【正文】 若項(xiàng)目公司該季度項(xiàng)目設(shè)施維護(hù)的考核得分低于及格線，按低于及格線。本項(xiàng)目將制定具體的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)。公路養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)公路養(yǎng)護(hù)必須嚴(yán)格按照部頒《公路養(yǎng)護(hù)工程管理辦法》、《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程竣工驗(yàn)收辦法 》及其他國(guó)家、四川省等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。審計(jì)部門(mén)在驗(yàn)收合格三個(gè)月內(nèi)完成對(duì)本項(xiàng)目的審計(jì)工作，出具審計(jì)結(jié)論。本項(xiàng)目的施工由項(xiàng)目公司股東中具備資質(zhì)的單位實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)適用法律的規(guī)定，選擇有相應(yīng)資質(zhì)的項(xiàng)目管理公司或工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)，其費(fèi)用由項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)支付。費(fèi)用不超過(guò) 16 億元，由項(xiàng)目公司承擔(dān)，計(jì)入項(xiàng)目總投資并計(jì)算建設(shè)期投資收益和經(jīng)營(yíng)期收益。如建設(shè)期延長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)期限不縮短，特許經(jīng)營(yíng)期限相應(yīng)延長(zhǎng)?！备鶕?jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)及財(cái)政收支情況，建議本項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期設(shè)置為 23 年，自特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議生效日起計(jì)算。(一) 特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議關(guān)鍵條款 29 / 37特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目公司享有以下特許經(jīng)營(yíng)權(quán)：（1）按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議要求和經(jīng)批復(fù)的設(shè)計(jì)文件，自行承擔(dān)費(fèi)用、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投資、建設(shè)，并提供公路經(jīng)營(yíng)、養(yǎng)護(hù)服務(wù)；（2）按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的約定獲得經(jīng)營(yíng)收益、政府可行性缺口補(bǔ)貼；（3）特許經(jīng)營(yíng)期期滿(mǎn)，將項(xiàng)目設(shè)施完好無(wú)償移交給市交通運(yùn)輸局或市政府指定的接收人。確定中標(biāo)人之后，由市政府授權(quán)市交通運(yùn)輸局與中標(biāo)人草簽特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，待中標(biāo)人和市交通投資公司成立項(xiàng)目公司后，再由市交通運(yùn)輸局和項(xiàng)目公司正式簽署。不可抗力期間，雙方各自承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。不可抗力 11．發(fā)生自然災(zāi)害等不可抗力事件，致使項(xiàng)目不能或暫時(shí)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。、充公等。規(guī)劃及法律政策環(huán)境變更，導(dǎo)致項(xiàng)目公司實(shí)際收入減少。此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由雙方共同承擔(dān)。由政府方承擔(dān)。除特許經(jīng)營(yíng)權(quán)合同約定的政府補(bǔ)貼外的運(yùn)營(yíng)及成本超支風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目公司承擔(dān)。項(xiàng)目公司應(yīng)通過(guò)加強(qiáng)管理提高效率以降低這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。 在政府調(diào)整機(jī)制外的風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目公司承擔(dān)。年份2029年2030年 2031 年 2032 年 2033 年2034年2035年 2036 年 2037 年 2038 年 　政府當(dāng)年可實(shí)際支付的缺口補(bǔ)貼42187 43874 45629 47454 49352 51326 0 　 　 　 279822瀘州市政府補(bǔ)貼(暫占 30%） 12656 13162 13689 14236 14806 15398 0 　 　 　 83947自貢市政府補(bǔ)貼(暫占 70%） 29531 30712 31940 33218 34546 35928 0 　 　 　 195875政府當(dāng)年可實(shí)際支付的缺口補(bǔ)貼合計(jì) 621998瀘州市政府補(bǔ)貼合計(jì)( 暫占 30%） 186600自貢市政府補(bǔ)貼合計(jì)( 暫占 70%） 435398年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年缺口補(bǔ)貼差 8347 5391 2756 21 2951 1724 1535 30509 8585 28309年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年缺口補(bǔ)貼差 53477 59538 67437 75973 85709 50148 　 　 　 　 28 / 37項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)、財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)等商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)由社會(huì)資本承擔(dān)；項(xiàng)目征地拆遷、法律、政策等風(fēng)險(xiǎn)由政府承擔(dān)；項(xiàng)目審批手續(xù)辦理、不可抗力等風(fēng)險(xiǎn)由政府和社會(huì)資本合理共擔(dān)。七、風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架本項(xiàng)目涉及各類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)分配優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)收益對(duì)等和風(fēng)險(xiǎn)可控等原則，應(yīng)由最有能力消除、控制或降低風(fēng)險(xiǎn)的一方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)的調(diào)整：按照四川省建設(shè)廳文件“川建造價(jià)發(fā)[2022]75 號(hào)”（四川省建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)《規(guī)范建設(shè)工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)行為的規(guī)定》的通知）及四川省、自貢市造價(jià)部門(mén)、交通主管部門(mén)同期發(fā)布的調(diào)價(jià)文件執(zhí)行。根據(jù)自貢市與瀘州市之間的協(xié)議，該大件路政府投資部分股權(quán)，自貢市暫按 70%、瀘州市暫按 30%計(jì)算，2022 年兩市政府能支付該 PPP 項(xiàng)目資金合計(jì)為： 19950/70%=28500 萬(wàn)元。銀行貸款本息償還（1）建設(shè)期末貸款本息合計(jì)建設(shè)期銀行貸款金額= PPP 項(xiàng)目投資估算總金額社會(huì)投資人資本金，建設(shè)期銀行貸款金額為： *10000=393759 萬(wàn)元：：、均衡投入，投資收益率按央行同期基準(zhǔn)利率（暫按6%）計(jì)算建設(shè)期貸款利息：第一年：393759*35%/2*6%=4134 萬(wàn)元第二年：（393759*35%+393759*35%/2+4134）*6%=12651 萬(wàn)元第三年：（393759*70%+393759*30%/2+4134+12651）*6%=21089 萬(wàn)元建設(shè)期貸款利息為： 4134+12651+21089=37874 萬(wàn)元項(xiàng)目竣工時(shí)銀行貸款本息合計(jì): 393759+37874=431633 萬(wàn)元(2)2022 年貸款利息為： 431633*6%=25898 萬(wàn)元根據(jù)項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)情況及回購(gòu)社會(huì)投資人股權(quán)情況，各年還本付息金額如下表：項(xiàng)目名稱(chēng) 計(jì)算公式 2022 年 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 26 / 37底( 建設(shè)期結(jié)束)償還銀行貸款本息前五年只付息，不還本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　年初銀行貸款及利息(上一年度結(jié)轉(zhuǎn)下一年度貸款+上一年度缺口補(bǔ)貼差)431633 457531 457531 457531 457531 457531 457531 459358 457841 490082 482923本年應(yīng)計(jì)貸款本息額 　 　25898 25898 25898 25898 25898 25898 25898 26008 25910 27850結(jié)轉(zhuǎn)下一年度貸款年初銀行貸款－本年應(yīng)計(jì)貸款本息額 　 431633 431633 431633 431633 431633 431633 433460 431833 464172 455073項(xiàng)目名稱(chēng) 計(jì)算公式 　 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年年初銀行貸款及利息(上一年度結(jié)轉(zhuǎn)下一年度貸款+上一年度缺口補(bǔ)貼差)　 452369 393884 327372 252102 167282 71599 12991 　 　 　本年應(yīng)計(jì)貸款本息額 　 　27304 25504 22103 18316 14027 9195 3744 　 　 　結(jié)轉(zhuǎn)下一年度貸款年初銀行貸款－本年應(yīng)計(jì)貸款本息額 　 425065 368380 305269 233786 153255 62404 0 　 　 　注：結(jié)轉(zhuǎn)下一年度貸款變?yōu)樨?fù)值時(shí)，表示當(dāng)年銀行貸款已經(jīng)全部?jī)斶€。社會(huì)投資人投資收益率 計(jì)，建設(shè)期末社會(huì)投資人股本及收益金額為： *10000*^3=202273 萬(wàn)元年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計(jì)項(xiàng)目公司收益現(xiàn)值36458 32796 29490 26201 22926 19662 16321 13004 10090 8087 215035年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 　項(xiàng)目公司收益現(xiàn)值5676 3597 1040 1447 4049 6310 8697 10359 10832 11286 42667合計(jì) 172368年份2022年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計(jì)項(xiàng)目公司收益19711 21527 22976 24520 26168 27922 29794 3582 33914 36180 239130年份2029年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 　項(xiàng)目公司收益38594 41168 43911 46835 50384 8017 56808 60578 64595 68876 479766合計(jì) 718896 25 / 37式中， 為社會(huì)投資人注冊(cè)資本金 億元。項(xiàng)目公司收益現(xiàn)值（單元：萬(wàn)元）：融資成本合計(jì)42998 42555 41823 40804 39463 37760 35502 33162 30406 29463 373936年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 　社會(huì)投資人收益　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　銀行貸款利息27304 25504 22103 18316 14027 9195 3744 　 　 　 120223融資成本合計(jì)27304 25504 22103 18316 14027 9195 3744 　 　 　 120223社會(huì)投資人收益 112882銀行貸款利息 381247融資成本合計(jì) 494129年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計(jì)融資成本現(xiàn)值34058 31800 29484 27137 24760 22350 19824 17469 15111 13813 235806年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 　融資成本現(xiàn)值12077 10642 8701 6802 4914 3039 1167 　 　 　 47342合計(jì) 283148年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年2028年 合計(jì)項(xiàng)目公司收益46027 43889 41832 39397 36540 33218 29228 24685 20304 17248 332368年份 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年2038年 　項(xiàng)目公司收益12832 8620 2643 3896 11557 19093 27894 35215 39033 43109 155702合計(jì) 176666 24 / 37(四) 項(xiàng)目公司當(dāng)年可用于還貸金額分年測(cè)算項(xiàng)目公司當(dāng)年可用于還貸金額=當(dāng)年特許經(jīng)營(yíng)收益+當(dāng)年計(jì)提大修理費(fèi)用大修費(fèi)（實(shí)際發(fā)生）+ 折舊費(fèi)+融資成本，2022 年項(xiàng)目公司當(dāng)年可用于還貸金額為（單位：萬(wàn)元）：46027+40170+18723+42998=19711 萬(wàn)元此后各年項(xiàng)目公司當(dāng)年可還貸金額（單位：萬(wàn)元）(五) 可行性缺口分年測(cè)算（政府支出責(zé)任）項(xiàng)目公司債務(wù)包括社會(huì)投資人股權(quán)及收益、銀行貸款兩部分，政府支出責(zé)任=當(dāng)年應(yīng)回購(gòu)社會(huì)資本股權(quán)及收益+當(dāng)年應(yīng)償還銀行貸款本息項(xiàng)目公司當(dāng)年可用于還貸金額。①本公路日常維護(hù)費(fèi)為：*5= 萬(wàn)元（大修年減半）②大修費(fèi)為：*280= 萬(wàn)元2022 年計(jì)提大修費(fèi)為 （此后,逐年按 3%遞增）年份 2022 年 2020 年2021年2022年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年2028年 合計(jì)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)810 834 859 885 912 939 967 996 1026 1057 9286年份 2029 年 2030 年2031年2032年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年2038年運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)1089 1121 1155 1190 1225 1262 1300 1339 1379 1420 12480合計(jì) 21766年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合計(jì)日常維護(hù)費(fèi) 574 591 609 627 646 665 685 353 727 749 6226 22 / 372022 年公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用為 += 萬(wàn)元（大修年日常維護(hù)費(fèi)計(jì)一半）其中，2026 年大修費(fèi)用為（單位：萬(wàn)元）：年份 2022 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 合計(jì)計(jì)提大修理費(fèi) 4017 4138 4262 4390 4522 4657 4797 4941 357242034 年大修費(fèi)用為（單位：萬(wàn)元）：年份 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 合計(jì)計(jì)提大修理費(fèi) 5089 5242 5399