【正文】 SAP 在國內(nèi)的典型用戶包括一汽大眾、聯(lián)想、紅塔集團等。十多年里 SAP 幫助大量的世界領(lǐng)先企業(yè)建立了以 R/3為核心的強大管理信息系統(tǒng)。 應(yīng)用系統(tǒng)解決方案二 SAP 企業(yè)管理系統(tǒng) 簡介自 1992 年推出集成化的實時企業(yè)管理系統(tǒng)以來，SAP 在多年來一直是這一領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，直到近年來受到 Oracle 強有力的挑戰(zhàn)。根據(jù)以上投資估算，并考慮實際采購時可能的折扣，完成所建議的管理信息系統(tǒng)建設(shè)預(yù)計所需要的總投資在人民幣二千三百萬至二千七百萬之間。4．基礎(chǔ)設(shè)施 11,885,000 元。2．軟件外匯估算部分 1,214,431 美金，合人民幣 10,079,781 元；人民幣估算部分 1,946,030 元；軟件合計 12,025,811 元。因為該領(lǐng)域的市場變化迅速，并且定價模式靈活程度較大，我們建議廣州地鐵根據(jù)系統(tǒng)實際建設(shè)進度對相關(guān)的采購作出合理安排，并在執(zhí)行采購時以招標(biāo)方式或與相關(guān)的供應(yīng)商洽商來確定最終價格。 投資分析這里我們根據(jù)本報告中所建議的完整的應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施解決方案對總體的投資作出估算。 車務(wù)運作集成25 / 67開發(fā)自動售檢票系統(tǒng)與 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)的接口，實現(xiàn)對運營收入有關(guān)數(shù)據(jù)的自動采集進入 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)，避免票務(wù)收入有關(guān)數(shù)據(jù)的二次錄入，實現(xiàn)財務(wù)對運營收入的實時監(jiān)控，并通過 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)的強大能力實現(xiàn)對運營收入的深入分析，為運營有關(guān)的管理決策提供進一步可量化的依據(jù) 工程概預(yù)算集成建設(shè)工程的概預(yù)算是地鐵建設(shè)投資管理的一項重要內(nèi)容，廣州地鐵目前使用一套《廣州地鐵工程概預(yù)算主要項目編審指標(biāo)系統(tǒng)》 。關(guān)鍵績效指標(biāo)（目標(biāo)）管理體系可以按照平衡計分卡（Balanced ScoreCard）的原則并參照競爭對手或行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計，然后自上而下分解至具體崗位，實現(xiàn)完整的企業(yè)績效管理并保證整個企業(yè)的運作與企業(yè)的目標(biāo)相一致。例如通過分析掌握某車站乘客的層次、職業(yè)構(gòu)成、行為特征等信息，可進一步分析確定站內(nèi)的商鋪、廣告燈箱的布局、用途、定價，并在可能時通過優(yōu)化通道、出入口閘機布置等，使地鐵相關(guān)資源的獲得最優(yōu)的使用效果， 績效/目標(biāo)管理按目標(biāo)管理是現(xiàn)代企業(yè)的一個重要管理方法。通過開發(fā)專用的數(shù)據(jù)采集接口，將運營乘客運輸信息、資源開發(fā)交易信息及相關(guān)的各項市場調(diào)查和分析的信息經(jīng)過分類整理后載入到數(shù)據(jù)倉庫中，并使用相應(yīng)的在線分析（OLAP） 、數(shù)據(jù)挖掘（Data Mining）工具對數(shù)據(jù)進行分析，深入掌握相關(guān)的市場和用戶的特征信息，并將分析結(jié)果提供給相關(guān)的管理人員。對于廣州地鐵，乘客資源是各項業(yè)務(wù)的核心。Oracle 資金模塊可支持各類金融產(chǎn)品和衍生工具的交易，可自定義投資組合和產(chǎn)品類型，設(shè)定金融風(fēng)險尺度，設(shè)定利率和外匯政策，并比較金融風(fēng)險和企業(yè)內(nèi)部政策，來控制投資組合，確定資金成本和投資收益。為了提高廣州地投抵抗金融風(fēng)險的能力和降低使用資金的成本，地鐵將對每一金融工具制定不同的制度進行管理，因此對未來的財務(wù)系統(tǒng)提出了更高的要求。利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險更是影響廣州地鐵財務(wù)運作的重要因素。金融工具、金融風(fēng)險管理廣州地鐵籌融資的環(huán)境內(nèi)部是：集中的運作方式，跨公司的信息集成；地鐵建設(shè)涉及大量國外采購，金額大，供貨周期長；外部是融資的全球化，金融工具日趨復(fù)雜，利率風(fēng)險、外匯風(fēng)險加大。廣州地鐵各核算實體是獨立核算和考核的，當(dāng)內(nèi)部互相拆借資金時，為了公正、公平地反映借入方使用資金的代價，借出方提供資金應(yīng)獲得的收益，內(nèi)部銀行應(yīng)按公司的相關(guān)制度制定內(nèi)部資金的利率，以計算資金的利息，借以全面考核各實體。正是因為內(nèi)部銀行對資金的專業(yè)化 和集中化的管理，能有效地降低資金的籌積成本和風(fēng)險，增加投資的回投。? 廣州地鐵集中統(tǒng)一的對外資金籌集和投資管理。具體內(nèi)容包括：? 管理子公司、分公司和各事業(yè)部的銀行帳戶余額，實現(xiàn)全集團公司總部 對資金的統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)一安排調(diào)度和使用。同時為公正考核各事業(yè)部的績效又必須反映內(nèi)部資金的投資收益和使用成本。 但財務(wù)系統(tǒng)的資金管理解決方案涉及到業(yè)務(wù)和財務(wù)其他功能模塊的成功實施和集成，公司資金籌融資管理辦法和其他相關(guān)制度的完善，只有這些基礎(chǔ)工作完成后資金管理解決方案的資金預(yù)測、金融風(fēng)險的管理才能有效的實現(xiàn)。 資金管理（Treasury）23 / 67資金是企業(yè)的血液，是所有經(jīng)營活動的起點和終點，是企業(yè)最重要的資源之一。所列系統(tǒng)的有效運作，依賴于基礎(chǔ)信息系統(tǒng)的強健支持，并需要成熟地運用相關(guān)管理思想和工具的能力。應(yīng)付（AP） 采購發(fā)票、應(yīng)付帳款以及（預(yù)）付款、費用報銷等；應(yīng)收（AR） 發(fā)票、借貸項通知書、收款、保證金等；Oracle 財務(wù)管理固定資產(chǎn)（FA） 資產(chǎn)增加、折舊、報廢及其它資產(chǎn)業(yè)務(wù)；財務(wù)財務(wù)管理管理項目項目管理管理供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理制造制造管理管理客戶關(guān)客戶關(guān)系管理系管理人力資人力資源管理源管理22 / 67項目會計（PA） 項目成本、項目預(yù)算、項目一般管理；現(xiàn)金（CE） 銀行對帳，現(xiàn)金預(yù)測桌面集成器（ADI） 與電子表集成，在電子表中完成全部會計循環(huán)的CRM 基礎(chǔ) 市場營銷和合同有關(guān)的資源和任務(wù)管理市場營銷 市場營銷管理Oracle 客戶關(guān)系管理合同 合同管理采購（PO ） 采購管理庫存（INV） 庫存管理、資源管理Oracle 供應(yīng)鏈管理 訂單管理（OM） 銷售訂單管理奇正人力資源管理系統(tǒng) 人力資源管理Lotus Domino Enterprise Server郵件、內(nèi)部網(wǎng)華南資訊 OA 辦公管理、內(nèi)部網(wǎng)辦公自動化系統(tǒng) Enterprise Server知識管理P3 項目管理系統(tǒng) 項目管理MS Project 2022 項目管理項目管理系統(tǒng)MS Project 2022 Central項目管理Collaboration Factor !工程設(shè)計管理核心，包括文檔管理、流程管理、生命周期等PDM Factor ! 工程結(jié)構(gòu)配置管理Windchill 工程設(shè)計管理系統(tǒng)Engineering Factor ! 工程設(shè)計系統(tǒng)（CAD）集成支持Maximo 設(shè)備管理系統(tǒng)設(shè)備維護管理設(shè)備管理系統(tǒng)MAXIMO for Oracle Applications設(shè)備管理與 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)接口 方案擴展分析方案擴展的目標(biāo)是在方案一的基礎(chǔ)上，進一步提高廣州地鐵業(yè)務(wù)運作的集成度，并對廣州地鐵戰(zhàn)略性目標(biāo)的實現(xiàn)提供更加直接和強有力的信息支持。Oracle 電子商務(wù)套件組成我們提出的廣州地鐵管理信息系統(tǒng)解決方案，就是根據(jù)需求在Oracle 電子商務(wù)套件 11i 中選擇相應(yīng)的模塊，構(gòu)成廣州地鐵未來管理信息系統(tǒng)的核心。這些模塊總體上可劃分以如下圖所示的幾個部分，并且這些模塊可組合成面向多種行業(yè)和領(lǐng)域的數(shù)量龐大的解決方案，在世界范圍內(nèi)許多優(yōu)秀企業(yè)中得到應(yīng)用。 系統(tǒng)能提供項目資料：項目編號、子項目編號、項目說明、項目負(fù)責(zé)人、估計項目成本等完全滿足 不能 同 項目合同資料：合同編號、訂約日期、項目編號、生效日期、承包商姓名、付款條款等完全滿足 不能 同 概算執(zhí)行情況表：系統(tǒng)應(yīng)能依概算口徑相一致的有關(guān)基建支出生成概算執(zhí)行情況表完全滿足 不能 同 7 成批分配 完全滿足 不能 K3 沒有成批分批功能8 在本月結(jié)帳前，可處理下月帳務(wù) 完全滿足 不能 Oracle 通過將來會計期間實現(xiàn)； K3 只能當(dāng)月月結(jié)后才能處理下月帳務(wù) 應(yīng)用系統(tǒng)解決方案一 Oracle 電子商務(wù)套件 11i 簡介Oracle 電子商務(wù)套件是具有目前世界上領(lǐng)先水平的大型集成化管理軟件系統(tǒng)之一。K3 業(yè)務(wù)與財務(wù)的預(yù)算還沒結(jié)成。44能從下至上匯總預(yù)算，從上至下分解預(yù)算，并能將制定預(yù)算的有關(guān)制度，包括國家預(yù)算管理制度、公司預(yù)算管理制度和預(yù)算項目的解釋、定義與相關(guān)的預(yù)算關(guān)聯(lián)，以便可以在審批預(yù)算時查閱這些資料完全滿足 不能滿足 Oracle 成批預(yù)算、多版本、多組織、審批工作流和附件功能可實現(xiàn)地鐵需求；K3 沒有多版本、多組織和附件功能。Oracle 通過設(shè)置帳套 核算主體 業(yè)務(wù)實體庫存組織實現(xiàn)多組織要求。下表反映了該軟件系統(tǒng)在滿足廣州地鐵關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求方面的差距。我們認(rèn)為該系統(tǒng)難以支持廣州地鐵現(xiàn)在和未來的業(yè)務(wù)需求，建議使用更為強大應(yīng)用系統(tǒng)代替。目前地鐵已購入多套金蝶財務(wù)軟件，并且在運營事業(yè)總部已開始使用。 核心管理軟件系統(tǒng)選型方案從以上分析我們認(rèn)為，從滿足廣州地鐵廣泛的業(yè)務(wù)需求及面對未來發(fā)展所要求的產(chǎn)品成熟和領(lǐng)先程度來看，Oracle 和 SAP 以19 / 67外的其他系統(tǒng)均存在著相當(dāng)大的差距。K3 產(chǎn)品沒有與市面上主流管理軟件進行集成，如 ORACLE 的 ERP 系統(tǒng)、SAP 的 R3 系統(tǒng)、MAXINO 的維修作業(yè)系統(tǒng)等進行無縫集成。NC 產(chǎn)品沒有與市面上主流管理軟件進行集成，如 ORACLE 的 ERP 系統(tǒng)、SAP 的 R3 系統(tǒng)、MAXINO 的維修作業(yè)系統(tǒng)等進行無縫集成。開放的“行業(yè)解決方案連接器”只有很少的合伙伴，合作的目的是為了推動 PeopleSoft 在某些行業(yè)的發(fā)展。全面的、穩(wěn)定的、向上兼容的應(yīng)用程序界面集技術(shù)（Set of APIs） 。金蝶公司在中國財務(wù)及企業(yè)管理軟件公司中率先通過了 ISO9001 國際質(zhì)量體系認(rèn)證。金蝶目前在全國擁有 56 家分公司，360 多家代理商，組成遍布全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同金蝶公司還擁有一批服務(wù)與培訓(xùn)合作伙伴，形成以客戶為中心的服務(wù)體系。ORACLE 中國華南區(qū)有本地顧問支持服務(wù)。經(jīng)美國 Gartner Decision Drivers 公司評定：Oracle 公司的售后支持服務(wù)排名第一。18 / 67方法和保證隊伍去實施和完成應(yīng)用項目。依靠先進管理顧問公司及自身的顧問實施目前用友集團擁有一支的咨詢隊伍，分布到各分公司的各咨詢部，且擁有一套實施方法，但其實施方法和實施團隊管理逐步成熟和完善。 K3 產(chǎn)品適合國內(nèi)各行業(yè)的中小型集團公司。對于個人來講，則必須掌握Tuxedo, 3 層體系結(jié)構(gòu)，和如何支持多供應(yīng)商提供的“集成服務(wù)器” 。此開發(fā)工具具有行業(yè)的通用性和可移植性。此開發(fā)工具具有行業(yè)的通用性和可移植性。Intrepid 例外，因為已被 PeopleSoft 收購。難以獲得有此開發(fā)經(jīng)驗的技術(shù)力量。應(yīng)用產(chǎn)品是用 Oracle Developer、Designer 等數(shù)種 ORACLE 數(shù)據(jù)庫的專用開發(fā)工具開發(fā)的,配合各種先進的報表開發(fā)工具，開發(fā)的產(chǎn)品運行在業(yè)界性能最優(yōu) ORACLE 數(shù)據(jù)庫平臺上，將 ORACLE數(shù)據(jù)庫內(nèi)核技術(shù)的精華發(fā)揮至極限，在運行性能和速度上都領(lǐng)先于 SAP R/3 產(chǎn)品。針對企業(yè)建模和開發(fā)需求的市場領(lǐng)先產(chǎn)品。17 / 67Customers, Web Employees, 及 Web Suppliers 等軟件, Oracle 是唯一提供此類技術(shù)產(chǎn)品的供應(yīng)商，也滿足不同的客戶要求。目前用友 NC 系統(tǒng)包括八大子系統(tǒng)，其產(chǎn)品線在國內(nèi)獨立軟件廠商中較完整。系統(tǒng)軟件：數(shù)據(jù)庫：Microsoft SQL Server (自帶 MSDE)WEB 服務(wù)器:Micosoft Information Server 中間件：Microsoft Transaction Server 產(chǎn)品線的完整性提供從核心關(guān)系數(shù)據(jù)庫（RDBMS） 、系統(tǒng)開發(fā)工具、應(yīng)用級軟件產(chǎn)品，適用于中層人員的分析支持工具（OLAP，OSA，OFA） ，為領(lǐng)導(dǎo)提供商業(yè)智能系統(tǒng)（BIS） 。在數(shù)據(jù)庫方面：NC 系統(tǒng)采用跨平臺多數(shù)據(jù)庫支持，如 Oracle、DBSybase、Sql server，實現(xiàn)多數(shù)據(jù)庫的適配。NC 系統(tǒng)采用 SUN 公司的 J2EE 技術(shù)平臺，以EJB 體系構(gòu)架作為核心，全面支持主流的 EJB Server 如：BEA 公司的 WebLogic，IBM 的WebSphere。由于采用 BEA Tuxedo 技術(shù)，目前系統(tǒng)只能運行在部分 系統(tǒng)運行平臺上。BEA Tuxedo 增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性和實施以及維護的難度。新發(fā)布的產(chǎn)品 嚴(yán)格意義上講，只是 版的不健全版本。Oracle 的自我服務(wù)解決方案使企業(yè)員工從大量繁瑣的事物性處理工作中解脫出來，將更多的時間和精力投入到分析決策工作層面。技術(shù)的領(lǐng)先性O(shè)racle 的戰(zhàn)略跟隨國際互連網(wǎng)的發(fā)展趨勢，互連網(wǎng)計算結(jié)構(gòu)（ICA ）方案為客戶提供了集中管理的環(huán)境去維護應(yīng)用系統(tǒng)，透過瀏覽器獲取、使用。賬中心、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、合并報表、結(jié)算中心等，但沒有項目會計。產(chǎn)、預(yù)算管理、成本管理、項目成本、資金管理、資金管理等。產(chǎn)品支持 29 種語言，而且大部分產(chǎn)品都實現(xiàn)了本地化（例如：根據(jù)各國不同的會計制度，將財務(wù)模塊本地化等）與先進管理顧問公司合作，為客戶提供特殊的功能支持和管理咨詢，以達到客戶在管理上所需要的深度和廣度。其軟件的功能從會計核算慢慢過渡到核算與管理并重，因金蝶軟件設(shè)置的初始框架為核算，后面發(fā)展起來的財務(wù)分析、管理會計功能比較薄弱。其軟件的功能及應(yīng)用角度經(jīng)過長期的應(yīng)用積累，較符合中國大陸的國情。財務(wù)/分銷等模塊都是購買第三方產(chǎn)品，過分依賴第三方合作伙伴。關(guān)于 ORACLE 應(yīng)用產(chǎn)品與 PeopleSoft、用友