【正文】 ：規(guī)模為1200萬大卡/小時(shí)熱能中心。項(xiàng)目建成后年新增銷售收入699萬元，新增銷售稅金及附加(含增值稅) 。1可行性研究的結(jié)論和綜合評價(jià) 結(jié)論*****人造板有限公司的工業(yè)燃煤鍋爐改造成燃生物質(zhì)1200萬大卡/小時(shí)熱能中心技術(shù)改造項(xiàng)目是一個(gè)節(jié)能減排、技術(shù)先進(jìn)的優(yōu)勢項(xiàng)目，并符合國家的能源戰(zhàn)略規(guī)劃。風(fēng)險(xiǎn)管理是項(xiàng)目管理的有機(jī)組成部分，通過對風(fēng)險(xiǎn)的分析，有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，減少項(xiàng)目實(shí)施過程中的不確定性，保證項(xiàng)目的順利實(shí)現(xiàn)。因此，政策環(huán)境有利于本項(xiàng)目的實(shí)施，政策風(fēng)險(xiǎn)較小?！峨娏Ψā贰ⅰ豆?jié)約能源法》、《大氣污染防治法》等法律中，都作了有關(guān)鼓勵(lì)開發(fā)利用清潔能源，包括可再生能源的原則規(guī)定。⑶政策風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目實(shí)施的宏觀背景較好。且*****市當(dāng)?shù)赜胸S富的生物質(zhì)燃料，來源有：①*****人造板有限公司自身產(chǎn)生： 砂光粉 3950噸 板邊條 2370噸樹皮雜質(zhì) 4080噸②向周邊其他林工企業(yè)購買：刨花、板皮、枝椏、鋸末、竹梢、果樹樹枝、廢單板等 6000噸③向當(dāng)?shù)剞r(nóng)民購買： 谷殼、谷糠、秸稈 3600噸⑵經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)*****人造板有限公司在管理上已建立現(xiàn)代科技型企業(yè)管理模式，加大企業(yè)管理上的信息化和數(shù)字化投入,使企業(yè)內(nèi)部在原材料采購、生產(chǎn)管理、成本控制上建立完善的管理措施。⑴市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)是本項(xiàng)目最大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目的實(shí)施受眾多風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，必須對其加以分析，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)。綜合上述，從經(jīng)濟(jì)角度看本項(xiàng)目可行。 財(cái)務(wù)分析,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值,投資回收期本項(xiàng)目預(yù)計(jì)（當(dāng)i=10%時(shí)），%，%。%。①固定資產(chǎn)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值3%計(jì)；②固定資產(chǎn)折舊以分類折舊為主，設(shè)備折舊年限10年，房屋30年，殘值率均取5%；土地使用權(quán)按50年攤銷計(jì)入成本。因此，正常年銷售收入(營業(yè)收入)699萬元,，其稅金由增值稅17%（進(jìn)項(xiàng)稅17%），城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7%，教育費(fèi)附加4%等組成。④外購竹木加工三剩物：如刨花、板皮、枝椏、鋸末、竹梢、果樹樹枝、廢單板等。本項(xiàng)目是通過技改將燃煤鍋爐技術(shù)改造（燃生物質(zhì)1200萬大卡/小時(shí)熱能中心）后,以木質(zhì)廢料代替工業(yè)燃煤而節(jié)約成本（節(jié)省燃料成本）所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析，對原有企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品綱領(lǐng)沒有任何影響，原有企業(yè)生產(chǎn)綱領(lǐng)不變,因此本項(xiàng)目的銷售收入(營業(yè)收入)就是木質(zhì)廢料代替工業(yè)燃煤所產(chǎn)生的節(jié)約成本。 財(cái)務(wù)預(yù)測本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資為889萬元（含建設(shè)期利息8萬元），項(xiàng)目建設(shè)期15個(gè)月，即從2008年9月開始至2008年12月建成投產(chǎn),2009年開始為試運(yùn)行，2009年底驗(yàn)收達(dá)產(chǎn)。投 資 構(gòu) 成 表 表11－1 單位：萬元序號名 稱 投 資 額備 注一工藝設(shè)備及安裝278二土建工程205新建廢料倉庫、堆場面積2500M2三給排水工程3四電氣126五總圖運(yùn)輸73六其他費(fèi)用1661征地費(fèi)1402勘察設(shè)計(jì)費(fèi)33建設(shè)管理費(fèi)184前期工程咨詢費(fèi)5七技術(shù)合作費(fèi)20八預(yù)備費(fèi)10九建設(shè)資產(chǎn)投資合計(jì)881十建設(shè)期利息8十一項(xiàng)目總投資889 表11－2 工程 估 算 表序號工程費(fèi)用名稱單位數(shù)量估算價(jià)值單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）一工藝設(shè)備及安裝工程㈠設(shè)備購置及安裝費(fèi)1設(shè)備購置費(fèi)①鍋爐本體設(shè)備套11340000134②鍋爐安裝配件費(fèi)套175000075小計(jì)萬元2092設(shè)備安裝費(fèi)萬元合計(jì)萬元二土建工程1熱能中心廠房m26001000602倉庫m2120037545合計(jì)萬元105三給排水工程1熱能中心廠房室內(nèi)外給排水m2600503合計(jì)萬元3四電氣工程1熱能中心廠房照明防雷接地m26006742熱能中心廠房動(dòng)力配電KW15035053變配電室電氣設(shè)備KVA230520124倉庫照明防雷接地m21200425合計(jì)萬元26五總圖運(yùn)輸工程1道路m220010022小型貨車購置費(fèi)輛37000021合計(jì)萬元23六其他費(fèi)用萬元1建設(shè)管理費(fèi)萬元182征地費(fèi)畝7200000140 續(xù)表11－2 工 程 估 算 表序號工程費(fèi)用名稱單位數(shù)量估算價(jià)值單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）3前期工程咨詢費(fèi)萬元54勘察設(shè)計(jì)費(fèi)萬元3合計(jì)萬元166六預(yù)備費(fèi)（基本預(yù)備費(fèi)）萬元七建設(shè)投資萬元八建設(shè)期利息萬元九總投資萬元6181經(jīng)濟(jì)分析本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析以《方法與參數(shù)》第三版為規(guī)范。 資金籌措項(xiàng)目總投資889萬元，全部為固定資產(chǎn)投資889萬元（含建設(shè)期利息8萬元），其中申請銀行貸款200萬元，企業(yè)自籌 589萬元（含建設(shè)期利息8萬元），企業(yè)自籌有一定困難，申請補(bǔ)助資金。⑷預(yù)備費(fèi)本項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)為基本預(yù)備費(fèi)。⑶其他費(fèi)用估算①本項(xiàng)目征地費(fèi)由甲方提供，共新增征土地7畝，每畝20萬元/畝。建設(shè)投資估算依據(jù)：本工程可行性研究報(bào)告圖紙及說明⑴設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)用估算國產(chǎn)設(shè)備原價(jià)、設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、配件費(fèi)等主要以生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)為主并綜合考慮價(jià)格浮動(dòng)系數(shù)進(jìn)行估算。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 表101 序號 年 度 實(shí)施進(jìn)度 月 份項(xiàng) 目 2008年2009年1234567891011121234567891011121訂立項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)合同2施工設(shè)計(jì) 3設(shè)備訂貨 4廠房建設(shè) 5設(shè)備安裝、調(diào)試 6工人上崗培訓(xùn) 7試生產(chǎn)運(yùn)行8正式投產(chǎn)、驗(yàn)收 1投資估算和資金籌措 總投資估算項(xiàng)目總投資889萬元。從事特種作業(yè)的人員具體按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。安全教育是人員培訓(xùn)的主要內(nèi)容之一，企業(yè)新職工上崗前必須進(jìn)行廠級、車間級、班組級三級安全教育。 人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)是生產(chǎn)技術(shù)的來源及質(zhì)量保證的重要手段，人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)管理、主要設(shè)備儀器操作，生產(chǎn)調(diào)試、維修及產(chǎn)品質(zhì)量檢測等，培養(yǎng)對象為工人，技術(shù)人員和管理人員。組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)能源管理組織結(jié)構(gòu)經(jīng)理室辦公室車間主任室財(cái)務(wù)科能源管理工作小組電工班生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)班組砂光班組鍋爐工段 勞動(dòng)定員⑴勞動(dòng)定員按崗位定員，項(xiàng)目建成后需勞動(dòng)定員為28人，其中工人24人，管理、技術(shù)及服務(wù)人員為4人，熱能中心人員配備見下表。3)鍋爐外壁采用特殊的絕熱保溫板，使烘箱外壁溫度降低至50℃以下，既能保障操作工的安全，又減少了熱量損失。1)選用節(jié)能型機(jī)電產(chǎn)品。＝（單耗水平）；節(jié)能改造后（2008年預(yù)計(jì)）的總用煤量0噸247。工業(yè)燃煤爐改造成1200萬大卡/小時(shí)熱能中心項(xiàng)目節(jié)能量測算的依據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，根據(jù)企業(yè)節(jié)能改造前的總產(chǎn)量與總用煤量的比值，再跟節(jié)能改造后的預(yù)計(jì)總產(chǎn)量與總用煤量的比值，進(jìn)行比較測算。項(xiàng)目改造后，因?yàn)槭褂?200萬大卡/小時(shí)熱能中心，將改變鍋爐燃煤為燃燒本企業(yè)及外購的木質(zhì)垃圾，故無需對煤進(jìn)行計(jì)量。變更油爐工段1000萬大卡燃煤爐改造成1200萬大卡/小時(shí)熱能中心。⑴工藝流程項(xiàng)目所實(shí)施的節(jié)能改造主要是工業(yè)燃煤鍋爐改造為1200萬大卡/小時(shí)熱能中心，故本身的工藝流程基本上與改造前一致。再由計(jì)量人員對本月產(chǎn)品單耗進(jìn)行核算上報(bào)財(cái)務(wù)部門。公司由專人進(jìn)行能源計(jì)量器具的管理，器具配備情況見下表：器具情況器具種類型號規(guī)格準(zhǔn)確度等級出廠編號測量范圍安裝地點(diǎn)配備數(shù)量狀態(tài)衡 器SLS30Ⅲ200306096030噸地磅1良好壓力表04080045燃煤導(dǎo)熱油爐1良好⑴工藝流程①木片制備工段：原料削片篩分貯存②纖維制備工段：冷卻水外排施防水劑熱磨氣流干燥纖維倉壓榨水排入污水池施膠③板坯制備工段：空壓機(jī)冷卻水外排 計(jì)量料倉鋪裝預(yù)壓縱橫截鋸④成品板制備段：裝板熱壓卸板冷卻齊邊中間存放砂光檢驗(yàn)成品庫 銷售砂光粉料倉進(jìn)導(dǎo)熱油爐作燃料導(dǎo)熱油爐 煤渣（出售）⑵主要生產(chǎn)裝置名稱規(guī)格型號數(shù)量完好狀態(tài)使用場所生產(chǎn)廠家有機(jī)熱載體油爐YLL120001完好油爐工段常州綜研、數(shù)量能源種類消耗數(shù)量單耗水平煤12689T/年注：。第十一條：針對各車間、班組、工段、科室的實(shí)際消耗量，對節(jié)能表現(xiàn)好，給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；而對于能源浪費(fèi)的行為，視行為的輕重，給予相應(yīng)的處罰。第十條：整體規(guī)范本公司能源管理制度。第九條：精確核算公司能源的利用率和耗損率。第八條：明確規(guī)劃和完善公司能源支配網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。第七條：各部門要有領(lǐng)導(dǎo)分管、專人負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能工作。（包括及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)需要統(tǒng)籌安排能源供應(yīng)、每月核算能源利用率、制定能源管理制度）。第四條：能源管理堅(jiān)持遵循國家有關(guān)法規(guī)和政策、厲行節(jié)約、效能統(tǒng)一的原則，加強(qiáng)節(jié)能宣傳教育，積極推廣節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)施。第二條：本辦法適用于企業(yè)直供生產(chǎn)車間、辦公地點(diǎn)及居住單元。、人員及職責(zé)⑴企業(yè)能源管理組織結(jié)構(gòu)經(jīng)理室辦公室車間主任室財(cái)務(wù)科能源管理工作小組電工班生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)班組砂光班組鍋爐工段⑵企業(yè)能源管理組織人員及職責(zé)企業(yè)的能源管理組織為能源管理工作小組，其成員及相應(yīng)職責(zé)如下：組 長：湯長豐（總經(jīng)理），負(fù)責(zé)部署公司能源管理的全面工作；副組長：王哲康（副總經(jīng)理），組織開展公司能源管理工作小組日常工作；組 員：胡波（總經(jīng)理助理），負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門配合能源管理工作；許年勤（車間主任），負(fù)責(zé)生產(chǎn)班組能源管理的實(shí)施工作；龔清濤（車間副主任），負(fù)責(zé)砂光班組能源管理的實(shí)施工作；陳先喜（辦公室主任），負(fù)責(zé)能源管理工作的檔案整理及資料準(zhǔn)備工作；李中環(huán)（財(cái)務(wù)科長），負(fù)責(zé)能源管理的相關(guān)財(cái)務(wù)核算工作；陳先江（電工班長），負(fù)責(zé)公司電氣設(shè)備能源管理的實(shí)施工作；張純巧（鍋爐工段長），負(fù)責(zé)公司鍋爐工段能源管理的實(shí)施工作；朱菲琴（生產(chǎn)技術(shù)科組長），負(fù)責(zé)公司能源管理計(jì)量、監(jiān)測及統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作。通過開展能源管理，提高用能效率，減少能源總量消耗，節(jié)約一次能源，減少污染物排放，降低生產(chǎn)成本、提高企業(yè)效益；使能源管理的有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)得到有效實(shí)施，節(jié)能意識顯著增強(qiáng)，能源計(jì)量器具的配備率、檢測數(shù)據(jù)的管理、應(yīng)用效果明顯提高，能源管理工作達(dá)到科學(xué)、規(guī)范的水平。⑵國務(wù)院1996年