【正文】 四、切實落實到位建設資金，加強資金管理，提高使用效率，保證項目建設按期完成。二、認真貫徹落實項目法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制和合同管理制，通過招標選擇設計、施工和監(jiān)理單位，委托專業(yè)監(jiān)理單位對工程建設實施有效的監(jiān)控，把好項目質量、進度、投資控制關。財務上可行。選用生產(chǎn)設備先進可靠，工藝技術成熟，技術方案可行。適應《紡織工業(yè)調整和振興規(guī)劃》要求，符合淘汰落后產(chǎn)能、加快科技創(chuàng)新政策，對促進區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)快速發(fā)展，構建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會具有重要意義。項目具有很好的社會效益。在我國紡織工業(yè)戰(zhàn)略性調整的關鍵時期，貫徹落實《紡織工業(yè)調整和振興規(guī)劃》及相關政策措施，充分利用*省的比較優(yōu)勢，積極發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，著力推動結構調整和產(chǎn)業(yè)升級，優(yōu)化我省紡織工業(yè)結構，進一步增強市場競爭力，保持行業(yè)穩(wěn)定健康增長，促進我省經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展具有重要意義。第十六章 社會效益評價當前，我國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化以及產(chǎn)業(yè)轉移的加速推進時期。二、盈利能力分析根據(jù)利潤分配表和總投資表計算出如下指標： 年均利潤總額投資利潤率= 100% = % 總投資 年均利稅總額投資利稅率= 100% =% 總投資根據(jù)項目現(xiàn)金流量表（詳見附表5）計算如下：所得稅后：財務內(nèi)部收益率： % 財務凈現(xiàn)值（Ic=12%）： 　 投資回收期： （含建設期）所得稅前：財務內(nèi)部收益率： % 財務凈現(xiàn)值（Ic=12%）： 投資回收期： （含建設期）第五節(jié) 盈虧平衡分析項目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為： 固 定 成 本BEP＝ 100%＝% 銷售收入－稅金及附加－可變成本計算結果表明，%，項目經(jīng)營即可保持盈虧平衡。銷售費用銷售費用包括廣告費、差旅費等銷售過程中發(fā)生的各項費用，以年銷售收入的3%計取。六、其他費用制造費用制造費用包括車間經(jīng)費、辦公費、差旅費等生產(chǎn)過程中發(fā)生的各項費用，%計取。四、折舊費本項目房屋及建筑物原值折舊年限按20年計算；機械設備原值折舊年限按15年計算，凈殘值率均取5%。經(jīng)測算，達產(chǎn)年燃料動力費約為1720萬元。第三節(jié) 成本費用估算一、原材料及輔助材料產(chǎn)品的主要材料為棉花，項目年生產(chǎn)需要棉花8400噸，紙管等其他輔助材料約需100萬元，經(jīng)測算，原材料及輔助材料費用總計15220萬元。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表見附表2。 二、稅金及附加費本項目需繳納增值稅，銷項稅：增值稅率為17%；進項稅：棉花按13%，其他輔助材料按17%，電按稅率為17%，水按稅率為6%，蒸汽按稅率為13%計算。第二節(jié) 銷售收入及稅金估算一、銷售收入產(chǎn)品產(chǎn)量以生產(chǎn)規(guī)模計算，產(chǎn)品銷售價格根據(jù)建設單位提供的單價為依據(jù)。第十五章 財務分析與評價第一節(jié) 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、經(jīng)濟效益評價遵循的依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《投資項目可行性研究指南》（試用版）《工業(yè)企業(yè)會計制度》二、項目計算期及生產(chǎn)負荷項目計算期定為12年，按照建設期1年，生產(chǎn)經(jīng)營11年估算。 總投資費用劃分表名 稱　　投資金額（萬元)一、建設投資第一部分工程費用第二部分工程建設其他費用第三部分基本預備費二、建設期利息三、鋪底流動資金1700項目總投資14000第三節(jié) 資金籌措及使用計劃項目總投資為14000萬元，擬采取以下方式籌集：申請銀行貸款5000萬元，%。四、總投資估算項目建設總投資14000萬元。二、流動資金估算經(jīng)估算得本項目鋪底流動資金為1700萬元。本項目基本預備費按照工程費用和工程建設其他費用之和的6%估算。 （9）辦公及生活家具購置費：項目定員320人，辦公及生活家具購置費按每人1000元計算，為32萬元。 （7）工程建設監(jiān)理費：按工程費用的2%計取。 （5）工程保險費：%計取。 （3）前期工作費：主要包括可行性研究費、環(huán)境影響評價費、節(jié)能評估費等費用，按工程費用的1%計取。（1）土地使用費：。工程建設其他費用工程建設其他費用按各項費用科目的費率或者取費標準估算。安裝工程費根據(jù)單項工程的設備購置費采用綜合指標估算。其中：，道路、綠化、電氣、給排水、消防、采暖通風及制冷、建筑工程費用估算合計為2588萬元。工程費用(1)建筑工程費建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標乘以建筑工程總量），單位造價指標的確定參照德州市土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調整。第二節(jié) 投資估算建設投資估算主要將建設投資的估算分為工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分分別估算。預備費用按建筑工程費用、設備購置安裝費與其他費用之和的6%計算?？辈煸O計費、工程監(jiān)理費等按照建設部頒發(fā)的收費標準及*省、當?shù)赜嘘P規(guī)定執(zhí)行，并參照當?shù)厥袌鰞r進行估算。項目進度計劃表序號年 月項 目201220138910111211立項、規(guī)劃★2招 標★3勘察設計★4土建工程★★★★5裝飾工程★★★★6設備購置、安裝及調試★★★7道路、綠化★★8竣工驗收★9投入使用★第十四章　　投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算編制依據(jù)及說明一、投資估算編制依據(jù)《*省建筑工程消耗量定額》《*省建筑安裝工程消耗量定額》《投資項目可行性研究指南》（試用版）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）類似工程建設經(jīng)濟指標設備及材料按現(xiàn)行市場價格估算建設單位提供的其它資料二、投資估算編制說明項目位于*經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，根據(jù)建設單位提供的資料。第十三章 項目實施進度計劃項目計劃建設期半年，2012年8月底前完成項目立項、規(guī)劃、招標、勘察設計等前期工作，2012年9月開工建設，期間完成項目的土建、裝飾工程、設備購置安裝及調試、道路、綠化等工程，2013年1月全部工程完成，經(jīng)驗收合格后投入使用。評標委員會由招標人代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)5人以上單數(shù)，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評標由招標人依法組建的評標委員會負責。依法必須進行招標項目的開標，應當接受有關行政管理部門的監(jiān)督。由招標人擇優(yōu)選擇具有資質的施工單位。三、投標、開標和評標投標：由招標人向潛在投標人發(fā)出投標邀請書，投標人少于3個的，招標人應當依法重新招標。招標方式：項目土建工程的設計、施工、監(jiān)理全部公開招標，設備和重要材料采用邀請招標。招標組織形式：項目的施工、監(jiān)理和設備采購全部采用委托招標的組織形式。選用具備國家要求資質的設計單位進行設計，通過招標選用工程施工隊伍，通過招標委托有相應資質的工程監(jiān)理單位進行全過程監(jiān)理，確實保證從工程設計、設備選型及采購、材料采購、工程施工、設備安裝調試各環(huán)節(jié)均按照國家有關設計規(guī)范執(zhí)行，同時嚴格按照質量標準進行驗收。第十二章 工程招標方案本項目建設對工程質量要求起點高、質量好。項目建成后，主要管理、技術、生產(chǎn)等人員可由公司委派，其他人員可面向社會采取公開招聘、擇優(yōu)錄用的方式。公司組織機構示意詳見下圖。公司設總經(jīng)理1名，由董事長兼任，總經(jīng)理下設副總經(jīng)理1名，具體處理公司日常事務。公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。五、建筑物的底層采用耐火極限不低于3小時的隔墻和耐火極限不低于1小時的非燃燒體樓板分隔開。三、室外消火栓沿道路設置，距路邊不超過2米，距房屋外墻不小于5米，室外消火栓間距不超過120米。二、建筑物內(nèi)安裝自動噴淋系統(tǒng)，設置煙感探測器和自動噴淋噴頭。第三節(jié) 消防措施按照《建筑設計防火規(guī)范》（GB500162006）進行消防設計并配備相應消防設施。二、衛(wèi)生措施項目投入使用后，屬人口密集區(qū)，為易傳播各種流行性疾病的場所，應按照《中華人民共和國傳染病防治法》及其他相關條例的要求，制定相應的衛(wèi)生管理辦法，健全衛(wèi)生檢疫防疫制度，對空氣流通差的場所采取合