【正文】 用友全國各地分子公司及營銷服務(wù)機構(gòu)證券專項小組的構(gòu)成：用友各地分子公司及營銷服務(wù)機構(gòu)決定在全國用友服務(wù)網(wǎng)絡(luò)所在地方成立專項實施和服務(wù)小。工作方式：對各服務(wù)部門的人員在每一次提供服務(wù)之前的服務(wù)準備，服務(wù)過程的規(guī)范，服務(wù)以后總結(jié)和反饋進行監(jiān)督。專項監(jiān)督小組組成：用友公司財務(wù)軟件公司總經(jīng)理郭新平先生及 ISO9002 日常服務(wù)監(jiān)督小組。責(zé)任：參與整個項目全面實施，協(xié)助銀河證券公司完成會計電算化制度建設(shè)，建立銀河證券各軟件初始化與日常工作模板，配合銀河證券公司建立數(shù)據(jù)、報表匯總分析體系；收集證券需求，負責(zé)證券需求在新產(chǎn)品中的實現(xiàn)；同時負責(zé)銀河證券公司相關(guān)處室軟件的實施與服務(wù)工作，從前期實施到用戶評審，全面解決日常問題；負責(zé)用友各地證券專項小組人員的培訓(xùn)與內(nèi)部支持工作。工作方式：隨時聯(lián)絡(luò)，定期碰頭。用友公司專項小組的組成：專項小組領(lǐng)導(dǎo)組成：用友公司總裁王文京先生 用友公司有限公司財務(wù)軟件公司總經(jīng)理郭新平先生 用友公司有限公司銷售總經(jīng)理高少義先生邀請銀河證券公司項目主管代表。40 / 103 實施目標根據(jù)銀河證券公司的實際情況，本著友好協(xié)商、真誠合作的原則，系統(tǒng)的實施工作在用戶定貨的用友產(chǎn)品范圍內(nèi)，盡可能地滿足客戶需求,確保在 2022 年前完成銀河證券公司、省證券、地市級證券公司用友軟件的正常運行，2022 年完成在全國各級證券企業(yè)用友軟件的實施工作。服務(wù)承諾“十二小時響應(yīng)，二十四小時服務(wù)到位” 。向銀河證券公司各省和重要的地市證券機構(gòu)派駐專人，負責(zé)軟件日常使用過程的指導(dǎo)與維護等服務(wù)工作。針對銀河證券公司及所屬各級公司的專項培訓(xùn)計劃，確保在兩個月內(nèi)完成省級、地市級公司的培訓(xùn)與初始化工作，2022 年前完成主要網(wǎng)點的 “甩帳”工作。 下成將分三方面進行詳細介紹，如有不妥，協(xié)商調(diào)整。 詳細內(nèi)容見附件八。 與電子商務(wù)整合應(yīng)用用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件 （Web 版）能很好地與企業(yè)電子商務(wù)進行整合應(yīng)用，從硬件平臺、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件上看，同時都適合企業(yè)進行電子商務(wù)的建設(shè)，這樣很好地將企業(yè) Intra 建設(shè)和電子商務(wù)建設(shè)進行統(tǒng)一規(guī)劃，不用重復(fù)投資。財務(wù)信息系統(tǒng)與其它業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)之間有著密切的聯(lián)系，因此本系統(tǒng)充分考慮了企業(yè)信息系統(tǒng)的整體性和集成性，采用一體化的設(shè)計思路，徹底實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的共享、交換、再應(yīng)用。整個系統(tǒng)不僅實現(xiàn)了對企業(yè)財務(wù)管理的各個方面、各個層次的管理，而且體現(xiàn)了完整的財務(wù)體系的管理。項目管理是管理會計的核心。其中，總帳是財務(wù)核算的核心模塊，企業(yè)所有的核算最終在總帳中都有所體現(xiàn)。另外，用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件 (Web 版)還實現(xiàn)了對財務(wù)管理的事前計劃、事中控制和事后分析，完整地實現(xiàn)了在時間點上的財務(wù)監(jiān)控機制，將企業(yè)財務(wù)管理提高到一個新的水平。UFO 報表可隨時獲取總賬系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，供實時數(shù)據(jù)分析。項目管理是體現(xiàn)管理會計思想的核心模塊，它以成本中心、利潤中心為出發(fā)點歸集費用，向用戶提供科目、項目二維組合分析，提供項目收支分析報表。存貨核算模塊通過各種計價方法核算出入庫存貨的成本，與成本核算一起構(gòu)成企業(yè)最基本的核算層。34 / 103 用友企業(yè)資源計劃系統(tǒng)財務(wù)子系統(tǒng)流程（）從圖中可以看出：全方位多層次的管理控制，同行軟件中唯一提供財務(wù)預(yù)算功能用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件 (Web 版)系統(tǒng)完美地實現(xiàn)了財務(wù)管理的三個層次要求：財務(wù)核算、管理會計、決策支持。（5）強化權(quán)限管理功能，人員進行分組管理，權(quán)限控制到科目、 供應(yīng)商、 客戶、項目、窗口、字段。 （4）支持企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組（BPR） 。 （2） 支持跨國、跨地區(qū)集團經(jīng)營管理模式。(5) 客戶機采用瀏覽器界面，操作方便，易學(xué)易用。(3) 采用面向?qū)ο蟮拇笮完P(guān)系數(shù)據(jù)庫（ORDBMS ） ，可處理大容量數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)，高安全性和可靠性。CP33 / 103 系統(tǒng)特點：(1) 基于最先進瀏覽器/服務(wù)器（B/S）結(jié)構(gòu)，全面支持Inter/Intra/Extra。208。188。193。DM196。192。185。176。184。208。 179。 214。 178。TQC190。 192。 185。 193。 214。 195。OA200。175。 212。 185。CIMS176。 205。 207。 212。201。175。227。198。169。 185。 B/S 189。 203。 188。 194。 205。 202。 178。Intert/IntraetDistributed Network Computing163。163。 205。 207。 192。 185。 191。 190。 202。 208。 207。 185。 207。 182。 207。195。ECORDBMS163。 206。 201。231。230。168。237。220。167。205。245。230。182。166。219。174。198。 178。201。MRP214。187。188。199。 208。193。PM206。 185。SFC178。214。 191。 247。 188。GL PC 179。 196。213。 207。213。166。204。166。169。透過，企業(yè)必將在變幻莫測、競爭激烈的市場上勝算在握。 系統(tǒng)實現(xiàn)了科學(xué)的管理思想與先進的管理手段的完美結(jié)合。 除財務(wù)、分銷、制造系統(tǒng)，還集成了人力資源、決策支持等系統(tǒng)。（ ）31 / 103北京用友軟件股份有限公司作為國內(nèi)最大的財務(wù)及企業(yè)管理軟件公司，以向用戶提供企業(yè)級管理整體解決方案為目標,以全面提升企業(yè)管理水平為己任，吸收國內(nèi)外管理軟件在國內(nèi)應(yīng)用的經(jīng)驗和教訓(xùn)，結(jié)合中國企業(yè)管理的目標模式，按照先進的管理思想，應(yīng)用最新軟件技術(shù)，遵循 ISO9001 質(zhì)量保證體系，總結(jié)國內(nèi)超過10 萬家用戶需求的基礎(chǔ)上，積十年來在國內(nèi)財務(wù)及企業(yè)管理軟件領(lǐng)域開發(fā)的豐富經(jīng)驗，推出功能強大、配置靈活、技術(shù)先進的用友企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)，即 系統(tǒng)， 面向大中型和實行整體化管理模式的企業(yè)，支持集團應(yīng)用和跨國/跨地區(qū)經(jīng)營。　　公司決策人員：跨部門查詢整個公司自營業(yè)務(wù)的成本及收入情況2．1 ． 2．6 銀河證券公司專項產(chǎn)品開發(fā)基于銀河證券公司作為中國最大的證券公司，在業(yè)務(wù)上具有自己鮮明的特點，為此，用友股份公司在提交給銀河公司的整體財務(wù)管理系統(tǒng)方案中，建議為銀河公司專項開發(fā)財務(wù)管理系統(tǒng)中的部分系統(tǒng)，以此來更好的整合整個財務(wù)管理系統(tǒng)。 30 / 103在初期我們考慮系統(tǒng)的穩(wěn)定和項目實施的周期，我們將證券核算子系統(tǒng)做成獨立的子系統(tǒng)與其他模塊不發(fā)生數(shù)據(jù)交換，待產(chǎn)品穩(wěn)定后在考慮與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口 使用對象證券自營部門財務(wù)核算人員、財務(wù)主管 系統(tǒng)使用范圍 銀河證券總經(jīng)理、財務(wù)總部、國際業(yè)務(wù)部、客戶資產(chǎn)管理部、國債部、交易總部等。 用友公司根據(jù)基金托管業(yè)務(wù)的特點與要求，開發(fā)出的 B/S 結(jié)構(gòu)上的證券算子系統(tǒng)，適用于證券公司的特殊管理形式，完善了管理功能，減輕了日常工作的負荷。０）產(chǎn)品的應(yīng)用，滿足滿足申銀銀河證券股份有限公司證券業(yè)務(wù)的管理和核算的要求，為將來財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化管理提供基礎(chǔ)。 銀河證券公司財務(wù)管理系統(tǒng)證券核算系統(tǒng)目標　 《證券核算子系統(tǒng)》主要針對證券公司,證券核算子系統(tǒng)通過交易所提供的原始數(shù)據(jù)，以本系統(tǒng)較強的計算功能、統(tǒng)計管理功能為依托，及時進行數(shù)據(jù)核對，實時計算各自營小組的交易情況、各種投資組合比例，及時準確地反映自營業(yè)務(wù)運營中出現(xiàn)的錯誤現(xiàn)象，提高工作效率，使有限的資源發(fā)揮最大的效益。 （2）瀏覽器操作界面結(jié)合實時的在線幫助功能使得系統(tǒng)操作便捷，易學(xué)易29 / 103 用。 3）同國際上著名的應(yīng)用軟件保持良好的、無縫的銜接。4：滿足銀河證券公司的財務(wù)管理發(fā)展的要求 1）軟件的產(chǎn)品升級： （1）作為國內(nèi)最大的管理軟件供應(yīng)商，用友公司憑借強大的實力無論是在公司的規(guī)模，市場占有率，企業(yè)管理等方面都走在了國內(nèi)同行的前列。 5）功能強大、設(shè)置靈活的報表體系能夠滿足基本財務(wù)報表的要求（如資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等）及其他行業(yè)財務(wù)報表的要求，能夠自行設(shè)計其他管理報表，融通用性與適用性與一體，能夠滿足集團型企業(yè)合并報表的要求。 3）加強資金管理，突出集團型企業(yè)以總部作為投資中心，對資金進行的合理分配與運用的財務(wù)管理特點。對各證券網(wǎng)點的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r查詢與控制，及時掌握各證券網(wǎng)點的經(jīng)營動態(tài)，便于公司領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策。5．產(chǎn)品提供方式靈活：通用+ 項目開發(fā)，確保系統(tǒng)的實用性 6. 財務(wù)管理系統(tǒng)選型建議 以用友股份公司的現(xiàn)有模板為基礎(chǔ)，經(jīng)過與銀河證券公司項目組的人員充 分交流，現(xiàn)初步擬定應(yīng)用如下 9 個模塊：系統(tǒng)管理、總賬、現(xiàn)金銀行、項 目管理、固定資產(chǎn)、預(yù)算管理、財務(wù)分析、報表、證券核算 銀河證券公司財務(wù)管理系統(tǒng)財務(wù)應(yīng)用目標1：滿足銀河證券公司的網(wǎng)點財務(wù)核算 1）適合證券行業(yè)使用，滿足銀河證券公司及其下屬各證券網(wǎng)點不同業(yè)務(wù)范圍財務(wù)核算要求。27 / 1034．可擴展性本系統(tǒng)設(shè)計思想為集團型的管理軟件，具有一體化的設(shè)計，組件式的結(jié)構(gòu)，模塊化的設(shè)置。3．數(shù)據(jù)處理本系統(tǒng)采用動態(tài)的客戶化設(shè)置，可根據(jù)實際需要初始化系統(tǒng)，完成數(shù)據(jù)的順利過度，并支持業(yè)務(wù)流重組。最后將日常預(yù)防性維護所備份的數(shù)據(jù)庫恢復(fù)到新建的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。根據(jù)事故的情況應(yīng)采取不同的處理方式。嚴格避免前臺直接對數(shù)據(jù)庫操作。3．大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫具有良好的安全性，保證數(shù)據(jù)的安全。 具體內(nèi)容詳見附件六 銀河證券公司財務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全方案建議本系統(tǒng)采用四層保密機制：1．通過防火墻及其他安全措施，保證網(wǎng)絡(luò)、WEB 服務(wù)器的安全。2) 高性能的客戶機/服務(wù)器應(yīng)用平臺3) 支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議4) C2 級安全性5) 具有目錄服務(wù)功能6) 通過域（DOMAIN）的概念來對用戶資源進行控制，并提供簡單的方法來控 制用戶對網(wǎng)絡(luò)的訪問7) 良好的用戶界面，支持多窗口8) 具有自動再連接特性，既當服務(wù)器從故障中恢復(fù)正常時，能重新建立與客戶機的通信 銀河證券公司財務(wù)管理系統(tǒng)客戶端操作系統(tǒng)方案建議 客戶端選用 Windows9X 操作系統(tǒng)，可支持多種流行的瀏覽器，包括Microsoft IE、Netscape Navigator 等。客戶端（Client）主要負責(zé)人機交互，包括一些與數(shù)據(jù)和應(yīng)用關(guān)系的圖形和界面運算；WEB 服務(wù)器(WEB Server)主要負責(zé)對客戶端應(yīng)用程序的集中管理；應(yīng)用服務(wù)器(Application Server)主要負責(zé)應(yīng)用邏輯的集中管理，即事物處理，應(yīng)用服務(wù)器又可以根據(jù)其處理的具體業(yè)務(wù)不同而分為多個。適用于局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)和 Inter 等各種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境?？蛻舳瞬辉傩枰獞?yīng)用程序，它們完全集中在服務(wù)器端，大大簡化了實際應(yīng)用！這意味著用戶完全可以通過瀏覽器來執(zhí)行應(yīng)用程序。比如：URL，socket ，TCP/IP 協(xié)議，郵件協(xié)議等等。最為重要的是 JAVA 編譯器并不處理內(nèi)存布局，程序員無法從類的定義中推斷出運行時的實際內(nèi)存布局，而無法用 Java 程序?qū)ο到y(tǒng)進行破壞。我們在進行 JAVA 技術(shù)研究時，發(fā)現(xiàn) JAVA 的22 / 103文件結(jié)構(gòu)雖然是公開的，但是要插入自己的代碼不太可能。JAVA 技有著自己鮮明的特色：簡單性、面向?qū)ο?、分布方式、安全性、與平臺無關(guān)性、多線程、動態(tài)性。Java 才是可行的編程語言，它更具伸縮性。 銀河證券公司財務(wù)信息系統(tǒng)開發(fā)工具 JAVA本系統(tǒng)采用純粹網(wǎng)絡(luò)開發(fā)語言—JAVA 進行開發(fā)?？筛鶕?jù)需要可以自由設(shè)置復(fù)制間隔時間。（2）分布式應(yīng)用使日常操作均在本地完成，大大提高本地運行速度。分布式應(yīng)用的優(yōu)點：（1）降低線路營運成本。對于特大型集團企業(yè)，總部和全國重點分子機構(gòu)可各自獨立地安裝用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件 （Web 版） ，由重點分子機構(gòu)推動基層網(wǎng)點進行集中式財務(wù)管理，然后利用大型數(shù)據(jù)庫提供的數(shù)據(jù)復(fù)制功能，通過專線或互聯(lián)網(wǎng)等方式將分子機構(gòu)服務(wù)器上的數(shù)據(jù)定時傳送到集團總部的服務(wù)器上，以供總部隨時進行財務(wù)監(jiān)控。 瀏覽器/服務(wù)器式網(wǎng)絡(luò)布置，多層的邏輯服務(wù)器結(jié)構(gòu)提供高效的網(wǎng)絡(luò)計算功能，減少投資及總體運營成本。中央服務(wù)器采用高可靠性集群并采用磁帶機備份，充分保證數(shù)據(jù)的安全性及系統(tǒng)的穩(wěn)定性。子網(wǎng)客戶機負責(zé)人機交互，完成數(shù)據(jù)的錄入、查詢等界面操作。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及若干客戶機組成，完成相應(yīng)分支機構(gòu)的財務(wù)處理業(yè)務(wù)。財務(wù)信息系統(tǒng)還包括網(wǎng)管機，用于系統(tǒng)維護人員進行網(wǎng)絡(luò)管理及系統(tǒng)維護?？蛻魴C負責(zé)人機交互，完成數(shù)據(jù)的錄入、查詢等界面操作 分布式管理模式各部門系統(tǒng)主要結(jié)構(gòu)建議及功能總部財務(wù)信息處理中心：設(shè)置一臺中心服務(wù)器，作為總部的中心數(shù)據(jù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和 Web 服務(wù)器，并配置磁帶機進行數(shù)據(jù)備份。財務(wù)信息系統(tǒng)還包括網(wǎng)管機，用于系統(tǒng)維護人員進行網(wǎng)絡(luò)管理及系統(tǒng)維護。如下圖所示的分別為：1）集中管理模式，2）分布管理模式例一：集中式管理模式17 / 10318 / 103例二：分布式管理模式中心__服務(wù)器多協(xié)議交換服務(wù)器中心服務(wù)器網(wǎng)管機防火墻Inter防火墻磁盤陣列中心穧_服務(wù)器多協(xié)議交換服務(wù)器中心服務(wù)器網(wǎng)管機防火墻磁盤陣列DDN路由器 遠程訪問服務(wù)器MODEM移動辦公衛(wèi)星星,PSDN路由器 遠程訪問服務(wù)器服務(wù)器客戶機 客戶機服務(wù)器客戶機 客戶機財務(wù)子網(wǎng)財務(wù)子網(wǎng)營業(yè)部總部19 / 103 集中式管理模式各部門系統(tǒng)主要結(jié)構(gòu)建議及功能總部財務(wù)信息處理中心：設(shè)置一臺中心服務(wù)器，作為總部的中心數(shù)據(jù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和 Web 服務(wù)器，并配置磁帶機進行數(shù)據(jù)備份。采用瀏覽器界面及 Web Server 方式的優(yōu)點：* 瀏覽器界面易學(xué)易用，使