財(cái)務(wù)管理制度-4資金使用審批流程圖(參考版)
2025-05-18 03:07本頁(yè)面
【正文】 ； 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批確認(rèn)并簽署意見(jiàn)， 返回財(cái)務(wù)部。 接收結(jié)算書(shū)、簽證相關(guān)資料傳遞匯簽審批。 1. 工程質(zhì)量確認(rèn) 2. 工程竣工驗(yàn)收確認(rèn) 3. 接收《工程項(xiàng)目結(jié)算書(shū)》 4. 竣工資料的接收 5. 應(yīng)扣款的確認(rèn)（質(zhì)保金，罰款等） 項(xiàng)目經(jīng)理 復(fù)核 并簽署意見(jiàn)。 出納復(fù)合 （審批手續(xù)、金額）付款 施工方 填制 《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)書(shū)》 提供 1. 工程竣工驗(yàn)收合格 2. 按合同約定提供完整的竣工資料 3. 提供工程竣工結(jié)算資料 《工程 項(xiàng)目結(jié)算 書(shū)》 4. 將 工程竣工 相關(guān)資料 移 交工程部 初審 5.。 ； 會(huì)計(jì)編制記賬憑證 公司領(lǐng)導(dǎo) 審 批確認(rèn)并簽署意見(jiàn)， 返回財(cái)務(wù)部。 現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師 審核確認(rèn) 并簽署意見(jiàn) 。 接收相關(guān)資料 1. 含材料及設(shè)備的品牌、規(guī)格、型號(hào)； 2. 《材料設(shè)備驗(yàn)收單》、質(zhì)量合格證明文件 3. 材料及設(shè)備的單價(jià)、 數(shù)量 以及應(yīng)支付金額等 4. 本次購(gòu)貨發(fā)票 接收 相關(guān)合格證書(shū)、技術(shù)資料 傳遞匯簽審批后，移交資料員存檔。 4. 本次購(gòu)貨發(fā)票或分期付款收據(jù) 5. 相關(guān)合格證書(shū)、技術(shù)資料 項(xiàng)目經(jīng)理 復(fù)核 并簽署意見(jiàn)。 （八） 材料設(shè)備采購(gòu)流程圖 會(huì)計(jì)編制記賬憑證 出納復(fù)合 （審批手續(xù)、金額）付款 供貨單位 按合同約定期限提交《工程材料及設(shè)備進(jìn)度款支付申請(qǐng)書(shū)》。 成本控制部 審核并簽署意見(jiàn)。 ； 。 1. 是否達(dá)到合同約定付款條件，
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