【正文】 二十、托管協(xié)議的簽訂見簽署頁。（三）本協(xié)議自生效之日起對雙方當(dāng)事人具有同等的法律約束力。（二）本協(xié)議自雙方簽署之日起成立，自基金合同生效之日起生效。十九、托管協(xié)議的效力（一）基金管理人在向中國證監(jiān)會申請發(fā)售基金份額時提交的基金托管協(xié)議草案，應(yīng)經(jīng)托管協(xié)議雙方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章，協(xié)議當(dāng)事人雙方根據(jù)中國證監(jiān)會的意見修改托管協(xié)議草案。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。（二）基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議可通過友好協(xié)商解決。如基金份額持有人因此提出賠償要求，相關(guān)法律責(zé)任和損失由基金管理人承擔(dān)。如果基金托管人復(fù)核后同意基金管理人的計算結(jié)果，則基金托管人也應(yīng)承擔(dān)未正確履行復(fù)核義務(wù)的相應(yīng)責(zé)任；由于基金管理人或托管人原因?qū)е卤净鸩荒芤罁?jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的業(yè)務(wù)規(guī)則及時清算的，由責(zé)任方承擔(dān)由此給基金財產(chǎn)、基金份額持有人及受損害方造成的直接損失，若由于雙方原因?qū)е卤净鸩荒芤罁?jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的業(yè)務(wù)規(guī)則及時清算的，雙方應(yīng)按照各自的過錯程度對造成的直接損失合理分擔(dān)責(zé)任；在資金交收日，基金資金賬戶資金首先用于除新股申購以外的其他資金交收義務(wù)，交收完成后資金余額方可用于新股申購。（七）為明確責(zé)任，在不影響本協(xié)議本條其他規(guī)定的普遍適用性的前提下，基金管理人和基金托管人對由于如下行為造成的損失的責(zé)任承擔(dān)問題，明確如下：由于下達違法、違規(guī)的指令所導(dǎo)致的責(zé)任，由基金管理人承擔(dān)；指令下達人員在授權(quán)通知載明的權(quán)限范圍內(nèi)下達的指令所導(dǎo)致的責(zé)任，由基金管理人承擔(dān)，即使該人員下達指令并沒有獲得基金管理人的實際授權(quán)（例如基金管理人在撤銷或變更授權(quán)權(quán)限后未能及時通知基金托管人）； 基金托管人未對指令上簽名和印鑒與預(yù)留簽字樣本和預(yù)留印鑒（包括授權(quán)權(quán)限）進行表面真實性審核，導(dǎo)致基金托管人執(zhí)行了應(yīng)當(dāng)無效的指令，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由該基金托管人承擔(dān)；屬于基金托管人實際有效控制下的基金財產(chǎn)（包括實物證券）在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由該基金托管人承擔(dān)；基金管理人應(yīng)承擔(dān)對其應(yīng)收取的管理費數(shù)額計算錯誤的責(zé)任。（五）當(dāng)事人一方違約，另一方在職責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)及時采取必要的措施，盡力防止損失的擴大。（四）因不可抗力不能履行本協(xié)議的，根據(jù)不可抗力的影響，違約方部分或全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。（二）因本協(xié)議當(dāng)事人違約給基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應(yīng)當(dāng)分別對各自的行為依法承擔(dān)賠償責(zé)任，因共同行為給基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。（三）基金財產(chǎn)的清算基金管理人和基金托管人應(yīng)按照《基金合同》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對本基金的財產(chǎn)進行清算。變更后的新協(xié)議應(yīng)當(dāng)報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算（一）托管協(xié)議的變更本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行變更。（四）基金管理人、基金托管人的高級管理人員和其他從業(yè)人員不得相互兼職。（二）《基金法》第五十九條禁止的投資或活動。（三）其他事宜見《基金合同》的相關(guān)約定。（二）基金托管人職責(zé)終止后，仍應(yīng)妥善保管基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)資料，并與新任基金托管人或臨時基金托管人及時辦理基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)的移交手續(xù)。十四、基金托管人和基金管理人的更換 （一）基金管理人職責(zé)終止后，仍應(yīng)妥善保管基金管理業(yè)務(wù)資料，并與新任基金管理人或臨時基金管理人及時辦理基金管理業(yè)務(wù)的移交手續(xù)。十三、基金有關(guān)文件檔案的保存（一）基金管理人應(yīng)保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料，基金托管人應(yīng)保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料，保存期限為15年。如基金托管人無法妥善保存持有人名冊，基金管理人應(yīng)及時向中國證監(jiān)會報告，并代為履行保管基金份額持有人名冊的職責(zé)。對于基金募集期結(jié)束時的基金份額持有人名冊、基金權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊以及基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊，基金管理人應(yīng)在相關(guān)的名冊生成后5個工作日內(nèi)向基金托管人提供。基金份額持有人名冊包括以下幾類：基金募集期結(jié)束時的基金份額持有人名冊；基金權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊；基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊；每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊。（五）對于違反法律法規(guī)、《基金合同》、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定（包括基金費用的計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)、支付方式等）的基金費用，不得從任何基金財產(chǎn)中列支。（三）經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，基金管理人或基金托管人可酌情調(diào)低該基金管理費和/或托管費并公告。當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計提的基金托管費E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起5個工作日內(nèi)向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人于復(fù)核后5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。（二）基金托管人的托管費%的年費率計提。在首期支付基金管理費前，基金管理人應(yīng)向托管人出具正式函件指定基金管理費的收款賬戶。當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計提的基金管理費E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起5個工作日內(nèi)向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人于復(fù)核后5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。十一、基金費用（一）基金管理人的管理費%年費率計提。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人應(yīng)及時恢復(fù)辦理信息披露?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藨?yīng)保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。信息文本的存放與備查基金管理人、基金托管人應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定將招募說明書、定期報告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份額持有人的查詢和復(fù)制要求?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會計報告必須經(jīng)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計?；鸸芾砣撕突鹜泄苋素?fù)有積極配合、互相督促、彼此監(jiān)督，保證其履行按照法定方式和時限披露的義務(wù)。但是，如下情況不應(yīng)視為基金管理人或基金托管人違反保密義務(wù)：非因基金管理人和基金托管人的原因?qū)е卤Ｃ苄畔⒈慌?、泄露或公開；基金管理人和基金托管人為遵守和服從法院判決、仲裁裁決或中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的命令、決定所做出的信息披露或公開?；鹜泄苋烁鶕?jù)基金管理人的收益分配方案和提供的現(xiàn)金紅利金額的數(shù)據(jù)，在紅利發(fā)放日將分紅資金劃入基金管理人指定賬戶?；鸸芾砣藨?yīng)于收益分配日之前將其擬定的收益分配方案提交基金托管人復(fù)核，基金托管人應(yīng)于收到收益分配方案后對收益分配方案的復(fù)核，并將復(fù)核意見書面通知基金管理人，復(fù)核通過后基金管理人應(yīng)當(dāng)將收益分配方案報中國證監(jiān)會和基金管理人主要辦公場所所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案，并及時公告；如果基金管理人與基金托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案達成一致，基金托管人有義務(wù)將收益分配方案及相關(guān)情況的說明提交中國證監(jiān)會備案并書面通知基金管理人，在上述文件提交完畢之日起基金管理人有權(quán)利對外公告其擬訂的收益分配方案，且基金托管人有義務(wù)協(xié)助基金管理人實施該收益分配方案，但有證據(jù)證明該方案違反法律法規(guī)及《基金合同》的除外。基于本基金的性質(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后可能使除息后的基金份額凈值低于面值；本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅；法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。九、基金收益分配（一）基金收益分配原則每一基金份額享有同等分配權(quán)；若《基金合同》生效不滿3個月，可不進行收益分配；基金管理人每季度定期對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進行評估。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋托管業(yè)務(wù)部門公章或者出具加蓋托管業(yè)務(wù)部門公章的復(fù)核意見書，雙方各自留存一份。基金管理人和基金托管人之間的上述文件往來均以加密傳真的方式或雙方商定的其他方式進行?；鸸芾砣嗽诎肽甓葓蟾嫱瓿僧?dāng)日，將有關(guān)報告提供給基金托管人復(fù)核，基金托管人