【正文】 第四章 交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷程序 第六條 交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷管理的規(guī)定 （一）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) （1）部門主任、副主任每月不得超過300元。（七）出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核后報(bào)銷。 夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級(jí)艙位（統(tǒng)艙）超過6小時(shí)的，每人每夜按伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，另行發(fā)給補(bǔ)助費(fèi)。白天行車超過6小時(shí)者，按一天計(jì)算補(bǔ)助；不足6小時(shí)滿4小時(shí)者，按半天計(jì)算補(bǔ)助；不足4小時(shí)者，當(dāng)天不計(jì)算住勤天數(shù)。（四）夜間乘火車補(bǔ)助規(guī)定出差期間在夜晚（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之 間，在車上過夜6小時(shí)以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車補(bǔ)助費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價(jià)的60%發(fā)給乘車補(bǔ)助，乘坐特快列車得，按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補(bǔ)助；乘臥鋪者，不予補(bǔ)助。（二）出差人員的住宿規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)及具備享受乘坐軟席車得人員，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)（含三星級(jí)）以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房，一般人員不應(yīng)超過200元/日；與高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一同出差，可按高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；參加會(huì)議人員憑會(huì)議通知單及相關(guān)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 第三章 差旅費(fèi)報(bào)銷程序第五條 關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)得規(guī)定（一）坐車船的規(guī)定原則上公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級(jí)技術(shù)職稱得人員，可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機(jī)，其余人員出差火車路途時(shí)間10小時(shí)以內(nèi)一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過10小時(shí)、并且確實(shí)工作需要乘坐飛機(jī)者，必須事先報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（四）報(bào)銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報(bào)銷單到出納處核銷（由雙方當(dāng)面對(duì)“借款單”剪角為憑）。（二）報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。借款不得超過7天，差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報(bào)銷。第三條 請款審批手續(xù) （一）請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批； （三）請款人員執(zhí)審批后得“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司得資金狀況確定是否予以支付。企業(yè)人事決策權(quán)一覽表類別人 事 事 項(xiàng) 說 明填報(bào)審核裁決報(bào)備存檔備注管理人員值日表_________月份輪值表日 期星 期姓 名第一代理人第二代理人輪值順序12345678910111213141516171819202122232425262728293031企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)公司得財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)表中內(nèi)部發(fā)生費(fèi)用，列入目標(biāo)計(jì)劃管理考核和成本效益范圍。第五章 內(nèi)部收費(fèi)管理第十一條 公司完善分級(jí)管理、核算機(jī)制，實(shí)行內(nèi)部收費(fèi)核算辦法。、賓館進(jìn)行。凡公司派車和乘坐出租車，均不報(bào)銷外勤交通費(fèi)。第九條 交通費(fèi)報(bào)銷。，說明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單，由行政部根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核，經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。第八條 車輛使用費(fèi)報(bào)銷、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、駕駛員補(bǔ)貼。購買后，提交發(fā)票、實(shí)物，經(jīng)行政部查驗(yàn)入庫單及入賬報(bào)銷。，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購買：（1）單價(jià)在50元以下，或總價(jià)在200元以下，行政部長批準(zhǔn)。第六條 凡公司計(jì)劃外開支，一律最后報(bào)總經(jīng)理審批。第三章 審批權(quán)限及程序第五條 凡公司費(fèi)用開支計(jì)劃內(nèi)審批程序?yàn)椋骸５谌龡l 公司同時(shí)授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對(duì)計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用開支的審批權(quán)限。公司費(fèi)用開支管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)國家規(guī)定和公司實(shí)際情況，特制定辦法。第十五條 合法性與靈活性相結(jié)合原則 在合法基礎(chǔ)上，針對(duì)公司工作中的具體情況，采取靈活的措施。第十三條 法制原則 嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度辦事，維護(hù)公司的合法權(quán)益。第三章 工作原則第十一條 預(yù)防為主的原則 防患于未然，防止違法事件的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)問題則及時(shí)處理，盡量減少爭議和糾紛。第九條 在公司內(nèi)部開展法律培訓(xùn)工作，提高公司干部員工的法制觀念，增強(qiáng)公司整體的法律素質(zhì)。，參與公司的有關(guān)收購、參股、兼并等資產(chǎn)運(yùn)作活動(dòng)。，直接參與重大項(xiàng)目的談判。第六條 負(fù)責(zé)公司的合同管理工作。第二章 工作內(nèi)容第四條 法律顧問根據(jù)公司法定代表人的指示和實(shí)際工作的需要參與制定與法律有關(guān)的規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。第二條 公司設(shè)立專職法律人員，在公司法定代表人的授權(quán)下負(fù)責(zé)整個(gè)公司及下屬企業(yè)的法律工作，指導(dǎo)、監(jiān)督公司各部門和下屬企業(yè)的涉及法律的業(yè)務(wù)工作。（二）辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。（三）借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償。四、物資領(lǐng)用管理公司根據(jù)物資分類，進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式：（一）低值易耗品直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用（二）管制品直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用（三）實(shí)物資產(chǎn)由辦公室設(shè)立實(shí)物資產(chǎn)管理臺(tái)賬，以準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀五、公司物資借用（一）凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可。：動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。（三）物資采購由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并采取以下方式：：公司定大型超市進(jìn)行物品采購。三、物資采購（一）公司物資的采購，原則上由辦公室統(tǒng)一購買，屬特殊物資經(jīng)辦公室同意，可由申購部門自行購買。（四）個(gè)人保管物品：個(gè)人使用保管的300元以上并涉及今后的費(fèi)用開銷的物資，如BP機(jī)、手機(jī)、助動(dòng)車等。（二）低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。辦公室物資管理規(guī)定一、總則為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制定本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。第九條 各部門、各線負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真配合、督促屬下員工遵守本規(guī)定。男職員發(fā)不過耳，一般不準(zhǔn)留胡子；女職員上班提倡化淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應(yīng)得當(dāng)。第六條 部門副主管以上的員工，辦公室一定要備有西服，以便有外出活動(dòng)或重要業(yè)務(wù)洽談時(shí)穿用。第五條 女職員上班必須佩戴公司徽章；男職員穿西裝時(shí)要求戴公司徽章。不準(zhǔn)穿皮鞋以外的其他鞋類(包括皮涼鞋)。 第二條 員工在上班時(shí)間內(nèi)，要注意儀容儀表，總體要求是：得體、大方整潔。第十七條 對(duì)各條塊執(zhí)行制度情況的管理，并由董事長決定處理措施，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)由當(dāng)事人少交書面檢查，上報(bào)董事長，并按分級(jí)管理?xiàng)l例，對(duì)相應(yīng)負(fù)責(zé)人追究責(zé)任。、不常有的財(cái)務(wù)收支情況，并詳細(xì)附于文字說明。第十六條 報(bào)表要求、完整。、損益表、報(bào)表分析：每月10日前上報(bào)。第十四條 報(bào)表種類、損益表、報(bào)表分析（根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部報(bào)表）第十五條 上報(bào)時(shí)間：每月12日、22日分別報(bào)告前十日財(cái)務(wù)收支情況，2日報(bào)告上月財(cái)務(wù)收支情況。第三章 資產(chǎn)管理第十條 流動(dòng)資產(chǎn)的管理第十一條 固定資產(chǎn)管理、外借、出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長審批通過，方可執(zhí)行。第八條 執(zhí)行公司會(huì)議制度，定期參加工作會(huì)議，匯報(bào)工作，解決問題。第六條 規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為。第四條 每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，分季度對(duì)照計(jì)劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計(jì)劃的原因，報(bào)總經(jīng)理。周計(jì)劃完成工作統(tǒng)計(jì)表部門： 年　　月　　日序號(hào)責(zé)任人部門評(píng)定得分原因責(zé)任人確認(rèn)最終評(píng)定得分1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5　　　　　6　　　　　7　　　　　8　　　　　9　　　　　10　　　　　11　　　　　12　　　　　13　　　　　14　　　　　15　　　　　部門總得分　　　　制表： 審核：企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定第一章 財(cái)務(wù)管理目的第一條 維護(hù)企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理，達(dá)到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。第十三條 領(lǐng)用人（或保管人）發(fā)生變更，辦公室應(yīng)通知財(cái)務(wù)部，并由領(lǐng)用人至財(cái)務(wù)部簽字。第十一條 公司如需添置低值易耗品，經(jīng)辦人應(yīng)按申購物品流程辦理。第二章 低值易耗品管理第九條 公司的生產(chǎn)資料凡使用年限在一年以上，單價(jià)金額低于2000元均列入低值易耗品范圍。第七條 固定資產(chǎn)如發(fā)生外借，出租、出售、贈(zèng)與情況，必須由辦公室事先經(jīng)總經(jīng)批準(zhǔn)，報(bào)財(cái)務(wù)備案或核銷。年末由財(cái)務(wù)部協(xié)同辦公室對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)。明細(xì)卡應(yīng)注明固定資產(chǎn)的名稱、原值、年折舊率、使用年限、使用時(shí)間、使用地點(diǎn)、保管人（或領(lǐng)用人）、主要附屬設(shè)備等有關(guān)資料，并由保管人（或領(lǐng)用人）簽字。財(cái)務(wù)事后根據(jù)物品申購單和發(fā)票入賬。財(cái)務(wù)部應(yīng)按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，及時(shí)計(jì)算各固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊及凈值。、資產(chǎn)管理規(guī)定公司物品、資產(chǎn)管理規(guī)定第一章 固定資產(chǎn)管理第一條 公司的生產(chǎn)資料凡使用年限在一年以上，單價(jià)金額在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定資產(chǎn)范圍。第六條 會(huì)議不得無故缺席、遲到。第四條 與會(huì)者到會(huì)必須有準(zhǔn)備，發(fā)言坦誠、有序、嚴(yán)肅、精煉。第二條 會(huì)議必須要有紀(jì)要，重要會(huì)議必須會(huì)簽確認(rèn)。第七條 公司總經(jīng)理為本規(guī)定的具體實(shí)施和監(jiān)督部門。第五條 公司員工的收受行為，不得以損害公司利益為前提。第三條 對(duì)于對(duì)方所給給予的高檔消費(fèi)，必須事先辦理申報(bào)手續(xù)，如因時(shí)間限制等原因來不及辦理，則必須事先以電話等方式向公司總經(jīng)理匯報(bào)并征得同意，事后補(bǔ)辦申報(bào)手續(xù)。要求各部門、各員工每月初以月報(bào)形式上報(bào)。對(duì)失密、泄密者，給予 50～100元扣薪；視情節(jié)輕重，給予一定行政處分；造成公司嚴(yán)重?fù)p失的，送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。第十條 公司員工離開辦公室時(shí)，必須將文件放入抽屜和文件柜中。會(huì)議記錄（或錄音）要集中管理，未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)不得外借。不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密文件和資料。因工作需要翻印、復(fù)制時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后辦理。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。第六條 嚴(yán)格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。不準(zhǔn)帶機(jī)密文件到與工作無關(guān)的場所。第五條 嚴(yán)格遵守文件（包括傳真、計(jì)算機(jī)盤片）登記和保密制度。第二章 細(xì)則第三條 嚴(yán)守秘密，不得以任何方式向公司內(nèi)外無關(guān)人員散布、泄漏公司機(jī)密或涉及公司機(jī)密。 公司保密制度第一章 總則第一條 為了維護(hù)公司利益，特制定本規(guī)定，公司全體員工必須嚴(yán)格遵守。 人力資源部 總裁員工產(chǎn)品請購清單項(xiàng) 目品 名數(shù)量單位價(jià)格總 金 額12345總