【正文】 詳見表159 經(jīng)分析測(cè)算，本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %（，），%。銀行貸款借款償還期（從借款年算起）為：。盈利能力指標(biāo)如下：%（含建設(shè)期），（含建設(shè)期）。年可實(shí)現(xiàn)銷售收入6900萬元，、按所得稅率33%計(jì)算。因此，計(jì)算期內(nèi)各年的資金平衡，每年都有盈余資金。根據(jù)以上數(shù)據(jù)分別計(jì)算如下指標(biāo)：%；%；%。借款還本付息計(jì)算詳見表169。利潤(rùn)總額從損益表可以看出，（詳見表168）。生產(chǎn)期的年平均銷售收入為6900萬元（詳見表166）。生產(chǎn)成本估算詳見表165。財(cái)務(wù)費(fèi)用由固定資產(chǎn)貸款利息、流動(dòng)資金貸款利息構(gòu)成。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的30%計(jì)提。無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)均按10年分?jǐn)偅ㄔ斠姳?62）。福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提。燃料及動(dòng)力消耗均根據(jù)該企業(yè)實(shí)際情況并參照行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)列。（5）本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，投產(chǎn)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷為50%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第三年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%。本項(xiàng)目所得稅稅率為33%。（2）稅收政策根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目銷項(xiàng)增值稅稅率17%，原材料進(jìn)項(xiàng)稅率13%。第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》要求，并按生產(chǎn)工藝提供的專業(yè)參數(shù)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。要認(rèn)真落實(shí)，確保擴(kuò)建工程資金的需要。%。流動(dòng)資金500萬元項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，由公司申請(qǐng)中小企業(yè)擔(dān)保貸款解決，%。，%。詳見表143②流動(dòng)資金按照投產(chǎn)計(jì)劃安排，流動(dòng)資金按生產(chǎn)規(guī)模投入：生產(chǎn)期第一年按50%生產(chǎn)負(fù)荷，需流動(dòng)資金250萬元，占50%，第二年按80%生產(chǎn)負(fù)荷，增加流動(dòng)資金150萬元，占30%，生產(chǎn)期第三年新增加流動(dòng)資金100萬元，占20%（詳見表143）。詳見表142③總投資經(jīng)測(cè)算。其中：土建工程649萬元、%設(shè)備購(gòu)置安裝358萬元、%、%詳見表141②流動(dòng)資金對(duì)項(xiàng)目投產(chǎn)后的分項(xiàng)流動(dòng)資金需要金額測(cè)算，正常年需流動(dòng)資金500萬元。該項(xiàng)目投資估算包括：土地征用，廠房建設(shè)，工藝設(shè)備及安裝，變配電，給排水，消防系統(tǒng)，廠區(qū)管網(wǎng)，總圖運(yùn)輸，以及相應(yīng)配套的其他工程和費(fèi)用。購(gòu)置相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備80臺(tái)套，完善相應(yīng)的安全、環(huán)保等配套改造。 第十四章 投資估算(1)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，政策批文；(2)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；(3)《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》；(4)工程設(shè)備市場(chǎng)詢價(jià)資料；(5)建設(shè)單位提供的與本項(xiàng)目有關(guān)資料。施工進(jìn)度安排：2008年8月底前完成項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目報(bào)批手續(xù)、銀行貸款申報(bào)、土地征用等前期準(zhǔn)備工作；2008年10月底前完成正負(fù)零一下基礎(chǔ)工程；2009年4月底前完成主要生產(chǎn)車間的建設(shè)；2009年6月底前完成產(chǎn)品展示場(chǎng)和管理用房的一樓；2009年7月底前完成產(chǎn)品展示場(chǎng)和管理用房的二樓；2009年8月底前完成產(chǎn)品展示場(chǎng)和管理用房的三樓；2009年3月底前完成設(shè)備的選型購(gòu)置；2009年6月底前完成生產(chǎn)線的調(diào)試；2009年7月底前完成附屬配套工程，力爭(zhēng)2009年8月將工程交付驗(yàn)收，做到按期竣工投產(chǎn)。第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目屬某家俬有限責(zé)任公司實(shí)施異地技改的項(xiàng)目，為了使該項(xiàng)目能早日建成投產(chǎn)發(fā)揮效益，應(yīng)抓緊項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)、設(shè)備訂購(gòu)、施工、安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，盡量縮短項(xiàng)目的建設(shè)周期，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。其中：管理人員23人，生產(chǎn)工人319人(其中：下料車間72人、打磨車間102人、組裝車間99人、油漆車間12人、烘干房12人、鍋爐房12人、原料庫房4人、成品庫房6人)，機(jī)關(guān)后勤工作人員6人。本項(xiàng)目為異地技改項(xiàng)目，部分行政人員可依托現(xiàn)有人員，項(xiàng)目新增人員主要以生產(chǎn)工人為主。工人的勞動(dòng)定員按工作量、設(shè)備、崗位、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)范圍與業(yè)務(wù)分工等方面編制。本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見下圖：股東代表大會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)董事長(zhǎng)經(jīng) 理副經(jīng)理副經(jīng)理供應(yīng)科銷售科經(jīng)營(yíng)部機(jī)關(guān)事務(wù)部工人會(huì)辦公室財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部下料車間打磨車間組裝車間質(zhì)檢部機(jī)電部油漆車間機(jī)修車間配電房本項(xiàng)目生產(chǎn)采用三班兩運(yùn)轉(zhuǎn)的工作制度，全年工作300天，計(jì)7200小時(shí)。機(jī)關(guān)事務(wù)和財(cái)務(wù)由經(jīng)理負(fù)責(zé)，下設(shè)財(cái)務(wù)部、工會(huì)和辦公室等部門。動(dòng)力管理部門設(shè)水、電、氣各專業(yè)人員，維護(hù)公用設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證生產(chǎn)車間的運(yùn)行。各生產(chǎn)車間分別設(shè)車間主任一名，負(fù)責(zé)對(duì)各車間生產(chǎn)組織的協(xié)調(diào)、生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)和實(shí)施。本項(xiàng)目管理體制采用公司→車間→班組的管理體制，職能部門有生產(chǎn)（工藝、設(shè)備、動(dòng)力、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量檢驗(yàn)）、經(jīng)營(yíng)（供應(yīng)、銷售、企業(yè)管理）、財(cái)務(wù)（會(huì)計(jì)、審計(jì)、勞動(dòng)工資），安全、后勤等，生產(chǎn)車間由運(yùn)轉(zhuǎn)輪班與白班工段組成，實(shí)行獨(dú)立核算。仿古實(shí)木家具生產(chǎn)工藝流程長(zhǎng)，涉及產(chǎn)品的品種繁多，產(chǎn)品工序繁瑣，整個(gè)生產(chǎn)過程及管理進(jìn)程必須有合理、科學(xué)的勞動(dòng)組織。由以上的論述可知，某家俬有限責(zé)任公司地處某工業(yè)園區(qū)，屬于環(huán)境敏感區(qū)，在大力發(fā)展生產(chǎn)的同時(shí)，必須做好環(huán)境保護(hù)工作，只要在統(tǒng)一規(guī)劃的基礎(chǔ)上，對(duì)企業(yè)的“三廢”和噪聲處理和處置給予足夠的重視，做到達(dá)標(biāo)排放，進(jìn)行污染物總量控制，就能夠達(dá)到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。在廠房設(shè)計(jì)中充分利用自然采光、自然通風(fēng)，以達(dá)到建筑節(jié)能的要求。本項(xiàng)目選用設(shè)備均考慮了節(jié)約能源的設(shè)備。低壓配電采用電容自動(dòng)補(bǔ)償裝置進(jìn)行無功補(bǔ)償。變電室盡量靠近負(fù)荷中心，減少電能損耗。高、低溫設(shè)備、管道采用隔熱層，減少能量損失。因此，節(jié)約能源直接關(guān)系到企業(yè)的生命，同時(shí)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來看，節(jié)能將直接影響人類的生存環(huán)境和條件。㈢加強(qiáng)生產(chǎn)管網(wǎng)的維護(hù)保養(yǎng)，杜絕滴、漏、跑、冒現(xiàn)象，分車間、分班組、分機(jī)臺(tái)計(jì)量，管理措施落實(shí)到位。該項(xiàng)目屬于新建，所采用的設(shè)備完全能達(dá)到節(jié)約用水的目的，其措施為：1 購(gòu)置部分自動(dòng)化程度高，節(jié)水效果好的先進(jìn)設(shè)備。 水是人類耐以生存而不可替代的有限自然資源，目前全球范圍內(nèi)的可用水資源正在逐漸減少，而全球的淡水消耗量每20年增長(zhǎng)一倍，這個(gè)速度高于人口增長(zhǎng)速度的兩倍，而且還有繼續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。鍋爐間排出大量灰渣，其主要成份為SiOCaO、MgO、Fe2O3等，用途十分廣泛，可用于生產(chǎn)煤渣磚等建筑材料及筑路等，可以達(dá)到煤渣處理效果，是符合現(xiàn)行固體廢棄物資源化和鼓勵(lì)綜合利用固體廢棄物的政策的。處理后達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GH12348—1990）III類標(biāo)準(zhǔn)：晝：65dB（A） 夜：55Db（A）工廠為減輕作業(yè)噪聲對(duì)廠內(nèi)外環(huán)境的影響，對(duì)主要噪聲污染防治對(duì)策如下：（1）通過工廠合理布局，將作業(yè)噪聲較響的機(jī)器設(shè)備和動(dòng)力設(shè)施布置在遠(yuǎn)離廠界外居民生活區(qū)和廠內(nèi)生活辦公區(qū)的地方；（2）在滿足生產(chǎn)需要的前提下，盡量選用低噪聲的優(yōu)質(zhì)機(jī)器和設(shè)備；（3）對(duì)高噪聲機(jī)器設(shè)備安裝減震裝置，消聲器、隔聲罩；（4）加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)生噪聲的機(jī)器設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，避免因不正常運(yùn)行而導(dǎo)致噪聲增大；（5）在車間、廠區(qū)周圍建設(shè)一定高度的隔聲圍墻，減輕噪聲對(duì)廠區(qū)外環(huán)境的影響，并沿廠界種植高大的喬木、灌木林，也有利于減輕噪聲污染；（6）加強(qiáng)對(duì)噪聲防治措施的日常維護(hù)和管理，落實(shí)職工防治噪聲污染影響身體健康的技術(shù)措施。 本項(xiàng)目噪聲主要來自生產(chǎn)過程中設(shè)備機(jī)械的摩擦等，本項(xiàng)目在選用新設(shè)備時(shí)盡量采用了噪聲比較小的設(shè)備。 本項(xiàng)目對(duì)大氣的污染源主要是鍋爐排放的煙氣、煙灰。廢水排放達(dá)到《建材加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB1343792和《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB1455493以及《工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染》中的二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。 廢水處理本項(xiàng)目為年產(chǎn)1萬套仿古柏木實(shí)木家具生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目廢水排放量?jī)H有90m3/d。廢水處理主要須去除的污染物指標(biāo)是色度、臭味、雜質(zhì)、油份及熱污染等。 該工程處理的廢水主要由職工生活用水所產(chǎn)生，其廢水主要包括職工洗浴、職工大小便和廚房清洗廢水。噪聲主要來自工藝設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)出的磨擦聲，由于聲頻較低，一般在40dB左右，作相應(yīng)措施防治后，不是本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的主要影響因素。企業(yè)發(fā)展建設(shè)過程中都應(yīng)當(dāng)高度重視對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的保護(hù)，按照國(guó)家《環(huán)境保護(hù)法》和國(guó)家及當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的規(guī)定，將“三廢”處理設(shè)施的建設(shè)與主體工程“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)”，以確保當(dāng)?shù)氐乃h(huán)境、大氣環(huán)境不致受到“三廢”的影響。我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)高度重視，保護(hù)環(huán)境、治理環(huán)境不僅是我國(guó)的基本國(guó)策，也是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的根本。 防震 建筑防震按八度設(shè)防。 其它安全措施 在有不安全因素的環(huán)境及生產(chǎn)設(shè)備易發(fā)生危險(xiǎn)的部位，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)使用安全色，并設(shè)置安全標(biāo)志，安全色和對(duì)比色的顏色及標(biāo)示的含義及用途必須符合《安全色》的規(guī)定。 企業(yè)按照防雷分類要求定為第三類工業(yè)建筑，工程中將采取防雷保護(hù)措施，防雷措施符合《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定。企業(yè)的衛(wèi)生特征按《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定為一級(jí)。在生產(chǎn)過程中，定期加強(qiáng)安全檢查，制定相應(yīng)措施，防止安全事故的發(fā)生。按不同的崗位配發(fā)安全帽、工作服、工作靴、口罩、手套。同時(shí)，為工人發(fā)放降噪耳塞，以減少噪聲對(duì)職工的職業(yè)危害。一是將能夠用房間隔開的噪聲源完全安放在單獨(dú)的房間內(nèi)，使其不影響車間內(nèi)的操作工，這類設(shè)備主要是空調(diào)風(fēng)機(jī)。采光和照明由于企業(yè)各工段都有不同的采光和照明度要求，如果工作場(chǎng)地、工作面沒有足夠的照明度，在較黑暗的工作條件下工作，將使職工視力受到極大影響，嚴(yán)重者會(huì)使工人操作不當(dāng)造成事故。噪聲本項(xiàng)目使用各種木工機(jī)械，由于設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)帶來噪聲，企業(yè)最大噪聲源一般來自帶鋸機(jī)、打磨機(jī)、下料機(jī)、噴漆機(jī)以及組裝敲打聲和空調(diào)風(fēng)機(jī)。車間內(nèi)為一防火分區(qū)，不需設(shè)防火墻。車間周圍設(shè)地下室外消火栓，生產(chǎn)廠房以及其他建筑內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓，并配備適當(dāng)?shù)呐菽瓬缁鹌?，干粉滅火器等。管網(wǎng)上安設(shè)地下室室外消火栓，干管的管徑符合消防要求。第十章 消防與安全衛(wèi)生 消防根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定本項(xiàng)目生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)屬丙級(jí)，主廠房建筑耐火等級(jí)為二級(jí)。本項(xiàng)目根據(jù)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求，對(duì)需要設(shè)置避雷裝置的建筑物設(shè)避雷設(shè)施，以防直擊雷，避雷裝置沖擊接地電阻應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定。車間設(shè)事故照明和節(jié)假日照明，平時(shí)作為生產(chǎn)照明。各車間的動(dòng)力和照明配電方式采用放射式和樹干式相結(jié)合的配電方式，380V電源由低壓配電室引出，沿電纜溝道敷設(shè)至各車間動(dòng)力配電箱或照明配電箱，穿鍍鋅鋼管或PVC管明敷設(shè)至用電設(shè)備。本期工程設(shè)備裝機(jī)450KW，設(shè)計(jì)供電能力能滿足本項(xiàng)目的要求。 供電該項(xiàng)目從**供電局架設(shè)專用高壓電線，并購(gòu)置安裝了一臺(tái)630千伏安變壓器，供電量有保障。 排水 項(xiàng)目排水按雨污分流制，生產(chǎn)過程中不排出任何污水。進(jìn)水經(jīng)過主管道進(jìn)入廠區(qū)供水管網(wǎng)送往各車間、辦公樓、食堂以及消防設(shè)施等供水點(diǎn)。生活飲用水的水質(zhì)不應(yīng)超過下表的限量，生產(chǎn)用水和消防用水的水質(zhì)要求同生活用水。 項(xiàng)目用水量本技改工程項(xiàng)目在**工業(yè)園區(qū)實(shí)施，公司的用水均由川投水務(wù)**分公司供給，川投水務(wù)**分公司建有日供水3萬噸的供水站，可保證本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活及消防等用水。 土建工程結(jié)構(gòu) 本項(xiàng)目土建工程：生產(chǎn)車間、組裝車間、油漆車間和成品庫房采用單層大框架鋼結(jié)構(gòu)；下料車間、打磨車間、原料庫房、烘干車間、鍋爐房和配電房采用單層單層混凝土框架結(jié)構(gòu)；產(chǎn)品展示場(chǎng)和管理用房采用三層混凝土大框架結(jié)構(gòu)；烘干房增施內(nèi)外墻保溫隔熱材料；庫房增施防潮材料，并分品種設(shè)置；各車間分別配置消防設(shè)施。其中：下料及打磨車間2200平方米，組裝車間800平方米，油漆車間800平方米，原料庫房750平方米，成品庫房1000平方米，烘干房600平方米，鍋爐房200平方米，配電房100平方米，產(chǎn)品展示場(chǎng)540平方米，管理用房540平方米。第九章 土建及公用設(shè)施 土建工程 土建工程內(nèi)容本項(xiàng)目屬于異地技改項(xiàng)目。整個(gè)廠區(qū)形成具有現(xiàn)代、完美、和諧、舒適的現(xiàn)代化工業(yè)廠房，廠區(qū)美化、綠化率達(dá)到30%以上。為防治污染，維護(hù)生態(tài)平衡，本工程擬在車間周邊種植行道樹，其間種植花木，營(yíng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境。所需運(yùn)輸工具均由企業(yè)自備運(yùn)力和社會(huì)運(yùn)力解決。生產(chǎn)區(qū)設(shè)7m寬的道路，并與進(jìn)廠公路相連，方便產(chǎn)品運(yùn)輸。由于廠區(qū)地勢(shì)較平緩，場(chǎng)地豎向擬采用平坡式布置。本工程的水、電均由新建供給。 廠區(qū)布置力求美觀、協(xié)調(diào)、緊湊、實(shí)用。 充分保證生產(chǎn)過程的連續(xù)性，使生產(chǎn)作業(yè)路線短順，避免往返運(yùn)輸和作業(yè)線交叉，方便廠內(nèi)外運(yùn)輸。大勢(shì)可謂冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑。某縣屬亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，℃，f＝1日照時(shí)數(shù)1519小時(shí)，相對(duì)濕度69%，無霜期270天，風(fēng)向?yàn)镹，最大積雪深度為2cm。廠區(qū)內(nèi)無斷裂構(gòu)造通過，基底構(gòu)造穩(wěn)定，無影響場(chǎng)地穩(wěn)定性的不良地質(zhì)現(xiàn)象。全境的巖層，下部以石灰?guī)r為主，上部以紫紅色沙土、泥巖和頁巖為主。某縣屬**盆地北部丘陵低山地區(qū)，地質(zhì)構(gòu)造簡(jiǎn)單，褶皺平緩。在重慶、閬中、**關(guān)、唐家河、九寨溝等**旅游北環(huán)線的中間點(diǎn)，同時(shí)國(guó)家重點(diǎn)工程蘭渝鐵路，蘭渝高速公路將從縣境內(nèi)經(jīng)過。全縣轄57個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），人口67萬?？h內(nèi)有國(guó)家級(jí)森林公園—**關(guān)、有小九寨之稱的茶園溝、翠云廊古驛道、鶴鳴山道教公園、覺宛寺壁畫以及攔馬墻、馬耳山等旅游風(fēng)景區(qū)。地勢(shì)西北高，東南低低山地貌特點(diǎn)顯著。17′11″。49′24″，北緯31176。地跨東經(jīng)105176。統(tǒng)籌安排施工進(jìn)度，在保證工程質(zhì)量的前提下盡可能提前竣工。提前備好建設(shè)所需材料。 由于本項(xiàng)目是在某工業(yè)園區(qū)新征土地建設(shè)，需要進(jìn)行場(chǎng)地平整，建設(shè)廠區(qū)公路。根據(jù)現(xiàn)有場(chǎng)地靈活地布置廠房和機(jī)器設(shè)備，充分考慮企業(yè)今后進(jìn)一步擴(kuò)展的要求。臺(tái)1300021電子開料鋸臺(tái)210000022半自動(dòng)直線封邊機(jī)MF453臺(tái)12500023雙面涂膠封邊機(jī)MD515A臺(tái)1750024往復(fù)裁板