【正文】 附 錄一、 附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設投資估算表附表22：設備投資明細表附表23：科技投入明細表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表41：財政資金使用明細表附表5：總成本費用估算表附表51：單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表二、附圖：三、附件：附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務登記證附件2：由社會中介機構出具的項目單位近兩年財務審計報告附件3：土地使用證明（加工及流通設施等用地）或土地租賃、承包協(xié)議（養(yǎng)殖、種植項目用地）附件4：環(huán)保部門出具的意見或證明材料（養(yǎng)殖項目、加工項目）附件5：自籌資金來源證明附件6：企業(yè)信用等級證明（若項目涉及銀行貸款）附件7：項目產(chǎn)品涉及的生產(chǎn)經(jīng)營許可證等相關證書附件8：無公害、綠色、有機產(chǎn)品認證證書（若現(xiàn)有產(chǎn)品為相應產(chǎn)品的項目）附件9：新技術、新工藝證明材料附件10：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議附件11：報告中企業(yè)及項目情況介紹涉及的相關證明材料（包括：QS、HACCP、GMP、GAP等，龍頭企業(yè)證書，商標注冊證書及獲得國家、地方著名商標等證書，企業(yè)獲得的各類榮譽證書，產(chǎn)品銷售合同等）規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖場改擴建項目可行性研究報告。沼肥的施用有利于促進綠色農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)，在實現(xiàn)區(qū)域循環(huán)經(jīng)濟，促進周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)的發(fā)展方面產(chǎn)生積極的帶動和引導作用。在能源供應日趨緊張的形勢下，利用養(yǎng)殖場廢水和畜禽糞便開發(fā)利用沼氣能源，也是緩解能源供應矛盾的一種有效途徑。本項目的實施，可為規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖場解決環(huán)境污染問題，促進養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，有利于增進工作人員的身心健康，并消除對周邊的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不利影響和有關疾病對周圍居民的威脅。沼肥的施用，可減少農(nóng)藥、化肥，明顯改善土壤性狀，優(yōu)化土壤生態(tài)環(huán)境。糞污經(jīng)過生物堆肥和厭氧發(fā)酵等環(huán)節(jié)的處理，殺滅有毒有害病菌、病毒和寄生蟲卵，根除了蚊蠅的滋生場所，減少人畜病害；大大減少了污水的COD、BOD及其它有害雜質，減輕了對地下水水質的污染，保護當?shù)仫嬎丝诘纳硇慕】怠?第十章 社會效益分析本項目屬于社會公益性環(huán)境保護設施，創(chuàng)造的效益以生態(tài)效益和社會效益為主。 財務評價結論本項目建設是國家引導并投資的公益環(huán)保項目，符合國家新能源政策和環(huán)保要求，社會效益顯著，且有一定的經(jīng)濟效益，每年可為企業(yè)自身節(jié)省大量的排污費，同時還可節(jié)省電費和燃料費。（銷售收入－銷售稅金－可變資本）100%=%上述計算可以看出，%即可保本，說明本項目盈利能力較強。經(jīng)測算，項目財務經(jīng)營狀況良好，有較強的盈利及清償能力。，%。詳見附表7 利潤及利潤分配表。年經(jīng)營成本費用見附表5。年總成本費用見附表5。其他費用包括管理費用、銷售費用等，按銷售收入的3%估算。固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算見附表6。根據(jù)規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)折舊采用直線法，殘值率為5%，折舊年限設備為10年。本項目工資及福利按企業(yè)分類崗位人均工資及福利的實際情況測算。 總成本及經(jīng)營成本估算按照企業(yè)會計制度要求，結合企業(yè)實際情況確定本項目成本，包括外購原材料、外購燃料及動力、工資及福利費、修理費、折舊費、攤銷費、利息支出和其他費用，具體如下：原輔材料、包裝材料參照當前市場價格進行預測。由于國家政策對于農(nóng)業(yè)項目的優(yōu)惠政策，項目應繳納的城市建設維護稅和教育費附加為零。表91 項目年銷售收入一覽表序號名稱單位數(shù)值單價總價1沼氣m179。⑶年產(chǎn)沼液肥按每噸40元計算。⑴沼氣：根據(jù)當?shù)噩F(xiàn)有電、油、氣等燃料的價格情況。收入估算 該項目收入來源主要指沼氣、沼渣、沼液肥收益。、營業(yè)稅金和附加估算價格預測本項目財務評價中的所有投入物、產(chǎn)出物價格皆采用項目單位所在地的市場價，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料等原輔材料參照當前市場價格進行預測。項目計算期(含建設期) 11年（含建設期1年）。總投資 。財政資金使用主要用于購置部分生產(chǎn)設備，詳見附表41。企業(yè)自籌18萬元，自籌資金部分主要從企業(yè)自有資金支付。固定資產(chǎn)投資使用計劃見表81。項目計劃建設期1年，2011年完成全部的建安工程，設備招標采購和安裝調試、試生產(chǎn)，用款占建設總投資的100%，2012年投入正常運行。（鋪底流動資金）本項目流動資金按照種植養(yǎng)殖項目的要求，依據(jù)《投資項目可行性研究報告指南》要求，為簡化計算，僅估算用于項目運行所需要的經(jīng)營資產(chǎn)周轉次數(shù)，計算占用資金額。按照沼氣工藝要求配置，經(jīng)估算項目建設投資為68萬元，如附表2所示。 投資估算。未經(jīng)培訓的新工人、實習人員和臨時工不得頂崗單獨操作，所有車間生產(chǎn)人員均持證上崗。根據(jù)“預防為主、消防結合”方針，在總體布置中嚴格按照GB500162006《建筑設計防火規(guī)范》等規(guī)范要求設計，建筑物、構筑物的間距，符合建筑設計防火規(guī)范；室內設置消防栓，室外設置防水池，重點控制倉儲、生產(chǎn)區(qū)，并在配電房等重要場所配備化學干粉滅火器?！队秒姲踩珜t》（GB／T1386992）的規(guī)定進行操作，配備專業(yè)電工，確保人員安全。使用燈、灶具前，應認真閱讀使用說明，規(guī)范操作。，延長使用壽命，以免管路風化，引起漏氣。，以免發(fā)生不安全事故。同時，池內嚴禁點火、吸煙。需要特別注意的是，在清空池體后立即通風1—2天，方可入池。，禁止在導氣管口試火，以免發(fā)生回火，引起池體爆炸。，按要求密封好各活動蓋，特別注意密封好天窗口，以防漏氣。 勞動安全、衛(wèi)生與消防沼氣工程的安全、防爆、防雷與接地參照GBl280 GB5002GBJlGB5005GBJ65等的相關規(guī)定執(zhí)行。 技術培訓結合項目實際，加強對生產(chǎn)人員的業(yè)務培訓，提高每個職工的專業(yè)技術水平。規(guī)范管理和使用機械設備。從生產(chǎn)、儲備和銷售環(huán)節(jié)入手，加強財務管理，嚴格按財務制度的規(guī)定建立、管理和使用會計賬冊，及時核對賬冊，做到賬賬相符、賬物相符；按規(guī)定程序和制度支取使用現(xiàn)金，及時回收貨款和清理欠款。按照相關規(guī)定的程序、標準與規(guī)范進行生產(chǎn)。對生產(chǎn)管理、技術服務、設備操作和維護等人員，統(tǒng)籌安排、協(xié)調使用，本項目勞動定員15人，其中奶牛養(yǎng)殖場管理人員2人，技術人員3人，養(yǎng)殖人員8人，其他輔助人員2人，臨時及季節(jié)性用工隨用隨聘。根據(jù)生產(chǎn)工藝流程和崗位需要，公開招聘、競爭上崗，合理配置勞動力資源；推行生產(chǎn)目標和質量管理責任制，明確責任，任務落實到人，以保證生產(chǎn)的有序進行和產(chǎn)品質量的穩(wěn)定提高。 項目生產(chǎn)組織機構與經(jīng)營管理項目建成后，某農(nóng)牧業(yè)有限公司負責項目的經(jīng)營管理，嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度管理運行，實行某農(nóng)牧業(yè)有限公司領導下的總經(jīng)理負責制，對養(yǎng)殖場進行規(guī)模經(jīng)營、科學管理，實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的企業(yè)化運作。項目建設嚴格貫徹執(zhí)行國家關于農(nóng)業(yè)工程項目建設管理的標準規(guī)范，項目建設實行法人制，工程建設和設備采購實行公開招標制，工程建設實行監(jiān)理制，建設管理實行合同制。第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 項目建設組織機構與管理項目建設由某農(nóng)牧業(yè)有限公司承擔，為了保證項目建設的順利進行，公司將抽調業(yè)務骨干成立由相關畜牧技術專家參與的項目建設實施機構，加強對項目建設的組織協(xié)調與領導，協(xié)調解決項目建設中出現(xiàn)的問題。建筑設計執(zhí)行有關建筑節(jié)能技術標準，在保證室內熱環(huán)境及衛(wèi)生標準的前提下，做好建筑采暖、空調系統(tǒng)以及采光照明系統(tǒng)節(jié)能設計。耗能設備實行集中控制，使其在經(jīng)濟狀態(tài)下運行。本項目各專業(yè)設計將嚴格執(zhí)行國家《公共建筑節(jié)能設計標準》及有關節(jié)能的規(guī)定。同時，還要設立污水池，以收集發(fā)酵過程中產(chǎn)生滲濾液，再進行發(fā)酵處理。在設備選型時要將降低噪聲作為一項參照來考慮，對于振動大的設備要設置柔性基座，對噪聲大的飼料設備設置在單獨的密封間內并設置消音器等設備。不僅解決了養(yǎng)奶牛場能源利用與環(huán)境問題，也實現(xiàn)了奶牛場廢氣的資源化、減量化和無害化。沼氣工程是以“能源+環(huán)保+綜合利用”為目標的生態(tài)環(huán)保工程。本項目通過厭氧發(fā)酵技術，避免奶牛場糞便污水對環(huán)境造成的污染，同時獲得清潔燃料——沼氣，但在生產(chǎn)過程中處理不當，很可能導致人畜感染和對周邊環(huán)境的污染。污水、牛糞尿處理的設計標準將符合國家(87)002號文《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)范》和GB508492《農(nóng)田灌溉水質標準》。表52 項目建設進度計劃表序號20102011341234可研報告編制項目申報擴初設計工程招標施工準備建安工程儀器設備招標儀器設備采購設備安裝調試技術培訓試運行竣工驗收◎第六章 環(huán)境保護及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響本項目是一個奶牛養(yǎng)殖項目，建成投產(chǎn)后，對環(huán)境產(chǎn)生的污染主要來自于奶牛養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的大量排泄物、廢棄物等有機污染物及生活垃圾等，針對污染來源和對環(huán)境產(chǎn)生的影響，制定相應措施加以預防和治理。2012年達產(chǎn)，項目進入正常運營。新建引入管道，水泥預制管。養(yǎng)奶牛場有條件時，對現(xiàn)有氧化塘進行防滲處理改造后用作厭氧廢水好氧處理貯存池。進行好氧處理，最后可以達到規(guī)模化養(yǎng)殖污水排放標準排放。厭氧出水經(jīng)沼液沉淀池進行簡單沉淀后進入，沼液可以經(jīng)稀釋后直接用于農(nóng)業(yè)肥料。貯氣柜按照最大產(chǎn)氣率與沼氣池容量確定。百頭計算，設計按照平均數(shù)量計算每天的污水排放量，污水在沼氣池的滯留期按1215天計。沖洗用水排放量的確定：池容的確定：根據(jù)污水總排放量與滯留期確定。泵房。計量池和厭氧消化器內設有溫度傳感器，調整進入調節(jié)池的蒸汽量。其作用是保證厭氧系統(tǒng)進料的連續(xù)性。調節(jié)池池頂加蓋，地下式。在格柵旁邊設置工作平臺。格柵井為鋼筋混凝土結構，地下式。格柵的設計：設置粗細兩道格柵，格柵為鋼結構，粗格柵柵條間隙為30mm，用于去除大型雜物，細格柵柵條間隙為10mm，用于去除中小型雜物。 沼氣工程設計主要建設內容詳見表54，建設內容概述如下：進水污水管與場區(qū)污水總管相銜接，在銜接處建一座污水溢流井，在暴雨期間雨污水水量過大時以及污水處理設施因特殊事故（如突然停電等）不能正常運行時，將污水溢流排走。待擠廳地面坡度3%～5%，足夠的坡度符合奶牛趨坡行走的習性，也便于擠奶結束后的地面清理。（一群奶牛需要的最小空間）。新建奶牛場每天3次擠奶條件下，設計的班次擠奶時間建議不超過每次6小時（包括清潔維護時間）。牛舍及牛群規(guī)模的確定：應基于每個泌乳牛群的班次擠奶時間，即每天2次擠奶～每班60分鐘；每天3次擠奶～每班40分鐘；每天4次擠奶～每班30分鐘。典型的擠奶廳容量設計為：每天2次擠奶～每次擠奶時間10小時；每天3次擠奶～；每天4次擠奶～每次擠奶時間5小時。表53 設備購置一覽表序號名稱單位數(shù)值備注一擠奶設備1