【正文】 43。八、結(jié)論本項目從財務(wù)評價看，投資效果較好，同時可增加農(nóng)村富余勞動力就業(yè)機會。敏感性分析本項目實施過程中，多種影響因素不可避免地要發(fā)生變化、為了查清種影響因素對項目經(jīng)濟效益的影響程度，對主要因素單獨發(fā)生變化和多因素同時變化時，本項目經(jīng)濟效益敏感性程度進行分析可知，影響本項目經(jīng)濟效益的因素為產(chǎn)品銷售價格最敏感，其次是成本。利潤指標%（平均利潤）%（平均利稅）六、財務(wù)現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量分析從全部投資和自有資金進行分析，并且將所得稅前后指標分別計算，現(xiàn)將全部投資指標列表如下：即項目內(nèi)部收益率（稅前）%，（含建設(shè)期），%，（含建設(shè)期）七、不確定性分析盈虧平衡分析假設(shè)銷售量與產(chǎn)量相同，變動成本隨產(chǎn)量變化，固定成本與產(chǎn)量無關(guān)，價格不發(fā)生變化的情況下，對本項目的生產(chǎn)能力進行盈虧平衡分析（以達產(chǎn)第一年數(shù)據(jù)為例）。四、銷售收入及稅金產(chǎn)品產(chǎn)量及價格根據(jù)市場調(diào)查情況，確定產(chǎn)品出廠價格（含稅價）：a、蔬菜 6000噸/年 8000元/噸b、水果 2000噸/年 10000元/噸c、肉類 7000噸/年 30000元/噸銷售收入及稅金%繳納增值稅，城建稅為5%，教育費附加3%?？偝杀举M用。管理費用管理費用包括工會經(jīng)費、交際應(yīng)酬費、無形資產(chǎn)攤銷、開辦費、遞延資產(chǎn)攤銷、職工培訓(xùn)費、其他費用等。：按固定資產(chǎn)原值的3%計提。制造費用制造費用包括折舊費、修理費、保險費、低值易耗品推銷，勞動保護費及其他費用等。原材料全部采用國內(nèi)原材料，按市場現(xiàn)行價加到廠運費及儲運損失計算為到廠平均價。32mm 聯(lián)塑米50063000　　8 鉚釘　　公斤550158250　　五、運輸系統(tǒng)1 各類配送車輛　　輛800006480000財政補貼　2 廠區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)運車輛　　輛10000660000財政補貼　二其它費用　　　　　2614274　　1 建設(shè)單位管理費　　　　　402196　工程費用2%2 工程監(jiān)理費　　　　　402196　工程費用2%3 勘察設(shè)計費　　　　　804392　工程費用4%4 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費　　　　　804392　工程費用4%5 招標代理服務(wù)費　　　　　348744　%三預(yù)備費　　　　　3348280　　1基本預(yù)備費　　　　　2232187　工程費+其他費用10%2漲價預(yù)備費　　　　　1116093　物價預(yù)期漲幅5%四建設(shè)期利息　　　　　1280000　年利率按8%計算五概算總投資　　　　　27500000　　三、資金籌措1．申請政府資金補助150萬元2．銀行貸款1600萬元3. 企業(yè)自籌資金1000萬元以上合計項目總投資2750萬元。16mm 世霸龍米150046000　　6 保溫管216。32mm七星米10004848000　　4 保溫管216。16mm七星米10008080000　　2 紫銅管216。二、總投資本項目建設(shè)總投資2750萬元，其他投資616萬元。估算依據(jù)：參照當(dāng)?shù)厍闆r估算房屋造價；：根據(jù)設(shè)備制造廠提供的現(xiàn)行價格估算，非標設(shè)備按重量估算。2014年9月試生產(chǎn)，2014年10月進行施工驗收。初步設(shè)計審批后，主要設(shè)備訂貨工作抓緊進行，以便為施工設(shè)計提供條件，在2014年1月主要設(shè)備訂貨合同全部簽訂。初步設(shè)計審批后，全面開展施工圖設(shè)計，全部設(shè)計預(yù)計在2013年11月底結(jié)束。一、實施進度安排建議可行性研究報告批復(fù)后，立即著手初步設(shè)計和部分施工圖設(shè)計，于2013年10月底前完成初步設(shè)計審批。第十章 項目實施進度建議本項目實施進度自可行性研究報告批準之日起實行。其它節(jié)能措施、電等能源管網(wǎng)和線路的進戶處設(shè)置計量裝置，以便于生產(chǎn)、節(jié)能的管理和成本核算。二、節(jié)能措施綜述擬采用的節(jié)能新設(shè)備，新工藝，采用了處于國際、國內(nèi)領(lǐng)先水平的工藝路線和生產(chǎn)技術(shù)裝備，先進且節(jié)能效果好。第九章 節(jié)能一、設(shè)計依據(jù)能源是國民經(jīng)濟的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，國家對能源實行利用、開發(fā)和節(jié)約并重的方針。生產(chǎn)過程中產(chǎn)出的廢水、固廢、廢氣經(jīng)處理后可達到國家排放標準或再次重新利用。廢氣本項目對大氣環(huán)境影響較小。采取綠化措施，廠界設(shè)置圍墻，減輕噪聲影響，保證廠界噪聲達標。噪聲本項目的主要噪聲源為制冷系統(tǒng)、加工設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、傳送帶等運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音。本項目主要廢水為生產(chǎn)廢水。在建設(shè)過程中，將落實環(huán)保措施，使各類污染物均達到國家有關(guān)標準規(guī)范，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。本項目建設(shè)對環(huán)境的主要影響一是工業(yè)廢水；二是機械噪聲；三是固體廢棄物；四是工業(yè)廢氣。生產(chǎn)工人的培訓(xùn)，由提供技術(shù)的科研所負責(zé)，按不同工序派業(yè)務(wù)骨干，前往同類生產(chǎn)企業(yè)進行操作培訓(xùn)，并組織生產(chǎn)工人參與項目建設(shè)的安裝調(diào)試，試生產(chǎn)階段聘請工程技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)。二、勞動定員勞動定員的根據(jù)工廠實際情況，生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量及設(shè)備要求情況而配備的，全廠定員人，詳見全廠定員表：表71 公司定員表序號部 門人 數(shù)管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員輔助生產(chǎn)人員警衛(wèi)消防人員其他人員合計1廠 部832620總 經(jīng) 理11副 總 經(jīng) 理22事 務(wù) 部1225財 務(wù) 部112經(jīng) 營 部11125生產(chǎn)技術(shù)部22152生 產(chǎn) 車 間33555369保鮮庫及制冷站2255261動 力 車 間11518合 計1165562989三、人員培訓(xùn)生產(chǎn)廠長及管理人員在項目建設(shè)期內(nèi)要統(tǒng)一進行經(jīng)營、行政和財務(wù)管理學(xué)習(xí)，嚴格考核上崗，營銷人員全部外送培訓(xùn)。公司設(shè)立事務(wù)部、財務(wù)部、經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)部及生產(chǎn)車間等四部二個車間。企業(yè)組織機構(gòu)根據(jù)國家及省內(nèi)有關(guān)規(guī)定，實行項目法人責(zé)任制，將投資決策、投資責(zé)任、投資風(fēng)險一包到底。未見對工程安全有影響的游坡、高砌坡、溶洞、軟地基等不良地質(zhì)情況，具備修建高層建筑的區(qū)域穩(wěn)定條件。 建筑廠區(qū)內(nèi)建（構(gòu)）筑屋的間距設(shè)計全部符合防火規(guī)范的要求，廠區(qū)內(nèi)消防設(shè)施完備，措施有力，為安全生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。以利于勞動安全衛(wèi)生設(shè)施能夠同時設(shè)計、同時施工、同時投入運行。另外，電氣專業(yè)在制冷站配電設(shè)備選型時，均選擇防爆型電氣設(shè)備。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（BGJ1687）的相關(guān)要求，設(shè)計時，車間的門、窗面積應(yīng)滿足爆炸時泄壓面積的要求。對易起火的部位要設(shè)置防火警示，杜絕火種靠近。廠區(qū)設(shè)計三出口式地面消防栓和消防供水系統(tǒng)。設(shè)置消防水管網(wǎng)和消火栓。、防靜電保護措施，避免了漏電、觸電情況的發(fā)生。、休息室、衛(wèi)生間。職業(yè)安全衛(wèi)生的主要措施 ，確定合理的工藝生產(chǎn)方案，選擇安全可靠的生產(chǎn)技術(shù)裝備。如果不進行治理，對于工作環(huán)境和職工身心健康都會產(chǎn)生不良影響。其生產(chǎn)過程無有毒、有害物質(zhì)產(chǎn)生，對于職業(yè)安全衛(wèi)生無特殊要求。主要制冷設(shè)備選擇氣調(diào)庫最大耗冷量為240000KJ/h，因此，選用2臺8ASJ10型制冷壓縮機組，該設(shè)備在設(shè)計工況下產(chǎn)冷量為26800KJ/h（每臺壓縮機產(chǎn)冷量為13400KJ/h），所以可以滿足本項目對于冷量的要求。系統(tǒng)的供液方式為氨泵供液，其冷凝溫度為35℃，蒸發(fā)溫度為5℃。八、制冷站制冷方案的選擇本系統(tǒng)是為工藝生產(chǎn)過程中氣高保鮮庫降溫度提供冷源而設(shè)置的。3）按三類防雷建筑處理，避雷線沿屋角、屋檐、屋脊、屋頂四周敷設(shè)。表611 負荷計算表序號名稱裝機容量（KW）KXCosPjs（KW）Qjs（Kvar）Sjs（KVA）1制冷機房4503152環(huán)保工程2520153排污15129低壓側(cè)取同時系數(shù)，補償后Sjs=496主要電力設(shè)備表表612主要電力設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1電力變壓器SRN930315/10臺22低壓配電柜CGD臺73電容器柜PGJL1臺24照明配電箱XXM臺125動力箱XL21臺56柴油發(fā)電機YZR350KJ臺1防雷接地1）供電系統(tǒng)采用TNCS系統(tǒng)，三相五線制配線，接地電阻不大10歐，各電氣設(shè)備金屬外殼均做接地保護。高低壓配電室宜布置應(yīng)急照明，選用自帶蓄電池組的應(yīng)急照明燈具。照明線路采用BV750V銅芯塑料線穿管敷設(shè)為主。3）燈具根據(jù)各區(qū)域使用性質(zhì)及要求相應(yīng)選擇。2）照明線路采用BV750V銅芯塑料線穿管敷設(shè)為主。3）供電方式：放射式、樹干式相結(jié)合。 主車間供電1）主車間動力配電的電源電壓為50HZ，380V。4）氨壓縮機房宜安裝氨氣濃度自動測量裝置，氨機房的爆炸性氣體環(huán)境危險區(qū)域劃分為2區(qū)，所以該區(qū)域電氣設(shè)備選型，安裝及配電線路均按其火災(zāi)危險類別場所要求。0℃及以上的冷間內(nèi)采用銅芯全塑電纜，明敷，也可采用銅芯橡皮絕緣電線穿管暗敷，穿線管兩端應(yīng)采取密封措施。冷庫動力配電1）冷庫動力配電的電源電壓為50HZ，380V。主車間動力配電的電源電壓為50HZ，308V。10KV側(cè)設(shè)高溫、超溫、過流、速斷、零序保護。采用630KVA變壓器1臺。變配電所廠區(qū)設(shè)變配電所，內(nèi)設(shè)低壓室及柴油發(fā)電機室，變電所靠近制冷機房，位于負荷中心。補償方法采用廠區(qū)配電房低壓側(cè)集中補償?shù)姆绞?。給排水主要設(shè)備選擇表610 給排水主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量備注1冷卻塔GBXL50，Q=50m3/h,△t=10℃臺12循環(huán)水泵ISG10200A臺23循環(huán)水處理器XSQ1400臺14深井泵150JC60124臺15變頻調(diào)速給水設(shè)備SQI1020臺1七、供電工程供電負荷：年用電量、最大用電負荷全廠用電負荷共675KW。六、排水工程本項目排水量估算表69 本項目排水量估算表序號排水部門及污水種類水質(zhì)排水量（m3）備注小時最大小時平均1循環(huán)水系統(tǒng)定期排污水BOD5≤50mg/L無污染水2生活污水輕微污染水合計污水排放方式及地點由于本項目無污染性工業(yè)廢水排放，故全廠的排水采用生產(chǎn)、生活廢水合流排放的方式直接排放。室內(nèi)消火栓箱設(shè)有報警信號按鈕。本項目設(shè)有200m3的調(diào)節(jié)水池，因此，消防貯備水量是有保證的。18m3/h；室外消防水量為20L/S，72m3/h。循環(huán)水量約為50m3/h。循環(huán)給水系統(tǒng)為了節(jié)約水資源、減少新鮮水消耗量，設(shè)計采用循環(huán)系統(tǒng)一套。本項目由自來水公司供水，日供水量300噸，水質(zhì)達到飲用水GB574985標準，可保證本項目生產(chǎn)、生活。五、給水工程全廠用水量估算表68 全廠用水量估算表序號用水部門水質(zhì)用水量（m3/h）（m3/d）小時最大小時