公司研究策劃部工作流程(參考版)
2025-06-26 23:12本頁面
【正文】 附件六研究報告反饋意見表報告題目研究員報告日期收到日期報告要點主要疑問基金經理意見附件七業(yè)務部門評價表研究員： 考評部門：考評級別理由 考評人： 時 間：32 / 32。十、 結論 從公司的行業(yè)前景、產品競爭力、良好的股本結構、優(yōu)良的財務狀況、較強的盈利能力、成長的前景及較小的風險等方面作出對公司研究的結論。 收購兼并及對外擴充計劃。 市場開發(fā)與營銷網絡建設計劃。 產品開發(fā)計劃。九、 公司發(fā)展規(guī)劃 公司發(fā)展戰(zhàn)略。 預測少數股東權益。 預測營業(yè)費用、管理費用、財務費用。八、 盈利預測 本部分就影響公司盈利的主要數據進行預測，包括但不限于以下項目： 主營業(yè)務收入 預計公司各主要產品的生產量、銷售量、銷售價格，從而預測出公司主營業(yè)務收入。③ 外匯風險。 其他風險① 存在法律訴訟和仲裁的風險。 政策性風險① 國家政策、法規(guī)包括財政政策、稅收政策、產業(yè)政策、行業(yè)管理政策、環(huán)保政策等變化引致的風險。③ 股權投資及與他人合作的風險。 投資項目的風險① 投資項目因市場、技術、環(huán)保、財務等因素引致的風險。⑦ 在新產品開發(fā)、試制方面的風險。⑤ 核心技術保護期短或容易失密的風險。③ 過度依賴核心技術人員的風險。 技術風險① 技術不成熟的風險。④ 公司內部激勵機制和約束機制不健全的風險。② 與控股股東及其他重要關聯方存在同業(yè)競爭及重大關聯交易的風險。⑨ 財務指標出現重大異常，存在金額異常重大的應收帳款項或存貨，金額重大的非經常性收益項目，重大或有負債、資產負債率接近70%等風險。⑦ 難以持續(xù)融資的風險。⑤ 債務結構不合理的風險。③ 資產流動性風險。 財務風險① 償還債務的風險。④ 所從事行業(yè)不景氣的風險。② 主營業(yè)務變更，在管理、技術和市場等方向的風險。⑤ 公司產品缺乏確定市場，或市場占有率存在持續(xù)下降趨勢的風險。③ 存在市場飽和或市場分割的風險。 市場風險① 重點說明公司存在市場開放不足或存在銷售障礙的風險。 （三）會計和稅收政策的影響 會計制度、會計政策及國家稅收政策的變化對公司經營和業(yè)績的影響。六、 其他重要事項 如有，應詳細分析。 如是進入新產品領域，應分析該產品市場前景，技術含量，進入壁壘及競爭優(yōu)勢。① 擴大規(guī)模、降低成本，或② 技術創(chuàng)新、提高產品競爭力，或③ 延長產品線，向上游或下游延伸或④ 進行產業(yè)轉移。 與同行業(yè)其他公司之間比較，評判公司行業(yè)地位、優(yōu)勢與不足，正確確定公司價值。⑤ 公司的投資和籌資能力。將公司銷售、利潤、資產規(guī)模等數據及其增長率與行業(yè)平均水平及主要競爭對手的數據進行比較。② 比較公司近幾年銷售、利潤、資產規(guī)模等，公司呈何種發(fā)展趨勢：加速發(fā)展、穩(wěn)步擴張。 公司規(guī)模變動及擴張潛力① 公司發(fā)展的內在規(guī)律，如：是供給推動還是市場需求拉動。⑤ 結合公司產品所處的生命周期，分析、評估公司的產品策略是專業(yè)化還是多元化。③ 投資項目、財力資源、研究創(chuàng)新、人力資源等是否適應公司經營戰(zhàn)略的要求。 （四）公司成長性的分析 公司經營戰(zhàn)略① 公司是否有明確、統(tǒng)一的經營戰(zhàn)略。 公司經營理念，即公司發(fā)展一貫堅持的一種核心思想。 品牌戰(zhàn)略 （三）公司經營管理能力分析 董事長或總經理的個人品質、性格、學識、能力、體質等素質及其專業(yè)技術能力、道德品質修養(yǎng)、人際關系協調能力。 ②主要產品銷售市場的地域（地區(qū)型、全國型、世界型）。 ③質量優(yōu)勢。 （二）產品分析 產品競爭能力分析，包括但不限于： ①成本優(yōu)勢：公司生產達到的規(guī)模、專有技術，主要原材料和能源供應的成本優(yōu)勢。 進入該行業(yè)的主要障礙。二、
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