集團(tuán)資金信息化管理解決方案(參考版)
2025-05-07 19:00本頁面
【正文】 加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)控分析，實時掌握資金的使用情況； 第 23 頁 共 23 頁。 構(gòu)建資金管理平臺，支持企業(yè)內(nèi)外部電子商務(wù)的協(xié)同；216。 全面實現(xiàn)收支兩條線，做到收款賬戶和付款賬戶嚴(yán)格分離；216。 提高日常管理效率和質(zhì)量；216。 資金管理與會計核算的一體化處理；216。 幫助集團(tuán)建立起內(nèi)部銀行，降低財務(wù)費(fèi)用；216。成功部署某實業(yè)集團(tuán)資金管理解決方案，能夠幫助企業(yè)集團(tuán)實現(xiàn)： 216。集團(tuán)企業(yè)可以根據(jù)集團(tuán)實際情況，選擇兩種模式中的任何一種，以實現(xiàn)對集團(tuán)資金的全面掌控，并將全集團(tuán)的資金管理內(nèi)容及流程固化下來，從而達(dá)到規(guī)范資金業(yè)務(wù)的流程和標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)對資金業(yè)務(wù)過程管理、集中對集團(tuán)資金業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控分析的目的?，F(xiàn)金流量預(yù)測準(zhǔn)確性的提高有助于母公司融資和投資決策的制定。集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算程序要求所有子公司在準(zhǔn)確報告和各種賬戶的清算方面做出努力，從而有利于對子公司之間的交易進(jìn)行監(jiān)控；提高現(xiàn)金流量預(yù)測準(zhǔn)確性。不僅能夠幫助集團(tuán)企業(yè)管好用好每一分錢，而且還能夠大大降低集團(tuán)資金的運(yùn)用成本，提高集團(tuán)資金的利用率，具體表現(xiàn)在以下幾個方面：減少子公司之間現(xiàn)金調(diào)撥的次數(shù)，從而減少現(xiàn)金轉(zhuǎn)移的綜合管理費(fèi)用；使整個集團(tuán)最終進(jìn)行的外部結(jié)算差額最小化，減少利息支出；減少集團(tuán)外部融資的需求，改善公司整體財務(wù)狀況，節(jié)省財務(wù)費(fèi)用；提高企業(yè)整體信貸信用等級，擴(kuò)大融資能力。如在下圖，我們選定一張100萬的未到期承兌匯票，在下方窗口中錄入應(yīng)付票據(jù)的信息并存入，通過領(lǐng)用后即可進(jìn)行對外付款：7. 報表查詢及分析報表是各種不同業(yè)務(wù)的最后反映，相比單一的單據(jù)或記錄能提供更加全面和相關(guān)的信息，A3結(jié)算中心模塊不僅為用戶提供了多張具有通用意義的資金統(tǒng)計報表；同時支持用戶通過自定義的數(shù)據(jù)源及報表函數(shù)編制不同種類的資金分析報表，進(jìn)行多層次多維度的對比分析，能夠從更廣泛意義上滿足不同類型用戶的需要。此外，“承兌票據(jù)”將直接與現(xiàn)金中心或結(jié)算中心的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)付票據(jù)關(guān)聯(lián)，支持通過右鍵導(dǎo)入相關(guān)票據(jù)，同時也可反向在現(xiàn)金中心或結(jié)算中心從票證管理中導(dǎo)入經(jīng)過領(lǐng)用的相應(yīng)票據(jù)。6. 票證管理作為企業(yè)財務(wù)部門票據(jù)備查簿的替代產(chǎn)品，并且可以與實際的結(jié)算業(yè)務(wù)自動關(guān)聯(lián)、勾銷，結(jié)算中心的票證管理就是基于企業(yè)在這方面的應(yīng)用而開發(fā)的，通過該子模塊可以進(jìn)行相關(guān)收付款票證的登記、領(lǐng)用、勾銷、拆票、打印、匯總查詢等功能。 所以必須在公司內(nèi)部尋找并確認(rèn)占用資金或貢獻(xiàn)資金的業(yè)務(wù)單元, 并更進(jìn)一步分析各個合同的資金使用情況，通過對合同客觀量化的分析，從而達(dá)到對各單位業(yè)績的正確考核。在成立結(jié)算中心的條件下，企業(yè)的資金借貸業(yè)務(wù)均是統(tǒng)一由結(jié)算中心進(jìn)行處理的，本系統(tǒng)提供全過程的貸款單據(jù)錄入、跟蹤、預(yù)警、計息、償還等一系列操作，并與總賬會計系統(tǒng)緊密集成，自動生成各類會計憑證，有效避免信息的重復(fù)錄入。總體上，內(nèi)部拆借或撥付的基本制作流程與外部結(jié)算相似，其主要的業(yè)務(wù)流程可歸納如下：業(yè)務(wù)單元B業(yè)務(wù)單元A結(jié)算中心（總部）資金申請單撥付通知單資金申請單批業(yè)務(wù)結(jié)算審收款通知單發(fā) 送業(yè)務(wù)結(jié)算會計憑證發(fā) 送付款通知單業(yè)務(wù)結(jié)算同 步發(fā) 送會計憑證會計憑證對 賬對 賬3) 網(wǎng)上銀行結(jié)算本系統(tǒng)同步提供了銀企直聯(lián)網(wǎng)上銀行解決方案，根據(jù)眾多金融機(jī)構(gòu)推出的網(wǎng)上銀行金融服務(wù)產(chǎn)品，在系統(tǒng)內(nèi)完成單據(jù)的審批、結(jié)算處理后，只要進(jìn)行簡單提交，即可完成相應(yīng)的銀行交易業(yè)務(wù)，真正實現(xiàn)資金結(jié)算的實時和高效：4. 資金計劃及控制資金集中管理的最終目標(biāo)是通過多種計劃及控制手段，實現(xiàn)企業(yè)資金的高效運(yùn)作，本系統(tǒng)提供的三個層次的計劃和控制手段，可以幫助企業(yè)實現(xiàn)從宏觀到微觀等不同層次的資金監(jiān)控，防微杜漸，真正實現(xiàn)有效運(yùn)作。功能包括：應(yīng)收票據(jù)的新增、修改、貼現(xiàn)、背書、沖紅、兌
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