【正文】 3．存貨系統(tǒng)的月末結(jié)賬 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[月末結(jié)賬] 17 / 17。 （四）存貨系統(tǒng)的月末處理 1．各倉(cāng)庫(kù)的期末處理 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[期末處理] （二）銷售系統(tǒng)的月末結(jié)賬 操作向?qū)В?在銷售系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)]—[銷售月末結(jié)賬] （二）查詢憑證 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[財(cái)務(wù)核算]—[憑證列表] 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[正常單據(jù)記賬] 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 一、單據(jù)記賬 將上述各出入庫(kù)業(yè)務(wù)中所涉及到的入庫(kù)單，出庫(kù)單進(jìn)行記賬 （一）調(diào)撥單進(jìn)行記賬（如果實(shí)驗(yàn)五中的調(diào)撥單未記賬，則需要進(jìn)行此項(xiàng)操作） 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[特殊單據(jù)記賬] 操作向?qū)В?在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[轉(zhuǎn)賬]—[紅票對(duì)沖]—[手工對(duì)沖] 3．查詢付款預(yù)測(cè) 操作向?qū)В?（一）錄入付款單：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[付款單據(jù)處理]—[付款單據(jù)錄入]（注意：款項(xiàng)類型為“應(yīng)付款”） （二）審核付款單：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[付款單據(jù)處理] —[付款單據(jù)審核] （三）核銷應(yīng)付款：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[核銷] —[手工核銷] 財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)成本。 （二）查詢憑證 操作向?qū)В?（一）錄入并審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]（注意：款項(xiàng)類型為“應(yīng)收款”） （二）壞賬收回處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[轉(zhuǎn)賬]—[壞賬處理]—[壞賬收回] 操作向?qū)В?在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[轉(zhuǎn)賬]—[壞賬處理]—[壞賬發(fā)生] 操作向?qū)В?在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[轉(zhuǎn)賬]—[紅票對(duì)沖]—[手工對(duì)沖] 操作向?qū)В?在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[轉(zhuǎn)賬]—[預(yù)收沖應(yīng)收] 2．2003/06/21收到精益公司的500元現(xiàn)金,用于歸還其所欠的代墊安裝費(fèi)。 （二）收到應(yīng)收款 1．2003/06/26收到利氏公司以支票方式支付的貨款50000元，用于沖減其所欠的第一筆貨款。 操作向?qū)В?（一）錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]（注意：款項(xiàng)類型為“預(yù)收款”） （二）審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[收款單據(jù)處理] —[收款單據(jù)審核] （三）根據(jù)收款單生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[制單處理]，選擇結(jié)算單制單。 二、收款結(jié)算： （一）收到預(yù)收款 2003/06/05收到昌新貿(mào)易公司以匯票方式支付的預(yù)付貨款30000元。 根據(jù)信用額度進(jìn)行信用報(bào)警查詢。 操作向?qū)В?（一）在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[應(yīng)收單據(jù)處理]—[應(yīng)收單據(jù)審核] （二）根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[制單處理]，選擇發(fā)票制單（生成憑證時(shí)可做合并制單）。 第一部分:客戶往來(lái)款的處理 一、應(yīng)收款的確認(rèn) 將上述銷售業(yè)務(wù)中所涉及到的銷售發(fā)票進(jìn)行審核。實(shí)驗(yàn)六 目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理各種往來(lái)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢 先做假退料處理，下個(gè)月再繼續(xù)使用。 操作向?qū)В?（一）盤點(diǎn)前：在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制盤點(diǎn)單 （二）盤點(diǎn)后：1. 在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中修改盤點(diǎn)單，錄入盤點(diǎn)數(shù)量，確定盤 點(diǎn)金額。 盤點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)鍵盤多出一個(gè)。 操作向?qū)В?（一）在庫(kù)存系統(tǒng)中，進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置 （二）在庫(kù)存系統(tǒng)中，修改存貨檔案，設(shè)定上次盤點(diǎn)時(shí)間，盤點(diǎn)周期。 業(yè)務(wù)六：（盤點(diǎn)預(yù)警） 根據(jù)上級(jí)主管要求，鍵盤應(yīng)在每周二進(jìn)行盤點(diǎn)一次。 業(yè)務(wù)五：（調(diào)撥業(yè)務(wù)） 2003/06/20將原料倉(cāng)庫(kù)中的50只鍵盤調(diào)撥到外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)。 2003/06/25 二車間向原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用50根256兆內(nèi)存條，用于生產(chǎn)。物品入原料倉(cāng)庫(kù)。物品入原料倉(cāng)庫(kù)。 業(yè)務(wù)四：（出入庫(kù)跟蹤） 有一存貨“256M內(nèi)存條”，在庫(kù)存管理時(shí)，需要對(duì)每一筆入庫(kù)的出庫(kù)情況做詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)。 業(yè)務(wù)三：（材料領(lǐng)用） 2003/06/15一車間向原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用PIII芯片100盒、40G硬盤100只，用于生產(chǎn)。 隨后收到財(cái)務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品成本,其中計(jì)算機(jī)的總成本144000元,立即做成本分配。 業(yè)務(wù)二：（產(chǎn)成品入庫(kù)） 2003/06/15 成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工的10臺(tái)計(jì)算機(jī),做產(chǎn)成品入庫(kù)。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將“是否有直運(yùn)業(yè)務(wù)”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記。 業(yè)務(wù)一部將此業(yè)務(wù)的采購(gòu)、銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部。 2003/06/28業(yè)務(wù)一部根據(jù)銷售訂單開(kāi)具專用發(fā)票一張。 2003/06/27貨物送至精益公司，6/27艾德公司憑送貨簽收單根據(jù)訂單開(kāi)具了一張專用發(fā)票給業(yè)務(wù)一部。并要求對(duì)方直接將貨物送到精益公司。 2. 2003/06/25 業(yè)務(wù)一部接到業(yè)務(wù)信息,，000元成交,增值稅率為17%。 (四 )賬表查詢，在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿實(shí)驗(yàn)五 目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢 由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，故開(kāi)據(jù)紅字專用發(fā)票一張。 2003/06/26開(kāi)據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺(tái)。 在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿 業(yè)務(wù)十二： 2003/06/25業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的計(jì)算機(jī)10臺(tái)，單價(jià)為6500元，從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。 （二）發(fā)貨時(shí)：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單 2. 在庫(kù)存系統(tǒng)中，審核銷售出庫(kù)單 3. 在存貨系統(tǒng)中，對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行記賬 4. 在存貨系統(tǒng)中，生成出庫(kù)憑證 （三）結(jié)算開(kāi)票時(shí)：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單 2. 在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核銷售發(fā)票 3. 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證 （四）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)：1. 在存貨系統(tǒng)中，對(duì)發(fā)記進(jìn)行記賬 2. 在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 （五）賬表查詢 205064351. 業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫(kù)單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 2003/06/25 收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺(tái)，售價(jià)為2200元。 在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細(xì)賬 2. （四）開(kāi)據(jù)發(fā)票時(shí)，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 （五）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證 （六）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行記賬。 操作向?qū)В?（一）在