【正文】 29 / 29。歷史財務(wù)數(shù)據(jù)（元人民幣）(不含團隊組) 項目 2009年 2010年 2011年 主營業(yè)務(wù)收入 642, 1,350, 2,365, 主營業(yè)務(wù)成本 7, 176, 1,032, 主營業(yè)務(wù)利潤 506, 1,142, 1,294, 研發(fā)費用投入 237, 市場費用 44, 176, 73, 人員費用 490, 542, 590, 營業(yè)外收入 300, 160, 總資產(chǎn) 9,394, 13,350, 14,882, 凈資產(chǎn) 4,634, 4,330, 13,204,財務(wù)預測（元人民幣） 項目 2012年 2013年 2014年 主營業(yè)務(wù)收入 2,500, 15，390， 30，780， 主營業(yè)務(wù)成本 1,100, 6，356， 12，619， 主營業(yè)務(wù)利潤 1,500, 8，418， 16，651，融資需求 當前是否有融資需求（◎是 ◎股權(quán)融資/◎債權(quán)融資 融資金額（元人民幣） 融資時間 2013年至2016年 資金使用計劃（詳見表一）： 表一 《2013年至2016年度資金使用計劃表》 序號 使用項目 金額（單位：人民幣；萬元） 備注1 固定資產(chǎn) 12300 按30個平均用水人數(shù)10000人的項目估算2 研發(fā)費用 按每噸熱水單價38元，其它數(shù)據(jù)與2012年相同所產(chǎn)生的主營業(yè)務(wù)年收入27702萬元的18%估算3 管理費用 按每噸熱水單價38元，其它數(shù)據(jù)與2012年相同所產(chǎn)生的主營業(yè)務(wù)年收入27702萬元的15%比例估算合計 備注：上述表一及表二中的數(shù)據(jù)是按截至2012年已建成在運營項目實際數(shù)據(jù)結(jié)合在建工程實際數(shù)據(jù)、市場開拓計劃投資項目數(shù)及項目調(diào)查后所得的項目規(guī)模估算得出，表中數(shù)據(jù)按實際每年投資建設(shè)項目數(shù)量、規(guī)模、設(shè)備及土建成本、水電費等項目實際運行費用、項目維護費用等會有變化。熟悉天潤公司的發(fā)展歷程、企業(yè)文化、團隊建設(shè)、戰(zhàn)略方向、管理需求、水源熱泵技術(shù)及相關(guān)技術(shù)、合同能源管理節(jié)能技術(shù)服務(wù)行業(yè)及公司各部門執(zhí)掌、工作流程，能規(guī)劃并構(gòu)建公司行政及人力資源管理制度框架，具有較高的責任心、執(zhí)行力及專業(yè)素養(yǎng)。進入天潤公司一直負責公司股改工作中的財務(wù)部分，為公司提供合理優(yōu)化的財務(wù)建議，有著很強的責任心及較高的專業(yè)度。2004年至2011年任柳州市中糖股份有限公司主管會計。2007年至今一直擔任天潤公司工程技術(shù)顧問。具有多年暖通工程規(guī)劃設(shè)計、工程監(jiān)理及建設(shè)方面的工作經(jīng)驗，具有暖通高級工程師職稱，主要負責公司污水源熱泵技術(shù)研發(fā)、工程技術(shù)發(fā)展方面的工作。 姓名 性別 年齡 任職 最高學歷 李永軍 男 40 證券總監(jiān) 本科 主要工作經(jīng)歷/主要成就/教育背景 國際金融公司中國項目中心認證培訓師；2005年創(chuàng)立柳州市華頓管理咨詢有限公司，任董事長；2007年獲得國家勞動部TTT培訓師資格；2005年至今一直致力于全國范圍內(nèi)的各類企業(yè)戰(zhàn)略管理、財務(wù)管理咨詢及各種培訓服務(wù)，為三一重工、上汽通用五菱等多家知名企業(yè)、區(qū)內(nèi)外機關(guān)事業(yè)單位提供長期管理咨詢及培訓服務(wù)；2007年至今一直擔任廣西好機匯公司高級企業(yè)管理顧問；2011年至2012年6月，任廣西天潤熱能科技發(fā)展有限公司行政總監(jiān)；2012年6月至今，任廣西天潤熱能科技發(fā)展有限公司證券事業(yè)部總監(jiān)，總體負責公司證券相關(guān)工作。2011年至今，任廣西天潤地澤節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司總經(jīng)理，總體負責公司節(jié)能技術(shù)服務(wù)項目開發(fā)和項目管理工作。 姓名 性別 年齡 任職 最高學歷 黃偉軍 男 技術(shù)總監(jiān) 本科 主要工作經(jīng)歷/主要成就/教育背景 1998年至2005年，美的空調(diào)售后部任技術(shù)維護員；2005年至2007年，任兆星公司技術(shù)經(jīng)理，開始對熱泵技術(shù)的研究和開發(fā)運用；2007年至2009年任廣西天衡熱能科技發(fā)展有限公司工程技術(shù)部經(jīng)理，負責公司的技術(shù)研發(fā)工作，在廣西科技大學建立校企合作實驗室，為公司的水源熱泵技術(shù)專利研發(fā)提供了良好的學術(shù)支持；2009年至今，任廣西天潤熱能科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)，總體負責公司的生產(chǎn)管理和技術(shù)研發(fā)工作，技術(shù)研發(fā)中心在他的組織和領(lǐng)導下，負責研發(fā)的TSSRA系列水源熱泵機組已獲得七項技術(shù)專利，其中TSSR26A水源熱泵機組獲得了區(qū)經(jīng)委技術(shù)創(chuàng)新立項并于2011年通過了專家組驗收。1991年就職于廣西城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院設(shè)計師職位；1995年任新城龍都項目經(jīng)理；1998年任城安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)理；同年創(chuàng)立柳州市好機匯電子科技廣場有限責任公司，并出任董事長；2001年創(chuàng)立柳州市好機匯商貿(mào)有限公司，任董事長，打造出了柳州人自己的數(shù)碼中心品牌，使好機匯公司成為柳州數(shù)碼商城領(lǐng)頭雁。五、員工持股：公司已著手建立員工持股計劃崗位庫，規(guī)劃將包括技術(shù)研發(fā)、高級生產(chǎn)管理、高級工程管理、高級項目管理、各職能總監(jiān)級以上等多個核心崗位納入員工持股計劃。另外，公司行政人力資源管理部還根據(jù)公司的工作安排情況，為員工安排豐富的以提升組織凝聚力和組織績效為目標的向心力活動。 公司鼓勵員工“勇于承擔責任、甘于奉獻、誠信自律”，要求員工“銳意創(chuàng)新、追求卓越”，并注重團隊協(xié)作。另外，還積極組織各種技術(shù)、管理方面的培訓，為員工提供充足的發(fā)展空間，創(chuàng)造寬松的尊才、愛才、育才、用才、留才的人力資源環(huán)境。公司非常重視員工的職業(yè)發(fā)展需求及自我實現(xiàn)的高層次需要，建立了科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、合理化建議的獎勵機制及各種培訓發(fā)展機制，并致力于創(chuàng)建寬松的工作氛圍、良好的工作環(huán)境、和諧的勞動關(guān)系。四、人力資源管理情況說明公司已簽訂勞動合同人數(shù)31人，簽訂專家顧問協(xié)議人數(shù)5人，簽訂臨時用工協(xié)議人數(shù)15人；為匹配公司技術(shù)人才需求特點，公司已建立高級人才庫，將與公司進行短期合作的相關(guān)技術(shù)人員進行統(tǒng)一信息管理，極大的提高了公司技術(shù)研發(fā)團隊的對外合作效率。三、知識產(chǎn)權(quán)管理公司在技術(shù)發(fā)展中心下設(shè)專門知識產(chǎn)權(quán)管理部，對公司現(xiàn)有知識產(chǎn)權(quán)管理維護、知識產(chǎn)權(quán)的申報管理工作、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化為無形資產(chǎn)的相關(guān)工作負全責。（2）證券事業(yè)部設(shè)總監(jiān)及副總監(jiān)各一名，下設(shè)資產(chǎn)運營管理部、關(guān)系管理部、資源交易管理部、綜合部。兩個事業(yè)部：分別為工程事業(yè)部、證券事業(yè)部。（3）技術(shù)發(fā)展中心設(shè)技術(shù)總監(jiān)一名，下設(shè)知識產(chǎn)權(quán)管理部、技術(shù)發(fā)展部。（1）行政人力資源中心設(shè)行政人力資源總監(jiān)一名，下設(shè)行政人力資源管理部、節(jié)能評估部、資源政策管理部。 策劃部：總體負責公司品牌運營策略的制訂和執(zhí)行推進工作，包括但不限于組織修訂公司宣傳冊、宣傳用文件；會展或展會方案的制定及組織實施；各種宣傳渠道的收集分析、拓展及維護；公司網(wǎng)站維護及網(wǎng)站宣傳效力提升；修訂公司VI手冊及VI細項的執(zhí)行實施；負責與品牌推廣公司或戰(zhàn)略合作廣告商公司的外聯(lián)協(xié)調(diào)工作。顧問室是公司外聘顧問工作聯(lián)系部門，設(shè)法律顧問、財稅顧問、企業(yè)管理顧問、技術(shù)總顧問、工程管理顧問、能源評估顧問等多個崗位?？偛孟略O(shè)運營管理中心、顧問室、審計部、策劃部。 企業(yè)管理模式 公司對管理層及關(guān)鍵人員是否將采取激勵機制？（◎是/◎否） 公司是否考慮員工持股問題？（◎是/◎否） 一、機構(gòu)設(shè)置：（一）公司董事會下設(shè)董事會秘書辦公室及戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名與薪酬委員會、預算委員會、審計委員會等四個專門委員會。八、管理風險：公司已實現(xiàn)高管持股，下一步將把員工持股納入發(fā)展計劃，公司為關(guān)鍵崗位專門定制員工發(fā)展計劃，拓寬內(nèi)部溝通及晉升發(fā)展通道，為員工創(chuàng)造良好個人發(fā)展環(huán)境。因此，要利用好國家的產(chǎn)業(yè)政策和已有項目的實例，提高公司產(chǎn)品和節(jié)能技術(shù)服務(wù)方式的市場認知度和認可度。五、成本控制風險：公司定位為管理型高科技企業(yè)，通過管理優(yōu)化和績效管理可以有效控制管理成本，通過比價采購及供應商合作模式的多樣化來控制項目建設(shè)成本。同時，我們建立了與中科院廣東分院等科研機構(gòu)的合作，借助其雄厚的科技實力大大提升科研實力和科研成果轉(zhuǎn)換能力。通過公司內(nèi)控制度的設(shè)計，市場部門及時反饋市場上對技術(shù)的反應及新產(chǎn)品、新技術(shù)的信息。通過加強對項目管理部的培訓，提升項目管理及客戶服務(wù)質(zhì)量，保證穩(wěn)定的客戶滿意度，獲得廣泛的認可度。在項目建設(shè)方面，設(shè)備和施工具有一定的不穩(wěn)定性，公司將強化節(jié)能評估、設(shè)計和施工標準，通過與合作方簽署長期合作協(xié)議，下步還可采用投資入股或控股設(shè)備生產(chǎn)廠商及工程公司等方式來降低供應的不穩(wěn)定性和保證設(shè)備、工程的質(zhì)量。營銷團隊 首先，公司秉持“全員營銷”理念，擁有項目資源的員工都可以參與營銷工作，同時，技術(shù)及工程部門按工作流程參與項目前期測評、節(jié)能方案制定及節(jié)能效益約定工作，公司制定了營銷激勵制度，為公司帶來項目投資機會或引進可投資項目的均視為營銷行為；其次，公司對外營銷主要由項目投資部負責，項目投資部編制四人，由天潤全資子公司節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司總經(jīng)理負責，另外，有項目資源的兼職營銷經(jīng)理多名，為公司在不同區(qū)域進行市場前期拓展或項目前期洽談工作。我們將加大對業(yè)務(wù)人員的培養(yǎng)力度，在廣西區(qū)內(nèi)我們將以已有的項目為基礎(chǔ)，收集有效市場信息后，由子公司業(yè)務(wù)經(jīng)理直接到目標學校洽談或采用投標方式。以廣西（全國普通高校61所）、湖南省（全國普通高校106所）、江西?。ㄈ珖胀ǜ咝?5所）、湖北省（全國普通高校96所）高校（不含寄宿制高中、中職或技工學校）作為預估目標市場量，預估我公司市場份額可達到目標市場量的10% 。（3）預估目標和市場份額由于合同能源管理模式是一個漸進的利益增長模式，前期投資是預估合同能源管理項目數(shù)量的關(guān)鍵。業(yè)務(wù)拓展計劃 營銷計劃概述：（1）發(fā)展區(qū)域針對住建部《十二五節(jié)能建筑規(guī)劃》中列出的全國200所節(jié)約型校園的目標，2013年至2016年，公司主要業(yè)務(wù)拓展區(qū)域為：在立足廣西（全國普通高校61所）的基礎(chǔ)上，向周邊的湖南?。ㄈ珖胀ǜ咝?06所）、江西?。ㄈ珖胀ǜ咝?5所）、湖北?。ㄈ珖胀ǜ咝?6所）發(fā)展。