【正文】 綜合部負(fù)責(zé)文書檔案資料的收集歸檔 。 范圍 適用于公司文書與業(yè)務(wù)檔案的建立與管理。 檔案管理制度 目的 保證公司經(jīng)營活動資料的及時性、完整性、有效性 。 加強責(zé)任心培訓(xùn) ,最后離崗的員工 ,養(yǎng)成檢查門窗、關(guān)閉電器開關(guān)的習(xí)慣。增加員工愛護財產(chǎn)的責(zé)任心。 所有辦公用品及接待招待用品 ,綜合部做好出庫登記 ,并定期公布使用情況。 固定資產(chǎn)、辦公機具的殘值處理 ,權(quán)限內(nèi)的由總經(jīng)理決策 ,超出權(quán)限的上報董事會。調(diào)離公司 ,需交還領(lǐng)用的辦公機具。非正常損壞的 ,要追究損壞人的責(zé)任。非一次性用品 ,領(lǐng)用時需經(jīng)綜合部批準(zhǔn)。 固定資產(chǎn)、辦公機具實行專人使用、專人管理 。 范圍 所有固定資產(chǎn)、辦公機具及辦公用品的購買、維護、使用。 、員工手機在 7:3022:00 期間 ,都應(yīng)保持開機狀態(tài) ,確保聯(lián) 絡(luò)暢通。視情況回答 ,原則是規(guī)范 ,簡潔 ,禮貌。 、當(dāng)月電話費出現(xiàn)異常時 ,綜合部可與通訊公司聯(lián)系 ,查找原因 ,制定針對性措施 ,并公示。 、電話費由綜合部統(tǒng)一繳 付 ,然后按使用部門攤付。 內(nèi)容 、公司電話為開展業(yè)務(wù)之用 ,杜絕員工用公司電話辦私事。 職責(zé) 、綜合部負(fù)責(zé)電話的安裝、維修、繳費等日常管理。 電話使用管理制度 目的 充分發(fā)揮電話功能 ,減少資源浪費 ,保證公司業(yè)務(wù)不受影響。 因員工自身原因 ,脫離公司后又重返工作的 ,一般不予續(xù)接 ,工齡從新開始計算 (特殊情況 ,經(jīng)總經(jīng)理同意另行規(guī)定 )。 在公司連續(xù)工作 12個月 (包括實習(xí)期 ),即視為工齡 1 年。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。 5相關(guān)表格 《出差申請表》 《經(jīng)營費用報銷單》 《招待費申 請單》 《專家評審費發(fā)放明細表》 出差申請表 申請人出差時間 出差地點 : 所辦事項 : 完成情況 : 借款金額同行人批準(zhǔn)人 招待費申請單 申請人申請時間 宴請人宴請人單位 所辦事項 : 申請金額批準(zhǔn)人 專家評審費發(fā)放明細表 項目名稱 : 評標(biāo)時間 : 序號 姓名 單位 金額 簽字 備注 合計 制表 :審核 :批準(zhǔn) : 工齡工資實行辦法 1 目的 為了體現(xiàn)企業(yè)以人為本的理念 ,使員工均能分享公司發(fā)展的成果 ,特制定本辦法。 6 數(shù)量、單價、金額不符的票據(jù)。 4 無公章、無私人簽章 (字 )的白條收據(jù)。 2 審批手續(xù)不全的票據(jù)。差旅費必須分次、按出差地點分開填列 ,所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤填寫 ,粘貼要求整齊、美觀。每月 20 日為工資發(fā)放日。注明項目名稱、時間 ,項目經(jīng)辦人制表、分管經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后報銷。特殊情況確須續(xù)支的 ,經(jīng)部門主要負(fù)責(zé)人初審后 ,報總經(jīng)理審批后方可續(xù)支。對用款不事先申請的部門 ,綜合部不得安排該部門的用款計劃。 外單位人員受公司委托 ,辦理臨時事務(wù) ,其費用開支 ,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實報實銷。 發(fā)票上的要素要完整。特殊情況需事前請示總經(jīng)理同意可以特殊處理。 公司員工 (含出差人員 )原則上不允許發(fā)生禮品費用 ,如有特殊情況 ,事先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示。 確需發(fā)生招待費時 ,應(yīng)填寫“招待費申請單” ,并按規(guī)定程序報批后 ,到財務(wù)部門預(yù)借招待費借款金額超過人民幣 5000 元的提前一天通知財務(wù)部。 (3)伙食費標(biāo)準(zhǔn) :每天 50 元。 (1)住宿費標(biāo)準(zhǔn) :省會城市為 150 元 /人以內(nèi) ,縣級城市為 100 元 /人以內(nèi) ,超標(biāo)自付 (特殊情況 ,經(jīng)總經(jīng)理審批后實報實銷 )。 員工出差返回后 ,填寫“經(jīng)營 費用報銷單” ,在 10 天內(nèi)結(jié)清所借差旅費。 差旅費的報銷 差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費 (含飛機費用 ,下同 )、零星雜支等費用。 由各使用部門申請購買計劃 ,綜合部結(jié)合庫存情況 ,統(tǒng)一購買。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)費用的審批。 范圍 適用于公司經(jīng)營管理費用的核銷。 記錄表格 《行車記錄表》 《車輛維修申請單》 車輛維修申請單 車號 : 維修時間年月日 送修人修理廠家里程數(shù) 修 理 內(nèi) 容 批準(zhǔn)人 : 年月日 接車人 : 年月日 備注 :接車 人要仔細檢查修理質(zhì)量和修理內(nèi)容。 公司車輛一般不得外借 ,如有特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批示。 公車私用發(fā)生車輛丟失、受損的 ,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)經(jīng)濟賠償 ,并給予行政處分或解除勞動合同 ,同時追究部門 領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。駕駛員負(fù)主要責(zé)任的 ,保險公司理賠后 ,其它部分的費用 ,由公司承擔(dān) 70%,個人承擔(dān) 30%。 交通意外駕駛員負(fù)次要責(zé)任的 ,保險公司理賠后 ,剩余部分的費用 ,由公司承擔(dān) 90%,個人承擔(dān) 10%。 車輛的日常保養(yǎng)、小修、大修 ,駕駛?cè)藛T應(yīng)向綜合部提出申請 ,填寫《車輛維修申請單》 ,辦理借款手續(xù) ,經(jīng)批準(zhǔn)后實施。年檢、保險、日常保養(yǎng)、小修、大修、日常加油等發(fā)生的費用 ,每月核算并按季公示。除規(guī)定免費使用的情況外 ,出車期間的一切費用 ,由用車人自行承擔(dān) ,并在《行車記錄表》上注明“私用”。 車輛使用中發(fā)生的費用按出車用途攤?cè)氩块T成本 。 內(nèi)容 每車配有《行車記錄表》 ,駕駛?cè)藛T要記錄車輛行駛里程、加油金額等。 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)車輛的繳費、保險、費用核算 。 記錄表格 《印鑒使用登記表》 印鑒使用登記表 日期 文件名稱 發(fā)往單位 用印數(shù) 使用人 批準(zhǔn)人 備注 車輛管理制度 目的 合理使用汽車 ,提高汽車使用率 ,降低能耗。 、對未按本制度執(zhí)行 ,給公司造成損失的 ,對責(zé)任人予以處罰 ,情節(jié)特別嚴(yán)重的 ,將予以開除。 、財務(wù)專用章及法人代表名章 ,嚴(yán)格按 照財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。 、嚴(yán)禁在空白介紹信、空白信函上用印 ,特殊情況 需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、蓋印位置必須恰當(dāng) ,通常在文件末尾年月日中間 ,或報表類指定位置蓋印 ,印油應(yīng)當(dāng)均勻 ,使印鑒字跡端正、清晰。 、印鑒管理人員核實“用印申請登記表”所載內(nèi)容無誤后 ,方可加蓋印鑒。 、對外擔(dān)保、對外投資、融資借款、法律訴訟文件事項的用印 ,由法人代表審批。 、公司印鑒由綜合辦專人負(fù)責(zé)保管和使用 ,更換保管人應(yīng)嚴(yán)格履行移交手續(xù) ,不得私自移交轉(zhuǎn)借他人。 、主管經(jīng)理負(fù)責(zé)用印審批。 職責(zé) 、綜合辦負(fù)責(zé)印鑒的保管和使用登記。 印鑒使用管理制度 目的 規(guī)范印鑒使用管理 ,合法維護公司權(quán)益 ,杜絕意外損失。 及時清退未中標(biāo)人的投標(biāo)保證金 ,核算中標(biāo)人的代理費用。 (實行二審控制 ) 綜合部工作規(guī)范 向符合招標(biāo)條件的投標(biāo)人收取文件成本費。 協(xié)助招標(biāo)人向公示無異議的中標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書。 在紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督下 ,召開開標(biāo)會議 ,依法組建評標(biāo)委員會 ,協(xié)助評標(biāo)委員會完成評標(biāo)工作。 報名工作結(jié)束后 ,由經(jīng)營部及時將報名情況通報招標(biāo)人。 根據(jù)公告內(nèi)容 ,接待投標(biāo)人報名 ,并出售招標(biāo)文件。 協(xié)助招標(biāo)人做好招標(biāo)方案及招標(biāo)文件備案工作。 、起草資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件 ,組織招標(biāo)人與有關(guān)專家舉行文件評審會議。 招標(biāo)部工作規(guī)范 、及時向招標(biāo)人提供項目招標(biāo)方案及項目招標(biāo)實施計劃 ,并取得招標(biāo)人認(rèn)可。 、對已接受委托的項目 ,將有關(guān)招標(biāo)資料移交招 標(biāo)部 ,委托事項應(yīng)與招標(biāo)部充分溝通 ,保證招標(biāo)人的委托事項得到體現(xiàn)。對具備招標(biāo)條件的項目 ,結(jié)合招標(biāo)過程中的有關(guān)要求 ,逐項與招標(biāo)人商談 ,并由業(yè)主簽字或蓋章確認(rèn)。(實行二審控制 )。 職責(zé) 、分管經(jīng)理全面主持負(fù)責(zé) 招標(biāo)代理業(yè)務(wù)工作 (項目前期的準(zhǔn)備工作、運行中的檢查、協(xié)調(diào)工作、完成后的總結(jié)工作及經(jīng)營核算、費用控制等 ) 、經(jīng)營部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)開拓及前期工作 (立項文件、代理合同、洽談委托事項、制訂工作計劃等 ) 、招標(biāo)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)項目的具體實施 (招標(biāo)方案、招標(biāo)公告、編制招標(biāo)文件、報名接待、補遺文件起草和發(fā)送、開標(biāo)記錄、評標(biāo)報告、招標(biāo)結(jié)果公示、中標(biāo)通知書起草及資料歸檔等 ) 、綜合部負(fù)責(zé)標(biāo)書出售、保證金收取清退、代理費收取、經(jīng)營統(tǒng)計等 內(nèi)容 、招標(biāo)代理業(yè)務(wù)控制程序 :