(模板)財務(wù)分析報告(月度)(參考版)
2025-05-18 01:39本頁面
【正文】 盈余公積月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計 重點說明：損益表項目及經(jīng)營成果分析一、 損益情況分析項目定義1月?lián)p益2月?lián)p益2月?lián)p益小計金額占收入比金額占收入比金額占收入比金額占收入比開票產(chǎn)值當(dāng)期實際開出發(fā)票或收據(jù)總產(chǎn)值金額 營業(yè)外收入當(dāng)期銷售產(chǎn)值外收入 材料及消耗品當(dāng)期成本攤銷表中按開票產(chǎn)值應(yīng)攤比例成本部分 外協(xié)加工當(dāng)期發(fā)外加工及表面處理費(fèi)用 人員工資當(dāng)期發(fā)放給員工工資費(fèi)用 折舊及維修當(dāng)期生產(chǎn)相關(guān)固定資產(chǎn)設(shè)備折舊費(fèi)用 稅金當(dāng)期產(chǎn)生抵減進(jìn)項后凈稅費(fèi) 費(fèi)用小計以下費(fèi)用小計 運(yùn)輸費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生采購或銷售過程中物資運(yùn)輸費(fèi)用 廠房租金水電當(dāng)期發(fā)生的廠房租金及水電費(fèi)用 管理人員工資當(dāng)期發(fā)生的管理人員工資費(fèi)用 差旅費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生出差吃、住、行費(fèi)用 員工福利費(fèi)當(dāng)期發(fā)生用于職工的福利費(fèi)用 招待費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生招待客人的吃、住、行、娛樂費(fèi)用 折舊及維修當(dāng)期發(fā)生的辦公設(shè)備折舊費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生的財務(wù)手續(xù)費(fèi)用及利息收支等 營業(yè)費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生的經(jīng)營費(fèi)用 其他 費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用除以上外所有雜項費(fèi)用的小計 營業(yè)外支出與成本及費(fèi)用支出以外的損失，如壞賬或處理固定資產(chǎn)損失等 利潤當(dāng)期經(jīng)營利潤 重點說明：二、人員工資情況分析項目定義1月份2月份3月份小計 每月送貨產(chǎn)值情況當(dāng)期的送貨產(chǎn)值金額 社?？傤~當(dāng)期發(fā)生的社保費(fèi)用個人承擔(dān)部分需從工資中扣除的總額 基本工資總額當(dāng)期發(fā)生支付給職工基本工資總額 臨時工工資總額當(dāng)期發(fā)生支付給臨時職工工資總額 獎勵工時工資總額當(dāng)期發(fā)生計件人員給于的獎勵工時工資總額 加班工資總額當(dāng)期發(fā)生的職工加班工資總額 電話補(bǔ)助當(dāng)期發(fā)生的給職工的電話補(bǔ)助 住宿補(bǔ)助當(dāng)期發(fā)生的給職工的住宿補(bǔ)助 其他補(bǔ)助當(dāng)期發(fā)生的與工資相關(guān)的相關(guān)補(bǔ)助 工資小計當(dāng)期支付給職工工資總額 績效獎金(或年度獎)當(dāng)期發(fā)生的支付給職工的績效獎金 工資及獎金小計當(dāng)期發(fā)生的支付給職工的所有工資及獎金支出總額 公司人員總數(shù)當(dāng)期的實際人數(shù) 人均產(chǎn)值當(dāng)期送貨產(chǎn)值/當(dāng)期實際人數(shù)DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!人均工資當(dāng)期總工資/當(dāng)期實際人數(shù)DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!工資產(chǎn)值比當(dāng)期總工資/當(dāng)期總產(chǎn)值DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!獎金占產(chǎn)值比當(dāng)期獎金/當(dāng)期總產(chǎn)值DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!工資及獎金合計占產(chǎn)值比當(dāng)期總工資與總獎金之和/當(dāng)期總產(chǎn)值DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!資金流量表項目及資金流量分析一、 資金流入、資金流出、凈流量：項目定義 1月份 2月份 3月份 小計收款小計當(dāng)期收到的對內(nèi)、對外客戶貨款 對內(nèi)客戶收款當(dāng)期收到的對內(nèi)客戶貨款 對外客戶收款當(dāng)期收到的對外客戶貨款 其他收款當(dāng)期收到的除貨款外其他款項小計 用款小計當(dāng)期用款支出累計
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1