【正文】 采購員需做以下工作： 關閉沒有接收入庫的采購訂單； 部分接收，還沒有付款的供應商，狀態(tài)改為：為接 收而關閉，防止倉庫用非寄售訂單操作寄售業(yè)務 顧問 寄售管理目標業(yè)務流程 18 9 庫存業(yè)務 手工 10月 14日 不合格物料退給供應商 15日開始，不能用非寄售業(yè)務操作寄售業(yè)務 。 8號下班前確認完畢。 寄售管理目標業(yè)務流程 17 系統(tǒng)上線切換方案及計劃 寄售業(yè)務上線上提： 1. 功能培訓與考核，已完成一輪，還需第二次培訓 2. 功能測試，已完成 3. 開發(fā)進度，測試中 4. 操作手冊完成 5. 全體操作人員熟練操作系統(tǒng) 6. 與供應商溝通協(xié)調完畢 切換計劃： 1. 原計劃訂于本月底進行切換，因相關工作準備不夠充分，現(xiàn)移至下月（十月）15日進行切換。只有當實物的確需要退回供應商的情況下，才根據(jù)以上不同的退貨環(huán)節(jié)進行退貨處理。 寄存物料換貨處理是指：同一料號、同一供應商的車間倉庫物料與寄存庫物料進行 交換（批次可能不同）。 4. 由 寄存庫帳務員 根據(jù)單據(jù) 同時 執(zhí)行『雜項接收』，指定相應的擁有方（供應商）接收入寄存庫。 注：實物可以直接從 車間 材料 倉 庫退回供應商，但單據(jù)建議走寄存庫。 2. 由 寄存庫倉管員 開具 寄存物料退庫單 ，指定來源正式庫、目的寄存庫、物料、退貨數(shù)量等，需要手工填寫供應商、 一攬子采購協(xié)議 。 2. 已沖減（已正式領用），但還未創(chuàng)建沖減通知 （見總流程圖環(huán)節(jié)（ 2）） 即物料已轉移 車間材料倉 ，所有權已屬于 **公司 公司。 寄售管理目標業(yè)務流程 14 退貨管理流程 與普通物料的采購流程一樣，寄存物料的管理中，同樣也存在著退貨的情況，但寄存物料的退貨顯得就比較復雜了，以下就針對不同情況的退貨流程處理進行詳細描述。 運行 “創(chuàng)建 沖減 通知” 程序，產生一攬子協(xié)議發(fā)放。 目前百年使用了 ADI 導入接口程序來提高開票的速度，未來使用寄售的供應商因信息與現(xiàn)有開發(fā)程序不一致，因此不能再使用該程序，只能手工匹配發(fā)票。 目標流程 外協(xié)供應商： 送貨到 同創(chuàng)，同創(chuàng)采購訂單入庫，不產生財務信息； 同創(chuàng)： 需要銷售時，根據(jù)單據(jù)在系統(tǒng)做子庫存轉移，同時產生擁有方的轉移，產生財務信息。 ? 實現(xiàn)按領用數(shù)量進行結算。 未來 實物管理時要求 倉管員按先進先出的原則進行發(fā)料，以保障超過六 個月的物料庫存量的 可控 程度 。 ? 缺 點： 對 寄存庫帳務 員要求較高。 車間 領料 員 開具 領料單 。 ? 沖減規(guī)則設置 結合 前面 討論 情況， 如果寄存物料沒有使用寄存待檢庫和寄存正式庫的區(qū)分時，那么 所有寄存庫物料在可以真正使用 時 直接從寄存庫發(fā)出實物 ， 采用 子庫轉移 。系統(tǒng)不允許“隱式沖減”的物料原路退回，即無法通過“ 轉移至委托目的地 ”事務處理把物料所有權從 **公司 公司退還給供應商。 ? 缺點 需要分別進行子庫轉移和所有權轉移，即需要手工錄入“ 轉移至常規(guī)目的地 ”事務處理，操作較復雜，且容易遺漏所 有權轉移處理，導致物流與資金流不一致。 “ 轉移至常規(guī)目的地 ”是把物料所有權從供應商轉移給 **公司 公司的庫存事務處理。 寄售管理目標業(yè)務流程 9 生產發(fā)料流程 車間生產過程中需要到材料倉領用物料或到寄銷倉領用物料， 根據(jù)前期調研了解到 ，目前只要倉庫將寄存物料發(fā)給車間，那么物料的所有權就做了轉移，而對具體的發(fā)料也存在兩種不同的處理方案。 寄售 優(yōu)點 采用系統(tǒng) 寄售 功能的優(yōu)點主要有： ? ERP 標準功能就能基本滿足 **公司 公司的采購業(yè)務需求（使得 入庫 訂單反映實際訂購情況、采購接收反映供應商實際送貨情況等），可以真正用 ERP 數(shù)據(jù)指導采購業(yè)務。 經討論采用方案一 。 ? 優(yōu)點： 不受檢驗部門是否及時操作系統(tǒng)的約束。 ? 缺點： 需要額外的庫存事務處理操作，增加了工 作量。 采購入庫時不檢驗，并入庫到未檢驗子庫，當某些物料真正檢驗完成后，再從未檢驗子庫轉移至已檢驗子庫（子庫存轉移）?？筛鶕?jù) MRP、庫存計劃、外協(xié)任務等自動生成的請購單創(chuàng)建成標準 入庫 訂單，或直接手工錄入 入庫 訂單，審批后生效。 這個操作目前不變。 ? 能夠定期向供應商下達采購計劃（標準采購訂單，即對合同的分批發(fā)貨計劃）。 寄售管理目標業(yè)務流程 4 寄存庫解決方案 總體流程 流程圖 （ 2 ）百 年 科 技 有 限 公 司設 計 ： 賽 意 信 息 科 技 有 限 公 司流 程 名 稱 ： V M I 管 理 總 體 流 程文 檔 控 制 ：批 準 ：文 檔 版 本 ：注 釋 ：與 供 應 商 簽 訂寄 銷 物 料 價 格協(xié) 議維 護 一 攬 子采 購 協(xié) 議下 達 入 庫 訂單下 達 生 產 計 劃供 應 商 根 據(jù) 計劃 補 充 庫 存入 庫 訂 單 接收 入 庫生 產 領 料倉 庫 發(fā) 料（ 1 ）所 有 權 屬 長 飛 所 有 權 屬 供 應 商運 行發(fā) 放 請 求計 劃 管 理采 購 管 理供 應 商庫 存 管 理車 間 管 理財 務 管 理發(fā) 放 一 攬 子采 購 協(xié) 議（ 3 ）自 動 生 成進 行 發(fā) 票 批配審 批 流程說明 序號 步驟說明 處理方式 部門 /崗位 輸入 輸出 1. 根據(jù)生產計劃分解物料需求計劃 手工 計劃管理 /主計劃 2. 采購員負責與供應商洽談，并簽訂采購的協(xié)議價格 手工 采購管理 /采購員 價格協(xié)議 3. 價格核算員 負責在系統(tǒng)中維護物料與供應商對應的一攬子采購協(xié)議 系統(tǒng) 采購管理 /采購員 價格協(xié)議 4. 采購員根據(jù)需要計劃下達 入庫 訂單，作為補貨計劃的入庫憑證 系統(tǒng) 采購管理 /采購員 5. 供應商根據(jù)采購員計劃安排送貨 手工 供應商 送貨單 6. 倉庫根據(jù)供應商的送貨單，按 入庫 訂單接收寄存物料 系統(tǒng) 倉庫管理 /倉管員 送貨單 收料單 寄售管理目標業(yè)務流程 5 序號 步驟說明 處理方式 部門 /崗位 輸入 輸出 7. 生 產部門按需領用物料，并打印領料單 手工 車間管理 /領料員 領料單 8. 倉庫根據(jù)領料單發(fā)料，從 寄存 倉庫發(fā)出至車間材料倉 系統(tǒng) 倉庫管理 /倉管員 領料單 9. 根據(jù)使用情況與供應商對賬 ，供應商開票 手工 倉庫管理 /供應商 對帳單 10. 財務根據(jù)開票周期創(chuàng)建沖減通知單 系統(tǒng) 財務管理 /應付會計 11. 自動開票 系統(tǒng) 財務管理 /應計會計 12. 自動 進行發(fā)票匹配 系統(tǒng) 供應商發(fā)票 13. 其中針對退貨有不同的環(huán)節(jié)進行控制 ，在如圖還節(jié)（ 1）、（ 2）、（ 3）的退貨流程有所區(qū)別，具體見退貨管理流程。 缺點： ? 百年 同創(chuàng)塑膠有限公司目前部分產品入庫后不能及時銷售，以及超訂單放量采購導致每月呆滯物料多，報廢損失大 。 ? 當真正領用時， 開具推形式或者拉式領料單領料 。 ? 因外協(xié)業(yè)務開發(fā)程序與寄售標準功能之