【正文】 責(zé)任：在為銀河證券公司及各地公司服務(wù)的全過程，以 ISO9002 的國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核和監(jiān)督。工作方式：年內(nèi)，長期駐守在銀河證券公司，隨 時為證券總公司解決日常一切的用友軟件問題，可以由銀河證券公司等直接調(diào)遣。專項核心小組組成：用友公司開發(fā)部、支持部和大客戶部抽調(diào)的 3 名優(yōu)秀技術(shù)骨干，具有為銀河證券公司行業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗，具有為大集團(tuán)報表收集、匯總、分析的實踐經(jīng)驗。責(zé)任：監(jiān)督整個項目的實施，協(xié)調(diào)用友公司各地服務(wù)機(jī)構(gòu)，聯(lián)系銀河證券公司總局，貫徹銀河證券公司的規(guī)范意圖。31 / 81 實施方式為了更好地完成銀河證券公司會計電算化系統(tǒng)的順利實施，用友公司將采取以下的方式：用友公司為配合銀河證券公司開展會計電算化工作，成立專項實施和服務(wù)小組，統(tǒng)一負(fù)責(zé)銀河證券公司用友軟件的實施與服務(wù)工作。定期在全國銀河證券公司舉行培訓(xùn)與經(jīng)驗交流活動。開通 INTERNET 銀河證券公司服 務(wù)專欄（）。向銀河證券公司各省和重要的地市證券機(jī)構(gòu)派駐專人，負(fù)責(zé)軟件日常使用過程的指導(dǎo)與維護(hù)等服務(wù)工作。針對銀河證券公司及所屬各級公司的專項培訓(xùn)計劃，確保在兩個月內(nèi)完成省級、地市級公司的培訓(xùn)與初始化工作，2022 年前完成主要網(wǎng)點的“ 甩帳”工作。30 / 81 下成將分三方面進(jìn)行詳細(xì)介紹，如有不妥，協(xié)商調(diào)整。 詳細(xì)內(nèi)容見附件八。 與電子商務(wù)整合應(yīng)用用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件 （Web 版）能很好地與企業(yè)電 子商務(wù)進(jìn)行整合應(yīng)用，從硬件平臺、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件上看，同 時都適合企 業(yè)進(jìn)行電子商務(wù)的建設(shè)，這樣很好地將企業(yè) Intra 建設(shè)和電子商務(wù)建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)一 規(guī)劃，不用重復(fù)投資。財務(wù)信息系統(tǒng)與其它業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)之間有著密切的聯(lián)系，因此本系統(tǒng)充分考慮了企業(yè)信息系統(tǒng)的整體性和集成性，采用一體化的設(shè)計思路，徹底 實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的共享、交 換 、再 應(yīng)用。整個系統(tǒng)不僅實現(xiàn)了 對企業(yè)財務(wù)管理的各個方面、各個層次的管理，而且體 現(xiàn)了完整的財務(wù)體系的管理。項目管理是管理會 計的核心。其中，總帳是財務(wù)核算的核心模塊，企業(yè)所有的核算最終在總帳中都有所體現(xiàn)。另外，用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件 (Web 版)還實現(xiàn)了對財務(wù)管理的事前計劃、事中控制和事后分析，完整地實現(xiàn)了在時間點上的財務(wù)監(jiān)控機(jī)制，將企業(yè)財務(wù)管理提高財 務(wù) 核 算 管理 會 計 決策支 持和會計核算業(yè)務(wù)的管理日常會計標(biāo)準(zhǔn)化期 末處 理成本中心利潤中心預(yù)測營決策計劃分析財務(wù)會計分析報告27 / 81到一個新的水平。UFO 報表可隨時獲取總賬系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，供實時數(shù)據(jù)分析。項目管理是體現(xiàn)管理會計思想的核心模塊，它以成本中心、利潤中心為出發(fā)點歸集費用，向用戶提供科目、項目二維組合分析，提供項目收支分析報表。存貨核算模塊通過各種計價方法核算出入庫存貨的成本，與成本核算一起構(gòu)成企業(yè)最基本的核算層。26 / 81 用友企業(yè)資源計劃系統(tǒng)財務(wù)子系統(tǒng)流程（）從圖中可以看出：全方位多層次的管理控制，同行軟件中唯一提供財務(wù)預(yù)算功能用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件 (Web 版)系統(tǒng)完美地實現(xiàn)了財務(wù)管理的三個層次要求：財務(wù)核算、管理會計、決策支持。（5）強化權(quán)限管理功能，人員進(jìn)行分組管理， 權(quán)限控制到科目、 供應(yīng)商、 客戶、項目、窗口、字段。 （4）支持企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組（BPR）。 （2） 支持跨國、跨地區(qū)集團(tuán)經(jīng)營管理模式。(5) 客戶機(jī)采用瀏覽器界面，操作方便，易學(xué)易用。(3) 采用面向?qū)ο蟮拇笮完P(guān)系數(shù)據(jù)庫（ORDBMS ），可處理大容量數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)，高安全性和可靠性。CP25 / 81 系統(tǒng)特點：(1) 基于最先進(jìn)瀏覽器/服務(wù)器（B/S）結(jié)構(gòu)，全面支持 Inter/Intra/Extra。208。188。193。DM196。192。185。176。184。208。 179。 214。 178。TQC190。 192。 185。 193。 214。 195。OA200。175。 212。 185。CIMS176。 205。 207。 212。201。175。227。198。169。 185。 B/S 189。 203。 188。 194。 205。 202。 178。Intert/IntraetDistributed Network Computing163。163。 205。 207。 192。 185。 191。 190。 202。 208。 207。 185。 207。 182。 207。195。ECORDBMS163。 206。 201。231。230。168。237。220。167。205。245。230。182。166。219。174。198。 178。201。MRP214。187。188。199。 208。193。PM206。 185。SFC178。214。 191。 247。 188。GL PC 179。 196。213。 207。213。166。204。166。169。透過 ，企業(yè)必將在變幻莫測、競爭激烈的市場上勝算在握。 系統(tǒng)實現(xiàn)了科學(xué)的管理思想與先進(jìn)的管理手段的完美 結(jié)合。 除財務(wù) 、分銷、制造系統(tǒng)，還集成了人力資源、決策支持等系統(tǒng)。23 / 81（）北京用友軟件股份有限公司作為國內(nèi)最大的財務(wù)及企業(yè)管理軟件公司，以向用戶提供企業(yè)級管理整體解決方案為目標(biāo),以全面提升企業(yè)管理水平為己任，吸收國內(nèi)外管理軟件在國內(nèi)應(yīng)用的經(jīng)驗和教訓(xùn)，結(jié)合中國企業(yè)管理的目標(biāo)模式，按照先進(jìn)的管理思想，應(yīng)用最新軟件技 術(shù)，遵循 ISO9001 質(zhì)量保 證體系， 總結(jié)國內(nèi)超過 10 萬家用戶需求的基礎(chǔ)上，積十年來在國內(nèi)財務(wù)及企業(yè)管理軟件領(lǐng)域開發(fā)的豐富經(jīng)驗，推出功能強大、配置靈活、技術(shù)先進(jìn)的用友企業(yè)資源計 劃管理系統(tǒng)，即 系統(tǒng)， 面向大中型和實行整體化管理模式的企業(yè)，支持集團(tuán)應(yīng)用和跨國/ 跨地區(qū)經(jīng)營?！　」緵Q策人員：跨部門查詢整個公司自營業(yè)務(wù)的成本及收入情況2．1．2．6 銀河證券公司專項產(chǎn)品開發(fā)基于銀河證券公司作為中國最大的證券公司，在業(yè)務(wù)上具有自己鮮明的特點，為此，用友股份公司在提交 給銀河公司的整體財務(wù)管理系統(tǒng)方案中，建議為銀河公司專項開發(fā)財務(wù)管理系統(tǒng)中的部分系統(tǒng)，以此來更好的整合整個財務(wù)管理系統(tǒng)。 在初期我們考慮系統(tǒng)的穩(wěn)定和項目實施的周期，我們將證券核算子系統(tǒng)做成獨立的子系統(tǒng)與其他模塊不發(fā)生數(shù)據(jù)交換，待產(chǎn)品穩(wěn)定后在考慮與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口 使用對象證券自營部門財務(wù)核算人員、財務(wù)主管 系統(tǒng)使用范圍 銀河證券總經(jīng)理、財務(wù)總部、國 際業(yè)務(wù)部、客戶資產(chǎn)管理部、國債部、交易總部等。 用友公司根據(jù)基金托管業(yè)務(wù)的特點與要求，開發(fā)出的 B/S 結(jié)構(gòu)上的證券算子系統(tǒng)，適用于證券公司的特殊管理形式，完善了管理功能，減輕了日常工作的負(fù)荷。０）產(chǎn)品的應(yīng)用， 滿足滿足申銀銀河證券股份有限公司證券業(yè)務(wù)的管理和核算的要求， 為將來財務(wù)、 業(yè)務(wù)一體化管理提供基礎(chǔ)。 銀河證券公司財務(wù)管理系統(tǒng)證券核算系統(tǒng)目標(biāo)　 《證券核算子系統(tǒng)》主要針對證券公司,證券核算子系 統(tǒng)通過交易所提供的原始數(shù)據(jù)，以本系統(tǒng)較強的計算功能、 統(tǒng)計管理功能為依托，及 時進(jìn)行數(shù)據(jù)核對，實時計算各自營小組的交易情況、各種投資組合比例，及時準(zhǔn)確地反映自營業(yè)務(wù)運營中出現(xiàn)的錯誤現(xiàn)象，提高工作效率，使有限的資源發(fā)揮最大的效益。 （2）瀏覽器操作界面結(jié)合實時的在線幫助功能使得系統(tǒng)操作便捷，易學(xué)易 用。 3）同國際上著名的應(yīng)用軟件保持良好的、無縫的銜接。4：滿足銀河證券公司的財務(wù)管理發(fā)展的要求 1）軟件的產(chǎn)品升級： （1）作為國內(nèi)最大的管理軟件供應(yīng)商，用友公司憑借強大的實力無論是在公司的規(guī)模，市場占有率，企業(yè)管理等方面都走在了國內(nèi)同行的前列。21 / 81 5）功能強大、設(shè)置靈活的報表體系能夠滿足基本財務(wù)報表的要求（如資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等）及其他行業(yè)財務(wù)報表的要求，能夠自行設(shè)計其他管理報表，融通用性與適用性與一體，能夠滿足集團(tuán)型企業(yè)合并報表的要求。 3）加強資金管理，突出集團(tuán)型企業(yè)以總部作為投資中心，對資金進(jìn)行的合理分配與運用的財務(wù)管理特點。對各證券網(wǎng)點的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r查詢與控制，及時掌握各證券網(wǎng)點的經(jīng)營動態(tài)，便于公司領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策。5．產(chǎn)品提供方式靈活：通用+項目開發(fā)，確保系統(tǒng)的實用性 6. 財務(wù)管理系統(tǒng)選型建議 以用友股份公司的現(xiàn)有模板為基礎(chǔ)，經(jīng)過與銀河證券公司項目組的人員充 分交流，現(xiàn)初步擬定應(yīng)用如下 9 個模塊：系統(tǒng)管理、總賬、 現(xiàn)金銀行、項 目管理、固定資產(chǎn)、 預(yù)算管理、 財務(wù)分析、 報表、證券核算 銀河證券公司財務(wù)管理系統(tǒng)財務(wù)應(yīng)用目標(biāo)1：滿足銀河證券公司的網(wǎng)點財務(wù)核算 1）適合證券行業(yè)使用，滿足銀河證券公司及其下屬各證券網(wǎng)點不同業(yè)務(wù)范圍財務(wù)核算要求。4．可擴(kuò)展性本系統(tǒng)設(shè)計思想為集團(tuán)型的管理軟件，具有一體化的設(shè)計，組件式的結(jié)構(gòu)，模塊化的設(shè)置。3．?dāng)?shù)據(jù)處理本系統(tǒng)采用動態(tài)的客戶化設(shè)置，可根據(jù)實際需要初始化系統(tǒng)，完成數(shù)據(jù)的順利20 / 81過度，并支持業(yè)務(wù)流重組。最后將日常預(yù)防性維護(hù)所備份的數(shù)據(jù)庫恢復(fù)到新建的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。根據(jù)事故的情況應(yīng)采取不同的處理方式。嚴(yán)格避免前臺直接對數(shù)據(jù)庫操作。3．大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫具有良好的安全性，保證數(shù)據(jù)的安全。具體內(nèi)容詳見附件六 銀河證券公司財務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全方案建議本系統(tǒng)采用四層保密機(jī)制：19 / 811．通過防火墻及其他安全措施，保證網(wǎng)絡(luò)、WEB 服 務(wù)器的安全。2) 高性能的客戶機(jī)/服務(wù)器應(yīng)用平臺3) 支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議4) C2 級安全性5) 具有目 錄服務(wù)功能6) 通過 域（DOMAIN ）的概念來 對用戶資源進(jìn)行控制，并提供簡單的方法來控 制用戶對網(wǎng)絡(luò)的訪問7) 良好的用 戶界面，支持多窗口8) 具有自動再連接特性，既當(dāng)服務(wù)器從故障中恢復(fù)正常時，能重新建立與客戶機(jī)的通信 銀河證券公司財務(wù)管理系統(tǒng)客戶端操作系統(tǒng)方案建議 客戶端選用 Windows9X 操作系統(tǒng)，可支持多種流行的瀏覽器，包括 Microsoft IE、Netscape Navigator 等。客戶端（Client）主要負(fù)責(zé)人機(jī)交互，包括一些與數(shù)據(jù)和應(yīng)用關(guān)系的圖形和界面運算；WEB 服務(wù)器(WEB Server)主要負(fù)責(zé)對客戶端應(yīng)用程序的集中管理；應(yīng)用服務(wù)器(Application Server)主要負(fù)責(zé)應(yīng)用邏輯的集中管理，即事物處理，應(yīng)用服務(wù)器又可以根據(jù)其處理的具體業(yè)務(wù)不同而分為多個。適用于局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)和 Inter 等各種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境?？蛻舳瞬辉傩枰獞?yīng)用程序，它們完全集中在服務(wù)器端，大大簡化了實際應(yīng)用！這意味著用戶完全可以通過瀏覽器來執(zhí)行應(yīng)用程序。比如：URL，socket，TCP/IP 協(xié)議， 郵件協(xié)議等等。最 為重要的是 JAVA 編譯器并不處理內(nèi)存布局，程序員無法從類的定義中推斷出運行時的實際內(nèi)存布局，而無法用 Java 程序?qū)ο到y(tǒng)進(jìn)行破壞。我們在進(jìn)行 JAVA 技術(shù)研究時，發(fā)現(xiàn) JAVA 的文件結(jié)構(gòu)雖然是公開的，但是要插入自己的代碼不太可能。JAVA 技有著自己鮮明的特色：簡單性、面向?qū)ο蟆⒎植挤绞?、安全性、與平臺無關(guān)性、多線程、動態(tài)性。Java 才是可行的編程語言，它更具伸縮性。16 / 81 銀河證券公司財務(wù)信息系統(tǒng)開發(fā)工具 JAVA本系統(tǒng)采用純粹網(wǎng)絡(luò)開發(fā)語言—JAVA 進(jìn)行開發(fā)?？筛鶕?jù)需要可以自由設(shè)置復(fù)制間隔時間。（2）分布式應(yīng)用使日常操作均在本地完成，大大提高本地運行速度。分布式應(yīng)用的優(yōu)點：（1）降低線路營運成本。對于特大型集團(tuán)企業(yè)，總部和全國重點分子機(jī)構(gòu)可各自獨立地安裝用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件 （Web 版），由重點分子機(jī)構(gòu)推動基層網(wǎng)點進(jìn)行集中式財務(wù)管理，然后利用大型數(shù)據(jù)庫提供的數(shù)據(jù)復(fù)制功能，通過專線或互聯(lián)網(wǎng)等方式將分子機(jī)構(gòu)服務(wù)器上的數(shù)據(jù)定時傳送到集團(tuán)總部的服務(wù)器上，以供總部隨時進(jìn) 行財務(wù)監(jiān)控。15 / 81 瀏覽器/服務(wù)器式網(wǎng) 絡(luò)布置，多層的邏輯服務(wù)器結(jié)構(gòu)提供高效的網(wǎng)絡(luò)計算功能，減少投資及總體運營成本。中央服務(wù)器采用高可靠性集群并采用磁帶機(jī)備份，充分保證數(shù)據(jù)的安全性及系統(tǒng)的穩(wěn)定性。子網(wǎng)客戶機(jī)負(fù)責(zé) 人機(jī)交互，完成數(shù)據(jù)的 錄 入、 查詢等界面操作。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及若干客戶機(jī)組成，完成相應(yīng)分支機(jī)構(gòu)的財務(wù)處理業(yè)務(wù)。 財務(wù) 信息系統(tǒng)還包括網(wǎng)管機(jī)，用于系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)管理及系統(tǒng)維護(hù)?？蛻魴C(jī)負(fù)責(zé)人機(jī)交互，完成數(shù)據(jù)的錄入、 查詢等界面操作 分布式管理模式各部門系統(tǒng)主要結(jié)構(gòu)建議及功能總部財務(wù)信息處理中心：設(shè)置一臺中心服務(wù)器，作為總部的中心數(shù)據(jù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和 Web 服務(wù)器，并配置磁帶機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。 財務(wù) 信息系統(tǒng)還包括網(wǎng)管機(jī)，用于系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)管理及系統(tǒng)維護(hù)。如下圖所示的分別為：1）集中管理模式，2）分布管理模式例一：集中式管理模式13 / 81例二：分布式管理模式中心__服務(wù)器多協(xié)議交換服務(wù)器中心服務(wù)器網(wǎng)管機(jī)防火墻Inter防火墻磁盤陣列中心穧_　服務(wù)器多協(xié)議交換服務(wù)器中心服務(wù)器網(wǎng)管機(jī)防火墻磁盤陣列DDN路由器 遠(yuǎn)程訪問服務(wù)器MODEM移動辦公衛(wèi)星星,PSDN路由器 遠(yuǎn)程訪問服務(wù)器服務(wù)器客戶機(jī) 客戶機(jī)服務(wù)器客戶機(jī) 客戶機(jī)財務(wù)子網(wǎng)財務(wù)子網(wǎng)營業(yè)部總部14 / 81 集中式管理模式各部門系統(tǒng)主要結(jié)構(gòu)建議及功能總部財務(wù)信息處理中心：設(shè)置一臺中心服務(wù)器，作為總部的中心數(shù)據(jù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和 Web 服務(wù)器，并配置磁帶機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。采用瀏覽器界面及 Web Server 方式的優(yōu)點：* 瀏覽器界面易學(xué)易用，使用者無須太多技術(shù)知識12 / 81* 大大降低安裝和維護(hù)費用* 升級簡便，只須在應(yīng)用服務(wù)器端進(jìn)行升級操作* 客戶端無應(yīng)用程序，保證瘦客戶機(jī)運行* 充分保護(hù)企業(yè)現(xiàn)有資源,避免重