【正文】 謝謝并恭祝商祺！ 29第三部分 附件（另裝）附件 1：茲陽光磁理療貼投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算 附件 2：技術(shù)專利（專利證書及國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局檢索報(bào)告）附件 3：專業(yè)術(shù)語說明附件 4：企業(yè)各崗位任職資格附件 5：市場調(diào)查數(shù)據(jù)表附件 6：茲陽光磁理療貼工藝流程圖附件 7： 茲陽石簡介附件 8：相關(guān)文獻(xiàn)名錄附件 9：茲陽石遠(yuǎn)紅外及磁場強(qiáng)度相關(guān)測試及對比試驗(yàn)測試結(jié)果附件 10：主原料（茲陽石）購銷合同附件 11：茲陽光磁理療貼臨床試驗(yàn)報(bào)告附件 12：技術(shù)協(xié)作意向合同附件 13：茲陽光磁理療貼各性能測試結(jié)果。d…。b…。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與對策 ……。 市場風(fēng)險(xiǎn)與對策……。 資源風(fēng)險(xiǎn)與對策……。27 股權(quán)回購（股權(quán)轉(zhuǎn)讓）……。 表 219 VC 投資優(yōu)先股紅利分配預(yù)算表 單位：萬元年度 VC投資額 優(yōu)先股股比例 凈利 潤銀行短期貸款法定公積（10%）任意公積（15%）可分配利潤優(yōu)先股股利第一年度第二年度第三年度第四年度合計(jì)注：… 投資者退出方式……。6）項(xiàng)目可行性財(cái)務(wù)指標(biāo) PT 和 IRR 分析（詳見附件 1）：動(dòng)態(tài)投資回收期：PT = 年；內(nèi)部投資回報(bào)率：IRR=148%。法定公積金按 A%計(jì)提；盈余公積金（任意公積金）按 A%計(jì)提。 投資回報(bào)與收益估算a 估算條件（參數(shù)）說明1）產(chǎn)品價(jià)格…2）產(chǎn)銷量… 表 216 各年產(chǎn)/銷量計(jì)劃表 單位：萬貼年份項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年產(chǎn)量 預(yù)存貨25銷量銷售收入（萬元）3）各項(xiàng)成本預(yù)算詳見附件 1（茲陽光磁理療貼投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算）?！　…。 財(cái)務(wù)報(bào)表本輪投資完成后，公司向投資人按如下規(guī)定提交財(cái)務(wù)報(bào)告：　　a…。e…。c…。表 213 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表2022 年 2022 年序號(hào) 內(nèi) 容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 前期工作 √ √ √ √ √2 工程設(shè)計(jì)、置地√ √ √3 土建施工 √ √ √ √ √ √ √ √ √4 設(shè)備采購 √ √5 設(shè)備安裝 √ √6 設(shè)備調(diào)試 √ √7 項(xiàng)目試運(yùn)行 √ √8 竣工驗(yàn)收 √9 市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √10 正式生產(chǎn) 資本（股權(quán)）結(jié)構(gòu)風(fēng)投資金到位前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)分別如表 214 與表 215 所示。表 211 項(xiàng)目主要基建工程及造價(jià)估算表造價(jià)估算（萬元）序號(hào) 建設(shè)項(xiàng)目 建筑結(jié)構(gòu) 建筑方式 建筑面積(m2) 單價(jià)（萬元/M 2) 投資額1234567 小計(jì)（1+2+3+4+5+6）89 廠10 小計(jì)（8+9）11 合計(jì)（7+10）3）主要生產(chǎn)設(shè)備及辦公設(shè)施設(shè)備費(fèi)用估算見表 26 及表 212。b 融資資金用途及時(shí)間安排1）資金用途及安排見表 210。本計(jì)劃是適應(yīng)方案一進(jìn)行的財(cái)務(wù)預(yù)測。企業(yè)擬聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：…。 外部支持企業(yè)擬聘請的投資顧問：…。 c 全面薪酬策略實(shí)現(xiàn)“報(bào)以利” …。 a 優(yōu)化人員配置以保證“用對人”21 …。長效激勵(lì)機(jī)制的核心在于做好“用對人”、“用好人”和“報(bào)以利”三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在綜合分析國內(nèi)多家知名企業(yè)人才戰(zhàn)略與激勵(lì)機(jī)制后，結(jié)合擬建企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)和條件，我們認(rèn)為可以借鑒但不可以套用。f 企業(yè)各部門（崗位）擬定員工人數(shù)表 29 企業(yè)各部門（崗位）擬定雇員人數(shù)表部門 崗位 人數(shù) 備注總經(jīng)部研發(fā)部GMP 辦公室營銷部財(cái)務(wù)部綜合管理部品質(zhì)管理部生產(chǎn)管理部合計(jì) 人才戰(zhàn)略與激勵(lì)制度人力資源是企業(yè)的第一資源。關(guān)鍵人物之三姓 名角 色專業(yè)職稱任 務(wù)專 長主要經(jīng)歷時(shí) 間 單 位 職 務(wù) 業(yè) 績所受教育時(shí) 間 學(xué) 校 專 業(yè) 學(xué) 歷20c 崗位任職資格…。a 部門定崗定員定責(zé) …。 a 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 23 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖b 生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖 24 生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖c 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 25 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 企業(yè)關(guān)鍵人物本項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)包括多個(gè)在職人員，目前、且能在今后公司發(fā)展階段全職服務(wù)于本企業(yè)的關(guān)鍵人物列于表 27。f 公共關(guān)系策略……。d 促銷策略……。b 價(jià)格策略……。以上的策略理念將作為考察、甄別、選用營銷團(tuán)隊(duì)以及企業(yè)相關(guān)部門人員的原則。3）產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性和強(qiáng)效性優(yōu)于其他膏藥貼：……。b 產(chǎn)品在市場競爭中的優(yōu)勢15茲陽光磁理療貼在市場競爭中的優(yōu)勢主要有：1）地理位置有利于企業(yè)起步及市場空間發(fā)展：……。4）綜合利用先進(jìn)技術(shù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品外觀，保證產(chǎn)品形象及包裝的獨(dú)特性：…。2）掌控原料資源，保證產(chǎn)品唯一真實(shí)性：…（附件 10）。 競爭分析a 競爭的本質(zhì)與我們的基本戰(zhàn)略理念……。 14圖 22 20222020 年 IMS 預(yù)測中國醫(yī)藥市場排名趨勢圖……。5）發(fā)展趨勢分析 IMS 預(yù)測中國藥品市場增長迅速，到 2020 年將成為美國之后的排在第二位的藥品消費(fèi)大國（圖 22），中國的藥品消費(fèi)潛力巨大?！?44）國內(nèi)主要膏藥生產(chǎn)及產(chǎn)品銷售情況目前，中國膏藥產(chǎn)銷廠家在 200～300 家，90 多個(gè)品種，形成了三個(gè)梯隊(duì)的市場競爭格局?！?2價(jià)位缺少中高價(jià)區(qū)間：…。3）價(jià)位調(diào)查分析通過對…、…、…和…市場價(jià)格的調(diào)查（參見附件 5），當(dāng)前膏貼產(chǎn)品的價(jià)格表現(xiàn)具有如下特點(diǎn)：價(jià)格懸殊：…。 2）操作概念分析膏貼類產(chǎn)品在相同系統(tǒng)疾病用藥市場影響力不明顯。傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)技術(shù)的挖掘與發(fā)展拓展了市場空間。這些產(chǎn)品到底有多大的發(fā)展空間？如何才能有效突圍？1）市場環(huán)境分析國際透皮控釋給藥的發(fā)明及發(fā)展拓展了市場空間。近年來，在現(xiàn)代科技的促進(jìn)下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了很大的改變，市場需求也在不斷擴(kuò)大，出現(xiàn)了多個(gè)全國性的品牌產(chǎn)品。2）國際上，…。b 細(xì)分市場…。2022 年頸腰椎病、肩周炎及風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎患者的消費(fèi)金額達(dá)到 300 億，形成了龐大的市場。尤其在我國南方地區(qū)，其發(fā)病率高達(dá)40%。擬購生產(chǎn)設(shè)備見表 26。b 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)（詳見 節(jié)、圖 25）。 品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力嚴(yán)格按照 GMP 規(guī)范要求建設(shè)生產(chǎn)管理部和質(zhì)量管理部，質(zhì)量（品質(zhì)）管理部由 QA 與 QC 兩部分組成，形成完善的品質(zhì)保證和質(zhì)量改進(jìn)體系。按 1 條生產(chǎn)線計(jì)，生產(chǎn)部人員配置如下（表 25）：表 25 生產(chǎn)部人員配置表部門 崗位或工種 人數(shù) 備注11合計(jì)d 生產(chǎn)資金安排…。b 產(chǎn)品生產(chǎn)原料采購計(jì)劃…。第三代產(chǎn)品：…。 d 產(chǎn)品的市場前景和競爭力分析（詳見本計(jì)劃書 節(jié)）e 產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計(jì)劃第一代產(chǎn)品：…。4）…。 2）…?！?44 ）產(chǎn)品用途…?！?3…?！?1物理性能：…?！?3產(chǎn)品主要成分結(jié)構(gòu)：…?！?1 創(chuàng)造性：…。表 24 茲陽光磁理療貼與同類產(chǎn)品