【正文】 65。圖122項(xiàng)目單因素敏感性分析圖項(xiàng)目單因素敏感性分析結(jié)果詳見附表財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論建設(shè)完成后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入4000萬元，財(cái)務(wù)分析表明，%，；。以第一年綜合銷售率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）按下式計(jì)算：BEP=年均固定總成本247?！柏?cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表”分析見基本報(bào)表5，從該表中可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年資金均收支平衡，生產(chǎn)期各年均有盈余。 %。其它費(fèi)用是在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷費(fèi)支出后的的費(fèi)用。按行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的長(zhǎng)期貸款利息、短期貸款利息均計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，建設(shè)期發(fā)生的新增長(zhǎng)期貸款利息計(jì)入項(xiàng)目總投資。詳見固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表無形資產(chǎn)按10年攤銷；遞延資產(chǎn)按5年攤銷。在建設(shè)投資中，為簡(jiǎn)化計(jì)算，將土地使用權(quán)出讓金、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用為無形資產(chǎn)，建設(shè)單位管理費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)用為遞延資產(chǎn)，將預(yù)備費(fèi)用、建設(shè)期利息全部計(jì)入固定資產(chǎn)原值，按直線法提取折舊。：。、動(dòng)力費(fèi)按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算。，銷售稅金及附加估算：正常年銷售收入為4000萬元。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。用款計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)周期擬定為24個(gè)月，按月度用款。本項(xiàng)目資本金460萬元，%，均由企業(yè)自有資金所解決。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目需流動(dòng)資金168萬元，其中30%計(jì)50萬元作為鋪底流動(dòng)資金計(jì)入項(xiàng)目總投資。投資構(gòu)成分析見下表表112投資構(gòu)成分析表總投資分?jǐn)偙恚ㄈf元）序號(hào)名稱總價(jià)1項(xiàng)目總投資980 建設(shè)投資812 工程費(fèi)用 建筑工程費(fèi)228 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)298 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金168 鋪底流動(dòng)資金50 項(xiàng)目建設(shè)投資812萬元。：參照山東省安裝工程材料消耗定額，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。編制說明：參照山東省建筑工程材料消耗定額資料及當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑費(fèi)用以擴(kuò)大指標(biāo)估算。**市材料價(jià)格調(diào)整資料。表101招標(biāo)基本情況表招 標(biāo) 范 圍招標(biāo)組織形式招 標(biāo) 方 式不采用招標(biāo)方式備 注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料其他第十一章 投資估算與資金籌措投資估算本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：項(xiàng)目所需生產(chǎn)車間及輔助配套設(shè)施土建工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、土地費(fèi)用、其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)。項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理及設(shè)備委托招標(biāo)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)情況的說明本項(xiàng)目的部分設(shè)備、重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場(chǎng)上可以自由采購(gòu)：部分設(shè)備，建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。項(xiàng)目招標(biāo)類別、范圍和方式為了實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，山東省人大制定了《山東省實(shí)施中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法辦法》、《辦法》就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。表92建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度管理計(jì)劃曲線圖進(jìn)度比例2009年5月開始建設(shè)56789101112123456101224100％95％90％85％80％75％70％65％60％55％50％45％40％35％30％25％20％15％10％0第十章 招標(biāo)方案項(xiàng)目招投標(biāo)為了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，根據(jù)2001年6月18日國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定》（第9號(hào)令）的要求，特編制本章節(jié)。工程進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)總投資980萬元，計(jì)劃2009年5月至2011年4月完成。培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試，擇優(yōu)上崗。培訓(xùn)應(yīng)在建設(shè)施工期間進(jìn)行，理論學(xué)習(xí)及到有關(guān)單位現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)應(yīng)在2個(gè)月內(nèi)完成。，讓操作人員參加設(shè)備的安裝，以便于熟悉設(shè)備構(gòu)造和各部分的作用。，講授設(shè)備操作方法及故障排除方法等知識(shí)，講授工藝技術(shù)條件及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)操作人員培訓(xùn)后能獨(dú)立操作掌握分管設(shè)備的使用、保養(yǎng)和一般故障的排除。培訓(xùn)后要達(dá)到：，處理和調(diào)節(jié)生產(chǎn)過程各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題；、工作原理和性能；；，能檢查、測(cè)試和儀表維修（指電氣儀表技術(shù)人員）；、要求及檢測(cè)方法，掌握生產(chǎn)過程中參數(shù)的變化對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響；、成本分析、技術(shù)管理、設(shè)備管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)。因此，要求有較高的操作、維修和技術(shù)管理水平，必須要對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。、大中專畢業(yè)生或從相關(guān)企業(yè)中聘用。根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備工藝要求及生產(chǎn)班制設(shè)定，本項(xiàng)目完成后，工廠勞動(dòng)定員60人。為適應(yīng)項(xiàng)目生產(chǎn)的連續(xù)性需要，提高設(shè)備利用率，各生產(chǎn)部門采用三班制。消防采用臨時(shí)高壓消防系統(tǒng)，按同一時(shí)間內(nèi)，火災(zāi)次數(shù)為1次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為3小時(shí)，一次滅火用水量為15l/s，3小時(shí)消防用水量為162m3。消防用水進(jìn)水管管徑DN100mm，保證150立方米/次的消防用水量。地下博物館及機(jī)房安裝消防自動(dòng)監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，每層均設(shè)置乙級(jí)防火門。、電器、給排水等國(guó)家、省、市頒布的消防規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。消防本項(xiàng)目按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)劃》要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，并由消防部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收。本項(xiàng)目綠化采用“大集中，小分散”的手法，點(diǎn)、線、面結(jié)合，平面與立體相結(jié)合?？傊?xiàng)目建設(shè)和管理過程中，采取措施后均可符合環(huán)保法規(guī)的要求。本項(xiàng)目在施工過程中，機(jī)械設(shè)備噪音及施工中粉塵對(duì)周圍人群和環(huán)境會(huì)造成一定影響。設(shè)備選型時(shí)采用國(guó)產(chǎn)的低噪音設(shè)備，并配減震裝置。在車間內(nèi)安裝相關(guān)的吸附設(shè)備，盡量在車間內(nèi)完成凈化，盡少量外排。具體環(huán)保措施如下：本項(xiàng)目廢水主要是洗手間廢水，洗手間廢水經(jīng)化糞池處理后排入市政排水管道。在項(xiàng)目的整體設(shè)計(jì)中采用了先進(jìn)的工藝，還大量選用了各種節(jié)能設(shè)備、節(jié)能燈具、節(jié)能材料等，通過采用一系列的節(jié)能工藝和節(jié)能措施后，本項(xiàng)目的綜合能耗指標(biāo)不但符合國(guó)家節(jié)約能源政策的要求，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，既有利于降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，又有利于降低全民生產(chǎn)總值的能耗指標(biāo)，具有較好的社會(huì)效應(yīng)。、水籠頭進(jìn)行定期檢查維修，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。：、規(guī)定。（電爐）的發(fā)放、使用。，對(duì)一些重大耗電設(shè)備，應(yīng)盡量使其集中生產(chǎn)和避峰生產(chǎn)，并嚴(yán)格控制開動(dòng)班次，盡量提高負(fù)載率，降低其單位電耗。為加強(qiáng)企業(yè)節(jié)能工作，企業(yè)建立了各項(xiàng)能源管理的制度。能源管理涉及到公司生產(chǎn)全過程，它是一項(xiàng)高度綜合的管理工程，必須建立一個(gè)完善的管理體系，方能搞好這項(xiàng)工作。公司的能源管理機(jī)構(gòu)實(shí)行公司和車間科室二級(jí)能源管理體系。