【正文】 無錫曄佳服飾有限公司項(xiàng)目申請報(bào)告 附表 37 附表 附表 1：項(xiàng)目收入與成本結(jié)構(gòu)表 序號(hào) 項(xiàng)目 經(jīng)營期（第 *年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 營業(yè)總收入 8000 8800 9680 10648 11713 12884 14172 15590 17149 18864 主營業(yè)務(wù)收入 8000 8800 9680 10648 11713 12884 14172 15590 17149 18864 其他業(yè)務(wù)收入 2 營業(yè)成本 6763 7486 8288 9179 10168 11266 12486 13843 15351 17029 主營業(yè)務(wù)成本 6763 7486 8288 9179 10168 11266 12486 13843 15351 17029 其他業(yè)務(wù)成本 3 固定資產(chǎn)折舊與攤銷 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 4 營業(yè)稅及附加 (17%) 5 銷售費(fèi)用 208 229 252 277 305 335 369 406 446 491 6 管理費(fèi)應(yīng) 349 384 422 464 511 562 618 680 748 822 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 8 總成本 7357 8136 9000 9957 11020 12200 13510 14965 16582 18380 9 毛利潤 643 664 680 691 692 684 662 624 566 484 10 毛利率 8% 8% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 11 所得稅（ 25%） 161 166 170 173 173 171 166 156 142 121 12 凈利潤 482 498 510 518 519 513 497 468 425 363 13 凈利率 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 無錫曄佳服飾有限公司項(xiàng)目申請報(bào)告 附表 38 附表 2：項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 經(jīng)營期 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 1 項(xiàng)目現(xiàn)金流入 0 8000 8800 9680 10648 11713 12884 14172 15590 17149 18864 銷售收入 8000 8800 9680 10648 11713 12884 14172 15590 17149 18864 固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 項(xiàng)目現(xiàn)金流出 1059 7481 8265 9132 10093 11156 12334 13638 15084 16687 18463 固定資產(chǎn)投入 1059 經(jīng)營成本 7320 8099 8962 9920 10983 12163 13473 14928 16545 18342 所得稅 161 166 170 173 173 171 166 156 142 121 營業(yè)稅及附加 3 凈現(xiàn)金流 1059 519 535 548 555 557 550 534 506 462 400 4 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)值） 1059 472 442 412 379 346 311 274 236 196 154 5 累計(jì)凈現(xiàn)值 1059 587 144 267 646 992 1303 1577 1813 2020 2163 無錫曄佳服飾有限公司項(xiàng)目申請報(bào)告 附件 39 附件 申請單位 營業(yè)執(zhí)照 申請單位資質(zhì)證書 無錫市國有土地使用權(quán)出讓合同 【 惠土資出合（ 2020）第 70 號(hào) 】 宗地圖 編 號(hào) 102000094 102000094 10200009413 號(hào) 項(xiàng)目規(guī)劃可建設(shè)用地紅線圖 關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) 錫環(huán)管【 2020】 91 號(hào)及有效期延期申請的批復(fù) 無錫曄佳服飾有限公司 項(xiàng)目總平面布置圖 。 對項(xiàng)目運(yùn)營過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，要提前做好規(guī)劃，制定好相應(yīng)的規(guī)章制度。 雖然本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于廠區(qū)內(nèi)，但項(xiàng)目 區(qū)周圍是鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通樞紐，車流量較大，周圍分布著民宅，建議采取與外界隔離的施工，嚴(yán)格施工現(xiàn)場的管理，合理安排施工場地，避免施工材料亂堆亂放現(xiàn)象，施工的大宗材料運(yùn)輸盡量避開交通高峰期，同時(shí)對廠區(qū)職工進(jìn)行安全教育，防止意外發(fā)生。 建議 在項(xiàng)目建設(shè)中應(yīng)多聽取有關(guān)專家的意見和建議，有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、施工要緊密配合，對于建設(shè)過程中 出現(xiàn)的問題，應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析、比較、論證。 本項(xiàng)目 的 建設(shè) 具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對提高無錫市 紡織 行業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。 本項(xiàng)目建設(shè)順應(yīng)市場發(fā)展需求，因地制宜，合理開發(fā)并有效利用資源。 無錫曄佳服飾有限公司項(xiàng)目申請報(bào)告 第八章 35 第 八 章 總結(jié)與建議 總結(jié) 依據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布項(xiàng)目申請報(bào)告通用文本的通知（發(fā)改投資［ 2020］ 1169號(hào)），對本項(xiàng)目的申報(bào)單位情況、擬建項(xiàng)目情況、建設(shè)用地與相關(guān)規(guī)劃、資源利用和能源耗用、生態(tài)環(huán)境影響、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的分析研究后，得出如下結(jié)論： 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)。 風(fēng)險(xiǎn)防范措施 （ 1）建設(shè)過程中制定切實(shí)可行的成本控制措施。對已完工程或在建工程如果存在質(zhì)量缺陷 ，應(yīng)該根據(jù)該工程質(zhì)量總目標(biāo)編制質(zhì)量計(jì)劃，并制定質(zhì)量控制點(diǎn)，招標(biāo)相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)理，請專業(yè)設(shè)計(jì)院進(jìn)行部位驗(yàn)收、中途質(zhì)量驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、從而規(guī)避這方面的風(fēng)險(xiǎn) 。 風(fēng)險(xiǎn)性分析 本項(xiàng)目的建設(shè)具有投資較大的特點(diǎn)，存在著預(yù)期回報(bào)率與 產(chǎn)品 銷售 之間 的收入實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，因此，在開發(fā)過程中，要加強(qiáng)投資的管理、工程進(jìn)度的管理， 及時(shí)制定項(xiàng)目的融資 方案，確保資金額到位，防止資金來源中斷、供應(yīng)不足和利率變化導(dǎo)致融資成本升高，給建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營造成損失 ，盡量避免和減少風(fēng)險(xiǎn)因素的發(fā)生。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對策分析 項(xiàng)目建成后，提供了就業(yè)機(jī)會(huì)，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展也具有一定的推動(dòng)作用。 本項(xiàng)目符合無錫市土地利用 總體規(guī)劃和城市規(guī)劃條件，符合無錫市戰(zhàn)略無錫曄佳服飾有限公司項(xiàng)目申請報(bào)告 第七章 33 發(fā)展規(guī)劃的要求，項(xiàng)目的建設(shè)得到了政府、企業(yè)和居民的一致認(rèn)可。 本項(xiàng)目的建設(shè) 有助于當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的穩(wěn)定，受當(dāng)?shù)卣途用裰С帧? 本項(xiàng)目的建設(shè)有利于增加地方的財(cái)政收入，促進(jìn)了無錫惠山區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，項(xiàng)目為社會(huì)提供了就業(yè)機(jī)會(huì)，創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值，有利于社會(huì)的穩(wěn)定和諧。隨著無錫區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，紡織行業(yè)已成為區(qū)域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要拉動(dòng)力之一， 本項(xiàng)目可以在一定程度上改善當(dāng)?shù)?紡織產(chǎn)品供給問題。從技術(shù)方面看，現(xiàn)有建筑施工技術(shù)完全滿足項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)所需 。因此，此項(xiàng)目的建設(shè)有利于提高全國國民生產(chǎn)總值，尤其是無錫地區(qū) GDP的人均水平，對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有積極的影響。 詳細(xì)計(jì)算見附表 2：項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 。 無錫曄佳服飾有限公司項(xiàng)目申請報(bào)告 第六章 31 反映盈利能力的主要指標(biāo)為財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資 回收期。 無錫曄佳服飾有限公司項(xiàng)目申請報(bào)告 第六章 30 項(xiàng)目 經(jīng)營期 （第 *年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 管理費(fèi) （萬元） 349 384 422 464 511 562 618 680 748 822 銷售費(fèi) （萬元） 208 229 252 277 305 335 369 406 446 491 合計(jì) 557 613 674 741 815 897 987 1085 1194 1313 所得稅 根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目所得稅按 25%征收，所得稅繳納如下表所示： 項(xiàng)目 經(jīng)營期 （第 *年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 所得稅 （萬元） 161 166 170 173 173 171 166 156 142 121 經(jīng)營利潤 經(jīng)營利潤 =銷售收入 經(jīng)營成本與費(fèi)用 稅金 ，如下表所示： 項(xiàng)目 經(jīng)營期 （第 *年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 經(jīng)營利潤 （萬元） 482 498 510 518 519 513 497 468 425 363 通過上述分析可知，本項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)，通過該項(xiàng)目的建設(shè)，有利于提高建設(shè)單位自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁，提高職工收入及福利水平。據(jù)測算，項(xiàng)目年投入和產(chǎn)出比例為 1: 項(xiàng)目年平均銷售收入 項(xiàng)目建設(shè)完成投產(chǎn)后， 年產(chǎn)能達(dá) 400 萬件，預(yù)計(jì)銷售額每年以 10%的速度遞增 ，未來 10年年銷售收入如下表所示 。 鋪底流動(dòng)資金 項(xiàng)目的鋪底流動(dòng)資金按固定資產(chǎn)總投資的 30%估算，共計(jì) 萬元。 、投資估算 根據(jù)本項(xiàng)目的工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按設(shè) 計(jì)方案確定的建筑面積、結(jié)構(gòu)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以及可行性研究財(cái)務(wù)評價(jià)有關(guān)取費(fèi)要求，估算總投資造價(jià)見下表： 項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 單位：萬元 序號(hào) 工程名稱 投資額 （萬元） 占總投資 的比例 估算說明 1 建安工程費(fèi) % 土建工程 安裝工程 2 工程建設(shè)其他費(fèi) % (1+2)*3% 3 預(yù)備費(fèi) % (1+2+3)*9% 4 鋪底流動(dòng)資金 % (1+2+3+4)*30% 合計(jì) 本項(xiàng)目資金來源為企業(yè)自籌。 （ 4）加強(qiáng)地質(zhì)環(huán)境的監(jiān)測工作，如果施工過程中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)環(huán)境有變化，應(yīng)及 時(shí)采取措施。 （ 2）充分考慮地面沉降因素，設(shè)計(jì)過程中適當(dāng)增加高程。 綜合來看，建設(shè)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性為中等，土地適宜性為基本適宜。場地地震基本烈度 7 度， 場地土為中硬場地土，屬于對建筑抗震有利地段。區(qū)域內(nèi)地形平坦，地貌單一，水文地質(zhì)條件中等，未發(fā)現(xiàn)活動(dòng)斷裂及不良地質(zhì)現(xiàn)象，地質(zhì)基本穩(wěn)定。 盡量采用可再生原料生產(chǎn)的建筑材料或可循環(huán)再利用的建筑材料，減少不可再生材料的使用率。 采用預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)，以節(jié)約鋼材、混 凝土、減輕結(jié)構(gòu)自重。 優(yōu)先采用輕質(zhì)、高強(qiáng)、耐久的建筑材料，以減輕結(jié)構(gòu)自重和材料用量，延長建筑物的使用壽命。 優(yōu)化建筑方案，采用合理的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、如按要求設(shè)置太陽能等。搞好廠內(nèi)衛(wèi)生管理，設(shè)置分類垃圾桶集中收集垃圾，并安排清潔員負(fù)責(zé)日常垃圾無錫曄佳服飾有限公司項(xiàng)目申請 報(bào)告 第五章 25 的清理?？照{(diào)器、制冷設(shè)備均采購低音產(chǎn)品，對環(huán)境無污染，對居民生活影響較小。 空氣質(zhì)量保護(hù)措施 運(yùn)營期餐飲油煙，采取隔油措施，引向高空排放。 水質(zhì)保護(hù)措施 嚴(yán)格按照雨、污分流的方式排放。 在施工時(shí)，積極采用這 4 種對策，可將施工造成的影響減少并限定到較小范圍內(nèi)。 建設(shè)施工階段廢水、建筑垃圾污染控制措施： （ 1）施工期工地廢棄物應(yīng)指定地點(diǎn)堆放并及時(shí)組織清運(yùn)，以避免大雨時(shí)被地面徑流沖 入下水道，流入水體； （ 2）施工現(xiàn)場要嚴(yán)格規(guī)定排水去向，或安排簡易排水管道，嚴(yán)禁污水遍地橫流； （ 3）、嚴(yán)禁將施工泥漿排入下水道，以免引起排水不暢而導(dǎo)致周圍地區(qū)積水無錫曄佳服飾有限公司項(xiàng)目申請 報(bào)告 第五章 24 內(nèi)澇。 建設(shè)施工階段噪聲污染控制措施： （ 1）執(zhí)行《建筑 施工場界噪聲限值》（ GB1252390）對各施工階段噪聲限值的要求。 項(xiàng)目建設(shè)施工階段保護(hù)環(huán)境采取的主要措施 建設(shè)施工階段廢氣污染控制措施： （ 1）施工期間的料堆、土堆等應(yīng)加防起塵的措施，挖出的土壤等固體廢物應(yīng)及時(shí)清運(yùn)，運(yùn)輸車輛要采用防止散落的 塵土飛揚(yáng)的措施；工地周圍用圍墻或防護(hù)板圍護(hù)，減少工地?fù)P 塵對環(huán)境的影響； （ 2）保持出入口的路面清潔、濕潤，以減少汽車車