【正文】 第六章 Psoft 的成本管理 財(cái)務(wù)管理 賬務(wù)處理 本系統(tǒng)是 PSOFT 軟件財(cái)務(wù)管理的核心，它可以讓用戶對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，它不僅本身可以獨(dú)立運(yùn)行 并且支持對(duì)采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、工資、固定資產(chǎn)、費(fèi)用控制中心、機(jī)具使用管理。 本系統(tǒng)可讓用戶把所有與會(huì)議有關(guān)的內(nèi)容，如議事項(xiàng)目、與會(huì)人員、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議結(jié)論及責(zé)任人等予以記載。并詳細(xì)記錄各種圖紙發(fā)生的變更情況，如：版本狀況、圖紙失效記錄等等。 用戶可以將工程項(xiàng)目涉及的各種圖紙記載下來(lái)整理成集。 本系統(tǒng)可以對(duì)工程的基本信息進(jìn)行維護(hù)。 Psoft還可以通過(guò)知識(shí)管理、工作流管理、事務(wù)管理、辦公事務(wù)管理來(lái)解決上述需求。 例： 工程聯(lián)系管理 實(shí)現(xiàn)工程聯(lián)系單、設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單以及設(shè)備和設(shè)計(jì)等各種工程施工過(guò)程中產(chǎn)生的資料的自動(dòng)流轉(zhuǎn)管理，一直到最后自動(dòng)歸檔。 工作流模板定義 該模塊用于定義工作流模板，工作流模板主要用于存儲(chǔ)通用的工作流，以便用戶日后調(diào)用這些工作流或是在此基礎(chǔ)上做一些適當(dāng)?shù)母膭?dòng)來(lái)直接調(diào)用，提高工作效 率，減少重復(fù)勞動(dòng)。 系統(tǒng)界面 ： 接收類別定義 該模塊用于定義工作流的接收類別。 4)、圖形化、操作簡(jiǎn) 便 、適用廣泛、實(shí)用、高效。 工作流的適用性極為廣泛，系統(tǒng)中絕大多數(shù)業(yè)務(wù)模塊的業(yè)務(wù)流程都能通過(guò)工作流實(shí)現(xiàn)，可以滿足貫標(biāo)中涉及的不同部門、不同業(yè)務(wù)的各種需求。 主要功能 本方案采用了圖形化的界面來(lái)完成企業(yè)內(nèi)部的工作流程，用戶只需通過(guò)鼠 標(biāo)的拖動(dòng)以及簡(jiǎn)單的操作，便能實(shí)現(xiàn)工作流程的自定義。其中的工作流程具有企業(yè)與部門特色。即 Psoft 自動(dòng)形成由企業(yè)自定義的符合標(biāo)準(zhǔn)化要求的動(dòng)態(tài)成果文件 。 PSOFT統(tǒng)一歸類掛接。 ? 企業(yè)體系文檔 用于保存與維護(hù)公司制定的各種文件與規(guī)章制度。 本模塊對(duì)如何將這些標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理做了詳細(xì)設(shè)計(jì)，貫標(biāo)過(guò)程涉及到許多標(biāo)準(zhǔn)文檔。 體系規(guī) 范 貫標(biāo)體系 用于保存與維護(hù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系。 系統(tǒng)體 系圖如下： 管理 支撐體系流程： 機(jī)構(gòu)與職能 管理預(yù)警機(jī)制 績(jī)效考核 目標(biāo)管理 工作流管理 體系、規(guī)范 其 它 企業(yè)制度與規(guī)范 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 貫標(biāo)： ISO9000 ISO14000 OHSAS18000 檔案管理 組織結(jié)構(gòu)與職能 用于維護(hù)公司機(jī)構(gòu)的基本信息 。 本方案 模塊功能不僅可以用來(lái)存放公司的體系規(guī)范日常 規(guī)章制度，還可用來(lái)存放一些日常工程業(yè)務(wù)中的標(biāo)準(zhǔn)文檔的樣例，以便日后查看、調(diào)用，提高工作效率，模塊應(yīng)用的深入和全面性，可以提高管理層對(duì)公司的整體的管理，在系統(tǒng)的所有模塊，用戶均能輕易地調(diào)用到體系、規(guī)范模塊，以便在日常工 作中方便、快速地查找到相應(yīng)的制 度和慣例。在工作流的驅(qū)控下，使各項(xiàng)管理工作處于受控狀態(tài)，包括每項(xiàng)工程的計(jì)劃（指令）、實(shí)施（責(zé)任）、核審（檢查）、反饋，直至關(guān)閉該項(xiàng)工作。 本方案充分體現(xiàn)貫標(biāo)管理的全過(guò)程受控（ PDCA 閉環(huán)管理）、程序文件標(biāo)準(zhǔn)化及可持續(xù)改進(jìn)的管理特色。按照ＩＳＯ 9000 族、 ISO14000、 OHSAS18000 等標(biāo)準(zhǔn)去做，保證工程的質(zhì)量， 提高 職業(yè)健康安全管理水平， 加強(qiáng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù)，使企業(yè)不斷興旺發(fā)達(dá)。 查詢報(bào)表 ? 每月份周轉(zhuǎn)材料動(dòng)態(tài)表； ? 外單位租用的動(dòng)態(tài)表； ? 小型機(jī)具動(dòng)態(tài)表； ? 低值品增減報(bào)表； ? 周轉(zhuǎn)材料匯總表； ? 機(jī)械設(shè)備匯總表； ? 器材運(yùn)送單； ? 周轉(zhuǎn)材料報(bào)廢單； ? 小型機(jī)具匯總表； ? 每月份機(jī)械設(shè)備動(dòng)態(tài)表； ? 周轉(zhuǎn)材料租金匯總表； ? 機(jī)械臺(tái)班匯總表； ? 能夠隨時(shí)對(duì)機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料查詢各承包專業(yè)隊(duì)及工班班組領(lǐng)用、 退料、退庫(kù)、 回收等情況。 周轉(zhuǎn)材料是指路橋工程施工過(guò)程中，以鋼代木，保證施工質(zhì)量與安全，加快施工進(jìn)度，提高工程經(jīng)濟(jì)效益的可重復(fù)多次使用的材料及其結(jié)構(gòu)件。 周轉(zhuǎn)材料 概述 施工過(guò)程中，周轉(zhuǎn)材料管理，在降低成本、保證質(zhì)量與安全、提高資金利用率、增加經(jīng)濟(jì)效益等方面具有決定性作用。 計(jì)算租金應(yīng)考慮三方面： ? 公司對(duì)項(xiàng)目部收取租金 (機(jī)械設(shè)備 )； ? 項(xiàng)目部對(duì)各承包專業(yè)隊(duì)收取租金，包括固定資產(chǎn)和小型機(jī)具等。 試驗(yàn)及測(cè)量?jī)x器、施工機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸車輛采用年數(shù)總和法計(jì)算折舊費(fèi)。公司內(nèi)部編號(hào)方案由公司機(jī)材部制定，分管副經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)備編號(hào) 每臺(tái)設(shè)備終身?yè)碛形ㄒ坏陌磭?guó)家標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)和唯一的公司內(nèi)部編號(hào)。 機(jī)具回收 機(jī)具在施工點(diǎn)使用周期完結(jié)或不需繼續(xù)使用，應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理負(fù)責(zé)人，辦理退庫(kù)手續(xù)。填寫《報(bào)廢單》確認(rèn)后報(bào)廢，倉(cāng)庫(kù)消帳。 機(jī) 具報(bào)廢 如果在工地使用過(guò)程中工具損壞或在驗(yàn)收保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)機(jī)具損壞，需要對(duì)機(jī)具進(jìn)行維修。 生產(chǎn)過(guò)程中在用的施工機(jī)械，在不影響施工生產(chǎn)的前提下臨時(shí)出租、借出，由設(shè)備所在單位實(shí)施。 租用設(shè)備費(fèi)用，由該設(shè)備使用單位承擔(dān)。 機(jī)具租賃 租用設(shè)備： 公司機(jī)材部提交租用設(shè)備申請(qǐng)，申明租用理由及出租單位、租用設(shè)備類型、租用期限、租用費(fèi)用等，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后在公司機(jī)材部洽談、起草合同。維修過(guò)程所發(fā)生的一系列費(fèi)用也列入本次的維護(hù)費(fèi)用中。 機(jī)具維修保養(yǎng) 設(shè)備大修，其費(fèi)用由公司承擔(dān)，公司機(jī)材部門制定費(fèi)用計(jì)劃，分管經(jīng)理審批。 租費(fèi)按日計(jì)算。 ? 勞保用品，由項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)按照勞資部門核定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，超出規(guī)定范圍的發(fā)放，必須經(jīng)項(xiàng)目勞資部門批準(zhǔn)才能 發(fā)給；安全用品由安全部門核實(shí)簽字后發(fā)放。手用工具按各工種特性配備，按規(guī)定使用年限使用，到期以舊換新，辦理領(lǐng)料手續(xù)。而操作流程則是先填寫《退庫(kù)單》，從一個(gè)工地退庫(kù)到公司總倉(cāng)，然后再由公司總倉(cāng)開《調(diào)撥單》將機(jī)具調(diào)撥到使用工地。作好設(shè)備保期內(nèi)的運(yùn)行情況記錄、收集人并及時(shí)報(bào)送公司相應(yīng)部門，以保持對(duì)設(shè)備質(zhì)量的可追溯性。 在機(jī)械管理查詢統(tǒng)計(jì)部分，可以根據(jù)不同條件查到所需的各種信息。 機(jī)械前臺(tái)使用管理主要實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部級(jí)的日常事務(wù)處理，具體提供了機(jī)械的使用計(jì)劃的制定，機(jī)械的調(diào)撥入庫(kù)，退庫(kù) 的交接處理，班（組）的機(jī)械領(lǐng)用，機(jī)械的停臺(tái)申請(qǐng)，報(bào)廢申請(qǐng)等功能。 技術(shù)實(shí)現(xiàn) 系統(tǒng)主要由 機(jī)械管理 和 機(jī)械前臺(tái)使用管理 兩部分組成。 ? 材料消耗調(diào)撥報(bào)表； ? 物資調(diào)撥單； ? 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物憑單； ? 燃料及油料發(fā)出匯總表； ? 領(lǐng)用匯總表； ? 進(jìn)銷存帳； ? 物資領(lǐng)用單 機(jī)具管理 業(yè)務(wù)描述 機(jī)具設(shè)備管理分：機(jī)具采購(gòu)管理、機(jī)具租賃計(jì)費(fèi)管理、機(jī)具調(diào)撥管理、維修庫(kù)存保養(yǎng)管理、機(jī)具報(bào)廢管理。另外，審核功能也是為系統(tǒng)安全性考慮而設(shè)置的，因而審核和錄入修改應(yīng)分別設(shè)置權(quán)限。作廢的前提條件是該事務(wù)記錄尚未審核。為了保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性和業(yè)務(wù)的連續(xù)性，系統(tǒng)另外提供作廢功能來(lái)彌補(bǔ)所犧牲的靈活性。為了保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性和業(yè)務(wù)的連續(xù)性，系統(tǒng)另外提供作廢功能來(lái)彌補(bǔ)所犧牲的靈活性。設(shè)置事務(wù)處理記錄已過(guò)帳的標(biāo)志。本系統(tǒng)所支持的方法為會(huì)計(jì)期末一次性過(guò)帳。庫(kù)存資金核算要達(dá)到的功能主要有：通過(guò)事務(wù)處理記錄計(jì)算和匯總物資的出庫(kù)成本 。 庫(kù)存盤點(diǎn)處理流程 ： 生成空白盤點(diǎn)卡 庫(kù)存的存貨 用戶實(shí)地盤點(diǎn)庫(kù)存物品 錄入盤存數(shù)量和金額 修改盤存數(shù)量和金額 盤盈 盤虧 入庫(kù) 班組領(lǐng)用 調(diào)撥出庫(kù) 報(bào)廢出庫(kù) 其它出庫(kù) 出庫(kù) 事務(wù) 處理 庫(kù)存資金核算 庫(kù)存資金核算的前提：用戶必須在本模塊提供資金核算的依據(jù)，如：初始余額、物資采用的計(jì)價(jià)法、跟隨入庫(kù)產(chǎn) 生的入庫(kù)成本等。 系統(tǒng)根據(jù)用戶需要按倉(cāng)庫(kù)生成所需物資的空白盤點(diǎn)卡（包含物資帳面數(shù)量），倉(cāng)庫(kù)管理員實(shí)地盤點(diǎn)后錄入倉(cāng)庫(kù)物資的實(shí)際盤存數(shù)量，系統(tǒng)將計(jì)算出其中存在的差異并對(duì)盤點(diǎn)卡進(jìn)行保存。 物資入庫(kù)處理流程： 進(jìn)貨驗(yàn)收單 采購(gòu)入庫(kù) 采購(gòu)?fù)素? 班組退料 班組領(lǐng)料 調(diào)撥入庫(kù) 調(diào)撥單 盤點(diǎn)卡 盤盈 /虧入庫(kù) 其它入庫(kù) 入庫(kù) 事務(wù) 處理 物資出庫(kù)處理流程： 庫(kù)存盤點(diǎn) 由于倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)的操作頻度很高、某些物資存在明顯的自然損耗等原因，使得倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況是：既使倉(cāng) 庫(kù)管理員操作的準(zhǔn)確率很高、物資保管措施很完善，但倉(cāng)庫(kù)中物資的帳面數(shù)量和實(shí)際數(shù)量仍然存在差異。 特點(diǎn) ? 可以設(shè)置 N 個(gè)獨(dú)立核算倉(cāng)庫(kù)，如各地的項(xiàng)目部。本功能包括資金數(shù)據(jù)的采集和匯總，從庫(kù)存過(guò)帳得出出庫(kù) 成本，提供實(shí)時(shí)存貨信息報(bào)表。非獨(dú)立核算倉(cāng)庫(kù)只核算數(shù)量，金額核算均在虛擬總倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)生。其中，非獨(dú)立核算倉(cāng)庫(kù)一定所屬于某個(gè)虛擬倉(cāng)庫(kù)。此處需定義各種物資的數(shù)量、結(jié)算單價(jià)、金額。 ? 庫(kù)存余量初始：庫(kù)存余量初始是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集最重要的部分之一，因?yàn)槠湔_與否，直接關(guān)系到以后本系統(tǒng)計(jì)算處理的正確性。將在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)建議用戶采用傳統(tǒng)的 12 個(gè)會(huì)計(jì)期的做法。 2）出庫(kù)：班組領(lǐng)用、報(bào)廢出庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)、其它出庫(kù)。 ? 事務(wù)處理類型：在物資收發(fā)中的不同的事務(wù)處理類型，將會(huì)導(dǎo)致不同的過(guò)帳方法，在用戶看來(lái)會(huì)有不同的錄入界面。同時(shí)在庫(kù)存處理中除了一般的出入庫(kù)處理外，還必須具有轉(zhuǎn)庫(kù)功能。其中： ? 倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù) 是用于存放物資的地方，一種物資至少存放在一個(gè)倉(cāng)庫(kù)中，也可存放于多個(gè)倉(cāng)庫(kù)中。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，必須保證兩方面數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，即人機(jī)交互時(shí)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和系統(tǒng)計(jì)算時(shí)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。因此，必要的庫(kù)存是有益的，但是過(guò)多的庫(kù)存將會(huì)占用大量的資金，過(guò)多的庫(kù)存將會(huì)掩蓋企業(yè)管理中的弊病和矛盾。庫(kù)存可以是 零部件或中間物資，可以是在制品，或者原材料。 ? 系統(tǒng)中的報(bào)表都能轉(zhuǎn)換成 EXCEL格式文件輸出。 ? 相關(guān)報(bào)表的瀏覽： ? 采購(gòu)報(bào)表： ? PROCUREMENT ENGINEERING REQUISITION REGISTER ? RECOMMENDEDD BIDDER LIST ? REQUEST FOR QUOTATION ? ACKNOWLEDGMENT FORM ? SELAED BID OPENING FORM ? BID COMPARISION ? PURCHASE ORDER ? CHANGE ORDER ? 催交報(bào)表： ? EXPEDITING INFORMATION ? EXPEDITING AND INSPECTION SUBVENDOR PROGRESS REPORT ? RECORD OF TELEPHONE CONVERSATION ? EXPEDITING CONTACT RECORD ? EXPEDITING HIGHLIGHT REPORT ? MARTERIAL STATUS/SHOP INSPECTION STATUS REPORT ? 運(yùn)輸報(bào)表： ? SHIPPING NOTICE ? UOS amp。 特點(diǎn)： ? 滿足按國(guó)際慣例要求的采購(gòu)管理，顯明體現(xiàn)規(guī)范性、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)流程； ? 在 線顯示采購(gòu)狀態(tài)與預(yù)警信息； ? 實(shí)現(xiàn)施工進(jìn)度與采購(gòu)管理的無(wú)縫鏈接； ? 實(shí)現(xiàn)各部門業(yè)務(wù)處理的網(wǎng)上信息資源共享，使采購(gòu)管理人員可快速準(zhǔn)確的了解采購(gòu)信息。 主要功能： ? 簽單之前所有的采購(gòu)（ PURCHASING）工作及之后的商務(wù)事宜及簽單之后的催圖催貨 （ EXPEDITING）； ? 供貨商制造過(guò)程中的檢查試驗(yàn)（ INSPECTION）； ? 國(guó)際、內(nèi)陸等材料運(yùn)輸（ TRAFFIC）與保險(xiǎn)、清關(guān)； ? 接收、保管、發(fā)放等材料倉(cāng)庫(kù)（ WAREHOUSE）工作； ? 綜合控制（ MATERIAL CONTROL）。包括設(shè)備材料總體供貨進(jìn)展?fàn)顟B(tài)、供貨趨勢(shì)分析以及評(píng)價(jià)報(bào)告等。 本 系統(tǒng)通過(guò)建立設(shè)備材料采購(gòu)過(guò)程的全方位監(jiān)控體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)制定供貨清單、制定供應(yīng)商短名單、發(fā)布招標(biāo)邀請(qǐng)書、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、澄清、授標(biāo)、簽約、交圖、制造檢驗(yàn)、催交、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、清單、內(nèi)陸運(yùn)輸、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、保養(yǎng)、出庫(kù)、余料處理、材料控制等環(huán)節(jié)的全面控制。并通過(guò)對(duì)訂單的分析，產(chǎn)生催貨通知等綜合管理。 本系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程的采購(gòu)清單、采購(gòu)需求計(jì)劃、采購(gòu)訂單、采購(gòu)發(fā)貨通知、采購(gòu)運(yùn)輸?shù)裙┬桄溸M(jìn)行管理。通過(guò)信息交互訪問，制定有效的采購(gòu)策略， 降低采購(gòu)成本。系統(tǒng)主界面如下 第四章 Psoft 的物資、設(shè)備管理 采購(gòu)管理 采購(gòu)可以分為一般采購(gòu)（國(guó)內(nèi)采購(gòu)）和國(guó)際采購(gòu)。 安全管理 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，記錄與管理安全文檔，并作查詢檢索。并對(duì)項(xiàng)目的優(yōu)良率等質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行自動(dòng)統(tǒng)計(jì)與報(bào)警提示。 主要功能 系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，對(duì)反映作業(yè)質(zhì)量記錄的文檔進(jìn)行管理。 查詢報(bào)表 ? 合同履行情況表； ? 合同履行情況表； ? 合同匯總表； ? 付款通知書； ? 合同方調(diào)查評(píng)價(jià)表； ? 施工專業(yè)隊(duì)考核評(píng)價(jià) (報(bào)告 )表 質(zhì)量管理 質(zhì)量管理子系統(tǒng)的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目的建立、維護(hù)、與驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)、提供質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表的錄入、審核匯總和質(zhì)量扣罰管理功能；提供全面的質(zhì)量管理規(guī)范，通過(guò)對(duì)每個(gè)質(zhì)量控制單元的管理保證了項(xiàng)目質(zhì)量管理的有序進(jìn)行，提高