融資方案范本(參考版)
2025-06-03 23:14本頁面
【正文】 貨幣資金主要構成情況 賬號 開戶行 金額 賬戶性質310016189260500118 10 建設銀行上海高境支行 1,962, 20% 基本戶 310066603018170073 506 交通銀行上海寶山支行 7,062, 80% 一般戶 合計 9,022, 銷售收入主要構成情況 主要產品（項目）名稱 金額 排水管10,400, % 螺旋管 5,670, % 電線管 4,100, % 鍍鋅管 3,400, % 上水管 3,150, % 4,720,% 合計 31,440, 填表截止日銷售前五位客戶情況 采販企業(yè)名稱（前五位） 主要產品名稱 金額 上海**（集團）總公司排水管、上水管 4,720, 15% *****局集團有限公司路橋分公司 螺旋管、鍍鋅管 4,720, 15% 江蘇省****集團有限公司 排水管、上水管 3,150, 10% 11 融網中小企業(yè)融資研究中心 11 中國*******局集團有限公司 排水管、配 2,830,% *******工程集團公司 螺旋管、電線管 2,830, 9% 合計 18,250, 58% 經營至今企業(yè)上游主要供應商（按業(yè)務合作總量占比排列） 供貨商名稱(前五位) 合作起始 時間 量的比例合作優(yōu) 惠條件 賒銷時 ****塑膠股仹有限公司2006 40,000,% 上海***塑膠有限公司2004 40,000,% 浙江**塑業(yè)有限公司2004 30,000,% 上海**塑膠有限公司2005 30,000,% 廣州**管業(yè)科技有限公司2007 25,000,% 合計165,000, 33% 經營至今企業(yè)下游前五位主要客戶（按業(yè)務合作總量占比排列） 銷售寵戶名稱(前五位) 合作起始 時間 年銷售額 占總銷售 量的比例 合作優(yōu) 惠條件 賒銷時 上海****總公司2006 82,500, 15% *****集團有限公司路橋分公司 2004 82,500, 15% 江蘇省****集團有限公司2005 55,000, 10% 中國*******集團有限公司2005 49,500, 9% *****建設工程集團公司2007 49,500, 9% 合計319,000, 58% 應收賬款主要構成情況（按資金余額占比排列） 企業(yè)名稱 金額 發(fā)生日期賒銷信用 控制手段 上海****總公司 2,852, % 合同 ******局集團有限公司 2,566, % 合同 12 融網中小企業(yè)融資研究中心 12 路橋分公司 **集團有限公司 2,013, % 合同 *****建設工程集團 寧海公司 1,542, % (來自: 博 威 范文 網:融資方案范本) 合同 ****集團有限責仸公司 1,254, % 合同 江蘇省****集團有限公司 875, % 合同 ****建設集團有限公司 684, % 合同 ****集團股仹有限公司 550, % 合同 合計 12,338, 預付賬款主要構成情況（按資金余額占比排列） 前十位企業(yè)名稱 發(fā)生日期/ 提貨日期 金額 采販標的 重復采販間隔期 上海***塑膠有限公司 201201 8,596, 排水管 13% 個月河北**制管有限公司 6,522, 螺旋管 10% 個月南京**塑膠有限公司 5,500, 電線管 9% 個月天津***管業(yè)有限公司 4,800, 鍍鋅管 6%
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