【正文】 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)匯總表 附表 1 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 備注 XX縣 XX物流配送中心建設(shè) 工程可行 性 研究報告 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 41 一 財務(wù)盈利能力分析 1 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 項(xiàng)目投資所得稅前 % 項(xiàng)目投資所得稅后 % 2 財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV） 項(xiàng)目接見所得稅前 萬元 ic=10% 項(xiàng)目投資所得稅后 萬元 ic=10% 3 投資回收期（ Pt） 項(xiàng)目所得稅前 年 項(xiàng)目投資所得稅后 年 6 含建設(shè)期 二 財務(wù)狀況分析 1 投資利潤率 % 運(yùn)營期年均值 2 投資利稅率 % 運(yùn)營期年均值 3 營業(yè)利潤率 % 運(yùn)營期年均值 4 營業(yè)收入 萬元 運(yùn)營期年均值 5 經(jīng)營成本 萬元 運(yùn)營期年均值 6 總成本費(fèi)用 萬元 運(yùn)營期年均值 7 利潤總額 萬元 運(yùn)營期年均值 8 借款償還期 年 含建設(shè)期 9 盈虧臨界點(diǎn) % 滿負(fù)荷年 10 盈虧臨界點(diǎn) % 運(yùn)營期第五年 XX縣 XX物流配送中心建設(shè) 工程可行 性 研究報告 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 42 目 錄 一、總論…………………………………………………………… 1 （一）項(xiàng)目背景…………………………………………………… 1 （二）項(xiàng)目概況……………………… …………………………… 4 二、市場預(yù)測……………………………………………………… 8 （一）農(nóng)產(chǎn)品物流市場概述……………………………………… 8 （二）市場預(yù)測…………………………………………………… 9 三、場址選擇與建設(shè)條件………………………………………… 10 （一）項(xiàng)目選址條件……………………………………………… 10 （二）場址所在地區(qū)位置………………………………………… 12 （三）場址建設(shè)條件……………………………………………… 13 四、項(xiàng)目建設(shè)方案………………………………………………… 17 （一）設(shè)計理 念…………………………………………………… 17 （二）技術(shù)方案…………………………………………………… 18 （三）工程方案…………………………………………………… 21 （四）設(shè)備方案…………………………………………………… 22 （五）公用輔助工程……………………………………………… 24 五、節(jié)水與節(jié)能措施……………………………………………… 25 （一）節(jié)水………………………………………………………… 25 （二）節(jié)能………………………………………………………… 26 六、環(huán)境保護(hù)、勞動安全與消防…………………… …………… 28 （一）環(huán)境保護(hù)…………………………………………………… 28 （二）勞動安全…………………………………………………… 28 （三）消防………………………………………………………… 29 XX縣 XX物流配送中心建設(shè) 工程可行 性 研究報告 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 43 七、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置…………………………………… 30 （一）組織機(jī)構(gòu)…………………………………………………… 30 （二）人力資源配置……………………………………………… 31 八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度………………………………………………… 32 （一）項(xiàng)目建設(shè)工期……………………………………………… 32 （二）項(xiàng)目實(shí)施安 排……………………………………………… 32 九、投資估算與資金籌措………………………………………… 33 （一）投資估算依據(jù)……………………………………………… 33 （二）建設(shè)投資估算……………………………………………… 33 （三）資金籌措…………………………………………………… 34 十、財務(wù)評價……………………………………………………… 35 （一）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)和選取………………………… 35 （二）運(yùn)營收入估算……………………………………………… 35 （三）運(yùn)營成本估算……………………………………… ……… 35 （四）財務(wù)評價…………………………………………………… 36 十一、工程招標(biāo)…………………………………………………… 38 （一）發(fā)包方式…………………………………………………… 38 （二）招標(biāo)形式…………………………………………………… 38 （三）招標(biāo)方式…………………………………………………… 38 （四）招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)……………………………………………… 39 （五）招標(biāo)主要內(nèi)容……………………………………………… 39 十二、結(jié)論與建議………………………………………………… 40 （一）結(jié)論…………… …………………………………………… 40 （二）建議………………………………………………………… 40 十三、附表 。 加強(qiáng)物流人才培養(yǎng)和有關(guān)人員資料庫的建設(shè)。本項(xiàng)目可行。項(xiàng)目建設(shè)以鄧小平理論和“三個代表”思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀 ，緊緊圍繞解決“三農(nóng)”問題，以農(nóng)副產(chǎn)品物流建設(shè)帶動經(jīng)濟(jì)和社會跨越式發(fā)展及現(xiàn)代 化建設(shè)，有效加快城市化進(jìn)程 和社會 主 義新農(nóng)村建設(shè)步伐。 十二、結(jié)論與建議 (一 )結(jié)論 XX縣 XX物流配送中心建設(shè) 工程可行 性 研究報告 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 40 通過論證分析認(rèn)為，本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施符合國家“十一五”規(guī)劃綱要和安徽省及 XX 縣 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃，符合中共中央關(guān)于建設(shè)社會主義新農(nóng)村精神。 XX縣 XX物流配送中心建設(shè) 工程可行 性 研究報告 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 39 (五 )招標(biāo)主要內(nèi)容 本項(xiàng)目招標(biāo)的主要內(nèi)容為： 土建工程及配套工程的勘察設(shè)計、土建施工和工程監(jiān)理； 主要設(shè)備 2335臺套的設(shè)計制造或采購、安裝、單機(jī)調(diào) 試和聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)。 本工程宜采用公開招標(biāo)方式，可保證業(yè)主取得有競爭力的合同。本項(xiàng)目宜采用委托代理招標(biāo)，并需要按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)試行辦法》 (國家發(fā)展計劃委員會第 5號令 )的規(guī)定 向項(xiàng)目審批部門報送書面材料，并要在規(guī)定的《中國建設(shè)報》等新聞媒體上發(fā)布招標(biāo)通告。 (二 )招標(biāo)形式 招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。通過項(xiàng) 目法人與承包方簽訂明確雙方權(quán)利義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合同，將工程項(xiàng)目的實(shí)施過程納入法制化管理。 十一、工程招標(biāo) 根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令，建設(shè)XX縣 XX物流配送中心建設(shè) 工程可行 性 研究報告 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 38 項(xiàng)目可行性研究報告必須增加招標(biāo)內(nèi)容的規(guī)定。 滿負(fù)荷年均總成本 : (四 )財務(wù)評價 主要財務(wù)評價指標(biāo) (1)滿負(fù)荷年?duì)I運(yùn)收入： 9220 萬元 (2)年均總成本： (3)年均利 稅 總額： (4）稅金： (5)投資利潤率： ％ XX縣 XX物流配送中心建設(shè) 工程可行 性 研究報告 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 37 (6)投資回收期： 6年 (稅后，含建設(shè)期 ) (7)財務(wù)內(nèi)部收益率 (稅 后 )： ％ (8)財務(wù)凈現(xiàn)值 (稅后 )： 萬元 ic=20％ (9)盈虧平衡點(diǎn)： ％ (滿負(fù)荷年 ) 不確定性分析 項(xiàng)目評價所采用的數(shù)據(jù)大部分來自估算和預(yù)測，有一定程度的不確定性。按企業(yè)一般做法，可按年銷售收入 10％估算。 (5)管理費(fèi) 76 萬元 本項(xiàng)目費(fèi)用比照同類企業(yè)按營業(yè)收入的 5％進(jìn)行估算，主要用于辦公出差、業(yè)務(wù)招待等。 XX縣 XX物流配送中心建設(shè) 工程可行 性 研究報告 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 36 (3)維修費(fèi) 為保證建筑物的完好和設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，每年要進(jìn)行維修，維修費(fèi)按折舊費(fèi)的 50％估算。房屋折舊年限取 25 年 ，留殘值 5％；設(shè)備折舊為 10 年，留殘值 5％。 十、財務(wù)評價 (一 )財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)和選取 XX縣 XX物流配送中心建設(shè) 工程可行 性 研究報告 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 35 銀行 貸款利率：年利率 ％ 稅收費(fèi)率： (1)營業(yè)稅： 5％ (2)城建稅：營業(yè)稅的 7％ (3)教育費(fèi)附加：營業(yè)稅的 4％ (4)所得稅：實(shí)現(xiàn)利潤的 25％ 基本收益率： ic=20％ 計算期： 12 年 (含建設(shè)期 ) 生產(chǎn)負(fù)荷率：第二年 40％，第三年 60％，第四年以后100％ ?；绢A(yù)備費(fèi)、漲價預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息在可行性研究階段為簡化計算方法，一并計入固定資產(chǎn)。 九、投資估算與資金籌措 (一 )投資估算依據(jù) XX縣 XX物流配送中心建設(shè) 工程可行 性 研究報告 XX 縣工程咨詢事務(wù)所 33 建筑材料、設(shè)備單價按市場詢價和廠家詢價 土建工程定額根據(jù) 2021 年《全國統(tǒng)一建筑工程概算安徽省估價表》估算 (二 )建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算內(nèi)容 建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)，設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其地費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、漲價預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息構(gòu)成。建設(shè)周期內(nèi)應(yīng)全程進(jìn)行資金籌集。 在項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)之后，委托規(guī)劃設(shè)計部門進(jìn)行規(guī)劃設(shè) 計。 (二 )項(xiàng)目實(shí)施安排 對項(xiàng)目前期進(jìn)行可行性研究，在立項(xiàng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行 較為 詳細(xì)的市場調(diào)研和分析，搜集相應(yīng)資料，并開展初步招商運(yùn) 作，進(jìn)行資金籌集。所有管理人員及一般員工應(yīng)精干高效，相對穩(wěn)定，各部門的人員素質(zhì)具有一定的均衡 性。根據(jù)人的潛力，調(diào)動人的積極性，提高工作效率。公司董事長為企業(yè)法定代表人，總經(jīng)理由董事會聘任，全面負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)采用部制管理體制。 加強(qiáng)與消防專業(yè)部門聯(lián)系，確保消防安全。各倉庫按要求配備好各種型號滅火器具。 沿中心區(qū)內(nèi)主干道，每 120 米設(shè)地面消火栓 1座。 (三 )消防 項(xiàng)目設(shè)計、建設(shè)施工、竣工驗(yàn)收要實(shí)行消防設(shè)施“三同時”。 操作安全包括內(nèi)容很廣，主要通過崗位操作安全法規(guī)教育，提高駕駛員和設(shè)備操作人員素質(zhì)來予以保證。 倉儲安全除加強(qiáng)保衛(wèi)，要安裝現(xiàn)代化的監(jiān)控設(shè)備，確保XX縣 XX物流配送中心建設(shè) 工程可行 性 研究報告