【正文】 表 91 無項目 財務評價指標匯總表 （單位：萬元）序號項目名稱數(shù)據(jù)1項目總投資1010其中建設(shè)項目總投資1010建設(shè)投資710建設(shè)期利息流動資金300其中鋪底流動資金02資金籌措1010項目資本金1010項目債務資金505其他資金5053年均營運收入29404年均總成本費用5年均營業(yè)稅金及附加6年均利潤總額7年均所得稅8年均凈利潤9總投資收益率（%）4710項目投資稅前指標財務內(nèi)部收益率（%）47財務凈現(xiàn)值（i=10%）全部投資回收期（年）表92無項目 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表序號項目名稱單位合計12345678910110收入合計萬元2631329402940294029402940294029402940279326462營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅1323147147147147147147147147147147城市建設(shè)維護費教育附加費表 93 無項目 利潤及利潤分配表序號項目名稱合計12345678910111營業(yè)收入2895029402940294029402940294029402940279326462營業(yè)稅金及附加3費用總成本4補貼收入5利潤總額（123+4）6彌補以前年度虧損7應納稅所得額（56）8所得稅9凈利潤（5。 財務評價結(jié)論經(jīng)濟分析表明，本項目第一期需項目總投資1010萬元，全投資內(nèi)部收益率達內(nèi)部收益率為47%，項目的經(jīng)濟效益與同行業(yè)相符；項目第二期項目總投資2610萬元，全投資內(nèi)部收益率達內(nèi)部收益率為54%，項目的經(jīng)濟效益與同行業(yè)相符。圖11為單因素分析的敏感性分析圖。9． 銀行貸款清償能力分析銀行貸款按每年等額方式還款 財務評價不確定性分析——單因素敏感性分析主要就建設(shè)投資、銷售價格、經(jīng)營成本、產(chǎn)量變化等四個主要因素進行分析，分析結(jié)果詳見表97 “單因素敏感性分析表”。詳見表96有項目“固定資產(chǎn)折舊表”。詳見表96無項目“固定資產(chǎn)折舊表”。9．，詳見表95無項目所示。詳見表94有項目“項目現(xiàn)金流量表 總成本及經(jīng)營成本估算9．，每年的總成本費用詳見表95無項目“總成本費用計算表”。9． 現(xiàn)金流量分析無項目全投資稅前指標：內(nèi)部收益率為47%；；凈現(xiàn)值(i=10%)。詳見表93無項目“利潤和利潤分配表”；。每年的營運收入詳見表92有項目“營運收入與營業(yè)稅金及附加計算表”。每年的營運收入詳見表92無項目“營運收入與營業(yè)稅金及附加計算表”。 銷售收入、銷售稅金和附加估算9． 營運收入、稅金及附加無項目建設(shè)期1年，達產(chǎn)期為 4年。無項目年均營運收入2940萬元，%。 第九章財務評價 財務評價依據(jù) 本項目的經(jīng)濟評價以國家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）為依據(jù)，符合國家有關(guān)法規(guī)及現(xiàn)行財稅制度。 資金使用和管理8． 財政資金使用和管理資金主要用于項目期初投資，包括固定資產(chǎn)和流動資金，以及在投產(chǎn)的前兩只三年維持營運所用的資金。二期自籌資金1305萬元，主要來自企業(yè)股票。 表83 （無項目）投資計劃與資金籌措表 （單位：萬元）序號項目名稱合計1234561投資合計1010建設(shè)投資710710建設(shè)期利息流動資金3000901146018182資金籌措10101010項目資本金10101010用于建設(shè)投資710710股本投資710710用于流動資金300090114601818股本投資150150企業(yè)未來經(jīng)營收益150150 資金來源項目總投資一期1010萬元，自籌資金505萬元，二期投資1810萬元，自籌資金905萬元，其他來源地方銀行。流動資金資金500萬元。詳見82 “一期投資計劃與資金籌措表”。2．資金籌措第一期籌措資金總額505萬元,50%為自有資金。項目總投資2610，新增擴建投資11008． 投資計劃與資金資籌措1．投資計劃建設(shè)一期投資1010萬元，本項目建設(shè)期1年。詳見表82“無、有項目流動資金估算表”。詳見表81“二期 建設(shè)投資估算表”。詳見表81“建設(shè)投資估算表”。3．江蘇淮安xxx配送中心提供的可行性研究相關(guān)資料4．項目建設(shè)單位提供的工程方案資料。（7）場內(nèi)設(shè)立安全疏散通道、消防器材位置指示牌。配置消防水泵兩臺，一用一備。（5）場區(qū)設(shè)地下消火栓，間距不大于100米。 （3）設(shè)立全區(qū)消防報警系統(tǒng)，根據(jù)不同場合分別采用自動報警及手動報警，并設(shè)立消防監(jiān)控室。為了降低火災危險性，在房屋設(shè)計環(huán)節(jié)中均應充分考慮消防因素，并采取了相應的消防措施。（1）遵守國家頒布的《建筑設(shè)計防火規(guī)范》有關(guān)技術(shù)規(guī)定，建筑構(gòu)件的選材滿足所需的耐火極限，總圖布置必須符合消防規(guī)范，確保消防暢通。對室外的金屬管道設(shè)置防雷電感應和靜電危害的接地保護措施。．、防雷根據(jù)場區(qū)建筑不同環(huán)境特征，選用防腐、防水、防塵、防爆的電氣設(shè)備，并設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施和接地保護。（2）建筑裝飾材料選擇綠色環(huán)保型產(chǎn)品，工作場所設(shè)置通風換氣系統(tǒng)，以保證工作人員有良好的工作環(huán)境。④定期按時發(fā)放員工勞保用品。②制定安全生產(chǎn)、勞動衛(wèi)生的管理制度，層層落實安全責任制，以保證員工的安全和健康。（4）定期對配電設(shè)施、水表、消防設(shè)施等進行安全檢查與維護，確保日常安全。（3）按防雷設(shè)計規(guī)范對建筑物采用相應的保護措施。對從業(yè)人員定期進行安全教育和法律義務宣傳，遵規(guī)守紀，合法經(jīng)營，對檢修維修工種作業(yè)人員嚴格持證上崗，杜絕違章操作、無證上崗。．對于物流作業(yè)中可能出現(xiàn)的危險，要嚴格按照操作規(guī)范來進行作業(yè)，建立自動報警、緊急事故系統(tǒng)，并強化對設(shè)備的維護和檢測。整個施工期中，貫徹“安全第一，預防為主”的方針，有關(guān)職業(yè)安全與衛(wèi)生的技術(shù)措施與設(shè)施，應與主體工程“三同時”，以保障施工現(xiàn)場及其周圍行人、車輛和施工人員的安全，確保工程項目完成后符合職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)和標準。（3）鼓勵員工參加相應的物流資格學習與考試，并對于有發(fā)展?jié)摿Φ膯T工，派往高等學校進行專業(yè)培訓。7． 培訓方式（1）派往工作人員前往類似的物流中心進行現(xiàn)場學習、實習與培訓。 技術(shù)培訓7．公司應加強職工培訓工作，提高職員的綜合素質(zhì)。7． 竣工投產(chǎn)后的管理措施本項目建成后，應嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定和文件批復的建設(shè)內(nèi)容進行竣工驗收，竣工驗收合格后才能交付使用。管理內(nèi)容主要包括：合同管理、組織協(xié)調(diào)、目標控制、風險管理、信息管理、環(huán)境保護等內(nèi)容。以及招標投標制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收等制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。 經(jīng)營管理措施7． 建設(shè)階段管理措施實施工程建設(shè)的項目管理，是確保項目建設(shè)實施的重要措施。7． 人員來源項目人員直接向社會公開招聘，根據(jù)專業(yè)技能要求和崗位要求堅持公開、公正、任人唯賢、擇優(yōu)錄取的原則，經(jīng)培訓和試用后正式錄用者須按照我國《勞動法》的規(guī)定與公司簽訂勞動合同，雙方共同履行合同內(nèi)容。（4）服務人員：服務于至關(guān)生活或間接服務于物流作業(yè)的人員。（2）物流工程技術(shù)人員：擔負物流工程技術(shù)工作并具有工程技術(shù)能力的人員。 勞動定員7． 項目定員根據(jù)項目建設(shè)單位實際情況，按物流中心的具體要求與特征，為保證項目建成后的正常運行，按照科學合理、精干高效的原則，本項目擬新增勞動定員合計450人。（8）網(wǎng)絡部網(wǎng)絡部主要負責公司各部門計算機的維護與維修，公司網(wǎng)絡的建設(shè)及信息更新，物流信息服務平臺的建設(shè)、維護與管理。（6）行政部行政部主要職責是負責物流配送中心日常事務性工作，做好各種后勤服務。（5）設(shè)備管理部設(shè)備管理部主要職責是負責設(shè)備調(diào)試、設(shè)備的維護和安全。并根據(jù)公司業(yè)務開展情況全面負責公司車隊的調(diào)度和運輸業(yè)務的實時監(jiān)控管理；對倉儲貨物定期進行檢查，對倉儲能力進行調(diào)配。既要在客戶中積極推廣企業(yè)的宗旨、服務、理念、產(chǎn)品，又汲取協(xié)調(diào)客戶的建議、需求、投訴等，使雙方在合作中互利互惠、協(xié)調(diào)發(fā)展、和諧共贏 。（2）客戶服務部客戶服務部門是聯(lián)系公司與客戶的紐帶，是公司的對外窗口。第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分7． 組織機構(gòu)本項目實行高效的企業(yè)組織運作模式，實行公司董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制形式的企業(yè)經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置。（2）進一步加強場區(qū)綠化、美化工作，積極改善環(huán)境質(zhì)量。因此，從環(huán)境保護角度分析，本項目是可行的。（二） 目標根據(jù)淮安市及項目區(qū)域發(fā)展規(guī)劃提出的要求，本項目環(huán)境建設(shè)的目標為：按照統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施，突出重點，配套推進的原則，采取工程與技術(shù)措施相結(jié)合的方法，對項目環(huán)保進行全面配套建設(shè)，使其與環(huán)境生態(tài)、城市文化相融合，達到項目區(qū)內(nèi)各功能協(xié)調(diào)、開放、環(huán)境清潔衛(wèi)生并具有環(huán)境示范作用的物流配送中心。堅持服從“統(tǒng)籌規(guī)劃，把項目環(huán)境保護、治理與區(qū)域環(huán)境綜合治理同步進行”的原則。 評價與審批6．《中華人民共和國環(huán)境保護法》；《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》；《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》（國家計委、國家環(huán)保總局，）；《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》；《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB38382002）；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲排放標準》（GB309693）；《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB30951996）；《大氣污染物綜合排放標準》（GB8978—1996）；《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）；《建筑施工場界噪聲限值》（GB1252390）。（9）建立和培訓一支環(huán)保管理、巡視督察及環(huán)境衛(wèi)生維護員專職隊伍。(7)加大宣傳力度，進行文明督察、禮貌巡視，大力提高公眾的環(huán)保意識。（5）道路經(jīng)常灑水，建立雨污分流排污體系，污水全部送污水處理廠達標排放。 （4）施工固體廢物防治措施車輛運輸散體物料和廢棄物時，必須密閉、包扎、覆蓋，不得沿途漏撒；運載土方的車輛必須在規(guī)定的時間內(nèi)，按指定路段行駛。（2）施工廢氣防治措施施工時應灑水使作業(yè)面保持一定的濕度，加強回填土方堆放場、材料堆放場定點定位的管理；運輸車輛應按規(guī)定配置防灑落裝備，并規(guī)劃好運行路線，避開環(huán)境空氣敏感點；沙、石、水泥堆放有防護措施，防止揚塵污染。施工要劃定施工區(qū)，合理安排施工進度。（3）固體廢棄物：主要是生活垃等。6．本項目正常運營期間對環(huán)境的影響主要為：（1）廢水：運營期的廢水主要來自場區(qū)內(nèi)辦公人員的生活污水。（4）固體廢物對環(huán)境的影響施工期間建筑工地會產(chǎn)生大量余泥、渣土（包括拆除舊建筑物的渣土）、地表開挖的余泥、施工剩余廢物料等。（3）對聲環(huán)境影響施工階段的噪聲主要來自以下三個階段：基礎(chǔ)施工階段、建筑結(jié)構(gòu)施工階段、設(shè)備安裝階段。如果處理不當，將對地表水環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響6． 建設(shè)期環(huán)境影響分析本項目建設(shè)期對環(huán)境的影響主要為揚塵、噪聲、固體廢棄物等，經(jīng)采取措施后可達到環(huán)境保護的要求。竣工驗收階段2012年4月—2012年5月，為項目收尾及驗收階段。平整土地、完成倉庫、辦公大樓、多功能賓館、職工餐廳及宿舍、生活超市、個體物流公司用房、鍋爐房、水泵房、變配電室等附屬配套工程的土建施工，并完成場區(qū)內(nèi)停車場、道路工程、給排水工程、電力工程等公用工程建設(shè)，完成廠區(qū)綠化建設(shè)，完成隱蔽工程施工。計劃完成項目可行性研究報告、初步設(shè)計、施工圖等文件的編制、上報和審批等項目前期工作，同時進行設(shè)備詢價、項目開工前的準備等工作。建設(shè)進度初步安排為1年，即從2011年5月至2012年5月。（6）所有衛(wèi)生設(shè)施均采用節(jié)水型產(chǎn)品。在設(shè)備選型上應充分考慮了節(jié)能的因素。（3）照明中路燈部分的光源采用高顯色性高壓鈉燈，房間內(nèi)照明采用熒光燈，走廊、樓梯間、衛(wèi)生間的照明采用節(jié)能燈，樓梯間照明控制采用延時開關(guān)。5． 其他節(jié)能措施（1）公用動力設(shè)施盡量布置在負荷中心，減少管線長度能源損失。采用綜合考慮建筑物的通風、遮陽、自然采光等建筑圍護結(jié)構(gòu)優(yōu)化集成節(jié)能技術(shù)。采取增加窗玻璃層數(shù)、窗上加貼透明聚酯膜、加裝門窗密封條、使用低輻射玻璃（lowE玻璃）、封裝玻璃和絕熱性能好的塑料窗等措施，改善門窗絕熱性能，