滿意度調查。 推薦合格的簽約供應商。 負責在前臺系統(tǒng)中及時進行正式立項，啟動項目的執(zhí)行；178。 3 各部門職責： 事業(yè)部：178。2 適用范圍：適用部門：系統(tǒng)集成事業(yè)本部所有事業(yè)部。 II. 由申請人填寫報銷單據(jù)，將已獲批準的《超長期保修/維護報銷通知單》作為附件，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理簽字后，由客戶服務中心總經(jīng)理/授權人加簽后進行報銷。 長期保修/維護費的報銷 A、報銷原則：實際發(fā)生的超長期保修/維護成本、費用在報銷時沖減該項目預提的超長期保修/維護基金。 執(zhí)行中的借款： A、如在項目超長期保修/維護執(zhí)行過程中，需要借款時，申請人作為實施該項目超長期保修/維護執(zhí)行過程中唯一的借款人進行借款。 B、超長期保修/維護的技術支持服務由技術中心負責。如申請得到批準，申請人可按照申請表中的計劃實施超長期保修/維護，否則，將不能實施超長期保修/維護。 IV. 客戶服務中心將審核后符合支付條件的申請表及其相關附件，提交客戶服務中心總經(jīng)理/授權人簽批。 A、審批流程： I. 在項目的合同規(guī)定維護期內，確需向客戶提供超長期保修和維護時，申請人填寫《超長期保修/維護申請表》 II. 申請人將由事業(yè)部總經(jīng)理簽字確認的《超長期保修/維護申請表》及相關附件（指客戶的請求或說明）交客戶服務中心審核。 C、預提地點：項目執(zhí)行地 D、預提操作流程：商務部（含HKOC）在項目執(zhí)行符合預提原則時，簽發(fā)《超長期保修/維護費預提通知單》，并進行相應的商務預提操作，同時將《超長期保修/維護費預提通知單》交由集團當?shù)刎攧詹窟M行相應的財務預提操作。以收款確認收入的技術服務、軟件開發(fā)項目，在該項目100%收款時預提。（二）、使用原則：?？顚Ｓ茫ㄈ?、實施細則： 長期保修/維護費的預提： A、預提時間：項目已由業(yè)務管理部項目評估部預審通過正式簽定，并且已立項執(zhí)行。（四）、超長期保修/維護的預提、申請及報銷： 按照《超長期保修/維護》實施細則執(zhí)行。 自制應用軟件的維護：依照自制應用軟件開發(fā)合同簽約額的2%/年，作為預提金額。對于公司不能方便取得的原廠商收費標準或辦法的硬件產(chǎn)品，按照產(chǎn)品采購含稅金額的2%/年，做為預提金額。 項目保修/維護期已結束，而其超長期保修/維護基金未使用完，可調整計入事業(yè)部當期損益。 項目保修/維護期未結束，而其超長期保修/維護基金已使用完，且需繼續(xù)支出時，由事業(yè)部針對項目提交申請報告及保修/維護預算，經(jīng)公司審核批準方可執(zhí)行。 預提的超長期保修/維護基金用于超過原廠商及技術中心承諾保修/維護期后的保修/維護成本或費用開支，預提的標準按照本辦法進行。由于各種原因，合同中規(guī)定的保修/維護結束日超過原廠商以及公司相關保修/維護期時，也視為超長期保修/維護。具體如下：（一）、超長期保修/維護的定義： 正常情況下，公司只向用戶提供原廠商承諾的產(chǎn)品保修期、保修內容和免費技術維護期、維護內容，以及技術中心承諾的自安裝測試完成后一年系統(tǒng)免費技術維護期、維護內容；對于自行開發(fā)的應用軟件，公司向用戶提供自驗收之日起為期一年的技術維護期。（11）若因種種原因，項目執(zhí)行部無法取得用戶蓋章同意接受不符點或修改的書面確認，當?shù)仨椖繄?zhí)行部須將情況說明提交北京商務中心主管總經(jīng)理、事業(yè)本部總經(jīng)理，由事業(yè)本部總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理簽批是否可以繼續(xù)執(zhí)行。（9）對非我方原因引起的信用證有任何不符點而用戶又不同意修改、或同意修改但不肯承擔相關費用、或因種種原因來不及修改信用證的情況下，若用戶堅持要求發(fā)貨，項目執(zhí)行部必須取得用戶蓋章同意接受不符點或修改的書面確認，經(jīng)事業(yè)本部總經(jīng)理簽批后，項目執(zhí)行部方可通知HKOC安排發(fā)貨。（8）HKOC在取得用戶正本信用證后2個工作日內，完成集團內部審核手續(xù)。由事業(yè)本部總經(jīng)理和商務中心主管總經(jīng)理簽批是否接受用戶的開證申請書。若用戶不同意且無法說服時，可直接提請HKOC與用戶聯(lián)系修改事宜。項目執(zhí)行地負責跟進審核進度，保管審核意見。若商務中心主管總經(jīng)理因故離崗超過半個工作日時，需臨時授權其它人員負責終審確認工作。為避免信息傳遞上的延誤，預審地指定崗需對EMAIL進行回執(zhí)設定，并跟進審核進度。HKOC負責在2個工作小時內以EMAIL方式回復審核意見，并進一步抄送北京項目執(zhí)行部進行終審。（3）收到與客戶的銷售合同正本后，當?shù)仨椖繄?zhí)行部負責在三個工作日內向客戶提交《開證通知書》，并負責在用戶向其開證銀行提交“信用證開證申請書”前，取得其開證申請書。（2）任何與《DCA信用證標準條款》內容不符的合同，在簽定前，須經(jīng)集成管理部確認后，方可簽署。北京項目執(zhí)行部負責信用證相關文件的終審工作。（二）、信用證審核部門：各地商務中心項目執(zhí)行部負責信用證相關文件的接收及預審工作。4. 服務、培訓質量保障：u 服務事業(yè)部、培訓事業(yè)部有責任按照雙方簽署合同中的要求，按時、按質提供服務，由項目管理部負責實施的質量監(jiān)督；由于承接的服務、培訓原因引起的用戶投訴，由業(yè)務管理部進行評估考核，酌情對承接部門進行經(jīng)濟處罰。此處“平臺”請?zhí)顚懀築J、SZ、SH、CD。. 雙方結算原則：u 原行業(yè)事業(yè)部主合同為系統(tǒng)集成、供貨合同：在主合同發(fā)貨70%時，按照雙方協(xié)定金額100%支付，由攤入事業(yè)部填寫《費用分攤表》，通過內部收入和內部成本科目劃轉，交財務部執(zhí)行；u 原行業(yè)事業(yè)部主合同為獨立簽訂的服務/培訓合同：在收入實現(xiàn)70%時，按照雙方協(xié)定金額100%支付，由攤入事業(yè)部填寫《費用分攤表》，通過內部收入和內部成本科目劃轉，交財務部執(zhí)行。但所有外包業(yè)務需委托服務事業(yè)部、培訓事業(yè)部負責對外簽訂轉包合同。. 培訓涉及范圍：u 本部所有系統(tǒng)集成、供貨項目中給客戶承諾的需要實施的國內、國外培訓；u 獨立簽訂的培訓合同。有效利用公司內部資源，提高服務、培訓類業(yè)務簽約金額，使得本部對此類業(yè)