erp基本操作實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書v20(參考版)
2025-05-20 12:07本頁(yè)面
【正文】 確認(rèn)輸出成功。（6）系統(tǒng)進(jìn)行賬套數(shù)據(jù)輸出完成后，彈出輸出成功提示對(duì)話框，單擊確定按鈕返回系統(tǒng)管理界面。（4）單擊確認(rèn)按鈕，打開(kāi)請(qǐng)選擇賬套備份路徑對(duì)話框。（2）以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，單擊賬套— 輸出，打開(kāi)賬套輸出對(duì)話框。②單擊確定按鈕，進(jìn)入客戶科目余額表窗口，如圖423所示。圖422科目余額表④單擊退出按鈕。②單擊確定按鈕，進(jìn)入發(fā)生額及余額表窗口，如圖421所示。圖420主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總賬窗口④選中當(dāng)前合計(jì)欄，單擊 明細(xì)按鈕，進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬窗口，如圖421所示。②直接輸入或選擇輸入科目編碼6001 ，如圖419所示。單擊確定按鈕，記賬完畢。（4）系統(tǒng)彈出期初試算平衡表對(duì)話框，單擊確定按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始自動(dòng)記賬。（1）在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行憑證 — 記賬命令，打開(kāi)記賬選擇本次記賬范圍對(duì)話框（2）單擊全選按鈕，即輸入了要進(jìn)行記賬的憑證范圍，如圖417所示。（1）單擊重注冊(cè)按鈕，打開(kāi)登錄對(duì)話框，操作員為***( 即帳套主管的身份) ，賬套為*** 公司賬套，操作日期為2014 年1 月31 日，單擊確定按鈕，重新登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)（2）在”業(yè)務(wù)頁(yè)簽，進(jìn)入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行憑證—審核憑證命令，打開(kāi)憑證審核過(guò)濾對(duì)話框，默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置，單擊確定按鈕，進(jìn)入憑證審核對(duì)話框，系統(tǒng)給出需要進(jìn)行憑證審核的憑證列表， 單擊確定按鈕。叫出納簽字命令，打開(kāi)出納簽字過(guò)波、對(duì)話框，默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置，單擊確定按鈕，進(jìn)入出納簽字對(duì)話框，系統(tǒng)給出需要進(jìn)行出納簽字的憑證列表， 單擊確定按鈕。（1）單擊重注冊(cè)按鈕，打開(kāi)登錄對(duì)話框，操作員為003( 即李出納的身份) ，賬套為***公司賬套，操作日期為2014 年1 月31 日，單擊確定按鈕，重新登錄企業(yè)， 應(yīng)用平臺(tái)。圖413修改后的憑證圖414作廢憑證（4）單擊確定按鈕，打開(kāi)作廢憑證表對(duì)話框，選中要?jiǎng)h除的憑證，如圖415所示。（3）執(zhí)行制單 整理憑證命令，彈出憑證期間選擇對(duì)話框，選擇期間為 。（1）在”填制憑”對(duì)話框中，通過(guò)單擊工具欄中的上張憑證 下張憑證按鈕，查找營(yíng)銷中心林樹(shù)報(bào)銷差旅費(fèi)的憑證，即記0004 。（3）單擊查找按鈕，參照選擇科目6601 銷售費(fèi)用。圖412 第5 筆業(yè)務(wù)憑證（1）在”填制憑”對(duì)話框中，通過(guò)單擊工具欄中的上張憑證 下張憑證按鈕，查找營(yíng)銷中心林樹(shù)報(bào)銷差旅費(fèi)的憑證，即記0004 。（5）輸入貸方金額為“”。（3）在憑證正文部分，輸入摘要為“購(gòu)置需安裝設(shè)備一臺(tái)”；參照輸入分錄借方科目為“1064在建工程”；按Enter鍵，輸入借方金額為“”。（1）在填制憑證對(duì)話框中，單擊工具欄上的“增加”按鈕，增加一張新憑證。（5）單擊“保存”按鈕,結(jié)果如圖411所示。輸入借方金額為“” 。圖410第3筆業(yè)務(wù)憑證（2）在憑證抬頭部分,修改制單日期為“” 。填制第4 筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證的步驟如下。單擊工具欄上的保存按鈕，跳出憑證信息提示框(由于應(yīng)收賬款科目沒(méi)有總賬期初) ，如圖49所示。（6）按Enter 鍵，查找輸入貸方科目1122 后，由于該科目為客戶往來(lái)核算科目，按Enter 鍵，打開(kāi)輔助項(xiàng)對(duì)話框，參照輸入客戶為永新汽貿(mào)、業(yè)務(wù)員為林樹(shù)、發(fā)生日期為 ，結(jié)果如圖48所示。（4）按Enter 鍵，打開(kāi)輔助項(xiàng)對(duì)話框，參照輸入結(jié)算方式為202 、票號(hào)為1113 ，發(fā)生日期為，單擊確定按鈕。（3）在憑證正文部分，輸入摘要為收回應(yīng)收款。（1）在填制憑證對(duì)話框中，單擊工具欄上的增加按鈕，增加一張新憑證。（9）單擊工具欄上的保存按鈕，保存憑證。（7）按Enter 鍵，進(jìn)入借方金額欄，再按Enter 鍵進(jìn)入貸方金額欄，輸入金額130000 。按Enter 鍵，貸方摘要自動(dòng)帶出。（4）參照輸入結(jié)算方式為201 、票號(hào)為1112，發(fā)生日期為，單擊確定按鈕。（2）在憑證抬頭部分，修改制單日期為 。圖46第l 筆業(yè)務(wù)憑證填制第2 筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證的步驟如下。按Enter 鍵，貸方金額為( 或者直接按 = 鍵，系統(tǒng)即可自動(dòng)帶出金額數(shù))。如圖45所示。（5）憑證正文部分，輸入摘要為提取現(xiàn)金備發(fā)工資；按Enter 鍵，單擊科目名稱欄參照按鈕，選擇1001 庫(kù)存現(xiàn)金；按Enter 鍵，借方金額為 ，按Enter 鍵。（3）在填制憑證對(duì)話框中，單擊工具欄上的增加按鈕，增加一張新憑證。（1）雙擊企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，打開(kāi)登錄對(duì)話框，操作員為002( 即張會(huì)計(jì)的身份) ，密碼為2 ，賬套為***公司賬套，操作日期為 2014 年1 月31 日，如圖43所示。圖41提示對(duì)話框（7）單擊總賬系統(tǒng)選項(xiàng)對(duì)話框下面的確定按鈕。（6）單擊確定按鈕，同理選中可以使用應(yīng)付受控科目前面的復(fù)選框，在跳出提示對(duì)話框中單擊確定按鈕。（4）在默認(rèn)的憑證選項(xiàng)卡中，單擊編輯按鈕。（2）確定按鈕，進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)窗口。在操作員文本框中可以輸入操作員編碼，也可以輸入操作員姓名。查詢2014 年1 月份的6001 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總賬；查詢2014 年1 月份的余額表；查詢2014 年1 月份的客戶科目余額表。 帳套主管身份進(jìn)行審核憑證、記賬。經(jīng)核實(shí)，發(fā)現(xiàn)已填制的1 月16 日營(yíng)銷中心林樹(shù)報(bào)銷差旅費(fèi)的業(yè)務(wù)憑證仍然有錯(cuò)誤，進(jìn)行刪除操作。經(jīng)核實(shí)，發(fā)現(xiàn)營(yíng)銷中心林樹(shù)報(bào)銷差旅費(fèi)的憑證有誤，金額應(yīng)為1550 ，同時(shí)入賬科目應(yīng)該為銷售費(fèi)用，此時(shí)采取直接修改的方法。借:管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(660202) 1500貸:其他應(yīng)收款(1221) 1500⑤1月22日，為設(shè)備安裝工程項(xiàng)目購(gòu)入需安裝的設(shè)備一臺(tái)，價(jià)值35000元，以銀行存款/工行存款支付(轉(zhuǎn)賬支票號(hào): 1114) 。借:銀行存款/中行存款(100202) 130000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(6001) 130000 ③l月11日，營(yíng)銷中心林樹(shù)收回漳州永新汽貿(mào)有限公司應(yīng)收款80000 元存入銀行存款/工行存款(轉(zhuǎn)賬支票號(hào): 1113) 。(要求由002 張會(huì)計(jì)進(jìn)行填制憑證)① 1月3日，從銀行存款/工行存款提取現(xiàn)金43500 元，備發(fā)工資(現(xiàn)金支票號(hào): 1111) 。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】√ 以總賬權(quán)限002 張會(huì)計(jì)的身份填制憑證√ 以003 李出納的身份出納簽字√ 以帳套主管的身份審核憑證√ 記賬√ 修改憑證√ 刪除憑證√ 查詢賬簿√ 賬套備份【實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)】，修改總賬系統(tǒng)參數(shù)：選中可以使用應(yīng)收受控科目和可以使用應(yīng)付受控科目。熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法?！緦?shí)驗(yàn)?zāi)康摹肯到y(tǒng)學(xué)習(xí)總賬日常業(yè)務(wù)處理的工作原理和操作方法。（7）返回E: \學(xué)員學(xué)
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1