【正文】 （四）項目的建設(shè)創(chuàng)造了不少就業(yè)崗位，有利地緩解了目前農(nóng)民工就業(yè)難的問題，倉儲設(shè)施的改造和新增的農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)點，都給農(nóng)民的就業(yè)創(chuàng)造了機會，同時隨著網(wǎng)絡(luò)的日益發(fā)展，上下關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的就業(yè)崗位還將不斷增加。（三）服務(wù)“三農(nóng)”不僅是政府的民心工程，也是實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的重要歷史工程。蕭縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，是蕭縣供銷合作社為“三農(nóng)”服務(wù)的重要窗口和主要載體，項目的改造有其不可替代的社會意義，主要可歸納為：（一）項目的建設(shè)，促進了蕭縣“三農(nóng)”服務(wù)工作的推進，為農(nóng)民提供實惠、便捷的農(nóng)資、科技信息及農(nóng)資商品市場信息，同時為蕭縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展都帶來了一定的貢獻，從項目改造所帶來的社會效益成績分析，在項目今后的進一步改造到項目改造完成后，項目所帶來的社會效益將是空前的。二、項目的社會效益本項目為蕭縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖經(jīng)營配送中心、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目，項目前期已取得了較好的社會效益。年均總利稅 682 萬元，其中：配送中心年均總利稅 260 萬元，6 個直銷點年均總利稅 169 萬元，20 個基層網(wǎng)點年均總利稅 253 萬元。從財務(wù)評價參數(shù)指標判別，認為本項目在經(jīng)濟上是可行的，但抗風(fēng)險能力一般。因此，需要在決策前做好各方面的分析，決策者必須對項目可能面臨的風(fēng)險有足夠的估計，對風(fēng)險發(fā)生的可能性心中有數(shù)，以便作出正確的選擇。因此項目在財務(wù)評價上是可行的。 （2） 民主協(xié)商，科學(xué)管理和決策。 管理風(fēng)險：該風(fēng)險主要是指來自企業(yè)內(nèi)部管理層的經(jīng)營管理及決策失誤所帶來的風(fēng)險。 （4） 加快資金流、物流和信息流的速度，降低銷售成本。 （3） 項目實施后應(yīng)進一步增強企業(yè)實力，實現(xiàn)電子商務(wù)，隨時掌握各種成農(nóng)資的價格變動，及時儲運?？刂拼孙L(fēng)險的主要手段有： （1） 不斷進行市場調(diào)查：對成品油供求市場進行調(diào)查分析了解，做出應(yīng)對相應(yīng)市場因素的對策。但主要風(fēng)險是市場風(fēng)險和管理風(fēng)險。加強項目前期工作、設(shè)計、采購等環(huán)節(jié)的管理，盡可能降低成本，保證質(zhì)量和價格。敏感性分析表建設(shè)投資 銷售價格 經(jīng)營成本變化幅度（%）變化幅度（%）變化幅度（%）變化幅度（%）變化幅度（%）變化幅度（%）序號基本方案（%）+10 10 +10 10 +10 10全部投資內(nèi)部收益率（稅后） 1較基本方案增減 全部投資利潤率 2較基本方案增減 由上表的數(shù)字表明，建設(shè)投資的變化，對項目經(jīng)濟效益指標影響不敏感，而成品油的銷售價格和經(jīng)營成本的變化，對項目盈利指標影響敏感。 盈虧平衡分析數(shù)據(jù)表 單位：萬元變動率 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%固定成本 銷售收入 1096 1096總成本+稅金 可變成本 稅金及附加 （二）敏感性分析在項目的計算分析期內(nèi)，可以發(fā)生變化的因素有銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資、成品油售價、建設(shè)期長短。（平均年銷售收入平均年可變成本銷售附加稅）] 100% = 上述測算指標表明，本項目建成后，銷售均達到設(shè)計規(guī)模期間，當年銷售能力利用率達到 %左右，即年銷售量達到 10845 噸時，項目可保本經(jīng)營，說明本項目具有較強的抗風(fēng)險能力。（二）動態(tài)盈利指標根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表數(shù)值測算得出以下動態(tài)盈利指標，見附表。1500=%； 全部投資年均利稅率 682247。通過現(xiàn)金流量分析和損益表來衡量項目的盈利能力。年均總利稅 682 萬元，其中：配送中心年均總利稅 260 萬元，6 個直銷點年均總利稅 169 萬元，20 個基層網(wǎng)點年均總利稅 253 萬元。企業(yè)自籌 1500 萬，占總投資的 100％。占總投資的 ％(詳見附表)。其中：土建工程投資 497 萬元，場地道路、硬化、綠化30 萬元、儀器設(shè)備投資 200 萬元，配送用車 10 輛 150 萬元，流動資金300 萬元，水、電、安全、消防 50 萬元。二、投資估算 本項目總投資 1500 萬元。工程建設(shè)其他費用包括可研報告編制費、建設(shè)單位管理費、監(jiān)理費、招投標費，按土建工程費和儀器設(shè)備費之和的 5％進行估算。招標方式招標主要方式表招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標不采用招標方式招標估算金額(萬元)備注勘察 √ √ √設(shè)計 √ √ √建筑工程 √ √ √安裝工程 √ √ √監(jiān)理 √ √ √設(shè)備 √ √ √主要材料 √ √ √其他 √情況說明：第九章 項目投資估算與資金籌措一、投資估算編制依據(jù)土建工程中的擴建參照縣內(nèi)外同類建筑及質(zhì)檢工作對環(huán)境條件的要求，按照宿州市 2022 年第一季度建筑工程定額和安裝工程定額進行估算。（1）招標范圍 ①項目的勘察、設(shè)計全部進行招標； ②項目的建筑工程、安裝工程全部進行招標； ③項目的工程監(jiān)理全部進行招標； ④工程所需設(shè)備采購活動實行全部招標； ⑤工程所需的重要材料部分進行招標； ⑥項目其他工程進行部分招標。 招標內(nèi)容本項目建設(shè)的資金來源為企業(yè)自籌。哪種發(fā)包方式是最適合項目的目標，取決于項目的性質(zhì)和復(fù)雜程度，投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。（二） 招標范圍該項目招標范圍內(nèi)容如下：（1）勘探、設(shè)計費：按國家建設(shè)投資估算費率取值表計算； （2）建設(shè)材料：根據(jù)東營市的建設(shè)材料價格及東營市的建筑定額費用估算； （3）安裝：主要是生產(chǎn)設(shè)備、照明管線、給排水、消防、電訊管線等安裝； （4）監(jiān)理：整個建筑工程需進行全過程監(jiān)理。本項目招標投標遵循的原則公開、公平、公正和誠實信用的原則。 本方案僅適用于項目建設(shè)工程的招標投標。 （一） 總則為保證項目建設(shè)招標投標工作公開、公正、公平地開展，規(guī)范建設(shè)工程項目招標投標工作，促進招標投標工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。本項目從 2022 年 5 月開始，計劃用 2 個月的時間進行前期準備，項目于 2022 年 7 月開工建設(shè)，預(yù)計于 2022 年 6 月底竣工。二、 經(jīng)營管理 配送中心將按規(guī)范要求，配備具有較強經(jīng)營管理能力的銷售人員 2人，不定期對經(jīng)營銷售人員進行農(nóng)化服務(wù)知識、農(nóng)技知識、商品銷售技術(shù)等知識的培訓(xùn)，提高營業(yè)員綜合服務(wù)能力和水平；根據(jù)縣內(nèi)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)、市場需求，與農(nóng)資協(xié)會成員建立起信息暢通渠道，加強與“兩社一會”成員、種植大戶的對接，適時調(diào)整配送的品種、規(guī)格和數(shù)量，將經(jīng)營實力較強、擁有農(nóng)用車輛的經(jīng)銷戶吸收為農(nóng)資協(xié)會成員，穩(wěn)定配送車輛，減少配送運輸成本；健全商品出入庫管理，嚴格執(zhí)行“兩帳兩票” 、“一卡一書”制度，明碼標價，誠信經(jīng)營。三是公司實行項目組定員和分工的辦法，辦公室定員 2 人，負責(zé)協(xié)調(diào)城建、環(huán)保、發(fā)改局等部門；項目監(jiān)管部定員 2 人，負責(zé)項目質(zhì)量監(jiān)管、工程結(jié)算。二是嚴格按照工程建設(shè)程序進行實施。 第八章 項目的組織管理及進度一、 項目的組織領(lǐng)導(dǎo)一是成立項目機構(gòu)。在營業(yè)過程中，只產(chǎn)生少量的生活廢水，按規(guī)定的渠道排放，在建設(shè)期只產(chǎn)生微量的粉塵，均不會對周圍居民造成危害。第七章 環(huán)境保護評價按城建、環(huán)保部門批準的建設(shè)地址來設(shè)置網(wǎng)點，網(wǎng)點布局科學(xué)合理，與周圍居民區(qū)有一定安全距離。（三）制定職工衛(wèi)生管理制度，并嚴格執(zhí)行。三、 職業(yè)衛(wèi)生（一）農(nóng)資產(chǎn)品的采購、運輸、保管過程中應(yīng)保證符合國家標準。組織職工進行環(huán)保和安全等方面的技術(shù)培訓(xùn)，加強職工環(huán)保和安全意識，提高人員素質(zhì)。對各種規(guī)章制度的執(zhí)行情況及周圍環(huán)境、消防、安全措施等進行定期檢查。本工程建成后，各工種、較大型的機械設(shè)備、重要的作業(yè)都應(yīng)該制訂安全操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、以及各種管理制度。本工程建成后，指派一名領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生及安全生產(chǎn)工作，并設(shè)管理人員，負責(zé)組織、落實、檢查本企業(yè)的環(huán)保、勞保及安全工作，發(fā)現(xiàn)不符合國家規(guī)定的問題，及時采取改進措施，確保環(huán)境質(zhì)量和安全生產(chǎn)。安全疏散樓梯、通道等均滿足作業(yè)及消防要求。動力和照明供電系統(tǒng)均設(shè)有觸電保護器，以防觸電。第六章 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生一、 設(shè)備保護（一）嚴格執(zhí)行防塵、防噪措施，保證電氣設(shè)備正常安全工作。 保安監(jiān)控系統(tǒng)　本工程針對物流中心安全的需要，設(shè)保安監(jiān)控系統(tǒng)一套（該系統(tǒng)微機控制臺及監(jiān)控器柜設(shè)在辦公服務(wù)大樓一層消控室內(nèi)） 。各類弱電線路分別由配線架穿鋼管和阻燃 PVC 管引至各弱電設(shè)備及插座。每個功能單元按需要設(shè)置電視、電話和計算機信息點。 電視、電話及綜合布線系統(tǒng)配送中心中心內(nèi)建立一個信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，該系統(tǒng)由電話網(wǎng)、寬帶接入網(wǎng)、有線電視網(wǎng)和控制網(wǎng)等組成。農(nóng)產(chǎn)品物流中心內(nèi)建筑物各功能單元按國家推薦照度標準進行照明設(shè)計，例如：計算機房、商場營業(yè)廳為：200Lx；辦公室、會議室、接待室等為：150 lx；臥室、起居室為：100Lx；車庫、餐廳、廚房為：50Lx；衛(wèi)生間、樓梯間為：30Lx；電纜導(dǎo)線選擇及線路敷設(shè)動力電纜高壓選用 YJV22 交聯(lián)聚乙烯電纜，低壓采用 ZRVV1000、VV1000 型或 VV221000 型，控制電纜采用 ZRKVV500 型或KVV22500、KVV500 型，導(dǎo)線選用 BV500 型。電氣照明照明系統(tǒng)采用三相五線制，工作電壓為~220V，照明裝置一般采用節(jié)能熒光燈和白熾燈，以節(jié)能熒光燈為主。10kV 電源線路均采用電纜埋地方式引入。（二）供配電供電電源及電壓選擇農(nóng)產(chǎn)品物流中心按二級負荷供電，由市電網(wǎng)提供兩回路 10kV 電源。配送中心內(nèi)設(shè)獨立的雨水排水系統(tǒng)，與生活污水分流排出。配送中心各建筑最高為 3 層多數(shù)為 2 層，從室外環(huán)網(wǎng)上直接接管便能夠滿足生活供水的水壓要求。五、公用工程（一）給水排水給水本項目的生活、消防用水均考慮由鎮(zhèn)市自來水供給。四、結(jié)構(gòu)設(shè)計辦公樓和物流配送中心采用全框架結(jié)構(gòu)，批發(fā)交易區(qū)內(nèi)的建筑采用磚混結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)。廠內(nèi)道路采用瀝青混凝土路面，路面寬度主干道為 7m，次干道寬度為 5m，人行道寬度 ，為確保暢通和消防，道路半徑不小于 12m，并沿廠區(qū)周邊設(shè)置了環(huán)形車道。出貨方式主要是通過汽車。（八）公共設(shè)施及綠地 1000 平方米。（六）在農(nóng)資配送中心綜合樓一幢前建停車場，面積為 3000 平方米。（四）東部農(nóng)資倉儲區(qū)，建筑面積為 4000 平方米。一層前為農(nóng)資超市，二層為農(nóng)資配送中心；三層設(shè)農(nóng)產(chǎn)品購銷交易服務(wù)平臺，公司行政和業(yè)務(wù)辦公。二、配送中心總平面布置（一）項目規(guī)劃總用地面積 6000 平方米，總建筑面積為 4970 平方米項目為方形建筑，四周為二層建筑（北部主樓為三層）南部、西部設(shè)出口，寬 7 米。重視綠化，創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境。 符合國家現(xiàn)行的防火、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等設(shè)計規(guī)范的規(guī)定，以及城市總體規(guī)劃要求。項目所在地的群眾基礎(chǔ)較好，有利于經(jīng)營。土地使用權(quán)全部屬各供銷社所有，地理位置絕大多數(shù)屬商業(yè)經(jīng)營黃金地段，經(jīng)營場地寬敞，交通方便，原有水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備齊全，略加維修即可使用。四、項目選址條件項目總占地面積 48000 平方米，總建筑面積 11970。該鎮(zhèn)完善了水、電、路、通訊及其他配套設(shè)施，并形成了若干專業(yè)化功能分區(qū)，即以眾興莊為主導(dǎo)的北部民營企業(yè)園區(qū)；張新集為中心的水泥預(yù)制