資金使用審批制度大全(參考版)
2024-11-10 11:03本頁面
【正文】 會(huì)計(jì)編制記賬憑證 出納復(fù)合 （審 批手續(xù)、金額）。 成本控制部 審核并簽署意見：接收結(jié)算書、簽證相關(guān)資料傳遞匯簽審批。 工程質(zhì)量確認(rèn)； 工程竣工驗(yàn)收確認(rèn)； 接收《工程項(xiàng)目結(jié)算書》； 竣工資料的接收； 5.、應(yīng)扣款的確認(rèn)（質(zhì)保金，罰款等）。 出納復(fù)合 （審批手續(xù)、金額）付款 施工方填制 《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)書》提供 1. 工程竣工驗(yàn)收合格 2. 按合同約定提供完整的竣工資料 3. 提供工程竣工結(jié)算資料《工程項(xiàng)目結(jié)算書》 4. 將工程竣工相 關(guān)資料移交工程部初審 5. 提供發(fā)票或收據(jù) 監(jiān)理公司工程總監(jiān) 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核并簽署意見同時(shí)蓋章。 ； 會(huì)計(jì)編制記賬憑證 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批確認(rèn)并簽署意見，返回財(cái)務(wù)部。 現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師 審核確認(rèn)并簽署意見。 采購員 復(fù)核確認(rèn)并簽署意見（接收相關(guān)資料） 1. 含材料及設(shè)備的品牌、規(guī)格、型號(hào)； 2. 《材料設(shè)備驗(yàn)收單》、質(zhì)量合格證明文件 3. 材料及設(shè)備的單價(jià)、數(shù)量以及應(yīng)支付金額等 4. 本次購貨發(fā)票、接收相關(guān)合格證書、技術(shù)資料傳遞匯簽審批 后、移交資料員存檔。 要求： 、規(guī)格、型號(hào)； 2.《材料設(shè)備驗(yàn)收單》、質(zhì)量合格證明文件； 、數(shù)量以及應(yīng)支付金額等。 會(huì)計(jì)審核 會(huì)計(jì)審核票據(jù)，核對(duì)保健費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，付款程度等 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核簽字 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 領(lǐng)導(dǎo)審批三十萬元以內(nèi)廠長(zhǎng)簽字，三十萬元以上董事長(zhǎng)簽字。 要求提供： 《工程項(xiàng)目進(jìn)度概預(yù)算書》加蓋施工單位、監(jiān)理簽章； 若分包單位，需總包單位簽署審核意見（并蓋章） 。 1. 形象進(jìn)度確認(rèn)； 2. 是否達(dá)到合同約定付款條件； 3. 《工程項(xiàng)目概預(yù)算書》審核 4. 應(yīng)扣款確認(rèn)； 。 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批確認(rèn)并簽署意見，返回財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部 審核并簽署意見。 現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師 審核并簽署意見。 提供發(fā)票或收據(jù) 監(jiān)理公司總監(jiān) 審核并簽署意見 并蓋章。 會(huì)計(jì)審核 會(huì)計(jì)審核票據(jù)，核對(duì)保健費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，付款程度等 財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管） 審核簽字 廠長(zhǎng)審批 領(lǐng)導(dǎo)審批 制單 會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字） 出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款 部門負(fù)責(zé)人簽字 會(huì)計(jì)編制記賬憑證 廠長(zhǎng)審批 財(cái)務(wù)部復(fù)核 經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單 （七） 工程進(jìn)度款支付流程圖 施工方 填寫《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)書》。 會(huì)計(jì)審核 會(huì)計(jì)審核票據(jù)，出差標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼等 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核簽字 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 領(lǐng)導(dǎo)審批 制單 會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字） 出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款 部門負(fù)責(zé)人簽字 會(huì)計(jì)編制記賬憑證 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 財(cái)務(wù)部復(fù)核 經(jīng) 辦人填寫出差費(fèi)報(bào)銷單 （五） 營(yíng)銷、廣告費(fèi)用審批報(bào)銷流程圖 項(xiàng)目名稱 說 明 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（廣告合同、付款申請(qǐng)、簽收單等） 驗(yàn) 收 宣傳資料、禮品、設(shè)計(jì)小樣、坐落位置實(shí)景照片存檔、 主管部門 本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 會(huì)計(jì)審核 會(huì)計(jì)審核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及需求量 財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管） 審核簽字 廠長(zhǎng)審批 領(lǐng)導(dǎo)審批 制單 會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（領(lǐng)款人不得代簽他人） 出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款 部門負(fù)責(zé)人簽字 會(huì)計(jì)編制記賬憑證 物資驗(yàn)收 廠長(zhǎng)審批 財(cái)務(wù)部復(fù)核 經(jīng)辦人
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1