【正文】 第 46 頁 共 51 頁。八、結(jié)論本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評價(jià)看，投資效果較好，同時(shí)可增加農(nóng)村富余勞動力就業(yè)機(jī)會。敏感性分析本項(xiàng)目實(shí)施過程中，多種影響因素不可避免地要發(fā)生變化、為了查清種影響因素對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響程度，對主要因素單獨(dú)發(fā)生變化和多因素同時(shí)變化時(shí)，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益敏感性程度進(jìn)行分析可知，影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的因素為產(chǎn)品銷售價(jià)格最敏感，其次是成本。利潤指標(biāo)%（平均利潤）%（平均利稅）六、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量分析從全部投資和自有資金進(jìn)行分析，并且將所得稅前后指標(biāo)分別計(jì)算，現(xiàn)將全部投資指標(biāo)列表如下：即項(xiàng)目內(nèi)部收益率（稅前）%，（含建設(shè)期），%，（含建設(shè)期）七、不確定性分析盈虧平衡分析假設(shè)銷售量與產(chǎn)量相同，變動成本隨產(chǎn)量變化，固定成本與產(chǎn)量無關(guān)，價(jià)格不發(fā)生變化的情況下，對本項(xiàng)目的生產(chǎn)能力進(jìn)行盈虧平衡分析（以達(dá)產(chǎn)第一年數(shù)據(jù)為例）。四、銷售收入及稅金產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格根據(jù)市場調(diào)查情況，確定產(chǎn)品出廠價(jià)格（含稅價(jià)）：a、蔬菜 6000噸/年 8000元/噸b、水果 2000噸/年 10000元/噸c、肉類 7000噸/年 30000元/噸銷售收入及稅金%繳納增值稅，城建稅為5%，教育費(fèi)附加3%?？偝杀举M(fèi)用。管理費(fèi)用管理費(fèi)用包括工會經(jīng)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、無形資產(chǎn)攤銷、開辦費(fèi)、遞延資產(chǎn)攤銷、職工培訓(xùn)費(fèi)、其他費(fèi)用等。：按固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)提。制造費(fèi)用制造費(fèi)用包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、低值易耗品推銷，勞動保護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。原材料全部采用國內(nèi)原材料，按市場現(xiàn)行價(jià)加到廠運(yùn)費(fèi)及儲運(yùn)損失計(jì)算為到廠平均價(jià)。32mm 聯(lián)塑米50063000　　8 鉚釘　　公斤550158250　　五、運(yùn)輸系統(tǒng)1 各類配送車輛　　輛800006480000財(cái)政補(bǔ)貼　2 廠區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)車輛　　輛10000660000財(cái)政補(bǔ)貼　二其它費(fèi)用　　　　　2614274　　1 建設(shè)單位管理費(fèi)　　　　　402196　工程費(fèi)用2%2 工程監(jiān)理費(fèi)　　　　　402196　工程費(fèi)用2%3 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　　　804392　工程費(fèi)用4%4 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)　　　　　804392　工程費(fèi)用4%5 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)　　　　　348744　%三預(yù)備費(fèi)　　　　　3348280　　1基本預(yù)備費(fèi)　　　　　2232187　工程費(fèi)+其他費(fèi)用10%2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　　　　　1116093　物價(jià)預(yù)期漲幅5%四建設(shè)期利息　　　　　1280000　年利率按8%計(jì)算五概算總投資　　　　　27500000　　三、資金籌措1．申請政府資金補(bǔ)助150萬元2．銀行貸款1600萬元3. 企業(yè)自籌資金1000萬元以上合計(jì)項(xiàng)目總投資2750萬元。16mm 世霸龍米150046000　　6 保溫管216。32mm七星米10004848000　　4 保溫管216。16mm七星米10008080000　　2 紫銅管216。二、總投資本項(xiàng)目建設(shè)總投資2750萬元，其他投資616萬元。估算依據(jù)：參照當(dāng)?shù)厍闆r估算房屋造價(jià)；：根據(jù)設(shè)備制造廠提供的現(xiàn)行價(jià)格估算，非標(biāo)設(shè)備按重量估算。2014年9月試生產(chǎn)，2014年10月進(jìn)行施工驗(yàn)收。初步設(shè)計(jì)審批后，主要設(shè)備訂貨工作抓緊進(jìn)行，以便為施工設(shè)計(jì)提供條件，在2014年1月主要設(shè)備訂貨合同全部簽訂。初步設(shè)計(jì)審批后，全面開展施工圖設(shè)計(jì)，全部設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)在2013年11月底結(jié)束。一、實(shí)施進(jìn)度安排建議可行性研究報(bào)告批復(fù)后，立即著手初步設(shè)計(jì)和部分施工圖設(shè)計(jì)，于2013年10月底前完成初步設(shè)計(jì)審批。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度自可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)之日起實(shí)行。其它節(jié)能措施、電等能源管網(wǎng)和線路的進(jìn)戶處設(shè)置計(jì)量裝置，以便于生產(chǎn)、節(jié)能的管理和成本核算。二、節(jié)能措施綜述擬采用的節(jié)能新設(shè)備，新工藝，采用了處于國際、國內(nèi)領(lǐng)先水平的工藝路線和生產(chǎn)技術(shù)裝備，先進(jìn)且節(jié)能效果好。第九章 節(jié)能一、設(shè)計(jì)依據(jù)能源是國民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，國家對能源實(shí)行利用、開發(fā)和節(jié)約并重的方針。生產(chǎn)過程中產(chǎn)出的廢水、固廢、廢氣經(jīng)處理后可達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)或再次重新利用。廢氣本項(xiàng)目對大氣環(huán)境影響較小。采取綠化措施，廠界設(shè)置圍墻，減輕噪聲影響，保證廠界噪聲達(dá)標(biāo)。噪聲本項(xiàng)目的主要噪聲源為制冷系統(tǒng)、加工設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、傳送帶等運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音。本項(xiàng)目主要廢水為生產(chǎn)廢水。在建設(shè)過程中，將落實(shí)環(huán)保措施，使各類污染物均達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，本項(xiàng)目不會對周圍環(huán)境造成污染。本項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的主要影響一是工業(yè)廢水；二是機(jī)械噪聲；三是固體廢棄物；四是工業(yè)廢氣。生產(chǎn)工人的培訓(xùn)，由提供技術(shù)的科研所負(fù)責(zé)，按不同工序派業(yè)務(wù)骨干，前往同類生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行操作培訓(xùn)，并組織生產(chǎn)工人參與項(xiàng)目建設(shè)的安裝調(diào)試，試生產(chǎn)階段聘請工程技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)。二、勞動定員勞動定員的根據(jù)工廠實(shí)際情況，生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量及設(shè)備要求情況而配備的，全廠定員人，詳見全廠定員表：表71 公司定員表序號部 門人 數(shù)管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員輔助生產(chǎn)人員警衛(wèi)消防人員其他人員合計(jì)1廠 部832620總 經(jīng) 理11副 總 經(jīng) 理22事 務(wù) 部1225財(cái) 務(wù) 部112經(jīng) 營 部11125生產(chǎn)技術(shù)部22152生 產(chǎn) 車 間33555369保鮮庫及制冷站2255261動 力 車 間11518合 計(jì)1165562989三、人員培訓(xùn)生產(chǎn)廠長及管理人員在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)要統(tǒng)一進(jìn)行經(jīng)營、行政和財(cái)務(wù)管理學(xué)習(xí)，嚴(yán)格考核上崗，營銷人員全部外送培訓(xùn)。公司設(shè)立事務(wù)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)部及生產(chǎn)車間等四部二個車間。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)根據(jù)國家及省內(nèi)有關(guān)規(guī)定，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，將投資決策、投資責(zé)任、投資風(fēng)險(xiǎn)一包到底。未見對工程安全有影響的游坡、高砌坡、溶洞、軟地基等不良地質(zhì)情況，具備修建高層建筑的區(qū)域穩(wěn)定條件。 建筑廠區(qū)內(nèi)建（構(gòu)）筑屋的間距設(shè)計(jì)全部符合防火規(guī)范的要求，廠區(qū)內(nèi)消防設(shè)施完備，措施有力，為安全生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。以利于勞動安全衛(wèi)生設(shè)施能夠同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入運(yùn)行。另外，電氣專業(yè)在制冷站配電設(shè)備選型時(shí)，均選擇防爆型電氣設(shè)備。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（BGJ1687）的相關(guān)要求，設(shè)計(jì)時(shí)，車間的門、窗面積應(yīng)滿足爆炸時(shí)泄壓面積的要求。對易起火的部位要設(shè)置防火警示，杜絕火種靠近。廠區(qū)設(shè)計(jì)三出口式地面消防栓和消防供水系統(tǒng)。設(shè)置消防水管網(wǎng)和消火栓。、防靜電保護(hù)措施，避免了漏電、觸電情況的發(fā)生。、休息室、衛(wèi)生間。職業(yè)安全衛(wèi)生的主要措施 ，確定合理的工藝生產(chǎn)方案，選擇安全可靠的生產(chǎn)技術(shù)裝備。如果不進(jìn)行治理，對于工作環(huán)境和職工身心健康都會產(chǎn)生不良影響。其生產(chǎn)過程無有毒、有害物質(zhì)產(chǎn)生，對于職業(yè)安全衛(wèi)生無特殊要求。主要制冷設(shè)備選擇氣調(diào)庫最大耗冷量為240000KJ/h，因此，選用2臺8ASJ10型制冷壓縮機(jī)組，該設(shè)備在設(shè)計(jì)工況下產(chǎn)冷量為26800KJ/h（每臺壓縮機(jī)產(chǎn)冷量為13400KJ/h），所以可以滿足本項(xiàng)目對于冷量的要求。系統(tǒng)的供液方式為氨泵供液，其冷凝溫度為35℃，蒸發(fā)溫度為5℃。八、制冷站制冷方案的選擇本系統(tǒng)是為工藝生產(chǎn)過程中氣高保鮮庫降溫度提供冷源而設(shè)置的。3）按三類防雷建筑處理，避雷線沿屋角、屋檐、屋脊、屋頂四周敷設(shè)。表611 負(fù)荷計(jì)算表序號名稱裝機(jī)容量（KW）KXCosPjs（KW）Qjs（Kvar）Sjs（KVA）1制冷機(jī)房4503152環(huán)保工程2520153排污15129低壓側(cè)取同時(shí)系數(shù)，補(bǔ)償后Sjs=496主要電力設(shè)備表表612主要電力設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1電力變壓器SRN930315/10臺22低壓配電柜CGD臺73電容器柜PGJL1臺24照明配電箱XXM臺125動力箱XL21臺56柴油發(fā)電機(jī)YZR350KJ臺1防雷接地1）供電系統(tǒng)采用TNCS系統(tǒng)，三相五線制配線，接地電阻不大10歐，各電氣設(shè)備金屬外殼均做接地保護(hù)。高低壓配電室宜布置應(yīng)急照明，選用自帶蓄電池組的應(yīng)急照明燈具。照明線路采用BV750V銅芯塑料線穿管敷設(shè)為主。3）燈具根據(jù)各區(qū)域使用性質(zhì)及要求相應(yīng)選擇。2）照明線路采用BV750V銅芯塑料線穿管敷設(shè)為主。3）供電方式：放射式、樹干式相結(jié)合。 主車間供電1）主車間動力配電的電源電壓為50HZ，380V。4）氨壓縮機(jī)房宜安裝氨氣濃度自動測量裝置，氨機(jī)房的爆炸性氣體環(huán)境危險(xiǎn)區(qū)域劃分為2區(qū)，所以該區(qū)域電氣設(shè)備選型，安裝及配電線路均按其火災(zāi)危險(xiǎn)類別場所要求。0℃及以上的冷間內(nèi)采用銅芯全塑電纜，明敷，也可采用銅芯橡皮絕緣電線穿管暗敷，穿線管兩端應(yīng)采取密封措施。冷庫動力配電1）冷庫動力配電的電源電壓為50HZ，380V。主車間動力配電的電源電壓為50HZ，308V。10KV側(cè)設(shè)高溫、超溫、過流、速斷、零序保護(hù)。采用630KVA變壓器1臺。變配電所廠區(qū)設(shè)變配電所，內(nèi)設(shè)低壓室及柴油發(fā)電機(jī)室，變電所靠近制冷機(jī)房，位于負(fù)荷中心。補(bǔ)償方法采用廠區(qū)配電房低壓側(cè)集中補(bǔ)償?shù)姆绞?。給排水主要設(shè)備選擇表610 給排水主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量備注1冷卻塔GBXL50，Q=50m3/h,△t=10℃臺12循環(huán)水泵ISG10200A臺23循環(huán)水處理器XSQ1400臺14深井泵150JC60124臺15變頻調(diào)速給水設(shè)備SQI1020臺1七、供電工程供電負(fù)荷：年用電量、最大用電負(fù)荷全廠用電負(fù)荷共675KW。六、排水工程本項(xiàng)目排水量估算表69 本項(xiàng)目排水量估算表序號排水部門及污水種類水質(zhì)排水量（m3）備注小時(shí)最大小時(shí)平均1循環(huán)水系統(tǒng)定期排污水BOD5≤50mg/L無污染水2生活污水輕微污染水合計(jì)污水排放方式及地點(diǎn)由于本項(xiàng)目無污染性工業(yè)廢水排放，故全廠的排水采用生產(chǎn)、生活廢水合流排放的方式直接排放。室內(nèi)消火栓箱設(shè)有報(bào)警信號按鈕。本項(xiàng)目設(shè)有200m3的調(diào)節(jié)水池，因此，消防貯備水量是有保證的。18m3/h；室外消防水量為20L/S，72m3/h。循環(huán)水量約為50m3/h。循環(huán)給水系統(tǒng)為了節(jié)約水資源、減少新鮮水消耗量，設(shè)計(jì)采用循環(huán)系統(tǒng)一套。本項(xiàng)目由自來水公司供水，日供水量300噸，水質(zhì)達(dá)到飲用水GB574985標(biāo)準(zhǔn)，可保證本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活。五、給水工程全廠用水量估算表68 全廠用水量估算表序號用水部門水質(zhì)用水量（m3/h）（m3/d）小時(shí)最大小時(shí)平均每天平均1制冷站符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)2生產(chǎn)用水軟化水3生活用水符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)消防用水25L/S90其中室外消防20L/S，水源及消防給水設(shè)施：本項(xiàng)目需用水271 m3/d，生活用水56 m3/d，其他用水（最大用水量）50 m179。建筑三材需用量估算：320t；：50m3。b、氣調(diào)冷藏保鮮庫分為七個貯藏間和一個機(jī)械間