【正文】 顧問 。 顧 問 顧問 5 批準的供應(yīng)商信息修改 SQL 10月 14日 核對無誤的數(shù)據(jù)，在正式環(huán)境進行修改 顧問 顧問 6 供應(yīng)商信息修改 手工 10月 13日 將 27家供應(yīng)商的匹配方式由三維匹配改為二維匹配 7 系統(tǒng)增加子庫 手工 10月 10日 根據(jù)供應(yīng)商增加 子庫，寄售供應(yīng)商為 JS+供應(yīng)商代碼 8 采購訂單清理 手工 10月 14日 寄售物料的采購訂單不能有暫收狀態(tài)的物料，要么退給供應(yīng)商，要么接收入庫 。 顧問 顧問 3 數(shù)據(jù)整理 手工 10月 12 日 用戶根據(jù)上面的數(shù)據(jù)，進行整理、核對、確認 4 物料接收屬性修改 SQL 10月 10日 將系統(tǒng)所有 物料的接收方式改為“直接入庫”。 顧問 2 供應(yīng)商、物料、一攬子協(xié)議數(shù)據(jù)導(dǎo)出 SQL 10月 12 日 開發(fā)人員根據(jù)供應(yīng)商明細導(dǎo)出物料和一攬子協(xié)議，交給用戶進行確認 。 2. 切換時無需盤點，系統(tǒng)現(xiàn)有數(shù)量依然按常規(guī)業(yè)務(wù)操作，結(jié)算時也按非寄售時結(jié)算，車間優(yōu)先消耗這部分物料 。 3. 其它涉及寄售業(yè)務(wù) 報表的修改 根據(jù)庫存 和采購 業(yè)務(wù)需求而修改，暫不定報表名。 寄售管理目標業(yè)務(wù)流程 16 所有二次開發(fā) 1. 隱式 沖減 退貨的二次開發(fā) 系統(tǒng)針對 隱式 沖減方式的退貨，是不可以實現(xiàn)原路返回的，即不能做所有權(quán)的轉(zhuǎn)移到委托目的地，這就不利于以后退貨業(yè)務(wù)的開展，工作量大，因此需要進行二次開發(fā)，實現(xiàn)與 顯式 沖減一樣的退貨流程。 經(jīng)討論決定， 以后的業(yè)務(wù)操作中，一旦遇到 創(chuàng)建沖減通知后的退貨，還是盡 可能的采用換貨方式處理，這樣可以避免復(fù)雜的退貨操作 。 如：車間倉庫 A物料的 N1批次需要與寄存庫 A物料的 N2批次發(fā)生交換。 4. 換貨處理 若退貨后還需重新領(lǐng)用，可以使用換貨處理 ，換貨流程使用的單據(jù) 是 寄存物料 換貨 單 ， 單據(jù)同樣由車間 領(lǐng)料 員填寫， 指定來源正式庫、目的寄存庫、物料、退貨數(shù)量、供應(yīng)商 、換貨時間 等 。 5. 由 寄存庫倉管員 根據(jù)一定周期將實物退回給供應(yīng)商， 寄存庫帳務(wù)員 執(zhí)行采購?fù)素?，這時的退貨同樣也不產(chǎn)生任何會計信息 。 3. 由 寄存 庫帳務(wù) 員 根據(jù)單據(jù)執(zhí)行『雜項發(fā)放』，從 車間材料倉庫 發(fā)放到“ 訂單 價差 ”科目。 3. 已沖減，且已創(chuàng)建沖減通知 （見總流程圖環(huán)節(jié)（ 3）） 創(chuàng)建了沖減通知后，無法再執(zhí)行“轉(zhuǎn)移至委托目的地”事務(wù)處理，應(yīng)如下操作： 1. 由 車間 領(lǐng)料 員 開具手工 退料單 。 若采用的是 隱式 沖減： 寄售管理目標業(yè)務(wù)流程 15 操作流程同 顯式 沖減的退貨，但是這并非系統(tǒng)標準功能，需要進行二次開發(fā) 。 3. 由 寄存庫帳務(wù) 員 根據(jù) 單據(jù) 執(zhí)行“轉(zhuǎn)移至委托目的地”事務(wù)處理（需要 查找并 指定原事務(wù)處理號 ）把擁有方歸還給供應(yīng)商 。 ? 若采用的是顯示沖減： 1. 車間領(lǐng)料員 負責(zé)填寫退料單進行退料 。 沖減分為顯示沖減（使用“ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ”事務(wù)處理）和隱式?jīng)_減（執(zhí)行沖減規(guī)則中的事務(wù)處理時自動產(chǎn)生“ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ”事務(wù)處理），兩種情況的退貨 方式不同，詳細信息請參見“沖減方式設(shè)置” 。 直接由 寄存庫帳務(wù) 員 根據(jù) 退料單 執(zhí) 行采購?fù)素?，退回供?yīng)商 ，這次退回由于仍然是寄存物料，因此不會產(chǎn)生任何的會計信息，只是純粹的實物和帳務(wù)退回。 標準功能 目前系統(tǒng)中的退貨 只允許“ 顯式 沖減”的物料做所有權(quán)的退回處理，“ 隱式 沖減”不能做退回事物處理。 自動開票程序”，并自動計稅，前提需將財務(wù)系統(tǒng)選項啟用可退回稅，默認退稅率為 100%； 系統(tǒng)會生動生成發(fā)票，并自動匹配， 形成如下分錄： 借：應(yīng)計負債 （協(xié)議 價 ） 應(yīng)交稅金 — 應(yīng)交增值稅－進項稅 （協(xié)議 價 ） 貸 ：應(yīng)付帳款 （協(xié)議價 ） 根據(jù)系統(tǒng)自動開票情況，提交已開票詳細 清單給供應(yīng)商，供應(yīng)商按清單開出增值稅發(fā)票。 運行“ 39。 領(lǐng)用時，物料的所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移，在物料執(zhí)行出庫 時產(chǎn)生如下的財務(wù)信息： 借：生產(chǎn)成本 — 標準成本－直接材料 （標準成本） 貸：原材料 （標準成本） 借：原材料 （標準成本） 貸：應(yīng)計負債 （協(xié)議 價 ） 借 /貸：材料成本差異－訂單價差 此處協(xié)議價的取法：如果一欖子協(xié)議有分段價格，取分段價，無分段價，則取行價格。 寄售供應(yīng)商發(fā)票匹配為二維匹配，與現(xiàn)有匹配方式不同。 按系統(tǒng)開票情況通知供應(yīng)商開票。 后面流程與現(xiàn)有流程保持一致。 標準功能 ? 目前系統(tǒng)中 子庫存轉(zhuǎn)移的事物處理允許選擇隱式或顯式，其他事物處理（如： WIP組件發(fā)放、雜項事物處理等）都會默認識隱式的事務(wù)處理。 ? 庫存管理清晰，從庫存查 詢上可以統(tǒng)計倉庫的庫存價值。 寄售管理目標業(yè)務(wù)流程 11 寄售 優(yōu)點 ? 可以提供“按裝機數(shù)量付款”模式的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 倉庫管理員 針對超過三個月寄存期的 寄售 物料 填寫寄存物料轉(zhuǎn)庫單，經(jīng)采購員審核后，由寄存 帳務(wù)員在系統(tǒng)做“子庫存轉(zhuǎn)移” ，從寄存庫轉(zhuǎn)移至倉庫材料倉 。 處理方案是： 盤點現(xiàn)有庫存，車間將優(yōu)先使用這部分數(shù)據(jù)。需要錄入較多的信息（來源寄存庫、目的正式庫、物料、數(shù)量等）。 ? 優(yōu)點 系統(tǒng)內(nèi)只需處理一次單據(jù)，無需事先錄入單據(jù)。 寄存庫帳務(wù) 員 按照單據(jù)數(shù)量 對任務(wù)發(fā)料， 系統(tǒng)自動產(chǎn)生沖減事務(wù)處理記錄（ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ）和財務(wù)暫估分錄。 1. 正常生產(chǎn)發(fā)料 流程 ? 方案： 無需做擁有方轉(zhuǎn)移的子庫存轉(zhuǎn)移，直接對 任務(wù)發(fā)料或者做拉式發(fā)料 ，系統(tǒng)自動產(chǎn)生擁有方的轉(zhuǎn)移。 建議所有供應(yīng)商都采用同一種規(guī)則，無需區(qū)分到每個供應(yīng)商。 開發(fā)程序產(chǎn)生退貨記錄。只能通過雜項事務(wù)處理 退貨。 ? 缺點 退貨處理較復(fù)雜。 ? 方案 二 ： 隱式?jīng)_減 隱式 沖減即自動沖減，當(dāng)發(fā)生符合“沖減規(guī)則”中的庫存事務(wù)處理時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生“ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ”事務(wù)處理（系統(tǒng)自動產(chǎn)生相應(yīng)的暫估信息）；也就是說用戶只需要處理子庫轉(zhuǎn)移，而所有權(quán)轉(zhuǎn)移系統(tǒng)自動產(chǎn)生。系統(tǒng)只允許“顯示沖減”的物料原路退回，即通過“ 轉(zhuǎn)移至委托目的地 ”事務(wù)處理把物料所有權(quán)從 **公司 公司退還給供應(yīng)商。 ? 方案一： 顯示沖減 顯示 沖減即手工沖減，不設(shè)置“沖減規(guī)則”，需要手工錄入“ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ”事務(wù)處理（系統(tǒng)自動產(chǎn)生相應(yīng)的暫估信息）；也就是說需要分別進行子庫轉(zhuǎn)移和所有權(quán)轉(zhuǎn)移。 沖減方式設(shè)置 沖減方式是指生成“ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ”事務(wù)處理的方式，分為“顯式?jīng)_減” 和“隱式?jīng)_減”。 標準功能 ? 系統(tǒng)中所有權(quán)的轉(zhuǎn)移存在兩種方式： 隱式 和 顯式 ， 隱式 的意思是在做發(fā)料事物處理時，自動觸發(fā)系統(tǒng)做所有權(quán)的轉(zhuǎn)移事物處理， 顯式 的意思是在做發(fā)料事物處理之后，還需要手工做所有權(quán)轉(zhuǎn)移的事務(wù)處理。 ? 系統(tǒng)