【正文】 四、切實(shí)落實(shí)到位建設(shè)資金，加強(qiáng)資金管理，提高使用效率，保證項(xiàng)目建設(shè)按期完成。二、認(rèn)真貫徹落實(shí)項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制，通過招標(biāo)選擇設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位，委托專業(yè)監(jiān)理單位對(duì)工程建設(shè)實(shí)施有效的監(jiān)控，把好項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制關(guān)。財(cái)務(wù)上可行。選用生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)可靠，工藝技術(shù)成熟，技術(shù)方案可行。適應(yīng)《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》要求，符合淘汰落后產(chǎn)能、加快科技創(chuàng)新政策，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)快速發(fā)展，構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)具有重要意義。項(xiàng)目具有很好的社會(huì)效益。在我國紡織工業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，貫徹落實(shí)《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》及相關(guān)政策措施，充分利用*省的比較優(yōu)勢，積極發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，著力推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，優(yōu)化我省紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)市場競爭力，保持行業(yè)穩(wěn)定健康增長，促進(jìn)我省經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展具有重要意義。第十六章 社會(huì)效益評(píng)價(jià)當(dāng)前，我國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加速推進(jìn)時(shí)期。二、盈利能力分析根據(jù)利潤分配表和總投資表計(jì)算出如下指標(biāo)： 年均利潤總額投資利潤率= 100% = % 總投資 年均利稅總額投資利稅率= 100% =% 總投資根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（詳見附表5）計(jì)算如下：所得稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）： 　 投資回收期： （含建設(shè)期）所得稅前：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）： 投資回收期： （含建設(shè)期）第五節(jié) 盈虧平衡分析項(xiàng)目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為： 固 定 成 本BEP＝ 100%＝% 銷售收入－稅金及附加－可變成本計(jì)算結(jié)果表明，%，項(xiàng)目經(jīng)營即可保持盈虧平衡。銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用包括廣告費(fèi)、差旅費(fèi)等銷售過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，以年銷售收入的3%計(jì)取。六、其他費(fèi)用制造費(fèi)用制造費(fèi)用包括車間經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等生產(chǎn)過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，%計(jì)取。四、折舊費(fèi)本項(xiàng)目房屋及建筑物原值折舊年限按20年計(jì)算；機(jī)械設(shè)備原值折舊年限按15年計(jì)算，凈殘值率均取5%。經(jīng)測算，達(dá)產(chǎn)年燃料動(dòng)力費(fèi)約為1720萬元。第三節(jié) 成本費(fèi)用估算一、原材料及輔助材料產(chǎn)品的主要材料為棉花，項(xiàng)目年生產(chǎn)需要棉花8400噸，紙管等其他輔助材料約需100萬元，經(jīng)測算，原材料及輔助材料費(fèi)用總計(jì)15220萬元。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表見附表2。 二、稅金及附加費(fèi)本項(xiàng)目需繳納增值稅，銷項(xiàng)稅：增值稅率為17%；進(jìn)項(xiàng)稅：棉花按13%，其他輔助材料按17%，電按稅率為17%，水按稅率為6%，蒸汽按稅率為13%計(jì)算。第二節(jié) 銷售收入及稅金估算一、銷售收入產(chǎn)品產(chǎn)量以生產(chǎn)規(guī)模計(jì)算，產(chǎn)品銷售價(jià)格根據(jù)建設(shè)單位提供的單價(jià)為依據(jù)。第十五章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)遵循的依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）《工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》二、項(xiàng)目計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算期定為12年，按照建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營11年估算。 總投資費(fèi)用劃分表名 稱　　投資金額（萬元)一、建設(shè)投資第一部分工程費(fèi)用第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用第三部分基本預(yù)備費(fèi)二、建設(shè)期利息三、鋪底流動(dòng)資金1700項(xiàng)目總投資14000第三節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資為14000萬元，擬采取以下方式籌集：申請(qǐng)銀行貸款5000萬元，%。四、總投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資14000萬元。二、流動(dòng)資金估算經(jīng)估算得本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為1700萬元。本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的6%估算。 （9）辦公及生活家具購置費(fèi)：項(xiàng)目定員320人，辦公及生活家具購置費(fèi)按每人1000元計(jì)算，為32萬元。 （7）工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：按工程費(fèi)用的2%計(jì)取。 （5）工程保險(xiǎn)費(fèi)：%計(jì)取。 （3）前期工作費(fèi)：主要包括可行性研究費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、節(jié)能評(píng)估費(fèi)等費(fèi)用，按工程費(fèi)用的1%計(jì)取。（1）土地使用費(fèi)：。工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或者取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。安裝工程費(fèi)根據(jù)單項(xiàng)工程的設(shè)備購置費(fèi)采用綜合指標(biāo)估算。其中：，道路、綠化、電氣、給排水、消防、采暖通風(fēng)及制冷、建筑工程費(fèi)用估算合計(jì)為2588萬元。工程費(fèi)用(1)建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價(jià)指標(biāo)乘以建筑工程總量），單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照德州市土建工程定額和同類項(xiàng)目造價(jià)水平，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整。第二節(jié) 投資估算建設(shè)投資估算主要將建設(shè)投資的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分分別估算。預(yù)備費(fèi)用按建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購置安裝費(fèi)與其他費(fèi)用之和的6%計(jì)算。勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等按照建設(shè)部頒發(fā)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及*省、當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行，并參照當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)進(jìn)行估算。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)年 月項(xiàng) 目201220138910111211立項(xiàng)、規(guī)劃★2招 標(biāo)★3勘察設(shè)計(jì)★4土建工程★★★★5裝飾工程★★★★6設(shè)備購置、安裝及調(diào)試★★★7道路、綠化★★8竣工驗(yàn)收★9投入使用★第十四章　　投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算編制依據(jù)及說明一、投資估算編制依據(jù)《*省建筑工程消耗量定額》《*省建筑安裝工程消耗量定額》《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）類似工程建設(shè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)設(shè)備及材料按現(xiàn)行市場價(jià)格估算建設(shè)單位提供的其它資料二、投資估算編制說明項(xiàng)目位于*經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，根據(jù)建設(shè)單位提供的資料。第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期半年，2012年8月底前完成項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃、招標(biāo)、勘察設(shè)計(jì)等前期工作，2012年9月開工建設(shè)，期間完成項(xiàng)目的土建、裝飾工程、設(shè)備購置安裝及調(diào)試、道路、綠化等工程，2013年1月全部工程完成，經(jīng)驗(yàn)收合格后投入使用。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評(píng)標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。依法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的開標(biāo)，應(yīng)當(dāng)接受有關(guān)行政管理部門的監(jiān)督。由招標(biāo)人擇優(yōu)選擇具有資質(zhì)的施工單位。三、投標(biāo)、開標(biāo)和評(píng)標(biāo)投標(biāo)：由招標(biāo)人向潛在投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，投標(biāo)人少于3個(gè)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。招標(biāo)方式：項(xiàng)目土建工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理全部公開招標(biāo)，設(shè)備和重要材料采用邀請(qǐng)招標(biāo)。招標(biāo)組織形式：項(xiàng)目的施工、監(jiān)理和設(shè)備采購全部采用委托招標(biāo)的組織形式。選用具備國家要求資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，通過招標(biāo)選用工程施工隊(duì)伍，通過招標(biāo)委托有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位進(jìn)行全過程監(jiān)理，確實(shí)保證從工程設(shè)計(jì)、設(shè)備選型及采購、材料采購、工程施工、設(shè)備安裝調(diào)試各環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范執(zhí)行，同時(shí)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。第十二章 工程招標(biāo)方案本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)工程質(zhì)量要求起點(diǎn)高、質(zhì)量好。項(xiàng)目建成后，主要管理、技術(shù)、生產(chǎn)等人員可由公司委派，其他人員可面向社會(huì)采取公開招聘、擇優(yōu)錄用的方式。公司組織機(jī)構(gòu)示意詳見下圖。公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事長兼任，總經(jīng)理下設(shè)副總經(jīng)理1名，具體處理公司日常事務(wù)。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。五、建筑物的底層采用耐火極限不低于3小時(shí)的隔墻和耐火極限不低于1小時(shí)的非燃燒體樓板分隔開。三、室外消火栓沿道路設(shè)置，距路邊不超過2米，距房屋外墻不小于5米，室外消火栓間距不超過120米。二、建筑物內(nèi)安裝自動(dòng)噴淋系統(tǒng)，設(shè)置煙感探測器和自動(dòng)噴淋噴頭。第三節(jié) 消防措施按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）進(jìn)行消防設(shè)計(jì)并配備相應(yīng)消防設(shè)施。二、衛(wèi)生措施項(xiàng)目投入使用后，屬人口密集區(qū)，為易傳播各種流行性疾病的場所，應(yīng)按照《中華人民共和國傳染病防治法》及其他相關(guān)條例的要求，制定相應(yīng)的衛(wèi)生管理辦法，健全衛(wèi)生檢疫防疫制度，對(duì)空氣流通差的場所采取合