【正文】 附 錄一、 附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投入明細(xì)表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表41：財政資金使用明細(xì)表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表51：單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表二、附圖：三、附件：附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：由社會中介機(jī)構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告附件3：土地使用證明（加工及流通設(shè)施等用地）或土地租賃、承包協(xié)議（養(yǎng)殖、種植項目用地）附件4：環(huán)保部門出具的意見或證明材料（養(yǎng)殖項目、加工項目）附件5：自籌資金來源證明附件6：企業(yè)信用等級證明（若項目涉及銀行貸款）附件7：項目產(chǎn)品涉及的生產(chǎn)經(jīng)營許可證等相關(guān)證書附件8：無公害、綠色、有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書（若現(xiàn)有產(chǎn)品為相應(yīng)產(chǎn)品的項目）附件9：新技術(shù)、新工藝證明材料附件10：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議附件11：報告中企業(yè)及項目情況介紹涉及的相關(guān)證明材料（包括：QS、HACCP、GMP、GAP等，龍頭企業(yè)證書，商標(biāo)注冊證書及獲得國家、地方著名商標(biāo)等證書，企業(yè)獲得的各類榮譽(yù)證書，產(chǎn)品銷售合同等）規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖場改擴(kuò)建項目可行性研究報告。沼肥的施用有利于促進(jìn)綠色農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)，在實現(xiàn)區(qū)域循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)的發(fā)展方面產(chǎn)生積極的帶動和引導(dǎo)作用。在能源供應(yīng)日趨緊張的形勢下，利用養(yǎng)殖場廢水和畜禽糞便開發(fā)利用沼氣能源，也是緩解能源供應(yīng)矛盾的一種有效途徑。本項目的實施，可為規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖場解決環(huán)境污染問題，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，有利于增進(jìn)工作人員的身心健康，并消除對周邊的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不利影響和有關(guān)疾病對周圍居民的威脅。沼肥的施用，可減少農(nóng)藥、化肥，明顯改善土壤性狀，優(yōu)化土壤生態(tài)環(huán)境。糞污經(jīng)過生物堆肥和厭氧發(fā)酵等環(huán)節(jié)的處理，殺滅有毒有害病菌、病毒和寄生蟲卵，根除了蚊蠅的滋生場所，減少人畜病害；大大減少了污水的COD、BOD及其它有害雜質(zhì)，減輕了對地下水水質(zhì)的污染，保護(hù)當(dāng)?shù)仫嬎丝诘纳硇慕】怠?第十章 社會效益分析本項目屬于社會公益性環(huán)境保護(hù)設(shè)施，創(chuàng)造的效益以生態(tài)效益和社會效益為主。 財務(wù)評價結(jié)論本項目建設(shè)是國家引導(dǎo)并投資的公益環(huán)保項目，符合國家新能源政策和環(huán)保要求，社會效益顯著，且有一定的經(jīng)濟(jì)效益，每年可為企業(yè)自身節(jié)省大量的排污費(fèi)，同時還可節(jié)省電費(fèi)和燃料費(fèi)。（銷售收入－銷售稅金－可變資本）100%=%上述計算可以看出，%即可保本，說明本項目盈利能力較強(qiáng)。經(jīng)測算，項目財務(wù)經(jīng)營狀況良好，有較強(qiáng)的盈利及清償能力。，%。詳見附表7 利潤及利潤分配表。年經(jīng)營成本費(fèi)用見附表5。年總成本費(fèi)用見附表5。其他費(fèi)用包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等，按銷售收入的3%估算。固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算見附表6。根據(jù)規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)折舊采用直線法，殘值率為5%，折舊年限設(shè)備為10年。本項目工資及福利按企業(yè)分類崗位人均工資及福利的實際情況測算。 總成本及經(jīng)營成本估算按照企業(yè)會計制度要求，結(jié)合企業(yè)實際情況確定本項目成本，包括外購原材料、外購燃料及動力、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、利息支出和其他費(fèi)用，具體如下：原輔材料、包裝材料參照當(dāng)前市場價格進(jìn)行預(yù)測。由于國家政策對于農(nóng)業(yè)項目的優(yōu)惠政策，項目應(yīng)繳納的城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加為零。表91 項目年銷售收入一覽表序號名稱單位數(shù)值單價總價1沼氣m179。⑶年產(chǎn)沼液肥按每噸40元計算。⑴沼氣：根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有電、油、氣等燃料的價格情況。收入估算 該項目收入來源主要指沼氣、沼渣、沼液肥收益。、營業(yè)稅金和附加估算價格預(yù)測本項目財務(wù)評價中的所有投入物、產(chǎn)出物價格皆采用項目單位所在地的市場價，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料等原輔材料參照當(dāng)前市場價格進(jìn)行預(yù)測。項目計算期(含建設(shè)期) 11年（含建設(shè)期1年）。總投資 。財政資金使用主要用于購置部分生產(chǎn)設(shè)備，詳見附表41。企業(yè)自籌18萬元，自籌資金部分主要從企業(yè)自有資金支付。固定資產(chǎn)投資使用計劃見表81。項目計劃建設(shè)期1年，2011年完成全部的建安工程，設(shè)備招標(biāo)采購和安裝調(diào)試、試生產(chǎn)，用款占建設(shè)總投資的100%，2012年投入正常運(yùn)行。（鋪底流動資金）本項目流動資金按照種植養(yǎng)殖項目的要求，依據(jù)《投資項目可行性研究報告指南》要求，為簡化計算，僅估算用于項目運(yùn)行所需要的經(jīng)營資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)，計算占用資金額。按照沼氣工藝要求配置，經(jīng)估算項目建設(shè)投資為68萬元，如附表2所示。 投資估算。未經(jīng)培訓(xùn)的新工人、實習(xí)人員和臨時工不得頂崗單獨操作，所有車間生產(chǎn)人員均持證上崗。根據(jù)“預(yù)防為主、消防結(jié)合”方針，在總體布置中嚴(yán)格按照GB500162006《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等規(guī)范要求設(shè)計，建筑物、構(gòu)筑物的間距，符合建筑設(shè)計防火規(guī)范；室內(nèi)設(shè)置消防栓，室外設(shè)置防水池，重點控制倉儲、生產(chǎn)區(qū)，并在配電房等重要場所配備化學(xué)干粉滅火器?！队秒姲踩珜?dǎo)則》（GB／T1386992）的規(guī)定進(jìn)行操作，配備專業(yè)電工，確保人員安全。使用燈、灶具前，應(yīng)認(rèn)真閱讀使用說明，規(guī)范操作。，延長使用壽命，以免管路風(fēng)化，引起漏氣。，以免發(fā)生不安全事故。同時，池內(nèi)嚴(yán)禁點火、吸煙。需要特別注意的是，在清空池體后立即通風(fēng)1—2天，方可入池。，禁止在導(dǎo)氣管口試火，以免發(fā)生回火，引起池體爆炸。，按要求密封好各活動蓋，特別注意密封好天窗口，以防漏氣。 勞動安全、衛(wèi)生與消防沼氣工程的安全、防爆、防雷與接地參照GBl280 GB5002GBJlGB5005GBJ65等的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 技術(shù)培訓(xùn)結(jié)合項目實際，加強(qiáng)對生產(chǎn)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高每個職工的專業(yè)技術(shù)水平。規(guī)范管理和使用機(jī)械設(shè)備。從生產(chǎn)、儲備和銷售環(huán)節(jié)入手，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格按財務(wù)制度的規(guī)定建立、管理和使用會計賬冊，及時核對賬冊，做到賬賬相符、賬物相符；按規(guī)定程序和制度支取使用現(xiàn)金，及時回收貨款和清理欠款。按照相關(guān)規(guī)定的程序、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)。對生產(chǎn)管理、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備操作和維護(hù)等人員，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)使用，本項目勞動定員15人，其中奶牛養(yǎng)殖場管理人員2人，技術(shù)人員3人，養(yǎng)殖人員8人，其他輔助人員2人，臨時及季節(jié)性用工隨用隨聘。根據(jù)生產(chǎn)工藝流程和崗位需要，公開招聘、競爭上崗，合理配置勞動力資源；推行生產(chǎn)目標(biāo)和質(zhì)量管理責(zé)任制，明確責(zé)任，任務(wù)落實到人，以保證生產(chǎn)的有序進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。 項目生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)與經(jīng)營管理項目建成后，某農(nóng)牧業(yè)有限公司負(fù)責(zé)項目的經(jīng)營管理，嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度管理運(yùn)行，實行某農(nóng)牧業(yè)有限公司領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對養(yǎng)殖場進(jìn)行規(guī)模經(jīng)營、科學(xué)管理，實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的企業(yè)化運(yùn)作。項目建設(shè)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)工程項目建設(shè)管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，項目建設(shè)實行法人制，工程建設(shè)和設(shè)備采購實行公開招標(biāo)制，工程建設(shè)實行監(jiān)理制，建設(shè)管理實行合同制。第七章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)與管理項目建設(shè)由某農(nóng)牧業(yè)有限公司承擔(dān)，為了保證項目建設(shè)的順利進(jìn)行，公司將抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立由相關(guān)畜牧技術(shù)專家參與的項目建設(shè)實施機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對項目建設(shè)的組織協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中出現(xiàn)的問題。建筑設(shè)計執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在保證室內(nèi)熱環(huán)境及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的前提下，做好建筑采暖、空調(diào)系統(tǒng)以及采光照明系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計。耗能設(shè)備實行集中控制，使其在經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下運(yùn)行。本項目各專業(yè)設(shè)計將嚴(yán)格執(zhí)行國家《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》及有關(guān)節(jié)能的規(guī)定。同時，還要設(shè)立污水池，以收集發(fā)酵過程中產(chǎn)生滲濾液，再進(jìn)行發(fā)酵處理。在設(shè)備選型時要將降低噪聲作為一項參照來考慮，對于振動大的設(shè)備要設(shè)置柔性基座，對噪聲大的飼料設(shè)備設(shè)置在單獨的密封間內(nèi)并設(shè)置消音器等設(shè)備。不僅解決了養(yǎng)奶牛場能源利用與環(huán)境問題，也實現(xiàn)了奶牛場廢氣的資源化、減量化和無害化。沼氣工程是以“能源+環(huán)保+綜合利用”為目標(biāo)的生態(tài)環(huán)保工程。本項目通過厭氧發(fā)酵技術(shù)，避免奶牛場糞便污水對環(huán)境造成的污染，同時獲得清潔燃料——沼氣，但在生產(chǎn)過程中處理不當(dāng)，很可能導(dǎo)致人畜感染和對周邊環(huán)境的污染。污水、牛糞尿處理的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)將符合國家(87)002號文《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)范》和GB508492《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》。表52 項目建設(shè)進(jìn)度計劃表序號20102011341234可研報告編制項目申報擴(kuò)初設(shè)計工程招標(biāo)施工準(zhǔn)備建安工程儀器設(shè)備招標(biāo)儀器設(shè)備采購設(shè)備安裝調(diào)試技術(shù)培訓(xùn)試運(yùn)行竣工驗收◎第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響本項目是一個奶牛養(yǎng)殖項目，建成投產(chǎn)后，對環(huán)境產(chǎn)生的污染主要來自于奶牛養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的大量排泄物、廢棄物等有機(jī)污染物及生活垃圾等，針對污染來源和對環(huán)境產(chǎn)生的影響，制定相應(yīng)措施加以預(yù)防和治理。2012年達(dá)產(chǎn)，項目進(jìn)入正常運(yùn)營。新建引入管道，水泥預(yù)制管。養(yǎng)奶牛場有條件時，對現(xiàn)有氧化塘進(jìn)行防滲處理改造后用作厭氧廢水好氧處理貯存池。進(jìn)行好氧處理，最后可以達(dá)到規(guī)?；B(yǎng)殖污水排放標(biāo)準(zhǔn)排放。厭氧出水經(jīng)沼液沉淀池進(jìn)行簡單沉淀后進(jìn)入，沼液可以經(jīng)稀釋后直接用于農(nóng)業(yè)肥料。貯氣柜按照最大產(chǎn)氣率與沼氣池容量確定。百頭計算，設(shè)計按照平均數(shù)量計算每天的污水排放量，污水在沼氣池的滯留期按1215天計。沖洗用水排放量的確定：池容的確定：根據(jù)污水總排放量與滯留期確定。泵房。計量池和厭氧消化器內(nèi)設(shè)有溫度傳感器，調(diào)整進(jìn)入調(diào)節(jié)池的蒸汽量。其作用是保證厭氧系統(tǒng)進(jìn)料的連續(xù)性。調(diào)節(jié)池池頂加蓋，地下式。在格柵旁邊設(shè)置工作平臺。格柵井為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，地下式。格柵的設(shè)計：設(shè)置粗細(xì)兩道格柵，格柵為鋼結(jié)構(gòu)，粗格柵柵條間隙為30mm，用于去除大型雜物，細(xì)格柵柵條間隙為10mm，用于去除中小型雜物。 沼氣工程設(shè)計主要建設(shè)內(nèi)容詳見表54，建設(shè)內(nèi)容概述如下：進(jìn)水污水管與場區(qū)污水總管相銜接，在銜接處建一座污水溢流井，在暴雨期間雨污水水量過大時以及污水處理設(shè)施因特殊事故（如突然停電等）不能正常運(yùn)行時，將污水溢流排走。待擠廳地面坡度3%～5%，足夠的坡度符合奶牛趨坡行走的習(xí)性，也便于擠奶結(jié)束后的地面清理。（一群奶牛需要的最小空間）。新建奶牛場每天3次擠奶條件下，設(shè)計的班次擠奶時間建議不超過每次6小時（包括清潔維護(hù)時間）。牛舍及牛群規(guī)模的確定：應(yīng)基于每個泌乳牛群的班次擠奶時間，即每天2次擠奶～每班60分鐘；每天3次擠奶～每班40分鐘；每天4次擠奶～每班30分鐘。典型的擠奶廳容量設(shè)計為：每天2次擠奶～每次擠奶時間10小時；每天3次擠奶～；每天4次擠奶～每次擠奶時間5小時。表53 設(shè)備購置一覽表序號名稱單位數(shù)值備注一擠奶設(shè)備1