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正文內(nèi)容

club創(chuàng)業(yè)企劃書(參考版)

2025-06-01 22:20本頁面
  

【正文】 對于風險投資者來說,一旦確認風險企業(yè)失去了發(fā)展的可能或者成長太慢,不能給予預期的高額回報,就要果斷地撤出,將能收回的資金用于下一個投資循環(huán)。股份出售是指另一風險投資者,按協(xié)商的價格收購或兼并風險投資企業(yè)或風險資本家所持有的股份的一種退出渠道,也稱收購。同時,要完善企業(yè)自身的“造血“機制;加強對資金運行情況的監(jiān)控,最大限度地提高資金使用效率;實施財務預決算制度。管理風險對策 為了提高企業(yè)管理階層的團隊凝聚力,更好的服務于企業(yè)的正常發(fā)展,我們企業(yè)高層管理會不定期的采取茶話會、小型聚餐的方式加大對企業(yè)內(nèi)部外部環(huán)境變化的討論,交流各自的觀點與看法。(二)對策市場風險對策進一步增加培訓及提高服務質(zhì)量,提高綜合競爭力,增強文化服務適應市場變化的能力;加快對新項目的開發(fā)進度,增強市場應變能力,豐富服務結(jié)構(gòu); 建立一套完善的市場信息網(wǎng)絡體系,制定合理的銷售價格,加大與國外類似企業(yè)的學習與交流,增強企業(yè)盈利能力; 實施品牌戰(zhàn)略:1:與人合作增強內(nèi)容2:尋求融資增強服務 3:招募團隊增強功能 4:口碑宣傳增強品牌。企業(yè)內(nèi)部成員的矛盾激化,也不利于企業(yè)的健康有序發(fā)展。作為服務性行業(yè),我們需要這樣的人才,目前的國情對我們的優(yōu)秀人才招募不利。同時,由于企業(yè)目前正處于創(chuàng)業(yè)階段,工作環(huán)境、福利待遇、工作力度等方面,在開始時期同其他已經(jīng)投入運營的企業(yè)相比肯定會存在一定差距,從而增加了引進高素質(zhì)人才的難度。一方面穩(wěn)定內(nèi)部中流砥柱人才,另一方面要加大力度,吸引外部優(yōu)秀人才的加入。再者就是很多人由于性格趨向問題,使得這部分人員趨向于把自己的內(nèi)心掩藏起來,使我們很難從初步的交流中找出顧客問題的根源,不利于我們實施相應的調(diào)整對策。市場不足,競爭者的介入無疑會造成企業(yè)客戶流失,從而減少企業(yè)受益。此外,隨著企業(yè)所處的宏觀及微觀環(huán)境的變化,存貨及應收賬款的變現(xiàn)能力也是始終處于一個動態(tài)的過程,必須隨時加以追蹤、評價及調(diào)整。53(四)未來的償債能力分析償債能力計算流動資產(chǎn)=貨幣資金+短期投資+剔除掉應收關(guān)聯(lián)企業(yè)的應收賬款凈額+1年內(nèi)到期的長期投資+應收票據(jù)+存貨凈值+其他可用于償還短期債務的項目速動資產(chǎn)=剔除專項資金后的貨幣資金+短期投資+1年內(nèi)可收回的、剔除掉應收關(guān)聯(lián)企業(yè)后的應收賬款凈額+1年內(nèi)到期的長期投資+剔除掉應收關(guān)聯(lián)企業(yè)后的應收票據(jù)+變現(xiàn)能力強的存貨凈值+其他快速變現(xiàn)償還短期債務的項目流動負債=短期借款+剔除應付給關(guān)聯(lián)企業(yè)后的應付票據(jù)+剔除掉應付給關(guān)聯(lián)企業(yè)后的應付賬款+1年內(nèi)到期的長期借款+1年內(nèi)到期的其他款項+其他需在短期內(nèi)支付的款項流動預計企業(yè)指標體系如下:流動比率 速動比率 通過上述結(jié)果可以看出,按照預計的指標體系,公司的短期償債能力非常強,企業(yè)的短期風險比較小。30籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8109現(xiàn)金流出小計1020償付利息所支付的現(xiàn)金253028三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金262025借款所收到的現(xiàn)金1020現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金253028投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 第三年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品,提供勞務收到的現(xiàn)金808590現(xiàn)金流入小計808590 接受勞務支付的現(xiàn)金第二年 預定公司職員工資表職務名稱人數(shù)基本工資(元/月)總經(jīng)理12000副總經(jīng)理12000財務部11500人事部11500市場部31500企劃部21500咨詢部31500后勤部11500總計1320500預估損益表單位(萬元)第一年第二年第三年第四年第五年一:毛收入減:產(chǎn)品成本營業(yè)費用二:產(chǎn)品銷售利潤減:管理費用財務費用三:利潤總額減:所得稅四:凈利潤資產(chǎn)負債表 單位:萬元資 產(chǎn)第一年第二年第三年流動資產(chǎn): 貨幣資金1516.5 短期投資 應收票據(jù) 應收帳款減:壞帳準備 應收帳款凈額 預付帳款3 其他應收款 存 貨待轉(zhuǎn)其他業(yè)務支出 待攤費用一年內(nèi)到期的長期債券投資 其他流動資產(chǎn)254 流動資產(chǎn)合計長期投資: 長期投資固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價253028減:累計折舊3 固定資產(chǎn)凈值2527 固定資產(chǎn)清理 在建工程待處理固定資產(chǎn)凈損失固定資產(chǎn)合計2527 無形資產(chǎn)1015其他長期資產(chǎn): 其他長期資產(chǎn)遞延稅項: 遞延稅款借項資 產(chǎn) 總 計負債及所有者權(quán)益第一年第二年第三年流動負債:短期借款101518應付票據(jù)應付帳款3預收帳款其他應付款應付工資81012應付福利費23未交稅金未付利潤其他未交款預提費用一年內(nèi)到期的長期負債其他流動負債流動負債合計3145長期負債:長期借款應付債券長期應付款21其他長期負債 其中:住房周轉(zhuǎn)金長期負債合計21遞延稅項:遞延稅款貸項負債合計46所有者權(quán)益:實收資本2020資本公積盈余公積其中:公益金未分配利潤10所有者權(quán)益合計20負債及所有者權(quán)益總計注:無形資產(chǎn)按10年攤銷,無殘值。每年凈利潤的30%留作來年的流動資金,30%留作未分配利潤,其它40%作為利潤分配給股東。(三)具體的財務分析指標分析 假設固定資產(chǎn)的折舊年限為10年。 公司的財務管理目標 通過公司財務上的合理經(jīng)營,采用最優(yōu)的財務政策,充分考慮資金的時間價值及風險等因素與報酬的關(guān)系,在保證企業(yè)長期發(fā)展的基礎上是企業(yè)的總價值達到最大。財務管理(一)公司資本公司注冊資本: 56萬元 固定資產(chǎn)購置:25萬元(設備、辦公用品等)流動資金: 15萬元(二)主要財務設想 由于公司成立之初規(guī)模較小,所需的成本較低,所以公司的資金主要通過公司成員以股東的形式進行投資為主。風險投資基金 向風險投資公司提出風險投資申請,盡可能多的從風險投資者手中進行較大數(shù)量的融資。貼現(xiàn)貸款,指借款人在急需資金時,以未到期的票據(jù)向銀行申請貼現(xiàn)而融通資金的貸款方式。信用貸款,指銀行僅憑對借款人資信的信任而發(fā)放的貸款,借款人無須向銀行提供抵押物。銀行貸款 銀行貸款被譽為創(chuàng)業(yè)融資的“蓄水池”,由于銀行財力雄厚,而且大多具有政府背景,因此在創(chuàng)業(yè)者中很有“群眾基礎”。通過對這些產(chǎn)品供應商的廣告,場地,資金等多種方式的合作來進行融資。民間資本隨著我國政府對民間投資的鼓勵與引導,以及國民經(jīng)濟市場化程度的提高,民間資本正獲得越來越大的發(fā)展空間,目前,我國民間投資不再局限于傳統(tǒng)的制造業(yè),而且民間資本的投資操作程序較為簡單,融資速度快,門檻也較低。這是一個比較牢靠的融資方式,通過親屬和朋友的特殊關(guān)系向他們進行創(chuàng)業(yè)的融資,往往方式最為簡單,成功率也是最高的。每人出資2萬元,共計26萬元。作為創(chuàng)業(yè)資金的來源,我們主要有以下幾個方面:個人 首先是創(chuàng)業(yè)者自己的儲蓄作為本次創(chuàng)業(yè)的投資基金。這就是為什么要培育我們同顧客之間的關(guān)系。3)、建立網(wǎng)站咨詢系統(tǒng),開設免費電話與在線解答,由專業(yè)心理咨詢師來處理眾多的咨詢與提問,為公眾提供免費服務,借以提高我們公司的形象。1)、免費為進入各種模塊的顧客提供心理咨詢與輔導。個性化營銷休閑減壓把對人的關(guān)注、人的個性釋放及人的個性需求的滿足推到空前中心的地位,使啪啦啪啦club與市場逐步建立一種新型關(guān)系,建立
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