【正文】 預測各項財務指標良好，項目從財務角度評價是可行的。資產(chǎn)負債分析見基本報表6，從該表中可以看出，%，流動比率、速動比率在整個計算期內逐年增加，指標數(shù)值令人滿意。財務現(xiàn)金流量計算表、項目財務現(xiàn)金流量表和資本金財務現(xiàn)金流量表詳見附表，據(jù)此計算以下財務指標：： 項目財務內部收益率：% 項目資本金內部收益率：% 財務凈現(xiàn)值： 靜態(tài)投資回收期：（含建設期） 動態(tài)投資回收期：（含建設期） 經(jīng)測算，%。修理費按年折舊額的40%計算。人工費按照120元/噸計算，年生產(chǎn)量4000噸，年工資總額為48萬元；職工福利費按工資總額的14%計提，；。其中：各項成本費用詳見總成本費用估算表成本估算構成如下：年需要量由工藝提供，其價格以上年市場價格或當?shù)貙嶋H價格為基礎，并適當考慮了物價上漲因素。本項目計算期為12年，其中建設期2年，達到設計生產(chǎn)能力生產(chǎn)期10年。所占比例符合國發(fā)[1996]35號文《國務院關于固定資產(chǎn)投資項目實行資本金制度的通知》要求。其中：建筑工程費用：228萬元設備購置費用：298萬元設備安裝費：工程建設其他費用：預備費費用：項目所需流動資金采用分項指標詳細估算法計算。：主要依據(jù)設備生產(chǎn)商報價及建設單位提供的資料。項目招標的基本情況詳見招標基本情況表。招標的依據(jù)；《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī)定》；《建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項的暫行規(guī)定》；《中華人民共和國招標投標法》辦法；《**市人民政府關于進一步規(guī)范我市招標投標工作的若干意見》。全部培訓時間為4個月。，合格后上崗，不合格者繼續(xù)培訓。了解工藝技術條件、質量要求和一般質量問題的解決辦法，熟悉安全知識和上下工段的聯(lián)系。管理和技術人員的培訓應該聘請設備供貨廠商或技術領先的同行業(yè)技術人員進行，對現(xiàn)有的自動化控制人員進行專門培訓，待其掌握了操作要領之后再上崗。工廠勞動定員如下表所示：表91 勞動定員構成表項目人數(shù)備注生產(chǎn)人員50管理3技術3財務2司機2合計60職工來源及培訓。 表81 消防設備一覽表序號設備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量備注1消防水泵KQZ80—250（I）BQ=87m3/h，H=60mN=30KW臺2一開一備表82 相關建筑物一覽表序號名稱規(guī)格尺寸數(shù)量備注1消防泵房69m1座2蓄水池300m310101座第九章 生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓生產(chǎn)組織企業(yè)組織機構圖：總 經(jīng) 理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理采 購 部質 檢 部生 產(chǎn) 部辦 公 室財 務 部企 管 部科研開發(fā)部市 場 部動力部圖91 企業(yè)組織機構圖勞動定員本項目全年工作天數(shù)300天。建筑物內設消防栓，戶外設兩個取水消防栓?？紤]以下消防裝置及措施：，按國家現(xiàn)行設計規(guī)范要求，建筑物周邊留設環(huán)形道路，留出防火間距，消防通道，滿足消防操作和人員疏通。綠化為了美化項目區(qū)的環(huán)境，改善項目區(qū)的小氣候，減弱有害氣體和噪音對人們健康的影響，凈化空氣，減少汽車運行過程中所散發(fā)出來的煙塵飛揚，達到夏季可以減少太陽輻射熱，冬季可以防風，有利于保溫的目的，應對項目區(qū)進行綠化。必要時應采用隔音建筑材料。設立專門的垃圾箱，安排專人定期清掃，由環(huán)衛(wèi)部門定期運至垃圾場處理。，發(fā)現(xiàn)管道、水籠頭有損壞漏水的，應及時通知能源管理領導小組的管道維修班進行維修。凡生產(chǎn)必須用電加熱器（電爐），由使用部門提出申請，分管領導批準，設備動力處發(fā)準用證候持證使用。，并督促與檢查各車間及其各部門經(jīng)濟合理用電。公司設有節(jié)能辦公室，該辦公室為企業(yè)能源管理工作的領導機構，由公司分管副總經(jīng)理任主任，公司生產(chǎn)部、設備動力部、企管部領導為副主任，其常設機構是生產(chǎn)部，全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調工作。各生產(chǎn)車間分別增設一名兼職管理員，對能源使用情況進行自查，從而杜絕因管理漏洞造成的能源浪費。加大對各計量儀表的監(jiān)督管理，安排定點、定時抄表、統(tǒng)計、分析；制訂水、電等能源指標定額，實行動態(tài)管理，并嚴格獎懲辦法。公司能源計量系統(tǒng)由電力、水計量系統(tǒng)組成，對各個用能點進行測量和統(tǒng)計。，地面面層采用微孔吸濕材料以防止地面冷凝泛潮。、通風要求的前提下，盡量減少開窗面積，選用質量可靠的塑鋼窗，外窗的氣密性不低于《建筑外窗氣密性能分級及其檢測方法》GB7107規(guī)定的4級，車間辦公部分的門窗采用中空玻璃塑鋼窗。：衛(wèi)生器具均選用節(jié)水型產(chǎn)品；合理配置水表等計量裝置，做到用水有量。用電負荷中，整流和變頻設備所占的比例增加，無功負荷電流和諧波電流增大供電系統(tǒng)損耗，諧波電流還可能引起通訊系統(tǒng)和計算機系統(tǒng)故障。，系統(tǒng)用水采用循環(huán)方式。，按照1 噸新鮮水 = kg標煤計算，小于1000噸。項目裝備水平分析本工程采用目前國內先進成熟的生產(chǎn)技術和設備，主要設備的選型本著先進、高效、節(jié)能、自動化程度高的原則，在保證質量的前提下盡量節(jié)省投資，根據(jù)工藝路線的選擇及生產(chǎn)規(guī)模的確定，合理選配封裝和裝配設備，依靠技術進步實現(xiàn)節(jié)能。 ，力爭在擴產(chǎn)時對現(xiàn)有的生產(chǎn)影響最小。、新工藝、新設備、新材料，但不盲目超前。管線綜合布置方案本項目管線有給水管、污水管、電力電纜和通訊電纜共4種，管道一律采用直埋鋪設，各種管道之間及與建筑物之間應保持一定的水平和垂直距離，避免相互干擾，水平、垂直距離按有關規(guī)范和規(guī)定設計，在垂直交叉時，應遵循如下原則：(1)壓力流管讓重力流管；(2)小管徑讓大管徑；(3)給水管盡量在污水管上面；(4)易彎曲管讓不易彎曲管；(5)臨時性管線讓永久性管線；(6)工程量小的管線讓工程量大的管線。 (7)供電外線及戶外照明 配電線路均采用電纜埋地鋪設，本區(qū)道路照明采用柱燈或路燈。 變電所低壓側采用集中功率因數(shù)自動補償裝置。(1)負荷等級及電源 項目區(qū)負荷等級為三級，項目區(qū)位于**市萊城區(qū)，可在勝利路供電線路“T”接一回架空線路作為供電電源。 (1)排水系統(tǒng)采用生活、雨水合流排水系統(tǒng)，枝狀布置，埋地敷設，排水管道選用鋼筋砼管，水泥砂漿接口。(5)主要建構筑物表62 主要建構筑物表序號名 稱結構形式面積（平方米）造 價（萬元）1辦公樓框架結構600392生產(chǎn)車間鋼架結構18001083原材料倉庫鋼架結構600364成品儲存庫鋼架結構600365變配電、傳達及其他磚混結構1006場區(qū)綠化5007地面硬化2001合計228給排水設計方案 (1)《生活飲用水標準》(GB574985) (2)《室外給水設計規(guī)范》(GBJl386) (3)《室外排水設計規(guī)范》(GBJl4—87) (4)《建筑給水排水設計規(guī)范》(GBJl588) (5)《建筑設計防火規(guī)范》(GBJl687) (6)《污水排入城市下水道水質標準》(CJ1836) (7)《污水綜合排放標準》(GB8978—96) 項目用水主要為生活用水、綠化用水。表61總 圖 數(shù) 據(jù) 表 序號項目名稱單位數(shù)量備注1廠區(qū)占地面積畝2總建筑面積㎡37003容積率%建筑結構方案(1)《建筑結構可靠設計統(tǒng)一標準》GB500682001(2)《建筑結構荷載規(guī)范》 GB500092001(3)《建筑地基基礎設計規(guī)范》 GB500072002(4)《混凝土結構設計規(guī)范》 GB500102002(5)《建筑抗震設防分類標準》 GB502231995(6)《建筑抗震設計規(guī)范》 GB500112001(7)《中國地震參數(shù)區(qū)劃圖》 GB183062001(1)地震烈度按七度進行抗震設防，抗震等級三級。(1)《**市城市總體規(guī)劃（20032020）》(2)《民用建筑設計通則》(3)《民用建筑照明設計標準》(4)《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》(5)《低壓配電設計規(guī)范》(6)《建筑物抗震設計規(guī)范》(7)《建筑防水設計規(guī)范》(8)現(xiàn)狀地形圖及有關資料(9)**市萊城區(qū)供水及通訊等配套條件(10)項目承辦單位提供的有關基礎資料和設計方案總平面規(guī)劃布局綜合考慮本項目所在地理位置的性質、經(jīng)營范圍、經(jīng)營模式，并結合周圍環(huán)境，合理布局，創(chuàng)造一個安全、衛(wèi)生、優(yōu)美的經(jīng)營環(huán)境。，項目興建既滿足現(xiàn)在需要又符合長遠發(fā)展的要求。地方財政收入26億元，實現(xiàn)五年翻兩番。 社會經(jīng)濟條件20