財務(wù)管理制度-4資金使用審批流程(參考版)
2025-04-28 17:08本頁面
【正文】 ； （十） 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批確認(rèn)并簽署意見， 返回財務(wù)部。 接收結(jié)算書、簽證相關(guān)資料傳遞匯簽審批。 1. 工程質(zhì)量確認(rèn) 2. 工程竣工驗(yàn)收確認(rèn) 3. 接收《工程項(xiàng)目結(jié)算書》 4. 竣工資料的接收 5. 應(yīng)扣款的確認(rèn)（質(zhì)保金，罰款等） 項(xiàng)目經(jīng)理 復(fù)核 并簽署意見。 對材料、設(shè)備 品牌 的質(zhì)量 、規(guī)格、型號 、單價、 數(shù)量確認(rèn) 出納復(fù)合 （審批手續(xù)、金額）付款 （九） 工程結(jié)算款支付流程圖 ： 施工方 填制 《工程進(jìn)度款支付申請書》 提供 1. 工程竣工驗(yàn)收合格 2. 按合同約定提供完整的竣工資料 3. 提供工程竣工結(jié)算資料 《工程 項(xiàng)目結(jié)算 書》 4. 將 工程竣工 相關(guān)資料 移 交工程部 初審 5. 提供發(fā)票或收據(jù) 監(jiān)理公司 工程總監(jiān) 對 項(xiàng)目 進(jìn)行審核并簽署意見 同時蓋章 。 監(jiān)理公司工程總監(jiān) 復(fù)核確認(rèn)并簽署復(fù)核意見 并蓋章 。 采購員 復(fù)核確認(rèn)并簽署意見。 成本控制部 審核確認(rèn)并簽署意見。 4. 本次購貨發(fā)票或分期付款收據(jù) 5. 相 關(guān)合格證書、技術(shù)資料 財務(wù)部 審核并簽署意見。 會計編制記賬憑 證 出納復(fù)合 （審批手續(xù)、金額）付款 供貨單位 按合同約定期限提交《工程材料及設(shè)備進(jìn)度款支付申請書》。 提供發(fā)票或收據(jù) 主管部門 本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 項(xiàng)目名稱 說 明 經(jīng)辦人 施工方 填寫《工程進(jìn)度款支付申請書》。 成本控制部 審核并簽署意見。 財務(wù)部 審核并簽署意見。 現(xiàn)場專業(yè)工程師 審核并簽署意見。 提供發(fā)票或收據(jù) 監(jiān)理公司總監(jiān) 審核并簽署意見
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