【正文】 在本實(shí)驗(yàn)中將省略具體的操作流程，請(qǐng)學(xué)員自己去摸索。在前面的實(shí)驗(yàn)中，無(wú)論是商品的銷售、原材料的采購(gòu)、生產(chǎn)的領(lǐng)料還是產(chǎn)成品入庫(kù)等作業(yè)均需要伴隨著相應(yīng)的會(huì)計(jì)描述，也就是會(huì)計(jì)憑證。（二）實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)u 了解‘自動(dòng)分錄’的功能與意義；u 掌握通過‘自動(dòng)分錄’系統(tǒng)傳遞會(huì)計(jì)憑證到總賬系統(tǒng)的作業(yè)機(jī)理；本實(shí)驗(yàn)的目標(biāo)并不要求學(xué)員完成具體的操作過程，而是了解ERP系統(tǒng)中業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)之間的相互關(guān)系和信息流轉(zhuǎn)過程；理解物流、信息流、資金流的閉環(huán)運(yùn)行方式。第八章 實(shí)驗(yàn)六 總賬與自動(dòng)分錄一、名詞解釋與實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)（一）名詞解釋u 自動(dòng)分錄：常規(guī)方式,此種明細(xì)賬所處理的原始憑證皆系以人工方式匯總并開立憑證再登錄總賬系統(tǒng)中，易助系統(tǒng)則提供了根據(jù)各支系統(tǒng)（應(yīng)收應(yīng)付、庫(kù)存等）的原始憑證信息自動(dòng)根據(jù)預(yù)先設(shè)置好的會(huì)計(jì)分錄開立憑證并傳于總賬系統(tǒng)中的功能.。四、實(shí)驗(yàn)測(cè)評(píng)與考核u 考核的目標(biāo)：學(xué)員掌握銷貨單的錄入以及生成應(yīng)收賬款的操作。回到“銷貨發(fā)票”窗口，若實(shí)際結(jié)算的數(shù)量和價(jià)格與銷貨單的不同，則根據(jù)實(shí)際的數(shù)量和價(jià)格錄入到‘?dāng)?shù)量’、‘單價(jià)’字段，否則保留不變，如圖72所示，按‘保存’按鈕，然后再進(jìn)行‘審核’之后退出此窗口。在本系統(tǒng)中應(yīng)收賬款的生成是以“銷售發(fā)票”的被‘審核’之后觸發(fā)的。根據(jù)系統(tǒng)的默認(rèn)設(shè)置，當(dāng)在‘保存’單據(jù)時(shí)同時(shí)便會(huì)完成‘審核’，即意味著該單據(jù)或設(shè)置已生效。[2] 操作步驟操作：錄入銷貨單打開“進(jìn)銷存”“銷貨單”菜單，點(diǎn)擊菜單中的‘新增’按鈕增加一個(gè)新單據(jù)，在‘客戶’字段處開窗選擇‘國(guó)麗電器’，然后按界面中右方的‘取單‘按鈕，彈出“銷貨單取單”的對(duì)話框，再選擇‘前置單據(jù)’中的‘訂單’選鈕，再點(diǎn)擊對(duì)話框右上方的‘重查’按鈕，則顯示出該‘客戶’的訂單，如圖71所示 圖71如上圖所示，單身中所包含的采購(gòu)‘品號(hào)’、‘?dāng)?shù)量’、‘單價(jià)’、等信息均被帶出，除了‘品號(hào)’信息之外，采購(gòu)‘?dāng)?shù)量’、‘單價(jià)’均可根據(jù)實(shí)際的情況進(jìn)行調(diào)整，需要特別指出的是，‘單價(jià)’的取價(jià)順序是‘客戶商品價(jià)格’、‘零售價(jià)’和‘定價(jià)’，這種取價(jià)順序可以在系統(tǒng)中設(shè)定，也可以直接輸入價(jià)格。庫(kù)管員根據(jù)2004/11/05的銷貨合同，從成品倉(cāng)出貨，銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶。三、實(shí)驗(yàn)基本操作流程及說(shuō)明（一）錄入銷貨單及生成應(yīng)收賬款[1] 實(shí)際業(yè)務(wù)2004/10/15日銷售員準(zhǔn)備給客戶“國(guó)麗集團(tuán)”發(fā)貨。 （二）實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)u 完成銷貨單錄入；u 應(yīng)收賬款的生成；本實(shí)驗(yàn)的目標(biāo)不僅在于讓學(xué)員完成上述操作，而是了解ERP系統(tǒng)中銷貨單與應(yīng)收賬款、訂單之間的相互關(guān)系和信息流轉(zhuǎn)過程；理解銷售業(yè)務(wù)的完整流程。第七章 實(shí)驗(yàn)五 銷售與應(yīng)收管理一、名詞解釋與實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)（一）名詞解釋u 銷貨單：也叫出貨單，根據(jù)銷售訂單安排出貨。 圖64四、實(shí)驗(yàn)測(cè)評(píng)與考核u 考核的目標(biāo)：學(xué)員掌握領(lǐng)料的錄入以及生成生產(chǎn)入庫(kù)單的操作。 圖63按“Ctrl”鍵把單身中的項(xiàng)目同時(shí)選中，然后按‘確定’鈕。 圖62（三）生產(chǎn)入庫(kù)單[1] 實(shí)際業(yè)務(wù)車間收料后，開始進(jìn)行加工制造，制程加工結(jié)束后進(jìn)行成品入庫(kù)，生管人員填寫生產(chǎn)入庫(kù)單，倉(cāng)管人員審查入庫(kù)單信息是否與入庫(kù)的實(shí)物符合并將1000輛登山車驗(yàn)收入庫(kù)。 圖61按“Ctrl”鍵把單身的項(xiàng)目同時(shí)選中，然后按‘確定’鈕。（二）錄入領(lǐng)料單[1] 實(shí)際業(yè)務(wù)2004/10/13正式開工，倉(cāng)管人員根據(jù)工單進(jìn)行備料；車間執(zhí)行領(lǐng)料操作。如圖47所示。實(shí)驗(yàn)三中采購(gòu)的原材料均已驗(yàn)收入庫(kù)。（二）實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)u 錄入工單；u 生成領(lǐng)料單；u 完工入庫(kù)；本實(shí)驗(yàn)的目標(biāo)不僅在于讓學(xué)員完成上述操作，而是了解ERP系統(tǒng)中領(lǐng)料、生產(chǎn)及完工入庫(kù)的全過程。u 領(lǐng)料單：產(chǎn)品生產(chǎn)需要的原材料或半成品必須執(zhí)行領(lǐng)料的操作，從物流上描述就是把原材料從原料倉(cāng)庫(kù)移轉(zhuǎn)到加工車間或生產(chǎn)線。u 考核的標(biāo)準(zhǔn)：以在“應(yīng)付賬款報(bào)表”中可以查詢到各供應(yīng)商相應(yīng)的應(yīng)付賬款為標(biāo)準(zhǔn)，特別關(guān)注品號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、日期、供應(yīng)商等重要數(shù)據(jù)的正確性。u 驗(yàn)證“應(yīng)付賬款”形成以及數(shù)額正確與否的方法是在“應(yīng)付賬款報(bào)表”中可以查詢到?；氐健安少?gòu)發(fā)票”窗口，若實(shí)際結(jié)算的數(shù)量和價(jià)格與驗(yàn)收單的不同，則根據(jù)實(shí)際的數(shù)量和價(jià)格錄入到‘?dāng)?shù)量’、‘單價(jià)’字段，否則保留不變，如圖55所示，按‘保存’按鈕，然后再進(jìn)行‘審核’之后退出此窗口。在本系統(tǒng)中應(yīng)付賬款的生成是以“采購(gòu)發(fā)票”的被‘審核’之后觸發(fā)的?；氐健膀?yàn)收單”窗口，根據(jù)實(shí)際的數(shù)量錄入到‘驗(yàn)收量’字段，如圖54所示，按‘保存’按鈕，然后退出此窗口。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，還需要進(jìn)行退貨等?；氐健笆樟蠁巍贝翱?，根據(jù)實(shí)際的數(shù)量錄入到‘收料數(shù)量’字段，如圖53所示，按‘保存’按鈕，然后退出此窗口。 [2] 操作步驟操作：收料當(dāng)供應(yīng)商根據(jù)“采購(gòu)單”供貨，庫(kù)管員首先需要完成“收料”動(dòng)作，對(duì)貨物的品種、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并按實(shí)際的結(jié)果進(jìn)行登記。提示：與供應(yīng)商‘金順五金’和‘東南橡膠’的采購(gòu)單的生成方法基本和‘光明電鍍’的相類似，具體操作省略。 按‘保存’按鈕，然后退出此窗口。顯示如圖52所示窗口。因此我們可以明白，為何在采購(gòu)單錄入時(shí)要先選擇‘供應(yīng)商’然后再執(zhí)行‘取單’操作，同時(shí)也驗(yàn)證了系統(tǒng)在‘取單’環(huán)節(jié)提供分單的功能。 打開“訂單/采購(gòu)”“采購(gòu)單”菜單，點(diǎn)擊菜單中的‘新增’按鈕增加一個(gè)新單據(jù)，在‘供應(yīng)商’字段處開窗選擇‘光明電鍍’，然后按界面中右方的‘取單‘按鈕，彈出“采購(gòu)單取單”的對(duì)話框，再選擇‘來(lái)源單據(jù)’中的‘底稿’單選鈕，再點(diǎn)擊對(duì)話框右上方的‘重查’按鈕，則顯示出該‘供應(yīng)商’的采購(gòu)底稿，如圖51所示 圖51注意：u 只有審核之后的“采購(gòu)底稿”才能被直接“取單”。三、實(shí)驗(yàn)基本操作流程及說(shuō)明（一）生成采購(gòu)單[1] 實(shí)際業(yè)務(wù)采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)底稿分別與供應(yīng)商光明電鍍簽訂采購(gòu)合同，合同內(nèi)容為：1000個(gè)登山車把和1000個(gè)登山車架于2004/10/12到貨，每個(gè)車把和車架的（不含稅）單價(jià)分別為1200元；與供應(yīng)商金順五金簽訂采購(gòu)合同，合同內(nèi)容為：2000包螺絲釘于2004/10/12到貨，每包螺絲釘?shù)模ú缓悾﹩蝺r(jià)為3元；與供應(yīng)商?hào)|南橡膠簽訂采購(gòu)合同，合同內(nèi)容為：4000個(gè)外胎和內(nèi)胎于2004/10/12到貨，每個(gè)內(nèi)胎和外胎的（不含稅）單價(jià)分別為50、80元。 （二）實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)u 完成采購(gòu)單錄入；u 應(yīng)收賬款的生成；本實(shí)驗(yàn)的目標(biāo)不僅在于讓學(xué)員完成上述操作，而是了解ERP系統(tǒng)中采購(gòu)單與應(yīng)付賬款之間的相互關(guān)系和信息流轉(zhuǎn)過程；理解采購(gòu)業(yè)務(wù)的完整流程。第五章 實(shí)驗(yàn)三 采購(gòu)與應(yīng)付管理一、名詞解釋與實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)（一）名詞解釋u 采購(gòu)單：與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同。 圖49四、實(shí)驗(yàn)測(cè)評(píng)與考核u 考核的目標(biāo)：學(xué)員掌握訂單的錄入以及完成物料需求計(jì)劃的操作。如圖48所示，打開“生管”“物料需求計(jì)劃”“物料需求計(jì)算”菜單，進(jìn)入‘檢查設(shè)置’頁(yè)面，按屏幕提示點(diǎn)擊按鈕‘下一步’；進(jìn)入‘選擇計(jì)劃來(lái)源’界面，在本實(shí)驗(yàn)中需要根據(jù)先前生成的“工單”計(jì)算并生成采購(gòu)計(jì)劃，所以首先‘選擇計(jì)劃的來(lái)源’為‘工單、委外